Türkiye’de CFD Trading – Yeni Başlayanlara Ücretsiz Stratejiler

Çok sayıdaki yeni yatırımcı ilk olarak şirket hisselerini satın almayı öğrenmesine rağmen, fark sözleşmeleri (CFD) popülerliği yükselen yatırım araçlarıdır. Fark sözleşmeleri (CFD) ile direk olarak hisselere sahib olmazsınız. Bunun yerine, brokerınız aracılığıyla hisseler ile yaptığınız gibi fiyatlar üzerinde spekülasyon yapmanızı sağlayacak bir sözleşmeye sahip olursunuz.

CFD trading direk hisse satın almaya göre Türkiye’de bir çok önemli avantaja sahiptir. Bu rehberde, Türkiye’de canlı CFD trading hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsıyor ve size 2024’in en iyi CFD trading platformunu sunuyoruz.

CFD Ticaretine Şimdi Başlayın

CFD Trading Türkiye: Adım Adım Öğretici Rehber

CFD’ler ile yatırım yapmaya başlamak mı istiyorsunuz? Libertex’yu nasıl kullanacağınız konusunda size rehberlik edeceğiz:

CFD Trading Nedir?

CFD trading, türev yatırımlarının bir çeşididir. Bu durum, bir varlığa direk olarak yatırım yapmak yerine, o varlığın değeri üzerine yapılmış bir sözleşmeye yatırım yapmanız anlamına gelir. Örnek olarak, bir hisseyi direk olarak alıp satmak yerine, değeri ilgili hissenin fiyatına bağlı bir sözleşmenin alım satım işlemini yaparsınız.

Yeni başlayanlar için CFD trading karmaşık gelebilmekle birlikte aslında gayet açık bir yapıya sahiptir. Çoğu durumda, CFD’lere yatırım yapmak hisselere direk yatırım yapmak ile aynı mantıkta çalışır. Eğer hisselerin değeri %5 artarsa, CFD sözleşmenizin değeri de %5 artmış olur.

Bununla birlikte CFD’lerin bazı çok önemli avantajları bulunmaktadır. Bu konuya daha sonra derinlemesine eğileceğiz, fakat bunların en önemlilerinden biri hemen hemen her finansal araç ile bir CFD yatırımı yapabilmenizdir. Örneğin bir hisseye yatırım yapabileceğiniz gibi forex, emtia, kripto para birimi, borsa yatırım fonu (ETF), bono ve daha birçok finansal araca da yatırım yapabilirsiniz.

CFD Trading Örneği

Bir örnek olarak CFD trading Birleşik Krallık’da nasıl bir mantık ile çalışıyor gelin hep birlikte bakalım. Farz edelim ki siz Royal Mail’e (İngiliz ulusal posta kurumu) ait 181p’den (181 kuruş) işlem gören hisselerden satın almak istiyorsunuz. Canlı CFD broker’ınızı kullanarak Royal Mail hisseleri için sözleşme başına 181p olacak şekilde CFD’ler satın alabilirsiniz.

Eğer Royal Mail hisselerinin fiyatı 190p’ye yükselirse, CFD sözleşmelerinizin fiyatı da aynı şekilde 190p’ye yükselecektir. Eğer CFD’lerinizi bu fiyattan satarsanız %9.5 kâr elde etmiş olursunuz; bu hisseleri direk satın almış olmanız durumunda aynı kârı yapmış olacağınız gibi.

CFD’ler ile Ne Tür Yatırımlar Yapabilirsiniz?

Daha önceden bahsettiğimiz gibi CFD’ler ile hisselerden daha fazla araca yatırım yapabilirsiniz. CFD’ler yüksek derecede esnek araçlardır ve neredeyse her türlü finansal araca yatırım yapmanıza imkan sunarlar. Türkiye’deki bazı popüler CFD türleri şunlardır:

• Hisse senedi CFD’leri
• Forex CFD’leri
• Emtia CFD’leri (örneğin altın, gümüş ve petrol)
• Kripto para birimi CFD’leri
• Borsa yatırım fonu (ETF) CFD’leri
• Bono CFD’leri

Bunlar Türkiye’deki en iyi brokerların sunduğu en yaygın CFD türleri olmak ile birlikte, potansiyel olarak daha az yaygın varlık türleri için de CFD yatırımı yapabilirsiniz. Örneğin, bir gayrimenkulün fiyatı ya da hatta bir sanat eserinin fiyatı için CFD yatırımı yapmak mümkün.

Bu türlerin herhangi biri için, CFD’lerin fiyatı direk olarak bağlı olduğu varlığın fiyatını takip eder. Örneğin, farz edelim ki Bitcoin CFD trading yapıyorsunuz. Eğer Bitcoin’in fiyatı %2 oranında yükselirse, aynı şekilde Bitcoin CFD’lerin fiyatı da %2 oranında yükselir. Aynı örnek forex, emtialar, borsa endeksleri ve CFD’ler kullanarak yatırım yaptığınız diğer her şey için geçerlidir.

Neden CFD Yatırımı Yapmalısınız?

Hisseleri ve diğer varlıkları direk olarak satın almak halihazırda mümkünken neden CFD’leri kullanmalıyız? Bunun sebebi, CFD’lerin canlı CFD trading’i popüler hale getiren bazı çok önemli avantajlarının bulunmasıdır.

Dolaylı Mülkiyet

CFD’lerin temel faydası bağlı bulundukları varlığın mülkiyetini sahiplenmek zorunda olmamanızdır. Eğer hisse işlemleri yapıyorsanız bu size büyük bir sorunmuş gibi gelmeyebilir. Çoğu durumda hisse senetleri dijital olarak bir hisse alım satım hesabında saklanmaktadır ve sizin açınızdan bu işlemleri yapmak için bir emek sarf etmenize gerek yoktur.

Peki eğer forex paritelerine ya da petrol gibi bir emtiaya yatırım yapmak isterseniz? Petrolü direk satın alabilmek için ham petrol varillerinin nakliyesini ve bir yerde saklanmasını temin etmeniz gerekecektir. Forex yatırımı yapmak için ise elinizdeki mevcut para biriminizi başka yabancı para birimlerine çevirmeniz gerekecek ve bu işlemler genellikle çevireceğiniz yabancı para birimini bağlayan hayli karmaşık hukuki ve vergi ile ilgili düzenlemelerle alakadar olmazı gerektirecektir.

CFD’ler ile yatırım yaptığınızda ise bu sorunların hiçbiri için endişelenmenize gerek kalmaz. Bir petrol variline ya da yabancı bir para birimine sahip olmak yerine siz sadece bir sözleşmeye sahip olursunuz ve bu varlıkların fiyatındaki değişimlerden meydana gelebilecek kârlara da aynı oranda sahip olabilirsiniz.

Kaldıraç

CFD’lerin hisse yatırımcıları arasında bu kadar popüler olmasının sebebi belki de kaldıraç ile pozisyon alabilmeleridir. Kaldıraç ile esasen pozisyonunuzun oranını artırmak için brokerınızdan borç para alırsınız.

Diyelim ki hali hazırda 8,6 pound’dan işlem gören AstraZeneca hisselerini satın almak istiyorsunuz. Eğer yatırım hesabınızda 100 pound varsa sadece 11 adet CFD sözleşmesi satın alabilirsiniz. Ama kaldıraç ile birlikte CFD trading hesabınızda var olan miktardan daha fazlası oranında yatırım yapabilirsiniz. Örneğin, eğer yatırımınız için 1:10 oranında kaldıraç kullanırsanız, hesabınızdaki 100 pound ile AstraZeneca için 110 adet sözleşme (toplam maliyeti 946 pound) satın alabilirsiniz.

Burada kaldıraç kullanmanın faydası, eğer AstraZeneca’nın hisse fiyatı yükselirse kârı etme potansiyelinizi artırmaktır. Bağlı bulunan hissenin fiyatındaki her %1 değişim için, CFD pozisyonunuzun fiyatı 1:10 oranındaki kaldıraçla birlikte %10 olarak değişecektir. Böylece kaldıraç sayesinde başarılı yatırımlarınızdan sağlayacağınız kârları potansiyel olarak çoğaltabilirsiniz. Hatta daha iyisi, artık her yatırımınız için daha az paraya ihtiyaç duyduğunuz için, hesabınıza daha fazla para eklemeden yatırım işlemlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Her Yönde Kâr Etmek

CFD trading’in bir diğer büyük avantajı, CFD’lere bağlı varlıkların fiyatı düştüğünde bile kâr edebilmenizdir. Bunu yapabilmek için CFD sözleşmelerini satın almak yerine açığa satış yapabilirsiniz. Farz edelim ki Facebook hisselerinin fiyatı %5 değer kaybetti, o zaman CFD’lerin açık pozisyonlarının değeri %5 oranında yükselecektir.

Kısmi/Kesirli Yatırım

CFD’lerin hisse senedi alım satımlarındaki bir diğer fayda ise, özellikle Amazon gibi pahalı hisseleri satın alırken ortaya çıkar. Hisse senedi CFD’ler sayesinde az ya da çok istediğiniz oranda yatırım yapabilirsiniz, hissenin tamamını almak zorunda değilsiniz. Örneğin Amazon’un hissesinin tam bedeli 3,400$ iken CFD borkerlarının çoğu size 50 pound kadar küçük meblağlarda bile yatırım yapmanıza imkan verirler.

CFD Trading TR Ücretleri

Hisse senedi brokerları arasında komisyon ücretleri yaygın olmasına karşın en iyi Türkiye CFD brokerlarının çoğu komisyon ücreti talep etmezler. Bunun anlamı Türkiye’de CFD trading yaptığınız zaman sabit bir ücret ya da işlem başına ücret ödemeniz gerekmez.

Ancak, CFD yatırımı yapmak tamamen ücretsiz değildir. Komisyonsuz CFD trading platformları genellikle %0,1’den az ile %0,5’den fazla oranlarda olmak üzere değişen bir spread (alım-satım farkı) bedeli talep ederler. Spread bir CFD sözleşmesinin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark anlamına gelmektedir ve bu da yaptığınız işleme içine dahildir. Buradaki iyi haber, traderların çoğu hisse senedi CFD trading için spread bedeli olarak %0,1 civarında talep ederler, ki bu komisyon ücretlerinden çok daha ucuzdur.

CFD Trading Riskleri

CFD trading, diğer yatırım türlerinin taşıdığı benzer risklerinin çoğunu taşımaktadır. Her zaman için CFD’ye bağlı olan varlığın değer kaybetme olasılığı bulunmaktadır ve bunun olması halide CFD sözleşmenizde değer kaybedecektir. Bu noktada, ya zararına satış yapabilir ya da fiyatın yeniden artması ihtimali için sözleşmeleri elinizde tutmaya devam edebilirsiniz.

Eğer kaldıraçsız yatırım yaparsanız, CFD trading varlıklara direk yatırım yapmaktan daha fazla riskli değildir. Ancak, bir kere kaldıraçla yatırım yapmaya başlarsanız Türkiye’de CFD trading riskiniz ciddi derecede artacaktır.

Buradaki en kritik nokta, kaldıraç kayıplarınızı çoğaltacaktır. Eğer CFD yatırımlarınızı 1:10 oranında kaldıraçla yapıyorsanız, ve bağlı bulunan varlık %1 oranında değer kaybederse, o zaman CFD pozisyonunuz %10 oranında değer kaybına uğrar. Brokerların çoğu pozisyonunuzun değerine bağlı olarak yatırım hesabınızda asgari bir hesap bakiyesi bulundurmanızı talep edecektir ve böylece eğer kaldıraç kullanarak yaptığınız işleminizin açık kalabilmesi için CFD trading hesabınıza daha fazla para yatırmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da diğer bir seçenek olarak brokerınız otomatik olarak pozisyonunuzun zararına satışını yapar.

Dikkate almanız gereken diğer bir şey ise, kaldıraç borkerınızdan borç almanızı gerektirir, ve genellikle bu borç bir faiz ücreti içermektedir. Borkerınıza CFD pozisyonunuzun açık kaldığı her gün için ödeme yaparsınız. Eğer fiyat artışı beklediğiniz kadar kısa sürede gerçekleşmezse, yatırımdan edeceğinizden kâr oranından daha fazla bir oranda ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz.

En İyi CFD Trading Stratejileri

CFD trading için bir çok farklı yaklaşım şekli bulunmaktadır. Fakat hedefleriniz ya da yatırım tarzınız ne olursa olsun, her yatırıma belirgin bir plan ile yaklaşmak çok önemlidir.

Başlamanıza yardımcı olmak için gelin beraber bazı popüler günlük CFD yatırım stratejilerini inceleyelim:

Momentum Trading

Momentum trading, yeni başlayanlar için en basit CFD trading stratejilerinden biridir. Basit bir şekilde, yüksek bir hacimde hızlıca değer kazanan bir hisse ya da varlık belirlemeniz gerekir. Daha fazla yatırımcı bu varlığa toplanmaya başladıkça kısa bir süre için varlık fiyatını artıracaktır. Bu momentum düşüşe başlar başlamaz pozisyonunuzu satar ve kâr elde etmiş olursunuz. Unutmayın ki kâr etmek için erkenden satışı gerçekleştirmek çok geç satarak kazandığınız her şeyi kaybetmekten daha iyidir.

Bu momentum genellikle haberler ve şirket açıklamalarıyla tetiklenir, yani piyasa haberlerini takip ederek hangi CFD’leri izlemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.

Breakout Trading

Breakouts (kırılma noktaları), yatırımcıların bir diğer popüler hedefidir. Bu kırılma noktalarını bulmak için öncelikle hissenin yukarı doğru kırılma için direnç gösteren alanlarını belirlemek gerekir ve sonunda hisse bu direnç seviyesinde yukarı doğru kırılma gerçekleştirdiğinde, genellik bu onu daha da yukarılara taşır.

Breakout trading için kritik unsur sahte kırılma noktalarına aldanmaktan kaçınmaktır. Gerçek bir kırılma noktası direnç bandında yukarı doğru güçlü bir işlem hacmiyle hareket etmelidir. Ayrıca diğer faktörleri belirlemek için teknik analiz kullanabilirsiniz, aynı Momentum’da olduğu gibi teknik analiz bir varlığın gerçekten yukarı doğru büyük bir hamle yaptığını işaret edebilir.

Scalping

Scalping çok fazla odaklanma ve sabır gerektiren bir CFD trading stratejisidir. Scalping ile hedeflenen bir işlem günü içerisinde rutin olarak gerçekleşen bir varlığın fiyatındaki küçük değişimlerden kâr elde etmektir. Bunun için küçük momentum anlarına ya da artmış işlem hacimlerine bakmanız gerekir. Tipik olarak scalping işlemleri dakikalar içirişinde açılır ve kapanır.

Scalping özellikle CFD yatırımcıları için uygundur çünkü işlemlerinize kaldıraç uygulayabilirsiniz. Bu fiyat değişimleri genellikle yüzdenin çok küçük kesirli bir kısmında gerçekleşir. Ama 1:10 bir kaldıraç oranıyla aynı fiyat hareketi yüzdede birkaç puanlık kâr getirisine imkan sağlar.

CFD Trading İpuçları

CFD yatırımları başarılı bir şekilde karlı olabilir ama unutulmamalıdır ki bu tip işlemler riskler içermektedir. Gelin yatırımınızdan en çok faydayı sağlayabilmenize yardım etmek için kullanabileceğiniz 5 adet CFD trading ipucunu inceleyelim.

Bir CFD Trading Demo Yatırım Hesabı ile Başlayın

Türkiye CFD trading ile yatırım yapmaya başlarken yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri demo bir yatırım hesabı kurmaktır. Türkiye’deki brokerların çoğu gerçek bir  CFD trading yatırım hesabıyla yapabileceğiniz şekilde CFD’lerin alım satımını yapmanızı sağlayan ve para yatırmanıza gerek olmayan bu demo CFD trading platformlarını sunarlar.

Demo bir yatırım hesabı CFD trading’in nasıl çalıştığını anlamak ve bir CFD trading stratejisi geliştirebilmek için harika bir yerdir. İyi bir risk yönetimi pratiği edinmek için demo yatırım hesabınızı gerçekten işlem yapıyormuş gibi kullanmalısınız.

Pozisyon Açma-Kapama Kolaylığı

CFD brokerlarının çoğu işlemlerinizden komisyon ücreti almadığı için çeşitli alış satış emirleri vermenizin zararlı bir yanı yoktur. Büyük bir piyasa emri ile işlem yapmak yerine, çeşitli emirler ile alış satış yaparak riskinizi azaltabilirsiniz.

Pozisyon açma-kapama kolaylığının avantajı, eğer ilk satın almanızdan sonra fiyat biraz düşerse, daha düşük bir fiyattan daha fazla alım yapabilirsiniz. Satış yaparken kârınızın bir kısmını sabit tutarken, ayrıca fiyatların artması ihtimaline karşın daha fazla kâr etmek için CFD’lerinizin bir kısmını elinizde tutabilirsiniz.

Zarar Durdurma Emirleri Kullanın

Zarar durdurma emri, brokerınızın pozisyonunuzu sattığı CFD’nin mevcut piyasa fiyatının altında olan bir fiyattır. Zarar durdurma emirleri iyi bir risk yönetimi için önemli bir yoldur. Bir zarar durdurma emri oluşturduğunuzda hemen bir şeyler gerçekleşmez. Ama eğer pozisyonunuzun değeri ciddi derece düşerse, brokerınız otomatik olarak sizin adınıza satış yaparak kayıplarınızı belli bir limitte tutar.

Ayrıca kullanışlı olarak, zarar durdurma emirlerini kârlarınızı tutmak içinde kullanabilirsiniz, bunun için sadece kayıp emrinizi CFD’ye ödediğinizden daha yüksek bir seviyede oluşturun.

Teknik Analizden Faydalanın

Teknik analiz hisse senedi, forex ve diğer varlıkların analizinde çok önemli bir araçtır. Bu tür bir analiz, varlığın geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte ne seviyeye geleceğini dair öngörülerde bulunur. Fakat asla sadece tek bir teknik göstergeye güvenmemelisiniz, çeşitli göstergeler ve fiyat tablolarını birlikte kullanmak bir yatırım stratejisi oluşturmanızı ve potansiyel CFD yatırımlarınızı belirlemenizi sağlar.

Yatırım Portföyünüzü Çeşitlendirin

CFD’lerin faydalarından biri de, yatırım hesabınıza fazla para eklemeden daha fazla pozisyon oluşturabilmenizdir. İster kısmi/kesirli hisse yatırımı yapın ya da kaldıraç kulanın, CFD’ler ile yatırım yapmak yüksek bir maliyete yol açmaz.

Portfolyonuzu çeşitlendirerek bu durumdan avantaj sağlayabilirsiniz. Hisse senedi CFD’leri farklı piyasalardaki şirketler için kullanabilirsiniz, örneğin petrol hisseleri, en güvenilir (blue chip) hisseler ve ilaç hisselerini satın alabilir ya da hisse senedi CFD’lere ve forex CFD’lere yatırım yaparak finasal araçlarınız çeşitlendirebilirsiniz. Portfolyonuzu çeşitlendirdikçe bir şirketin ya da sektörün yaşadığı değer kaybı yaşaması durumunda kendinizi daha fazla korumuş olursunuz.

Türkiye’deki En İyi CFD Trading Platformları

Türkiye’de CFD yatırımlarına başlamak için öncelikle bir CFD trading platformu üzerinde bir yatırım hesabı açmanız gerekir. Seçebileceğiniz çok fazla sayıda broker bulunmakla birlikte, bunlar sundukları fiyatlar, CFD’ler ve yatırım araçları açısından farklılık göstermektedirler. Size yardımcı olması için bunlar arasından seçtiğimiz 3 favori Türkiye CFD borker platformunu inceleyeceğiz.

1. AvaTrade – Geniş Hesap Çeşitliliğine Sahip Bir CFD Broker

AvaTrade ile çok çeşitli yatırım hesap türleriyle yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bunlar arasında CFD Trading, Opsiyon Trading ve İslami Swap-Free hesapları sayılabilir. AvaTrade broker ayrıca global olarak düzenlenen ve varlıklarınızın güvenliği konusunda aklınınız rahat edebileceği bir platformdur.

AvaTrade ile 1250’den fazla global piyasada hisse senetlerini, emtiaları, endeksleri, para birimlerini ve bir çok daha aracı kapsayacak şekilde CFD yatırımı yapabilirsiniz. Bütün bu CFD’lere %100 komisyonsuz olarak sadece spread ve swap ücretleriyle yatırım yapabilirsiniz.

Ayrıca, makaleler, videolar ve bir blog içeren bir çok eğitim ve araştırma araçlarına erişim sağlayabilirsiniz. Ve herhangi bir sorunuz olması halinde, AvaTrade 14 farklı dilde Pazartesi Cuma arası hizmet veren bir müşteri hizmetleri hizmeti sunmaktadır.

Artıları:

Eksileri:

Bu sitede bireysel yatırımcıların %71’i CFD yatırımlarından para kaybetmektedir.

2. Libertex – Sıfır Spread’li CFD Brokerı

Libertex, sıfır spread ücreti gibi eşsiz bir özellik sunan bir CFD brokerdır. Spread alım satım farkı üzerinden alınan ve genellikle broker tarafından belirlen bir ücrettir. Bununla birlikte, Libertex ile sadece alım satım işlemlerinin için küçük bir komisyon ve gecelik swap ücreti ödersiniz.

Bu sayede sıfır spreads ücretleriyle, kirpto para birimlerini, hisse senetlerini, para birimlerini, endeksleri, emtiaları ve daha fazlasını kapsayan 213’den fazla CFD aracıyla yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca otomatikleştirilmiş tradinge izin veren MetaTrader 4 trading platformu ile de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Libertex ile kolayca hesabınızı açabilirsiniz. Ayrıca Libertex broker CySEC tarafından denetlenmektedir.

Artıları:

Eksileri:

Bu sitede bireysel yatırımcıların %83’ü CFD yatırımlarından para kaybetmektedir.

CFD Trading Türkiye: Adım Adım Öğretici Rehber

CFD’ler ile yatırım yapmaya başlamak mı istiyorsunuz? Libertex’yu nasıl kullanacağınız konusunda size rehberlik edeceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular