trading platform TR
Search TradingPlatforms
Home » vadeli islemler ticareti

Vadeli işlem sözleşmeleri, aksi takdirde bireysel müşteri için ulaşılması zor olan yatırım piyasalarına erişmenize izin verir. Bu altın ve gümüş gibi ağır metalleri, doğal gaz, petrol ve buğdayı içerir. Aynı zamanda hisse senetleri, endeksler ve forex üzerinden vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı da yapabilirsiniz.

Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmanın en büyük cazibelerinden biri seçtiğiniz piyasada uzun ya da kısa pozisyon alabilme seçeneğinizdir. Buna ek olarak online vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yaptığınızda 1:30’a kadar kaldıraç kullanabilirsiniz.

Ancak, vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı sadece bir varlığı alıp satmaktan çok daha karmaşıktır ve işte bu nedenle Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımıyla ilgili konuyu derinlemesine ele alan bu rehberi oluşturduk. Burada, vadeli işlem sözleşmelerinin nasıl çalıştığının ayrıntılarını, anlamanız gereken hangi risk ve kâr elde etme fırsatlarının olduğunu ve hemen bir yatırım hesabı ile nasıl başlayabileceğinizi açıklıyoruz.

Contents

Vadeli işlem sözleşmeleri yatırımına nasıl başlanır

  • 1 – Sosyal yatırım (social trading) için eToro’yu ve sunduğu geniş çeşitlilikteki vadeli işlem sözleşmeleri teklifini seçin
  • 2 – eToro’da bir hesap açın
  • 3 – Hesabınıza para yatırın
  • 4 – Geniş çaplı vadeli işlem sözleşmeleri dizisinden seçin yapın
  • 5 – Pozisyonunuzu alın ve Zararı Durdur ve Kârı Al düzeylerinizi belirleyin. CFDler aracılığıyla vadeli işlemler sözleşmesine yatırım yaparak uzun pozisyona (alım yaparak) ya da kısa pozisyona (satış yaparak) girip yatırım yapabilirsiniz ve 1:30’a kadar kaldıraç kullanabilirsiniz.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri deneyimli yatırımcılar arasında oldukça yaygındır, çünkü önce bir varlığın mülkiyetini almadan söz konusu varlığın gelecekteki değerine yatırım yapmanıza izin verirler. Buradaki ana ön kabul, bir varlığın değeri vadeli işlem sözleşmesinin vadesi dolduğunda artmış mı olacak yoksa azalmış mı olacak bunu tahmin etmektir.

Örneğin, ham petrol üzerinde 3 aylık bir vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı ile karşılaşabilirsiniz. Burada, eğer sözleşmenin fiyatı varil başına 50 dolar ise, sizin yapmanız gereken sadece üç ay içinde petrolün değerinin bu rakamdan daha fazla mı yoksa daha az mı olacağını belirlemektir. Eğer doğru speküle ederseniz, kâr edersiniz.

Bununla birlikte, vadesi dolana kadar vadeli işlem sözleşmelerinizi tutacaksınız diye bir gereklilik yoktur. Aksine, genelde istediğiniz bir zaman sözleşmeyi satabilirsiniz. Bu size erken bir zamanda kârınızı almaya ya da kayıplarınızı azaltmaya olanak tanır. Yatırıma konu olan piyasalar söz konusu olduğunda, vadeli işlem sözleşmelerine hemen hemen her varlık sınıfında erişilebilir.

Buna hisse senetlerinden petrole ve doğalgazdan para birimleri, buğday ve altına kadar her şey dahildir. Türkiye’deki vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı alanında, pek çok broker size kaldıraç ile sözleşme alıp satmaya izin verir. Bu kaldıraç oranı para birimlerinde 1:30’a kadar, altın ve büyük endekslerde 1:20’ye kadardır ve diğer varlık sınıflarında 1:2 ve 1:10 arasındadır.

Türkiye’de Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Nasıl Çalışır?

Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımına başlamadan önce öğrenecek çok şey var; çünkü finans piyasalarının bu özel segmenti biraz karmaşıktır. Başka bir ifadeyle, herhangi bir yatırıma girişmeden önce size sunulan hangi yatırım ve risk yönetimi seçeneklerinin olduğunu tam anlamıyla anlamanız gerekir.

Aşağıda, Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yaparken bilmeniz gereken temel kavramlarla ilgili bir açıklama bulacaksınız.

Tüm Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Vadesi Dolar

Hisse senetleri ve hisseler gibi geleneksel bir varlığa yatırım yaptığınız zaman, hisse senetlerinizi dilediğiniz kadar elinizde tutabilirsiniz. Bu ister 10 hafta, ister 10 ay veya 10 yıl olsun – dayanak varlık, hisse senedi portföyünüzde süresiz olarak kalabilir. Ancak, vadeli işlem sözleşmelerinde yatırım yaparken durum böyle değildir.

Tam aksine, vadeli işlem sözleşmelerinin her zaman bir vade sonu olacaktır. Pek çok durumda, her bir sözleşme 3 aylık bir süre boyunca devam eder ve ilgili son ayın üçüncü Cuma günü sona erer. Vadeli işlem sözleşmelerinin vadesi dolduğunda, kapatılmaları gerekir. Basit bir ifadeyle bu, vadeli işlem sözleşmesinin sahibinin dayanak varlığı satın almak veya satmak için bir yasal zorunluluğu olduğu anlamına gelir.

Örneğin:

  • Ford Motors hisse senetlerinde vadeli işlem sözleşmelerinizin olduğunu varsayalım
  • Bu vadeli işlem sözleşmeleri, her biri 6$ olmak üzere 100 ayrı hisse senedinden oluşuyor diyelim
  • Vadeli işlem sözleşmelerinin vadesi dolduğunda onlar hala elinizdeyse, yasal olarak her biri 6$’dan 100 Ford Motors hissesi satın almanız gerekir
  • Bu, toplam 600$ ‘lık bir harcama ile sonuçlanır

Aşağıda daha detaylı ele alacağımız gibi, kâr edip etmediğiniz sözleşmelerin sona erdeği zamandaki Ford Motors’un piyasa değerine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, vadeli işlem sözleşmeleri yatırımında uzun pozisyon aldıysanız ve vade sonunda Ford Motors hisse senetlerinin değeri hisse başına 6$’dan fazlaysa, o zaman kâr etmiş olabilirsiniz.

Her Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Bir Fiyatı Vardır

Yukarıdaki örnekte, hisse başına 6$’dan Ford Motors’da bir vadeli işlem sözleşmesi satın aldığınızı açıkladık. Bu demektir ki sözleşmenin sonunda vadesi dolduğunda daha önce belirtilen fiyatla söz konusu hisse senetlerini satın alabilirsiniz.

Fakat bu, söz konusu varlığın cari piyasa değerini yansıtmayacaktır. Yani siz 3 aylık vadeli işlem sözleşmesini satın aldığınız zaman Ford Hisseleri 5,50$’dan fiyatlandırılmış olabilir.

Vadeli işlem sözleşmenize eklenen 6$’lık hisse senedi fiyatı açısından bakarsak, piyasaların Ford Motors hisselerinin üç aylık bir süre sonra değer kazanacağını algıladığı şey budur.

İşte bu nedenledir ki, sizin işiniz vade sonu geldiğinde hisselerin, vadeli işlem sözleşmesi fiyatından daha değerli mi olacak yoksa daha düşük bir değerde mi olacak bunu tam olarak belirlemektir. Bu konsept Türkiye vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı alanında bütün varlık sınıflarında sürekli devam etmektedir.

Minimum Vadeli İşlem Sözleşmesi

Bir vadeli işlem sözleşmesi aldığınızda ya da sattığınızda, bir sepet dolusu varlığa taahhüt etmiş olursunuz. Hisse senedi yatırımı durumunda, bir vadeli işlem sözleşmesi genel olarak 100 ayrı hisse senedi içerir. Diğer varlık sınıflarında, bu sayı daha yüksek de olabilir daha düşük de olabilir.

Örneğin:

  • WTI Ham Petrol piyasasında, 1 vadeli işlem sözleşmesi 1.000 varil petrole denk gelir.
  • Varil başına 40$’dan, bu normalde 40.000$ ‘lık bir harcama gerektirir.

Bununla birlikte, iyi haber şu ki pek çok yatırımcı vadeli işlem sözleşmeleri piyasasına erişirken kaldıraç kullanır. Yani, toplam vadeli işlem sözleşmesinin sadece küçük bir yüzdesini koymaları yeterlidir. Bununla birlikte, Türkiye vadeli işlem sözleşmeleri alanında, bireysel müşteriler maksimum 1:30 kaldıraç oranı ile sınırlandırılmıştır.

Bunu unutmadan şunu da ekleyelim, seçtiğiniz piyasaya erişmek için binlerce pound riske etmeyi düşünmüyorsanız, CFD vadeli işlem yatırımı yapmak maliyet açısından çok daha uygundur. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağız.

Uzun ya da Kısa Pozisyon Almak

Seçtiğiniz vadeli işlem sözleşmeleri piyasasının temel prensiplerini değerlendirdikten sonra, artık uzun mu yoksa kısa mı pozisyon almak istediğinize karar vermeniz gerekir. Layman’ın tabiriyle bu, vadeli işlem sözleşmelerinin sona erdiği tarihte veya öncesinde, varlığın değerinin artacağını mı yoksa azalacağını mı düşündüğünüzü belirlemeniz gerektiği anlamına gelir.

Örnek:

  • 3 aylık bir altın vadeli işlem sözleşmesinin ons başına 1.800$ olarak fiyatlandırıldığını varsayalım
  • Altının değerinin önümüzdeki 3 ayda bu fiyatı geçeceğini düşünüyorsanız, ‘uzun’ pozisyon alırsınız
  • Tersini düşünüyorsanız, o zaman ‘kısa’ pozisyon alırsınız

Bu geleneksel varlıklarla vadeli işlem sözleşmesi yatırımı yapmanın temel bir avantajıdır, çünkü hem çıkan hem de düşen piyasalardan kâr etme olanağınız vardır. Başka bir ifadeyle, eğer bir varlığın değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, vadeli işlem sözleşmeleri bu varsayım üzerinden kazanç elde etmenize izin verir.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Yaparken Para Kazanmak

Artık Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımının nasıl çalıştığına dair bir anlayışınız geliştiğine göre, şimdi deneyimli yatırımcıların nasıl para kazandıklarını açıklamamız gerekiyor.

Aşağıda bir vadeli işlem sözleşmesi yatırımının nasıl kârla sonuçlanacağı konusunda birkaç basit örnek bulacaksınız.

  1. Örnek: Disney Hisse Senetlerinde Uzun Pozisyon Almak

Daha önce açıkladığımız gibi vadeli işlem sözleşmesi yatırımında uzun pozisyon almak demek, dayanak varlığın değerinin sözleşme vade sonuna gelmeden ya da gelince artacağını düşündüğünüz anlamına gelir.

  • Disney hisse senetlerinin mevcut fiyatının 130$ olduğunu varsayalım
  • Disney hisse senetlerinde 1 vadeli işlem sözleşmesi satın alırsınız – bu sözleşme 100 ayrı hisseden oluşur
  • Söz konusu vadeli işlem sözleşmesinin 3 aylık bir vadesi vardır ve 140$ da sözleşme fiyatı
  • Sözleşme sona ermeden birkaç hafta önce Disney hisse senetlerinin fiyatı NYSE’de 150$ olur
  • Bu hisse başına 140$ sözleşme fiyatınızdan 10$ daha fazladır
  • Bu nedenle seçtiğiniz brokerda vadeli işlem sözleşmelerinizi satarak kârınızı almayı seçersiniz
  • Vadeli işlem sözleşmeleriniz 100 Disney hisse senedinden oluştuğu için, toplam 1.000$ (10$ x 100) kâr edersiniz

Yukarıdaki örnekte resmedildiği gibi, pek çok yatırımcı vade tarihinden önce girdiği bir vadeli işlem sözleşmesinden çıkacaktır. Bu size sadece kârınızı almaya olanak vermez aynı zamanda potansiyel zararınızı da sınırlamış olursunuz.

2. Örnek: Ham Petrol Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımında Kısa Pozisyon Almak

Şimdi vadeli işlem sözleşmelerinde bir kısa pozisyon almaya bakalım; kısa pozisyon almak duruma konu olan varlığın değerinin düşeceğini düşündüğünüz anlamına gelir.

  • Petrolün mevcut fiyatının varil başına 30$ olduğunu varsayalım
  • Petrolde bir vadeli işlem sözleşmesi satın alırsınız – bu 1.000 ayrı varilden oluşur
  • Söz konusu vadeli işlem sözleşmesinin 3 ay vade tarihi ve 27$’da sözleşme fiyatı vardır

İşlemlerden bir kaç hafta geçmişken OPEC üretim seviyelerini arttırma niyetlerini bildirir – sonuç olarak piyasada çok fazla petrol olmuş olur

  • Bu nedenle, petrolün değeri serbest piyasada düşmeye başlar
  • Sözleşmenin vade sonu gelmeden birkaç gün önce, petrol varil başına 20$ olur
  • Bu 27$ olan sözleşme fiyatından varil başına 7$ daha düşüktür
  • Bu nedenle, vadeli işlem sözleşmelerinden çıkarak kazançlarınızı nakde çevirirsiniz
  • Vadeli işlem sözleşmeniz 1.000 varil petrolden oluşmaktadır, bu nedenle toplam 7.000$ (7$ x 1.000) kâr edersiniz.

Yukarıdaki örnek Türkiye’deki vadeli işlem sözleşmeleri yatırım alanının nasıl olduğunu resmediyor ve size düşen piyasalardan kâr etme fırsatı veriyor.

Türkiye’de Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı: Desteklenen Varlık Sınıfları

Vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı bir yığın finans piyasasına erişmenize izin verir.

Bunların arasında şunlar yer alır:

Hisse Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri yatırımcılara hisse senetlerinde yatırım yapmak için daha gelişmiş yollar sunar, çünkü örneğin seçtiğiniz piyasada uzun ya da kısa pozisyon alabilirsiniz ve aynı zamanda kaldıraç oranlarından da yararlanabilirsiniz.

Pek çok durumda, finans kurumları yalnızca büyük hisse senetlerinde vadeli işlem sözleşmeleri sunar. Başka bir ülkeden örnek vermemiz gerekirse, mesela Birleşik Krallık’ta bu BP, Unilever ve Diageo gibi lider FTSE 100 oyuncularını kapsar.

ABD hisse senetlerinde vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmakla ilgileniyorsanız, daha da geniş sayıda piyasaya erişiminiz olacaktır. Örneğin, teknoloji alanında bu Facebook, IBM, Amazon ve Apple piyasalarını içine alır.

Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Emtialar, vadeli işlem sözleşmeleri yatırımcıları için sıklıkla kurtarıcı piyasadır. Bunun nedeni altın ve petrol gibi varlıklara aksi takdirde geleneksel anlamda yatırım yapmak zordur.

Yani, varlığı satın alma ve fiziksel olarak depolama yükünü üstlenmeniz gerekir ki bu uygulanabilir olmayacaktır. Bunun yerine, yatırımcıların varlığın mülkiyetini üstlenmelerine gerek kalmadan bir vadeli işlem sözleşmesi satın almaları veya satmaları yeterlidir.

Vadeli işlem sözleşmeleri alanında popüler emtia yatırımı piyasaları şunları içerir:

  • Altın
  • Gümüş
  • Platin
  • Brent Ham Petrol
  • WTI Ham Petrol
  • Doğalgaz
  • Buğday
  • Şeker
  • Soya Fasulyesi

Sözleşme sahibi vadeli işlem sözleşmelerinden vade tarihinden önce çıktığı sürece, ilgili emtiayı alma yükümlülüğü yoktur.

Forex Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vadeli işlem sözleşmeleri, uzun vadeli spekülasyon yapmak isteyen döviz yatırımcıları için idealdir. Bunun nedeni geleneksel forex yatırımı piyasaları kaldıraçlı finansal ürünlere dayanır. Yani, forex genel olarak 100.000£/$ lot büyüklüğünde işlem gördüğü için – yatırımcılar kaldıraç olanaklarından sonuna kadar yararlanacaklardır.

Aksi takdirde, sadece istedikleri döviz çiftine ulaşmak için ortaya zorlayıcı bir miktarda para koymaları gerekecektir. Kaldıraçla forex yatırımı yapmak nakit yönetimi için faydalı olsa da, ana zorlayıcı unsur, pozisyonu açık tuttuğunuz her gün için bir gecelik finansman ücreti ödemeniz gerekmesidir.

Bu, hesabınızda olduğundan daha fazla parayla yatırım yapmak için brokera ödediğiniz bir faiz ücreti gibidir. Bu nedenle, forex yatırımı en çok günlük yatırıma uygundur ve uzun vadeli stratejiler için uygun değildir. En önemlisi, forex vadeli işlem sözleşmelerinin devreye girdiği yer burasıdır. Her sözleşmenin genellikle 3 aylık bir vade tarihi olacağından, bu, gecelik finansman ücretlerine maruz kalmadan pozisyonunuzu çok daha uzun süre açık tutmanıza olanak sağlar.

Kripto Vadeli İşlem Sözleşmeleri

CME Grubu, dünyanın en büyük küresel türev piyasalarından birine ev sahipliği yapmaktadır, kurumsal yatırımcıların Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı ile ilgilenmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, sözleşmenin değeri konusunda önemli bir minimum gereklilik söz konusudur.

Bu her sözleşme için 5 Bitcoin’dir, yani 10,000$/BTC olan mevcut fiyattan en az 50.000$ harcamanız gerekmektedir. Tabi ki kaldıraç mevcuttur, ama CME Grup özellikle büyük ölçekli yatırımcılar için bir borsadır. Burada, en ideal yapmanız gereken şey CFD’ler şeklinde kripto para vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmaktır.

CFD enstrümanı tıpa tıp aynı Bitcoin’in değerini takip edecektir, yani dayanak sözleşmenin mülkiyetini almaksızın söz konusu piyasaya erişebilirsiniz. Böylece on binlerce pound riske atmak zorunda kalmazsınız.

Türkiye’de Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Hala vadeli işlem sözleşmeleri yatırımının sizin için doğru olup olmadığından emin değilseniz, aşağıda sizin için bu belirli piyasanın sunduğu ana faydalardan bazılarını kısaca açıkladık.

Daha Uzun Vadeli İşlemler için Harika

Daha önce kısaca ele aldığımız gibi, vadeli işlem sözleşmeleri kaldıraç kullanılarak yapılan CFD yatırım enstrümanları için harika bir alternatiftir. Bunun nedeni genellikle 3 aya kadar ve gecelik finansman masrafları konusunda endişelenmeksizin pozisyonunuzu açık tutabilirsiniz. Bununla birlikte, kaldıraçlı vadeli işlem sözleşmelerinin ücretlerini hesaba katmanız gerekir, çünkü bundan kaçamazsınız.

Yükselen ve Düşen Piyasalardan Kâr Etme

Geleneksel anlamda hisse satın alıyorsanız, para kazanabileceğiniz tek yol (temettü dışında) söz konusu şirketin hisse fiyatının artmasıyla olur.

Hisselerin değer kaybedeceğine inanıyorsanız bu sizi biraz kısıtlayıcı bir pozisyonda bırakır. Fakat, vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı ile hem yükselen hem de düşen piyasalardan kâr edebilirsiniz. Bu piyasa araştırmanızdan kâr elde etmeniz için size çok fazla esneklik sağlar.

Kaldıraç Olanakları

Pekçok Türkiye vadeli işlem sözleşmeleri yatırım platformları size kaldıraç imkanı sunar. Bu sadece hesabınızda olandan çok daha fazla parayla işlem yapabileceğiniz anlamına gelmez, aynı zamanda potansiyel kârınız da (ve kayıplarınız) katlanır.

Kısıtlamalar açısından bakıldığında, TR platformları ESMA tarafından konan düzenlemelere uymak durumundadır. Yani, Vadeli İşlem Sözleşmeleri CFDlerine uygulayabileceğiniz kaldıraç miktarı söz konusu vadeli işlem sözleşmelerinin bağlantılı olduğu spesifik varlık sınıfına bağlı olacaktır.

  • 1:30: Major forex çiftleri
  • 1:20: Minor forex çiftleri, altın ve büyük endeksler
  • 1:10: Altın dışındaki emtialar, minor ve egzotik forex çiftleri
  • 1:5: Hisse Senedi CFDler
  • 1:2 Kripto paralar

Daha yalın ifade etmek gerekirse, varsayalım ki brokerda bulunan hesabınızda 500£ var ve 1:10 kaldıraç ile vadeli işlem sözleşmesi yatırımı yapıyorsunuz. Bu etkin olarak 5.000£ ile yatırım yapıyorsunuz demektir. Başka bir ifadeyle, kârınız ve kayıplarınız 10 ile çarpılacaktır.

Erişimi Zor Piyasalara Ulaşmak

Finansal türevlerden önce, petrol, buğday ve altın gibi varlıkların gelecekteki değeri üzerine yatırım yapmak, özellikle de bireysel yatırımcılar söz konusu ise, hemen hemen imkansızdı. Fakat, TR vadeli işlem sözleşmeleri alanının evrimi, artık bunu bir tıklama ile yapacağınız anlamına geliyor. Böylece, soya fasulyesinden şekere, platinden doğalgaza kadar dayanak varlığa hiçbir zaman sahip olmanıza ya da onu depolamanıza gerek kalmadan her şeye yatırım yapabilirsiniz!

TR’de Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Yapmanın Riskleri Nelerdir?

Tüm finansal enstrümanlarda olduğu gibi, vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı da dikkat etmeniz gereken çok sayıda risk sunar.

Bunlar şu şekildedir:

  • Para kaybedebilirsiniz: Diğer herhangi bir yatırımda olabileceği gibi vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yaparken de para kaybedebilirsiniz. Sonuç olarak, para kazanmak için piyasaların hangi yöne hareket edebileceğini doğru bir şekilde tahmin etmeniz gerekir. Doğru tahmin etmezseniz zarara uğrarsınız.
  • Kaldıraç riskleri: Kaldıraç, hesabınızda sahip olduğunuzdan daha fazla parayla yatırım yapabilmek için harika olsa da, aynı zamanda da risklerle de doludur. Basit bir şekilde söylemek gerekirse, vadeli işlem sözleşmesi pozisyonunuz marj bakiyenizden daha fazla değer kaybederse, tasfiye edilirsiniz.
  • Karmaşık Olma: Vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı karmaşıktır. Sözleşme sürelerini, işlem fiyatlarını, minimum lot büyüklüklerini ve daha fazlasını net bir şekilde anlamanız gerekir.
  • Sözleşme: Bir vadeli işlem sözleşmesi satın aldığınızda, gelecekte üzerinde anlaşılmış bir tarihte yasal olarak söz konusu varlığı satın almak ya da satmak zorundasınızdır. Fakat, pek çok vadeli işlem sözleşmesi yatırımcısı vade sonu gelmeden sözleşmelerini elden çıkarırlar, fakat sizin bunu yapabileceğinizin bir garantisi yoktur.

Yukarıdaki riskleri göz önüne alarak, paranızı yatırmadan önce TR’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı nasıl çalışıyor bunu tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı için Stratejiler

Vadeli işlem sözleşmeleri ileri düzey yatırımlar yapmanıza olanak sağladığı için, düşünmek isteyebileceğiniz bir yığın potansiyel strateji bulunmaktadır.

Bunlar şu şekildedir:

Piyasa Düzeltmeleri

Bir varlık uzun süreli bir trend izlediğinde, ara sıra bir piyasa düzeltmesinden geçecektir. Bu, yatırımcılar kârlarını almak için pozisyonlarından çıktıklarında meydana gelir. Örneğin, Apple hisselerinin 7 gün içinde %7 arttığını varsayalım.

Bazı yatırımcılar hemen kazançlarını nakde çevirmek isteyeceklerinden, bu Apple hisse senetlerinin %2 oranında geri çekilmesine neden olabilir. Ancak bu, yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmez.

Aksine, bu sadece kısa süreli bir piyasa düzeltmesidir. Durum böyleyse, tecrübeli bir yatırımcı Apple hisse senetlerinden uzun vadeli işlem sözleşmeleri satın almayı düşünebilir. Bunu yaparken, piyasaya %2 indirimle etkin bir şekilde giriyorlar. Artış eğilimi devam ederse sözleşmelerinden kâr elde ederek çıkmaları gerekir.

Hedging (Riskten Korunma)

Hedging açık bir pozisyonun risklerini azaltma sürecine işaret eder. Örneğin, FTSE 100’ü izleyen bir ETF’ye (Borsa Yatırım Fonu) 20.000£ yatırım yaptığınızı varsayalım. Brexit’in belirsizliklerinin artmasıyla, yatırımınızı korumak istersiniz. Aynı zamanda, ETF’nizi nakde çevirmek istemezsiniz.

Mantıklı bir çözüm şu şekilde olur, FTSE 100 vadeli işlem sözleşmelerini açığa satarsınız. Bunu yaparken kendinize 3 aylık bir süre satın almış olursunuz ve bu sürede ETF pozisyonunuzu açık tutup tutmamak ya da satmak konusunda bir karara varabilirsiniz. Teorik olarak, FTSE 100’ün değerine ne olursa olsun, her iki potansiyel de kapsanacağı için vadeli işlem sözleşmesi hala açıkken fayda sağlayabilirsiniz.

Temel Prensiplere Göre Yatırım Yapın

Temel analiz haber gelişmelerine göre yatırım kararları verme sürecidir. Örneğin, Amazon’un mali raporunda, gelirler ve faaliyet kârı ile ilgili piyasa beklentilerini aştığını duyurduğunu varsayalım. Karşılığında, Amazon hisselerinin değeri büyük olasılıkla kısa vadede yukarı doğru hareket edecektir.

Bu haber üzerine uzun vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak, beklenen hisse senedi fiyatı sıçramasının başlangıcında eyleme geçme şansına sahip olabilirsiniz. Nihayetinde, finansal haberleri güncel bir şekilde takip ederek, ilgili vadeli işlem sözleşmeleri piyasasının hangi yöne gideceğini tahmin etmek için mümkün olan en iyi şansa sahip olursunuz.

Algoritmik Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırımı Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı eğer acemi bir yatırımcıysanız zorlayıcı olabilir. Bunu unutmadan algoritmik vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı stratejilerinin esaslarını düşünmekte yarar var. En basit haliyle, sizin yerinize vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmak için oluşturulan bir algoritmaya güveneceksiniz.

Söz konusu yazılım yirmidört saat boyunca finans piyasalarını tarayacaktır – sürekli olarak söz konusu olan varlığın değerini etkileyebilecek trendleri arayacaktır. Kâr getirecek bir fırsat çıkarsa ya da çıktığı zaman, bu algoritma kısa ya da uzun bir pozisyon alacaktır.

Bu yazılımın temel haberleri değerlendirme kapasitesinin olmadığını hatırlamak önemlidir. Tersine, yalnızca tekniğe odaklanmıştır. Eğer algoritmik vadeli işlem sözleşmesi yatırımı stratejisi ile ilgileniyorsanız, seçtiğiniz sağlayıcı üzerine biraz araştırma yapmanız gerekecektir.

Bu, geçmiş yatırım sonuçlarını ve yazılımın hangi risk yönetimi araçlarını takip etmekle görevlendirildiğini içerir. Yazılımı satın alıp indirdikten sonra, onu MT4 gibi bir üçüncü taraf yatırım platformuna yüklemeniz gerekecektir.

Türkiye’deki En İyi Vadeli İşlem Sözleşmeleri Yatırım Platformları

Türkiye’de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmak istiyorsanız, ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir online broker bulmalısınız. Hisse senetleri, bonolar ve diğer geleneksel varlıklarla karşılaştırıldığında – bireysel yatırımcılara vadeli işlem sözleşmeleri yatırımına izin veren çok az sayıda platform vardır.

Bununla birlikte, artık giderek daha fazla broker CFDler aracılığıyla vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı sunmaktadır. Yine de bizler zor olanı başardık ve Türkiye’deki yatırımcılara hizmet eden 2021 yılının en iyi vadeli işlem sözleşmeleri yatırım platformlarının düzenlenmiş olanlarından bir seçkiyi sizin için aşağıda listeledik.

1. AvaTrade

Trading 212 stock app AvaTrade online bir vadeli işlem sözleşmesi yatırım platformudur, pek çok yargı alanında düzenlenmiştir. CFD enstrümanlarında uzmanlaşmıştır, bir tıklama ile binlerce yatırım yapılabilir piyasa hizmetinize sunulmuştur. Buna hisse senetleri, emtialar, forex ve kripto paralar dahildir.

Vadeli işlem sözleşmesi yatırımı sunma açısından bakıldığında, AvaTrade pek çok varlık sınıfı sunar. Bu FTSE 100 ve Dow Jones gibi endeksleri ve altın gibi ağır metalleri içerir. Aynı zamanda hükümet bonolarında ve mısır, şeker ve buğday gibi tarımsal ürünlerde de vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapabilirsiniz.

AvaTrade, ücretler tarafından engellenmeden vadeli işlem alanına erişmek isteyen Türkiye’deki yatırımcılar için popüler bir seçenektir. Bunun nedeni söz konusu platform herhangi bir komisyon almaz. Bunun yerine, her şey spreade bağlıdır. AvaTrade’i kurtarıcı vadeli işlem sözleşmeleri yatırım platformu olarak seçmenin diğer bir faydası şudur; AvaTrade MT4’ü destekler ve en iyi MT5 brokerlarından biridir. Hatta Zulutrade platformu aracılığıyla sosyal yatırım (social trading) da sunar!

Bu size algoritmik bir yatırım robotu kullanma seçeneği sunar. AvaTrade’i beğendiyseniz, yalnızca online ya da cep telefonunuz aracılığıyla bir hesap açabilirsiniz. Minimum depozito, Türkiye’deki bir banka kartı veya kredi kartıyla anında yatırabileceğiniz 100£’dan başlar. Banka havaleleri de sunulmaktadır, ancak bu isteğin işlenmesi birkaç gün sürebilir.

Artıları:

  • Tam yetkili vadeli işlem sözleşmeleri yatırım bölümü
  • %0 komisyon – bütün ücretler spread ile alınır
  • Hisse senedinden emtialara, forexten dijital paralara her şeyin yatırımını yapabilirsiniz
  • Pek çok yargı alanında düzenlenmiştir
  • Para yatırma ya da para çekme ücreti yok
  • Olması gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100£

Eksileri:

  • Sunulan hesap/platform seçeneği yeni başlayanları zorlayabilir

Bireysel yatırımcıların %79’u bu sitede CFD yatırımı yaparken para kaybediyor

2. eToro

eToro Logo eToro Türkiye’deki en iyi CFD yatırım platformlarından biridir. Bu broker sayesinde CFDler aracılığıyla bir dizi farklı vadeli işlem enstrümanıyla yatırım yapabilirsiniz. Tüm işlemler, geniş bir varlık sınıfı yelpazesini kapsayan 2.000’den fazla farklı piyasada tamamen komisyonsuzdur.

Bu broker aynı zamanda, yatırım platformu ile entegre bir sosyal yatırım ağı sunduğu için bir adım öne çıkar. Burada diğer yatırımcıları takip edebilir ve hangi fonları alıp sattıklarını görebilirsiniz. Aynı zamanda, profesyonel yatırımcıların işlemlerini otomatik olarak kopyalayabilmenize izin veren CopyPortfolios özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

eToro’nun tescilli grafik yazılımı arayüzü, gördüğümüz en gelişmiş arayüz değildir. Ancak kullanımı kolaydır ve yüzden fazla yerleşik indikatör ve çizim aracıyla birlikte gelir. Temel sınırlama, kendi teknik çalışmalarınızı oluşturamamanızdır.

Artıları:

  • %0 komisyonlu yatırım
  • CFDler aracılığıyla vadeli işlem sözleşmesi satın alma
  • Avantajlı spreadler
  • Sosyal yatırım ağı
  • Sıfır para yatırma ücreti

Eksileri:

  • Kişiselleştirilmiş teknik indikatörler oluşturulamaz

Bireysel yatırımcı hesaplarının %67’si bu sağlayıcıyla CFD yatırımı yaparken para kaybediyor.

3. Libertex

CySEC tarafından düzenlenmiş olan Libertex paranızın her zaman güvende olacağına emin olabileceğiniz bir yerdir. Aynı zamanda, herhangi bir spread almamaları ile rakiplerinin arasında ön plana çıkmaktadır!

Spread alış ve satış fiyatı arasındaki farktır ve bu fark genellikle broker tarafından ücret olarak alınır. Libertex ile sadece alış ve satış işlemleri için küçük bir komisyon ödersiniz. Ayrıca, bazı hesap türlerinde %50 komisyon indiriminden de yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, hem CFDlere hem de döviz, hisse senetleri ve birçok kripto para gibi çok çeşitli piyasalara yatırım yapabilirsiniz. Brokerin yatırım platformu web tabanlıdır ve kullanımı çok kolaydır.

Artıları:

  • CySEC tarafından düzenlenmiştir
  • %50 indirimli komisyonlarla yatırım yapın
  • Sıfır spread ile yatırım yapın!
  • Kullanımı kolay web tabanlı yatırım platformu
  • Birçok varlık sınıfına yatırım yapın

Eksileri:

  • Sadece CFD yatırımı yapma imkânı sunuyor

Paranız risk altındadır.

Ava Trade ile Vadeli İşlemlere Başlamak – Açıklamalı Rehber

Şimdi artık vadeli işlem nedir sorusunun yanıtını bildiğinize göre, şimdi bir broker hesabı açma sürecini açıklamaya geçebiliriz. Aşağıdaki açıklamalı rehber en iyi vadeli işlem brokeri olarak seçtiğimiz AvaTrade’e göre hazırlanmıştır.

Tabii ki, istediğiniz herhangi bir yatırım platformunu seçebilirsiniz.

1. Adım: Bir Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hesabı Açın

Bir AvaTrade hesabı açarak işe başlayın. Kimliğiniz ve yatırım geçmişinizle ilgili bazı soruları yanıtlamanız gerekecek. Bu adım en fazla 5 dakika sürer.

2. Adım: Kimlik Belgesi Yükleyin

Pasaportunuzu veya sürücü belgenizin bir kopyasını yüklemeniz istenecek. Bu, brokerin kimliğinizi doğrulayabilmesi için gerekli bir adımdır.

3. Adım: Para Yatırın

Kabul edilen ödeme yöntemlerinden birisini kullanarak ilk para yatırma işleminizi yapın. Minimum para yatırma tutarı $100’dır.

4. Adım: Vadeli İşlem Piyasalarına Göz Atın

AvaTrade hesabınıza para yatırdıktan sonra, vadeli işlem sözleşmeleri bölümüne göz atabilirsiniz.

5. Adım: Bir Vadeli İşlem Pozisyonu Açın

Yatırım yapmak istediğiniz vadeli işlem piyasasını seçtikten sonra, alım veya satım pozisyonlarından birisini seçmelisiniz.

Daha sonra, karşınıza bir emir kutucuğu gelecek. Buraya yatırım tutarını ve istediğiniz kaldıraç oranını girmelisiniz. Emri onayladığınızda, pozisyon en iyi piyasa fiyatından eşleştirilerek açılacaktır.

eToro ile Vadeli İşlemlere Yatırım Yapmaya başlamak – Açıklamalı Rehber

Türkiye’de vadeli işlem CFD ticaretine başlamaya hazır mısınız? eToro ile yatırıma nasıl başlayacağınızı göstereceğiz.

  1. Adım: Bir ETF Yatırım Hesabı Açın

Bir yeni eToro yatırım hesabı açarak başlayın.Brokerin web sitesinde, ‘Hesap Aç” düğmesine tıklayın ve yeni bir kullanıcı adı, şifre, adınızı ve e-posta adresinizi girin.

eToro mevzuat ile uyum sağlamak için kimliğinizi doğrulamanızı ister. Bu adımı pasaport veya sürücü belgenizin bir kopyasını ve yakın tarihli bir banka hesap ekstresi veya hizmet faturasını yükleyerek tamamlayabilirsiniz.

2. Adım: Hesabınıza Para Yatırın

Banka veya kredi kartı, Neteller veya Skrill gibi bir e-cüzdan veya banka havalesi yöntemlerinden birisini kullanarak eToro hesabınıza para yatırın. eToro’nun yeni hesap açtığınızda en az $200 minimum para yatırma işlemi yapmanızı şart koştuğunu unutmayın.

3.Adım: İlk Vadeli İşlem CFD Pozisyonunuzu Açın

Farklı piyasaları görüntülemek için eToro’nun kontrol paneline gidin. Kakao, Petrol ve benzeri emtia piyasalarına genelde vadeli işlemlerle yatırım yapılır. Örneğin, eToro ile Kakao yatırımı yapmak istediğinizde, buna Kako Vadeli İşlem Sözleşmesi adı verilir. Yatırım yap seçeneğine tıklayarak, aşağıda görebileceğiniz gibi yatırım ekranını açabilirsiniz:

Sonuç

Vadeli işlemleri anlamak başlangıçta biraz zor olabilir. Sonuçta, bu yatırım sektörü sadece varlıkları alıp satmaktan çok daha karmaşıktır.

Ancak, sistemin nasıl işlediğini anladığınızda, daha isabetli yatırımlar yapabilirsiniz. Uzun ve kısa pozisyonlar ve kaldıraç kullanımı buna dahildir. Ayrıca, vadeli işlemin vadesi dolmadan herhangi bir zaman pozisyonunuzu kapatabilirsiniz.

Eğer Türkiye’de vadeli işlemlere yatırım yapmaya istekliyseniz, eToro çok sayıda piyasa ve düşük ücretler sunuyor. Kulağa hoş mu geliyor? Aşağıdaki linke tıklayarak hemen hesap açın!

eToro – Türkiye’deki En İyi Vadeli İşlem CFD Yatırım Platformu

Bu hizmet sunucu ile CFD yatırımı yapan bireysel yatırımcıların %67’si zarar etmektedir.

SSS

Vadeli işlemler ve opsiyonlar arasındaki fark nedir?

Her iki finansal enstrüman da bir varlığın gelecekteki fiyatına, ona doğrudan sahip olmadan yatırım yapmanıza olanak sağlar. Ancak, dayanan varlığı vade sonunda satmanın yasal olarak zorunlu olup olmaması bu ikisini birbirinden ayıran kıstastır. Opsiyonlar size varlığı satın alma veya satma ‘hakkı’ verirken, vadeli işlem sözleşmelerinde vade sonu tarihinde bunu yapmak bir ‘zorunluluktur’.

Vadeli işlem CFDleri nedir?

Vadeli işlem CFDleri, dayanan varlığı satın almanıza veya satmanızı gerektirmeden vadeli işlem sözleşmeleri yatırımı yapmanızı sağlar. Bunun yerine, CFD’nin görevi bir vadeli işlem sözleşmesinin gerçek zamanlı değerini takip etmektir. Bu yüzden, Türkiye’deki birçok yatırımcı geleneksel vadeli işlemler yerine CFDleri tercih etmektedir.

Türkiye’de vadeli işlemlere yatırım yaparken ne kadar kaldıraç kullanabilirim?

Türkiye’deki bireysel yatırımcılar büyük forex çiftlerinde 1:30’a kadar kaldıraçla vadeli işlem sözleşmeleri ticareti yapabilir, diğer varlık sınıflarında bu oran daha düşüktür.

Vadeli işlem sözleşmesi ne kadar sürer?

Geleneksel vadeli işlem piyasasında, sözleşmeler normalde 3 ay sürer.

Vadeli işlemlerin vadesi ne zaman dolar?

Vadeli işlemlerde sözleşme vadesi genellikle herhangi bir ayın üçüncü Cuma günü dolar.

About tayfun
About tayfun

Tayfun Alıcı, İstanbul, Türkiye'de oturan bir yazar, analist ve yatırımcıdır. Finans piyasalarında sahip olduğu 10 yılı aşkın deneyimle tecrübeli bir piyasa analisti ve aktif bir yatırımcıdır. Uzun vadeli yatırımlarla olduğu kadar günlük yatırımda da uzmandır.

Scroll Up