Algo Trading: Definition, Konzepte & Beispiele in 2025

Wenn Sie bereits ein Anleger sind und schon etwas Erfahrung auf dem Gebiet Online-Trading sammeln konnten, dann kommen Sie vermutlich an dem Algo Trading nicht vorbei. Irgendwann werden Sie einfach mit dem Thema Algorithm Trading konfrontiert und vielleicht möchten Sie auch in das Algorithmic Trading einsteigen? Wir befassen uns in diesem Artikel ausführlich mit dem Thema „Algo Trading“ und versuchen Ihnen nur die wichtigsten Informationen zu geben, damit Sie so angenehm wie möglich, in das Algotradinginc einsteigen können.

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Faktencheck

Was sind Algo?

Algotrader verwenden bei ihren Berechnungen die Wahrscheinlichkeitstheorie, indem sie sich auf frühere, wiederkehrende Muster stützen und die Möglichkeit vorhersagen, dass sich diese Bedingungen in Zukunft wiederholen werden. Der algorithmische Handel greift die Regeln für die Eröffnung von Positionen auf. Es muss jedoch bedacht werden, dass kein Trading Robots, auch nicht der effizienteste, die Zukunft garantiert vorhersagen kann, so dass es keine universellen Regeln gibt, die immer und überall funktionieren. Große Investmentgesellschaften erzielen täglich Gewinne mit dem Algo Trading, da sie über Hunderte von Algo Robotics verfügen, die mit Tausenden von Instrumenten arbeiten.

Was ist Algo Trading?

Das Algo Trade kann zwei Bedeutungen haben:

1. Beim Algotrading handelt es sich um ein automatisches Trading, das innerhalb eines bestimmten Algorithmus ohne Beteiligung des Händlers Handelsgeschäfte eröffnet;
2. Das Algorithm Trading ist eine Technik zur Ausführung eines großen Auftrags auf dem Markt, bei der dieser automatisch in Teile aufgeteilt und schrittweise nach festgelegten Regeln eröffnet wird.

Im ersten Fall werden Algorithmen benötigt, um durch die automatische Analyse des Marktes und die Eröffnung von Positionen direkt Gewinne zu erzielen. Solche Algorithmen werden auch als „Trading Robots“ oder „Algo Expert“ bezeichnet. Letztere Bezeichnung stammt vom Devisenmarkt.

Im zweiten Fall wird das System eingesetzt, um die manuelle Arbeit von Händlern in Investmentfonds zu erleichtern, wenn sie übermäßig große Geschäfte tätigen, die weniger sichtbar sein sollen. Wenn zum Beispiel das Ziel darin besteht, 100.000 Aktien eines Unternehmens zu kaufen und es notwendig ist, Positionen von einer bis vier Aktien gleichzeitig zu eröffnen, um im Feed und im Orderbuch nicht aufzufallen.

Der algorithmische Handel ist eine Methode zur Ausführung eines großen Auftrags (der zu groß ist, um auf einmal ausgeführt zu werden), bei der ein großer Auftrag (Hauptauftrag) mit Hilfe spezieller algorithmischer Anweisungen in mehrere Unteraufträge (Unteraufträge) mit eigenen Preis- und Volumenmerkmalen aufgeteilt wird und jeder der Unteraufträge zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Ausführung an den Markt gesendet wird. Diese Algorithmen wurden entwickelt, damit die Händler nicht ständig die Kurse überwachen und einen großen Auftrag manuell in kleinere Aufträge aufteilen müssen.

Die wichtigste Form des algorithmischen Handels ist der HFT-Handel (Hochfrequenzhandel). Im Wesentlichen geht es darum, Transaktionen in Bruchteilen von Sekunden durchzuführen. Mit anderen Worten: Solche Systeme nutzen ihren Hauptvorteil – die Geschwindigkeit.

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Wie funktioniert Algo Trading?

Das Algorithm Trading an den Börsen wird von Expert Advisors, sog. Algo Robotics, durchgeführt. Nicht nur normale Händler, sondern auch Banken verwenden solche Roboter für den Devisenhandel. Algorithmen auf dem Devisenmarkt helfen bei der schnellen Aktualisierung von Kursen oder der sofortigen Reaktion auf jede noch so kleine Veränderung auf dem Markt. Algotrading wird häufig an großen Börsenplätzen eingesetzt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für algorithmische Handelsstrategien auf dem Aktienmarkt:

• Die Verwendung von technischen Analysesystemen. Dabei baut die Strategie mit Hilfe von Analyseinstrumenten darauf auf, Ineffizienzen und Prozessmuster zu erkennen und auszunutzen.
• Paarweiser Handel. Hier werden zwei Instrumente eingesetzt.
• Market Maker, das heißt, Strategien, die die Marktliquidität unterstützen. Diese Art von Handelsalgorithmus profitiert von dem schnellen Datenfluss und der Buchführung.
• Front Running – das System identifiziert große Gebote und fängt Schwankungen aufgrund der Geschwindigkeit der Marktdatenanalyse auf.
• Arbitrage – in diesem Fall macht das System Arbitragegeschäfte.
• Der Volatilitätshandel ist die komplizierteste Art des algorithmischen Handels und erfordert in diesem Fall ein Team von Fachleuten und eine große Rechenleistung.

Wo kann man Algo handeln?

Wir möchten Ihnen die besten Online-Handelsplattformen vorstellen, die das Algorithmic Trading mithilfe eines Algo Trading Software kostenlos Deutsch ermöglichen. Hierbei handelt es sich um die besten und sichersten Online-Broker, die Sie auf dem Markt aktuell finden können.

Welche Algo Trading Strategie passt zu mir?

Das Algotrade an der Börse erfolgt mit Hilfe von Handelsrobotern. Auf dem Devisenmarkt hilft die Automatisierung der Datenanalyse und der Handelsauswahl, Zeit zu sparen und die Transaktionskosten zu minimieren. Forex-Handelsroboter werden nicht nur von Einzelhändlern, sondern auch von Banken eingesetzt. Letztere automatisieren die Aktualisierung von Währungspaarkursen, wodurch sie die Preise schneller als manuell bereitstellen können. Auf dem Devisenmarkt werden Algorithmen auch für den spekulativen Handel verwendet, wenn es darum geht, schnell auf kleinste Veränderungen im Handelsraum zu reagieren.

Es werden die folgenden Strategien meistens benutzt, um erfolgreich Algo Trading zu betreiben. Welche Strategie für Sie die richtige ist, müssen Sie selbst entscheiden, indem Sie die verschiedenen Strategien ausprobieren.

• Auf der Grundlage der technischen Analyse. In diesem Fall basiert die Handelsstrategie auf der Suche nach Mustern und Ineffizienzen mit Hilfe von Analyseinstrumenten;
• Front Running: Solche Algorithmen werden verwendet, um große Volumina zu verfolgen, indem Informationen in der Markttiefengrafik, in Orderfeeds und Charts überwacht werden. Auf der Grundlage der gesammelten Daten schätzt das System, wohin sich der Aktienkurs bewegen wird und wie sich der Kurs nach dem Wiederauftreten einer solchen Situation verhalten wird;
• Paar Trading: In diesem Fall werden zwei Instrumente ausgewählt, von denen eines das führende ist und das andere möglicherweise unterbewertet ist. Solche Ineffizienzen werden durch Handelsroboter schnell ausgeglichen, auch wenn sie manchmal anzutreffen sind;
• Market Making: Die Akteure, die diese Strategie verfolgen, sind bestrebt, den Handelsinstrumenten Liquidität zu verschaffen. Market Maker sind verpflichtet, Wertpapiere zu kaufen und auf ihren Konten zu halten, damit private Händler oder Hedgefonds sie in Zukunft kaufen können. Diese Strategie ist ziemlich riskant, obwohl die Anleger, die sie anwenden, von der Börse etwas Nachsicht erhalten;
• Volatilitätshandel: Um die Preisvolatilität bestimmter Vermögenswerte vorherzusagen, müssen Analysetools eingesetzt werden. Solche Strategien werden in der Regel von professionellen Anlegern vorgeschrieben, die ihr Wissen in Algorithmen von Handelsrobotern einbringen.

Algotrading wird besonders in der Kryptoindustrie eingesetzt, die schnell wächst. Der Einsatz von Handelsrobotern kann das Risiko beim Handel mit digitalen Vermögenswerten, die sehr volatil sind, verringern.

Algo Trading für Anfänger – das sollten Einsteiger beachten

Hiermit möchten wir Ihnen einige wichtige Tipps für das Algo Trading geben. Wir möchten verhindern, dass Sie Fehler bei Traden automatisch machen.

• Versuchen Sie nicht über Nacht den Markt zu beherrschen: Der Handel ist ein komplexes Gebiet, das zu beherrschen Zeit erfordert. Es dauert seine Zeit bis Sie den Markt verstehen. Außerdem sollte man ausreichend Algo Trading Erfahrung sammeln, damit man sicher mit dem Algo Trading umgehen kann.
• Demokonto nutzen: Probieren Sie ein Demokonto aus. Viele Broker bieten solche Konten an, damit sich ihren Kunden mit dem Angebot des Brokers besser vertraut machen können. Wenn Sie ein Demokonto nutzen, riskieren Sie nicht Ihr eigenes Geld, sondern Sie traden mit virtuellem Geld.
• Meiden Sie Ratschläge von „Experten“: Heutzutage werden viele E-Books und andere Ratgeber verfasst, die sich mit dem Trading allgemein und dem Algo Trading beschäftigen. Leider werden Sie hierbei oft an Betrüger kommen bzw. an Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Trading haben. Aus diesem Grund ist immer auf die jeweiligen Rezensionen zum E-Book oder Ratgeber zu achten, bevor Sie diesen überhaupt lesen.
• Bewahren Sie Ruhe: Das heißt, verfallen Sie weder in große Freude, wenn Sie Geld gewinnen noch in Panik, wenn Sie Geld verlieren. Sie müssen immer Ihre Emotionen außen vor lassen, damit Sie in Ruhe Ihre Überlegungen machen können. Das Algo Trading erfordert von Ihnen einen klaren und kühlen Kopf.
• Setzen Sie Ziele: Das heißt, planen Sie Ihr Geld so ein, dass es eine monatliche oder wöchentliche Obergrenze gibt, die keinesfalls ausgegeben werden darf. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Sie zu viel Geld verlieren.
• Nur seriöse Online-Handelsplattformen: Registrieren Sie sich immer nur auf einer Online-Handelsplattform, die seriös ist. Das heißt, eine solche Handelsplattform sollte unbedingt über Lizenzen und Zertifikate verfügen. Diese sollten bestätigen, dass der Online-Broker seine Dienstleistungen anbieten darf.
• Lernen Sie aus Fehlern: Das ist eine altbekannte Weisheit! Allerdings passt sie bestens zum Algo Trading. Sollten Sie bereits in Vergangenheit Fehler gemacht haben, die dazu geführt haben, dass Sie Geld verloren haben, dann lernen Sie unbedingt aus diesen Fehlern. Diese sollten in Zukunft vermieden werden!

Die besten Algo Trading Broker in Deutschland

Wir möchten Ihnen helfen, damit Sie für sich den passenden Algo-Broker finden. Schließlich gibt es mittlerweile sehr viele Online-Broker und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die besten von ihnen zu finden und Ihnen zu zeigen.

Vor- und Nachteile des Algo Tradings

Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben uns die Algorithmic Trading Software genauer unter die Lupe genommen und möchten mit Ihnen die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Handelsstrategie teilen:

Die Vorteile:

• Schnelle Transaktionen
• Fehlen des menschlichen Faktors und der emotionalen Komponente
• Möglichkeit, 24 Stunden am Tag zu arbeiten
• Hohe Qualität der Diversifizierung. Eine breite Palette von Vermögenswerten und Strategien, die der Expert Advisor in seinem Arsenal hat, was bei manueller Arbeit ziemlich schwierig zu nutzen ist

Die Nachteile:

• Es ist erforderlich, dass man über technische Kenntnisse (Programmiersprachen, Kenntnisse über die Besonderheiten von Handelsberatern) verfügt
• Fehlende Prognosen. Roboter können keine Vorhersagen treffen, sie können nur historische Daten verwenden
• Roboter haben keine Intuition, die im Aktienhandel manchmal einfach notwendig ist

Algo Trading vs. manuelles Trading

Algo Trading eignet sich perfekt für Anleger, die sich bereits auf dem Markt auskennen. Solche Anleger können anhand von verschiedenen Algorithmen Ihren Handelsfokus bestimmen. Jedoch gibt es auch viele Anleger, die das manuelle Trading bevorzugen und zu diesen Anlegern gehören sowohl Profis als auch Einsteiger. Beim manuellen Trading haben Sie die volle Kontrolle in Ihrer Hand und nur Sie als Anleger entscheiden, ob Sie den Trade eröffnen oder schließen. Allerdings lässt sich nicht eindeutig sagen, welche von diesen Strategien die bessere Strategie ist. Schließlich muss jeder Anleger selbst nach seinem Gefühl handeln und für sich selbst entscheiden, was im besser gefällt und was nicht.

Fazit zum Algo Trading

Was ist algorithmischer Handel an den Börsen? Algorithmischer Handel ist der Handel mit automatisch programmierten Systemen zur Eröffnung von Geschäften. Somit handelt es sich um die Möglichkeit, automatisch traden zu können. Es kann verwendet werden, um Gewinne aus dem Markt mitzunehmen oder um den manuellen Aufwand des Händlers bei der Eröffnung einer sehr großen Position zu verringern.

Es gibt verschiedene algorithmische Handelsstrategien. Dabei kann es sich um Arbitrage, Paarhandel und viele andere Varianten handeln. Diese Art des Handels ist sowohl auf dem Aktienmarkt als auch auf dem Devisenmarkt möglich. Nur Sie als Anleger können entscheiden, welche Strategie Ihnen zusagt und welche nicht. Probieren Sie das Algo Trading mittels eines Demokontos aus und stellen Sie risikofrei fest, ob das Algo Trading etwas für Sie ist oder nicht!

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