Trading Options Guia Portugal 2024 – Negociar Opções Financeiras

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70.8% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode se dar ao luxo de correr o alto risco de perder seu dinheiro.

Com o trading options financeiras você poderá especular sobre o momento das alterações de ações, Forex, matérias-primas, e muito mais.

Vamos explicar como funciona o trading opções e destacar o trading de opções binárias que é cada vez mais popular em Portugal.

Também oferecemos algumas estratégias e dicas de options trading e uma review das corretoras de opções em Portugal.

Como fazer trading Options em Portugal

A seção abaixo contém um processo passo a passo sobre como começar a negociar com o Libertex que dá acesso ao trading de CFDs, Futuros e ações reais e obrigações, o options trading está a chegar e, como tal, vale a pena assumir a dianteira do jogo e começar a utilizar a maior plataforma de social trading do mundo:

O que é Trading Options na prática?

Options trading (ou trading de opções) envolve a compra de um contrato que lhe dá o direito de comprar um ativo subjacente a um preço pré-determinado, em determinada data.

Existem três componentes fundamentais para um contrato de opções: o prémio, o preço de exercício e a data de expiração.

O prémio é o custo do próprio contrato de opções que paga para entrar em qualquer transação de opções.

O preço de exercício é o preço pelo qual concorda em comprar o ativo subjacente, se decidir exercer a sua opção.

A data de expiração é a data até a qual está autorizado a executar o seu contrato. Após esta data, o contrato de opções expira e torna-se inútil.

A maneira mais fácil de entender como é que o options trading funciona é com um exemplo. Digamos que quer comprar opções para comprar ações da AstraZeneca que estão atualmente a negociar em £84 .

Se acha que o preço da AstraZeneca vai subir no futuro, poderá pagar um prémio de £10 por um contrato de opções que lhe dá o direito – mas não a obrigação – de comprar ações da AstraZeneca, por £86 por ação, no futuro (o preço de exercício).

Se o preço da AstraZeneca permanecer abaixo de £86 por ação, poderá simplesmente permitir que o seu contrato de opções expire.

Só perde £10 por contrato que pagou em prémios. Se o preço subir acima de £86 por ação, tem agora a opção de comprar ações da AstraZeneca por menos do que aquilo que custam no mercado aberto.

Poderá não obter lucro inicialmente, uma vez que ainda precisa de recuperar os seus £10 por contrato.

Mas se o preço das ações subir significativamente para além de £86 por ação, vai poder obter dinheiro suficiente para cobrir o prêmio que pagou acrescido de um lucro adicional.

Também é importante notar que os traders de opções de Portugal não têm que manter os seus contratos até que os mesmos expirem.

Também poderá vender os seus contratos de opções a outro trader em troca do preço atual do prémio.

Isto permite-lhe sair da sua transação e obter um lucro ou perda com base no facto de o contrato de opções ter aumentado ou diminuído em valor desde que o comprou.

Trading Options  Binárias – Investir em Opções Binárias

O trading de opções binárias é similar ao options trading tradicional, mas o mesmo opera numa base de tudo-ou-nada.

Ao fazer trading de opções binárias você paga um prémio e concorda com o preço de exercício e com a data de expiração.

O importante é que também concorda com um potencial pagamento se a sua transação for bem-sucedida – digamos que 70% do valor do seu pagamento de prémio.

Se o preço do ativo subjacente estiver acima do seu preço de exercício no termo do contrato de opções binárias, então ganhará essa transação.

Receberá o seu prémio de volta, mais o acordado – com um retorno de 70%.

No entanto, se o preço do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício, então perderá todos os prémios que pagou. Nesse caso, perderá 100% do seu investimento inicial.

Existem diferentes tipos de opções binárias, incluindo algumas que apenas requerem que o ativo subjacente atinja o seu preço de exercício, em qualquer momento, antes de expirar.

Binary options trading é algo mais fácil de entender do que o trading de opções financeiras tradicional, mas poderá ser significativamente mais arriscado.

Negociar Opções Financeiras – Classes de Ativos

O options trading em Portugal abrange uma grande variedade de ativos, incluindo ações, Forex, matérias-primas, e muito mais.

O stock trading e o Forex trading através de opções são particularmente populares, uma vez que estes ativos são relativamente voláteis e a tendência dos preços poderá pender fortemente numa direção.

As opções também podem ser usadas para negociar outros tipos de ativos, como ETF, obrigações e criptomoedas.

Vale a pena notar que o trading de petróleo, o trading de ouro e outros tipos de trading de matérias-primas  acontece normalmente através de futuros em vez de opções.

O trading de futuros e opções em Portugal são muito semelhantes, exceto o facto de ser obrigado a executar o seu contrato de futuros, na data de expiração, quando mantém contratos de futuros.

Vantagens do Trading Options em Portugal

O trading de opções oferece uma série de vantagens fundamentais sobre outros tipos de trading, tais como o trading de ações inteiras ou o trading CFD.

Vamos dar uma olhada nalgumas das razões pelas quais poderá considerar o options trading em Portugal:

Rentabilidade

A principal razão pela qual muitos traders de Portugal recorrem às opções é o facto de as mesmas serem rentáveis.

Se quiser assumir uma posição de €1.000, digamos em ações da Tesco, então precisaria de investir €1.000, para comprar essas ações diretamente.

No entanto, para assumir uma posição de £1.000 através de opções, poderá apenas precisar de pagar €50 em prémios de opções. Os contratos de opções que comprar por esse preço poderão dar-lhe o direito de comprar €1.000 da Tesco.

A rentabilidade poderá não parecer grande coisa, mas é importante. Quanto menos dinheiro tiver que investir numa única transação, mais transações poderá fazer com uma pequena conta de trading.

Estratégias de Trading de Opções Flexíveis

Outra vantagem importante do trading de opções é que poderá desenvolver estratégias de trading altamente personalizadas.

Por exemplo, poderá comprar dois conjuntos de contratos de opções a preços de exercício diferentes, para cobrir a sua aposta sobre o preço futuro de uma ação ou par Forex.

Alternativamente, poderá comprar contratos de opções que tenham datas de validade diferentes, para apostar que uma ação vai descer a curto prazo, mas subir a longo prazo.

Estes tipos de estratégias complexas de trading são difíceis de alcançar aquando da compra de ativos completos ou através de CFDs.

Risco Definido

Aquando do trading de opções em Portugal, o montante máximo que poderá perder em qualquer transação única está muito bem definido.

Normalmente, está limitado ao montante que pagou em prémios, para abrir a sua transação.

Uma vez que não é obrigado a executar o seu contrato de opções, poderá simplesmente permitir que o mesmo expire sem qualquer valor, se a transação não funcionar a seu favor.

Isto também é verdade em relação ao binary options trading – o montante que perde numa transação com perda é simplesmente o montante que pagou em prémios.

Retornos Potencialmente Elevados

O options trading em Portugal tem alavancado em todas as posições. Apenas colocou um pequeno montante em dinheiro – o prémio – para abrir uma posição.

No entanto, o seu retorno ainda se baseia na diferença entre o preço do ativo aquando da expiração e o preço de exercício do seu contrato.

O alto potencial de retorno das transações de baixo custo é uma das principais razões pelas quais os traders se voltam para opções.

Negociar opções binárias poderá até ter retornos ainda mais elevados, uma vez que o seu risco é elevado numa transação de tudo ou nada.

Certifique-se de que verifica o seu contrato de opções binárias, uma vez que diferentes corretores oferecem diferentes retornos potenciais.

Como ganhar dinheiro no Trading de Opções

Quando feito com sucesso, o options trading em Portugal poderá ser muito rentável. Para mostrar-lhe como é que poderá ganhar dinheiro com o trading de opções, vamos considerar uma transação de opções para ações da BT.

Digamos que paga €50 em prémios pela opção de compra de 1.000 ações da BT, a um preço de exercício de €1,12. Se as ações da BT aumentarem apenas para €1,12, ainda assim terá perdido €50 em prémios, uma vez que não há desconto em relação ao mercado.

No entanto, se as ações da BT aumentarem para, digamos, €1,20, então ganhará €0,08 por ação, para um total de €80. Depois de contabilizar as £50 que pagou em prémios, vai obter um lucro de €30 – um retorno de 60%.

No entanto, existem outros aspetos a ter em mente aquando do trading de opções. Se estiver a negociar opções de ações, é importante pensar nos dividendos.

Não será elegível para um pagamento se apenas possuir contratos de opções, mas os dividendos poderão fazer com que o preço de uma ação suba ou desça temporariamente.

Isso poderá ter um grande impacto sobre o preço de um contrato de opções ou sobre o valor de uma posição existente.

Negociar opções em Portugal também acarreta implicações fiscais. Os traders de opções devem pagar imposto sobre as mais-valias, relativamente a quaisquer lucros no final do ano.

Riscos do Mercado de Opções

O mercado de opções poderá ser mais rentável do que outros tipos de trading, mas também acarretam alguns riscos significativos.

Em primeiro lugar e acima de tudo, enquanto a sua perda máxima está limitada aos prémios que pagou pelos seus contratos de opções, é fácil perder todo este investimento.

Recorrendo ao exemplo acima, vamos dizer que o valor das ações da BT cai de um preço inicial de €1,10 para €1,08. Se possuísse 1.000 ações da BT, perderia €20 na sua transação.

Mas, como os seus contratos de opções não valem mais do que €1,08, então vai perder os seus €50 em prémios.

O trading de opções binárias amplifica este risco. Não poderá recuperar parte dos seus prémios se a transação não correr a seu favor, uma vez que a transação está definida para ser de tudo ou nada.

Também é importante ter em mente que o options trading opera ao longo de um prazo específico que é ditado pela data de expiração do seu contrato.

Não é suficiente estar correto sobre a direção ou magnitude do movimento do preço de um ativo.

Também deverá estar correto acerca do momento em que esse movimento vai acontecer. Isto é significativamente mais difícil de prever, o que torna o trading de opções binárias e as opções tradicionais mais arriscadas.

Estratégias de Trading Opções

Negociar no mercado de opções financeiras com uma estratégia clara em mente, é essencial para o seu sucesso.

O trading de opções permite-lhe adaptar-se a quaisquer condições de mercado, mas é importante saber que condições de mercado é que espera, para formular uma transação apropriada.

Então, vamos dar uma olhada a algumas estratégias de options trading e de opções binárias de topo:

Options Trading no Mercado Estagnado

Muitas vezes, o mercado move-se, simplesmente, para as laterais com pouca volatilidade. Isso pode não parecer emocionante, mas o trading opções binárias permite-lhe lucrar com o mercado estagnado.

Esta estratégia de binary options trading envolve, simplesmente, a compra de opções binárias que já estão no mercado monetário.

Ou seja, estará a fazer trading de opções binárias que irão compensar, se o preço do ativo subjacente não mudar entre o momento em que abrir a sua posição e o momento em que a mesma expirar.

Estes contratos acarretam normalmente prémios elevados. No entanto, esses prémios valem a pena se acreditar que a tendência do mercado vai pender para as laterais.

Volatilidade do Mercado de Opções

Outra binary options trading strategy gira em torno da elevada volatilidade. Se o mercado estiver a saltar para cima e para baixo, sem uma direção clara, o trading de opções binárias poderá reduzir o seu risco, em relação ao trading de opções tradicionais.

Para negociar a volatilidade com opções binárias, compre opções binárias por um curto período de tempo e a um preço de exercício que esteja um pouco acima do preço atual.

O prémio dessas opções deve ser baixo, de modo que o montante que está a arriscar, em relação ao potencial pagamento, é baixo.

Esta estratégia de opções binarias é frequentemente usada para day trading quando o mercado está agitado.

Apenas tenha em mente que a volatilidade do trading pode constituir uma aposta e, como tal, não deverá fazer grandes apostas ao usar esta estratégia.

Determinação das Opções

Se o preço de um ativo está na moda com uma forte determinação, o mesmo poderá ser um bom candidato para o trading de opções.

Avalie o calendário do movimento dos preços, para escolher uma data de expiração ou hora para o seu contrato de opções, juntamente com um preço de exercício.

Tenha em mente que os prémios para os ativos com forte tendência podem ser elevados, uma vez que as opções parecem ser rentáveis, se a tendência continuar.

Assim que a sua posição estiver aberta, fique de olho na determinação do ativo. Se a determinação começar a vacilar, vai poder obter lucro, vendendo os seus contratos de opções em vez de mantê-los até que eles expirem.

Certifique-se apenas de que não espera muito tempo, uma vez que o valor de mercado dos seus contratos pode cair, de forma precipitada, se a tendência reverter ou desacelerar drasticamente.

Dicas para Negociar Opções

O domínio do trading de opções implica tempo, prática e dedicação. Para ajudá-lo a começar, seguem as nossas cinco principais dicas para o options trading em Portugal.

1. Faça um curso de trading stock options

Este guia é um ótimo lugar para começar a adquirir conhecimentos sobre trading de opções em Portugal.

Mas, se deseja conhecer verdadeiramente os detalhes do trading de opções, faça um curso de options trading online. Estes cursos online são ministrados por profissionais com décadas de experiência.

Muitos instrutores irão ajudá-lo a construir a sua própria estratégia de trading opções para prepará-lo para o sucesso.

2. Leia um livro sobre opções financeiras

Existem toneladas de bons livros que explicam como negociar opções, com estratégias e exemplos altamente detalhados.

Dois livros sobre trading de opções que recomendamos são ‘Options Trading: QuickStart Guide – The Simplified Beginner’s Guide to Options Trading’ da Clydebank Finance e ‘Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques’ por Sheldon Natenberg.

3. Use uma conta demo de trading

A maioria das corretoras de opções oferecem contas demo gratuitas nas quais poderá praticar options trading sem risco.

Usar um demo de trading de opção poderá ajudá-lo a experimentar novas estratégias ou lidar melhor com o mercado de opções antes de investir o seu próprio dinheiro em transações.

4. Teste sinais de trading com opções

Os sinais de trading poderão desempenhar um papel importante ao ajudá-lo a identificar oportunidades de options trading.

Com os sinais de options trading poderá obter alertas, sempre que uma configuração específica surgir, ou definir automaticamente pontos de entrada e de saída para as suas transações.

Os sinais de trading ajudam a remover parte da emoção do trading que é a chave de um trading de opções de sucesso.

5. Use uma calculadora de trading opções

Descobrir o seu potencial lucro e perda de uma trade de opções – ou até mesmo o preço de equilíbrio de uma transação de opções – poderá ser difícil.

Felizmente, existem calculadoras de opções online que fazem a maior parte do trabalho por si. Basta introduzir os detalhes de um contrato de opções e o preço atual do ativo, e a calculadora irá descobrir o resto.

Melhores Plataformas de Trading de Opções

Escolher a plataforma de trading em Portugal é outra peça importante do options trading online.

A sua corretora em Portugal irá determinar que opções é que poderá negociar e se poderá envolver-se no trading de opções binárias online. A sua plataforma de trading também será a sua principal fonte de pesquisa e análise.

Existem muitas corretoras de trading em Portugal entre as quais escolher. Vamos analisar as nossas favoritas:

1. Libertex – Acesso a Sinais MetaTrader e Sinais de Trading Options

A Libertex fornece aos utilizadores acesso aos sinais MetaTrader, que são oferecidos por meio da plataforma de option trading MetaTrader 4.

A partir da plataforma, os utilizadores podem visualizar o desempenho de outros negociadores e decidir copiá-los – embora para copiar a maioria dos provedores haja uma taxa para isso, ao contrário do Crypto.com.

A plataforma não é tão fácil de usar quanto o Crypto.com, mas permite a negociação algorítmica. Felizmente, existem dados de desempenho de boa qualidade para revisar e analisar os traders antes de escolher quem copiar ou de realizar o option trading.

83% dos investidores retalhistas perdem dinheiro negociando CFDs neste site.

2. Crypto.com: corretora com 0% de Comissão para fazer trading options

A corretora Crypto.com, lançada em 2016 - ainda antes dos enormes bull runs - é uma solução de trading e investimento em option trading e criptomoedas de enorme reputação. Permitindo não só alavancagem, como staking e mining, nesta corretora avançada terá todos os recursos que necessita para conseguir investir em ações, option trading e os seus respetivos CFDs.

Trata-se de uma plataforma de option trading de alto nível que, apesar de se especializar em criptomoedas, também permite liberdade para os seus investidores conseguirem investir em ações e ETFs respeitados. Além disso, terá a possibilidade de conseguir investir em CFDs dessas ações. Na Tesla, também terá acesso a gráficos da avaliação do preço da ETF e outras ações, por exemplo. É excelente para investidores iniciantes!

FAQ: Perguntas Frequentes