Was ist Krypto Trading? Erklärung und die besten Krypto Trading Strategien für Anfänger

Investiere in echte Coins

Auf vielen Marktplätzen ist es möglich, echte Coins zu kaufen. Dabei richtet sich der aktuelle Preis nach Angebot und Nachfrage. Der Marktplatz selbst ist dabei nur Vermittler, den genauen Preis legt der Verkäufer des Coins fest.
Wenn Du Dich für diesen Weg entscheidest, dann bist Du im Besitz der digitalen Währung.

Du kannst Deine Kryptowährung dann in Deine Wallet übertragen oder sie einfach auf der Plattform aufbewahren.

Investiere in ETPs

Bei manchen Online Brokern ist es möglich, Coins in Form von ETPs zu handeln. Diese sind vergleichbar mit ETFs oder Aktien. Das heißt, diese ETPs können bespart werden und eignen sich auch für Anleger, welche regelmäßig eher kleinere Beträge investieren möchten.

Wenn Du Dich für diesen Weg entscheidest, solltest Du wissen, dass dies eine Auswirkung auf die Versteuerung des Gewinns hat. Normalerweise wird der Gewinn bei Kryptowährungen über die Einkommenssteuer abgerechnet, in diesem Fall wird allerdings die Kapitalertragssteuer fällig. Diese ist in der Regel allerdings niedriger und wird direkt vom Broker abgerechnet.

Bei ETPs hast Du allerdings nur selten Zugriff auf die gewählten Coins.

Investieren in Derivate

Krypto-Derivate gibt es bei einigen Anbietern zu kaufen. Bei eToro findest Du zum Beispiel Bitcoin-CFDs. Auch Banken haben oft Optionsscheine und Futures auf Bitcoin.

Wenn Du Dich für Derivate entscheidest, dann erwirbst Du nicht die Kryptowährung, sondern schließt nur eine Wette auf die Wertentwicklung ab. Diese Wette kannst Du sowohl auf mögliche Gewinne als auch Verluste abschließen.

Man kann in diesem Fall auch einen Hebel einsetzen, um den eigenen Gewinn zu vervielfachen. Aber Achtung, dieser Hebel wirkt sich auch auf den Verlust aus.

Welchen Weg Du nun wählst, hängt auch ganz von Deinem gewählten Online Broker ab, denn nicht überall ist jede Investitionsform möglich. Wir gehen darauf später noch näher ein.

Sei ein Hodler

Wir haben Dir bereits oben den Begriff “Hodl” kurz vorgestellt. Diese Strategie steht für das langfristige Krypto Trading und man benötigt hierfür kaum Erfahrungen.

Dabei geht es nämlich darum, Kryptowährungen mit Potenzial zu kaufen und diese für eine längere Zeit zu halten, um sie später für mehr Geld zu verkaufen. Dieser Verkauf kann auch erst nach einigen Jahren oder sogar erst nach einem Jahrzehnt erfolgen.

Das einzige, was Du für diese Strategie benötigst, ist das Wissen, wie Du Kryptowährungen kaufen und aufbewahren kannst. Wir werden Dir den Kauf von Kryptowährungen später erklären.

Üblicherweise verwenden Hodler Cold Storages wie Papierbörsen oder Hardware-Geräte wie Ledger oder Trezor.

Doch Achtung: Es gibt niemals eine Garantie dafür, dass Dein Vermögen an Wert gewinnt. Du kannst also auch Verluste machen.

Krypto Day Trading

Bei dieser Handelsstrategie gehst Du eine Position ein und steigst am selben Tag wieder aus. Das Ziel hier ist es, mit sogenannten Intraday-Preisbewegungen Gewinne zu erzielen.

Als erfolgreicher Trader kann man sich dabei auf viele technische Indikatoren verlassen, um Ein- und auch Ausstiegspunkte für Kryptowährungen zu finden.

Krypto Range Trading

In diesem Fall verlassen sich Krypto Trader auf erfahrene Analysten, welche täglich Unterstützungs- sowie Widerstandsniveaus angeben.

Dabei bezieht sich der “Widerstand” auf jenen Punkt, bis zu welchem der Preis steigen kann. Das heißt, das Widerstandsniveau ist ein Preis über dem aktuellen Preis.

Die “Unterstützung” hingegen ist ein Niveau, welches nicht unter den Kryptopreis fallen soll. Es liegt also immer unter dem aktuellen Preis.

Scalping

Bei dieser Handelsstrategie nutzt man erhöhte Handelsvolumina, um Gewinne zu erzielen. Dabei sollte man sich allerdings um die Margin-Anforderungen und einige andere wichtige Regeln kümmern, um Verluste möglichst zu vermeiden.

Ein Scalper analysiert Krypto-Assets, sowie vergangene Trends und Volumina. Innerhalb dieser werden viele kleine Ein- und Ausstiegspunkte in nur einem Tag ausgewählt.

Hochfrequenzhandel

Die Abkürzung für den Hochfrequenzhandel ist HFT. Dabei handelt es sich um eine algorithmische Handelsstrategie, welche die Entwicklung von Algorithmen und Trading-Bots beinhaltet. Diese helfen dabei, schnell in ein Krypto-Asset ein- oder auch auszusteigen.

Für die Entwicklung solcher Bots benötigt man allerdings komplexe Marktkonzepte sowie ein großes Mathematik- und Informatikverständnis. Deshalb wird es oft nur von fortgeschrittenen Tradern genutzt.

Dollar-Cost-Averaging

Man kann den perfekten Ein- und Ausstiegspunkt eigentlich kaum finden. Deshalb wählt man oft die “Dollar Cost Averaging” (kurz: DCA) Strategie. Diese Strategie bezieht sich auf die Investition eines festen Betrags in regelmäßigen Abständen. Dies ist für Anleger nützlich, um nicht ständig auf das Timing zu achten.

Arbitrage

Bei dieser Strategie kaufst Du als Händler eine Kryptowährung auf einem Markt und verkaufst diese auf einem anderen. Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis wird dann als “Spread” bezeichnet.

Analysiere richtig

Wenn Du erfolgreich sein willst, dann musst Du gut analysieren und profitable Trading Strategien auswählen. Unterscheide bei der Analyse selbst zwischen der technischen und fundamentalen Analyse. Wenn Du beide machst, bekommst Du meist das beste Ergebnis.

Diese Kriterien sollten Teil der Trading Strategie sein

Es gibt mehrere Kriterien, die Teil einer erfolgreichen Trading-Strategie sein sollten. Wir stellen diese kurz vor:

• Marktsituation: Gibt es Trends? Wie ist der Verlauf eines Charts? Wie verhält sich der Markt gerade?
• Eröffnung eines Trades: Wann eröffnest Du eine Position – dafür gibt es genaue Punkte wie zum Beispiel der Preis oder auch verschiedene Chartmuster.
• Risiko Management: Es ist essenziell, dass Du den Stop Loss richtig setzt.
• Trade Management: Wo ist denn das Ziel Deines Handels? Wie und wann sicherst Du Profite? Wo schließt man einen Trade – all das muss beantwortet werden.

Die Marktauswahl

Wenn Du einen Online Broker suchst, überlege zuerst, in welcher Form Du in Kryptowährungen investieren möchtest, damit Du auch darauf achten kannst, ob die gewählte Börse dies auch anbietet.

Wir empfehlen den Testsieger eToro, wobei Krypto Trading auch auf Coinbase oder Binance möglich ist.

Chancen beim Krypto Trading

Bei den Kryptowährungen glaubt man oft, dass es fast stetig Preiserhöhungen gegeben hat. Dem ist nicht so, dennoch kann man die Preiserhöhungen auch mit einem steigenden Interesse gleichsetzen, weshalb es natürlich so ist, dass Kryptowährungen interessant sein können und einen hohen Gewinn bringen können.

Bei Kryptowährungen ist es außerdem möglich, das eigene Portfolio gut zu diversifizieren. Kryptowährungen können außerdem in winzige Einheiten zerlegt werden, was die Diversifikation noch einfacher macht.

Das Angebot bei Kryptowährungen ist begrenzt. Das heißt, man kann sie nicht einfach so vervielfältigen und wenn das Interesse steigt, steigt auch der Preis.

Kryptowährungen würden sich außerdem auch für währungsübergreifende Zahlungen eignen, wenn sie überall als Zahlungsmittel anerkannt werden würden.

Außerdem stellen Kryptowährungen eine gewisse Absicherung gegen Inflation und stagnierende Aktienmärkte dar. Immer mehr Anleger beschäftigen sich mit der Wertaufbewahrung mit Hilfe von Kryptowährungen. Sie eignen sich sehr gut als Absicherungsinstrument.

Risiken beim Krypto Trading

Wir haben bereits erwähnt, dass Kryptowährungen sehr volatil sind. Das heißt, der Preis kann innerhalb kurzer Zeit steigen oder sinken.

Außerdem besteht das Risiko eines übersättigten Marktes. Das bedeutet, es kann viele schlechte Kryptowährungen geben. Außerhalb der Top-100-Projekte ist der Kryptowährungsmarkt also extrem fragmentiert.

Die Sicherheit ist bei Kryptowährungen und somit auch beim Krypto Trading nicht so gegeben. Es kam immer wieder zu Hackerangriffen in der Vergangenheit und es wurden auch bereits Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden von Dollar gestohlen.

Man sollte also unbedingt einen lizenzierten und regulierten Marktplatz auswählen und nutzen.