O que é Day Trading – Guia Completo Day Trade Portugal 2024

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Neste guia day trading Portugal completo, explicaremos day trading o que é e como funciona para iniciantes e exploraremos algumas day trading strategies para ajudá-lo a começar.

Também destacamos quatro das melhores corretoras – incluindo a melhor corretora para day trade Portugal – e mostrar-lhe-emos como fazer a sua primeira daytrade num day trading software online.

As Melhores Plataformas de Day Trading Portugal 2024

A seguinte lista inclui as melhores plataformas de ações que satisfazem todos os nossos requisitos. Pode navegar pelo artigo para encontrar uma avaliação completa de cada corretora e selecionar o serviço mais adequado às suas necessidades e objetivos de investimento!

Day Trade o que é afinal? – Day Trader Significado

Quer saber o que é day trade e o que é um day trader rapidamente? Nós explicamos!

O day trading – ou day trade – é a prática de comprar e vender instrumentos financeiros num único dia. Um day trader é aquele investidor que pratica day trading online.

Você pode comprar uma ação ou ativo pela manhã e vendê-la algumas horas mais tarde, antes do final do dia de trading.

Independentemente de você manter a posição por alguns minutos ou algumas horas, o princípio de uma day trading strategy é que você deve fechar todas as suas posições até o final do dia.

Uma vez que o prazo para manter as posições é tão curto, a maioria das day trade estratégias concentra-se em obter muitos ganhos pequenos.

Por exemplo, você pode colocar dezenas de day trades num único dia, cada uma delas lucrando apenas cerca de um ou dois por cento.

No entanto, faça negociações vencedoras suficientes e esses ganhos podem transformar-se numa quantidade significativa ao longo do tempo.

Outra coisa importante a ter em mente ao usar day trade strategies é que minimizar as suas perdas é fundamental.

Você não tem que ganhar todas as negociações, mas tem que evitar que qualquer única perda destrua o valor de um dia inteiro de negociações bem-sucedidas.

Por esse motivo, os day traders de sucesso dependem fortemente de ferramentas day trade com gestão de risco, como o stop loss.

Uma das coisas interessantes sobre um daytrader é que ele pode ser negociar com uma ampla variedade de ativos diferentes.

Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos tipos de ativos que os day traders de sucesso preferem.

Ações para Day Trader Portugal

Comprar e vender ações é uma das maneiras mais comuns de se envolver no day trading online.

Você pode comprar ações de grandes empresas como a BP ou procurar internacionalmente negociar com base nos movimentos dos preços de empresas como a Amazon e o Facebook.

Você também pode experimentar estratégias de day trading para penny stocks.

As Penny stocks são tipicamente extremamente voláteis, o que as torna os principais alvos para day trade estratégias de curto prazo.

Apenas certifique-se de saber no que se está a meter ao negociar essas ações, pois elas não estão sujeitas aos mesmos regulamentos que as ações blue chip.

Quando estiver a fazer day trading de ações online, procure eventos importantes, como anúncios de empresas e relatórios de lucros, que provavelmente causarão grandes oscilações nos preços das ações.

O day trading Portugal é menos sobre encontrar ações subvalorizadas ou ações de crescimento em comparação com o investimento de longo prazo.

Em vez disso, o objetivo é detectar as mudanças de preço de curto prazo que acontecem ao longo do dia de negociação.

Day Trade ETFs

O daytrading de ETFs (fundos negociados em bolsa) pode ser complicado, uma vez que esses fundos são normalmente menos voláteis do que ações individuais de empresas.

Afinal, o preço de um único ETF é influenciado por dezenas ou centenas de mudanças de preço que se podem neutralizar.

No entanto, alguns ETFs fazem grandes oscilações com base nas notícias. Por exemplo, um ETF focado em tecnologia pode pular repentinamente em resposta a um relatório de ganhos positivos da Netflix ou uma vitória regulatória para o setor.

Os ETFs específicos de cada país também podem reagir às notícias, dando ao day trader uma oportunidade de lucro.

Day Trading Criptomoedas

As criptomoedas são relativamente novas para qualquer day trader no mundo, mas moedas importantes como a Bitcoin rapidamente se tornaram populares entre a comunidade day trade em Portugal – claro!

As moedas digitais têm muito mais volatilidade do que as moedas Forex tradicionais, e o preço pode disparar ou cair repentinamente com base apenas em rumores.

Seja cauteloso, mesmo ao usar os melhores indicadores para day trade criptomoedas nas cryptos menos conhecidas, pois elas estão sujeitas a muitos dos mesmos esquemas fraudulentos das penny shares.

Forex Day Trading Tutorial

O Forex trading é outro alvo popular para qualquer day trader Portugal e no mundo inteiro.

O mercado Forex opera 24 horas por dia, cinco dias por semana, então você pode negociar Forex fora do horário padrão.

Isso é ideal para um day trader iniciante que deseja negociar de manhã ou à noite, tendo um emprego de tempo integral.

Existem várias outras vantagens para o day trading Forex online.

A maioria das corretoras day trade Portugal oferecem alavancagem, o que permite que você multiplique o seu retorno de pequenas alterações de preços em janelas de negociação curtas.

Além disso, você pode usar sinais Forex e robôs Forex para colocar a sua day trade em piloto automático – e nem precisa de conhecer o top best day trade indicators para isso!

O melhor é sempre testar num day trading simulator primeiro, claro.

Day Trading Portugal – Opções

O day trade de opções é um pouco complicado, pois o valor dos contratos de opções depende do tempo e também do preço do ativo subjacente.

No entanto, as opções abrem um mundo inteiro de estratégias de day trading online, uma vez que você pode proteger as suas apostas e o lucro mesmo se o mercado se mover para os lados.

Certifique-se de manter contratos de opções de alta liquidez, uma vez que é muito fácil ficar preso ao manter contratos que ninguém quer comprar.

Vantagens de Usar Estratégias de Day Trading Portugal

Por que mudar para o day trade Portugal em vez de investir no médio ou longo prazo?

O tipo de negociação que é melhor para si, em última análise, resume-se aos seus objetivos financeiros e a quanto esforço você está disposto a colocar na negociação.

No entanto, existem algumas vantagens claras numa day trading strategy para qualquer day trader online.

Aumente a Sua Conta Day Trading

A vantagem número um do day trading é que você pode aumentar o saldo da sua conta rapidamente.

Você pode negociar todo o dinheiro da sua conta day trader várias vezes num único dia, em vez de uma vez por ano para investimentos de longo prazo.

Mesmo que você tenha um lucro de apenas 1% ao final de um dia de daytrading completo, isso representa um retorno de mais de 30% após um mês de investimento.

Conforme o tamanho da sua conta day trade cresce, você pode potencialmente fazer apostas maiores e aumentar ainda mais os seus retornos.

É por isso que o day trading pode ser mais lucrativo do que o investimento de longo prazo, se feito de maneira adequada.

€100 compostos a 1% ao dia através de day trade estratégias valeriam €3.700 após um ano de negociação.

Se você ganhar, digamos, um retorno anual de 10% ao investir em ações FTSE 100, você só vai acabar com €110 no final do ano.

Minimize o Risco de Taxas Noturnas Com o DayTrading

Outro aspecto importante do day trade é que ele minimiza ou elimina o risco de pagar taxas swap durante a noite.

Particularmente no mercado de ações, os preços podem subir ou descer durante a noite em resposta a notícias e relatórios de lucros.

Manter posições durante a noite expõe-o a esses saltos de preços, e há muito pouco que você pode fazer para sair de uma posição fora do horário do mercado.

Day trading é Entusiasmante para o Day Trader

Para muitos day traders por aí, o day trade em Portugal é simplesmente estimulante.

Requer uma combinação única de day trade strategies com foco, astúcia e dedicação.

Isso é parte do que torna o day trading para iniciantes particularmente empolgante.

Existem poucas coisas como colocar o seu dinheiro em jogo todos os dias e obter feedback imediato sobre se a sua day trade foi boa ou má.

Defina os Seus Próprios Objetivos de Day Trade

Embora o day trading exija um compromisso de tempo significativo, também permite que você defina os seus próprios objetivos até certo ponto.

Você pode escolher o seu próprio horário e decidir se quer passar duas horas por dia a negociar em cada dia, ou oito.

Se você estiver a usar o day trade para complementar os seus ganhos, poderá até definir uma meta de um número diário de day trades ou um determinado percentual de retorno para si mesmo.

Depois de atingir essa meta, você pode ficar longe do computador o resto do dia.

Day Trading Strategy

É essencial abordar o day trading com day trade estratégias claramente definidas.

Existem centenas de estratégias de day trading populares, muitas das quais se adaptam a diferentes tipos de day trader ou trabalham com diferentes objetivos de trading.

Para ajudá-lo a escolher uma day trading strategy confiável, vamos dar uma olhada em três dos tipos de day trade mais populares.

1 – Momentum trading – Day Trading Strategies

Uma das estratégias de day trading mais fáceis para iniciantes é o momentum trading.

Com esse estilo de day trader você simplesmente acompanha as tendências de preços conforme elas acontecem ao longo do dia.

Por exemplo, quando o preço de uma ação ou moeda FX está a subir, compre. Assim que o impulso de alta começar a desaparecer, venda a sua posição.

Ao negociar com estratégias momentum trading, é importante usar alguns dos melhores indicadores para day trade de momentum como MACD e RSI.

Geralmente, é melhor vender mais cedo do que mais tarde – você deseja travar os lucros em vez de segurar por muito tempo e arriscar uma reversão da tendência.

2 – Scalping – O que é Day Trade Scalping

O scalping é uma day trading strategy de curtíssimo prazo que envolve a compra e venda numa escala de segundos a minutos.

A ideia é fazer muitas transações pequenas e lucrativas ao longo do dia.

Cada day trade pode render apenas um ganho de 0,1% ou pouco mais, mas se você fizer uma dúzia dessas daytrades num único dia, os lucros podem aumentar.

Um day trader scalping costuma adotar estratégias de momentum trading, procurando capitalizar em tendências de curta duração.

Ao fazer day trading scalping é importante limitar as suas perdas. Uma única grande perda pode destruir o valor de um dia inteiro de pequenas negociações lucrativas.

3 – Overbought e oversold trading – Sobrecompradas e Sobrevendidas

Muitos day traders compram e vendem ativos com base no facto de estarem sobrecomprados ou sobrevendidos em relação às recentes condições de mercado.

Os níveis de sobrecompra e sobrevenda são geralmente definidos por ferramentas day trade como RSI e Chaikin Money Flow.

Quando um ativo está sobrevendido, compre-o – e depois venda assim que o ativo não estiver mais sobrevendido de acordo com as ferramentas day trade que você está a usar.

O que é Day Trading Candlesticks

Um gráfico de velas japonesas (candlesticks) é a ferramenta day trade mais comum que qualquer day trader usa para analisar os movimentos dos preços.

Um único candlestick tem duas partes: a caixa e o pavio.

A caixa mostra o preço de abertura e fecho do intervalo de tempo – o preço de abertura está na parte inferior se o preço subir, ou no topo se o preço cair. O pavio mostra o máximo e o mínimo para esse intervalo de tempo.

Os candlesticks geralmente mostram um minuto de dados de preços. No entanto, você também pode olhar para os candlesticks que duram um segundo, 15 minutos ou uma hora.

Muitas plataformas de gráficos dão a cor verde aos candlesticks quando o preço sobe e vermelho quando o preço cai.

Swing Trading vs Day Trading

Swing trading e day trading compartilham muitas estratégias em comum.

No entanto, enquanto no day trading Portugal você faz várias negociações por dia e sai de todas as posições no final do dia, o swing trading ocorre durante vários dias a várias semanas.

Enquanto o day trade em Portugal costuma ser um trabalho de tempo integral, o swing trading geralmente não é.

É possível participar tanto no day trading quanto no swing trading. No entanto, você precisará procurar oportunidades diferentes que correspondam aos diferentes prazos, mesmo se estiver usando uma única estratégia.

Day Trading Software – Escolher a Melhor Corretora para Day Trade

A maioria dos day traders obtém um day trading software da sua corretora.

Exatamente quais ferramentas day trade e recursos o seu day trading software inclui podem variar, mas geralmente você precisa de acesso a gráficos de candlestick avançados com os melhores indicadores para day trade técnicos e ferramentas de desenho.

Muitos day traders também procuram feeds de notícias, redes sociais, scanners de ações e alertas de preços no seu day trading software online.

Uma coisa importante a considerar ao escolher um day trading software é se você pode ou não criar os seus próprios indicadores e ferramentas day trade personalizadas.

Você pode não precisar dessa funcionalidade ao começar, mas ter a capacidade de construir day trade strategies pode ser importante conforme você avança com o day trading Portugal online.

Riscos do Day Trading para o Day Trader Portugal

O daytrading é inerentemente arriscado, como qualquer forma de negociação ou investimento.

Existe sempre a possibilidade de que uma negociação vá contra si e, nesse caso, você pode ser forçado a vender com prejuízo.

O day trade Portugal é um pouco mais arriscado do que outros tipos de negociação, pois você está constantemente a tomar decisões.

Durante o dia de negociação, pode não haver muito tempo para refletir sobre como as coisas estão a correr.

Uma vez que as posições de day trading strategies são frequentemente alavancadas, também existe a possibilidade de que mudanças repentinas no preço de um ativo possam levar a uma perda significativa no valor da sua posição.

Custos do Day Trade em Portugal

Saber quais as taxas aplicadas sobre o day trading Portugal pode ser um pouco confuso.

Para o bem ou para o mal, não há uma taxa de imposto definida sobre os lucros do day trading globalmente. Em vez disso, o seu imposto depende se o daytrade é a sua receita principal e que tipo de instrumento você está a fazer daytrading online.

Livros Day Trading – Livros para Day Traders de Sucesso

Se você quiser saber mais sobre o que é day trading a fundo, há muitos livros bons sobre o assunto.

Vários que recomendamos para um day trader iniciante são:

• ‘Trading in the Zone’ de Mark Douglas
• ‘Technical Analysis of the Financial Markets’ de John J. Murphy
• ‘How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology’ de Ross Cameron
• ‘Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money while Managing Your Risk’ de Michael Sincere

Dicas Day Trading para um Day Trader Iniciante

O daytrading com sucesso exige tempo, prática e dedicação. Aqui estão cinco dicas para ajudá-lo a começar:

1 – Teste um Day Trading Simulator

O melhor lugar para começar a sua carreira de day trader é com uma conta demo.

Um day trading simulator oferece a oportunidade de se familiarizar com a sua plataforma day trade e experimentar estratégias de day trading antes de colocar dinheiro real em jogo.

Idealmente, você deve ter um registo de ganhos no simulador antes de passar para a negociação real.

2 – Considere um Curso Day Trader

Uma das melhores maneiras de melhorar rapidamente o day trade Portugal é fazer um curso day trading de qualidade.

Muitas corretoras e traders profissionais oferecem cursos day trading online, onde você pode aprender novas estratégias, obter dicas e conselhos de outros traders e praticar a análise dos movimentos de preços.

3 – Mantenha-se Atento às Notícias

Qualquer day trader deve estar sempre de olho no seu feed de notícias, já que as notícias do mercado geram muita volatilidade intradiária.

Usar alertas de notícias é uma boa maneira de ter certeza de que você pode reagir às mudanças de preço o mais rápido possível, se você precisa sair de uma negociação ou ver uma oportunidade de entrar na frente do mercado mais amplo.

4 – Foque-se num Único Mercado e Day Trade Strategy

Em vez de se espalhar por vários mercados, é uma boa ideia dominar uma estratégia e um mercado de cada vez.

Concentre-se em ser consistentemente lucrativo antes de começar a explorar outras estratégias de day trading ou tentar negociar em vários mercados.

5 – Saiba quando Parar em Cada Dia

Em alguns dias, o mercado está lento ou as coisas simplesmente não estão indo de acordo com o planeado.

Em vez de sofrer perda após perda num desses dias maus, é melhor apenas se afastar do computador. O mercado estará lá amanhã e você voltará atualizado.

Melhor Corretora para Day Trade em Portugal 2024

Encontrar a melhor corretora para day trade Portugal é extremamente importante.

A sua corretora controla tudo, desde as taxas que você paga até quais ativos você pode negociar e o day trading software que você pode usar.

Para ajudá-lo a escolher a melhor, vamos dar uma olhada em quatro das nossas corretoras day trading em Portugal favoritas:

1. Libertex – Corretora Day Trading sem Spreads

Uma das coisas mais importantes a observar ao escolher a melhor corretora para day trade em Portugal é o custo do investimento.

Embora possa parecer atraente entrar e sair de posições, regularmente num curto espaço de tempo, quanto você estará a pagar em taxas por essas negociações?

Com a Libertex, as coisas são simples, pois não cobram nenhum spread.

Isso significa que, quando você está a negociar, pode tomar decisões rápidas com base no preço que vê no gráfico. Você apenas paga uma pequena quantia de comissão para comprar e vender!

A corretora também oferece a sua própria plataforma de negociação baseada na web, bem como a plataforma day trading mais popular do mundo – o MetaTrader 4.

Você pode negociar CFDs em várias classes de ativos, incluindo cryptos, ações, Forex e muito mais.

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2. Crypto.com: corretora com 0% de Comissão para fazer day trading

A corretora Crypto.com, lançada em 2016 - ainda antes dos enormes bull runs - é uma solução de trading e investimento com day trading e criptomoedas de enorme reputação. Permitindo não só alavancagem, como staking e mining, nesta corretora avançada terá todos os recursos que necessita para conseguir investir em ações, day trading e os seus CFDs.

Trata-se de uma plataforma de day trading de alto nível que, apesar de se especializar em criptomoedas, também permite liberdade para os seus investidores conseguirem investir em ações e ETFs respeitados. Além disso, terá a possibilidade de conseguir investir em CFDs dessas ações. Na Tesla, também terá acesso a gráficos da avaliação do preço da ETF e outras ações, por exemplo. É excelente para investidores iniciantes!

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Day Trade Portugal - Vantagens e Desvantagens

Como ser um Day Trader Hoje Mesmo

Se você estiver pronto para entrar no day trading Portugal hoje, iremos orientá-lo ao longo do processo.

Usaremos o Libertex para esta demonstração, uma vez que oferece negociação sem comissão para ações, Forex, criptomoedas e muito mais, bem como um day trading software avançado.

FAQ: Perguntas Frequentes