Se pretende entrar nesta ação do mercado, este guia de iniciantes sobre como investir em petróleo com CFDs certamente vai ajudar!
Num processo passo a passo, mostramos como investir em petróleo bruto com as melhores corretoras, as melhores estratégias para negociar a volatilidade do mercado do petróleo, as melhores empresas de petróleo para investir, entre outros.
Neste Guia
A seção abaixo descreve um processo passo a passo sobre como investir em petroleo com o software Libertex. É a nossa plataforma de escolha porque é regulada pela FCA, CySEC e ASIC e oferece uma negociação sem comissões:
Se está a perguntar-se como investir em petroleo com pouco dinheiro em Portugal, então siga estes passos rápidos:
Uma das partes mais importantes a considerar ao investir em petróleo (para além da cotação petróleo na bolsa, claro) é certificar-se de que está a usar a plataforma de trading adequada.
Afinal de contas, a sua plataforma é a sua porta de entrada para investir no mercado do petróleo e, por isso, precisa de ser segura, fiável e fácil de usar.
Abaixo, discutimos alguns dos melhores prestadores de plataformas de oil trading entre as quais escolher.
A Libertex é uma corretora CFD com mais de 23 anos de experiência. Atualmente, eles prestam serviços a 2,9 milhões de clientes de mais de 120 países em todo o mundo.
A corretora está autorizada e é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre, proporcionando uma grande paz de espírito aos traders, aquando do depósito e do levantamento de fundos.
A plataforma oferecida pela Libertex é única, uma vez que a corretora não cobra quaisquer spreads. O spread é a diferença entre o preço de compra e de venda e é, muitas vezes, limitado pela corretora.
Com a Libertex poderá negociar mais de 213 instrumentos financeiros CFD, incluindo matérias-primas como o petróleo, bem como ações, índices, moedas e tudo com zero spreads e comissões baixas!
A Libertex também fornece a possibilidade de negociar petróleo sobre margem usando CFDs. Com os CFDs, poderá controlar uma posição maior com um depósito inferior.
Os requisitos de margem variam, dependendo do facto de ser cliente profissional ou não profissional.
O trading software Libertex baseia-se na web e rico em funcionalidades. Eles também oferecem a plataforma MetaTrader 4 mais popular do mundo.
Uma conta na Libertex pode ser aberta facilmente e em apenas alguns minutos.
O depósito mínimo é de apenas €100 e pode ser feito através de transferência bancária, cartões de crédito/débito e e-wallets, como Neteller e Skrill. Poderá também aceder a um excelente suporte ao cliente, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 20:00, através de live chat, WhatsApp ou Telegram.
Prós:
Contras:
83% dos investidores não profissionais perdem dinheiro ao negociar CFDs neste site.
A corretora Crypto.com, lançada em 2016 - ainda antes dos enormes bull runs - é uma solução de trading e investimento com trading em petróleo e criptomoedas de enorme reputação. Permitindo não só alavancagem, como staking e mining, nesta corretora avançada terá todos os recursos que necessita para conseguir investir em ações, trading em pretróleo e os seus CFDs.
Trata-se de uma plataforma de trading de petróleo de alto nível que, apesar de se especializar em criptomoedas, também permite liberdade para os seus investidores conseguirem investir em ações e ETFs respeitados. Além disso, terá a possibilidade de conseguir investir em CFDs dessas ações. Na Tesla, também terá acesso a gráficos da avaliação do preço da ETF e outras ações, por exemplo. É excelente para investidores iniciantes!
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Agora que escolheu a plataforma certa de investimento em petróleo, é chegada a hora de decidir que investimento de petróleo é que vai fazer. Existem também algumas opções à escolha!
Conforme mencionado acima, existe uma ampla variedade de formas de especular sobre o preço do petróleo. Alguns métodos são relativamente fáceis e alguns são bastante complexos, como verá abaixo.
Um dos métodos mais fáceis para fazer oil investing é usando uma corretora CFD, como o Libertex e Crypto.com. Com os CFDs, está apenas a especular sobre a subida ou descida do preço do mercado e não detém o ativo subjacente.
Tudo o que precisa de fazer é pressionar o botão comprar, se achar que o mercado vai subir ou pressionar o botão vender, se achar que o mercado vai descer. Este é apenas um dos benefícios dos CFDs – poderá negociar longo e curto e lucrar com o aumento e com a queda dos mercados.
Outro benefício da negociação de CFDs de petróleo é que poderá usar alavancagem para controlar uma posição maior, usando um pequeno depósito.
A imagem acima, tirada da plataforma Libertex, mostra um investimento de $1.000 em petróleo que lhe dá uma exposição de $10.000. Isso significa que alavancou a sua posição em 10 vezes o seu investimento!
Com uma corretora CFD, também vai poder definir ordens stop-loss, para minimizar quaisquer perdas, se o mercado se mover contra si, bem como ordens take profit, para obter quaisquer ganhos, se o mercado se mover a seu favor.
Futuros de petróleo são contratos para negociar um certo número de barris de petróleo a um preço fixo, numa data fixa no futuro. Ao negociar futuros, cada contrato tem uma data de expiração que é geralmente um mês, mas também pode ser três meses.
Estes contratos são normalmente negociados através de uma bolsa de futuros como a Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYMEX) e são usados, principalmente, por empresas comerciais, para bloquear o preço dos barris de petróleo que as mesmas querem comprar.
No entanto, a alavancagem não é tão elevada como aquela que as corretoras CFD oferecem.
Um contrato de opções de petróleo dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade fixa de petróleo, a um preço fixo, numa data fixa no futuro. Os dois tipos de opções disponíveis são chamados de "calls" e "puts".
Se acreditasse que o preço do petróleo iria subir, então compraria uma opção call. Se acreditasse que o preço do petróleo iria descer, então compraria uma opção put.
Os contratos de opções de petróleo também são afetados pelo decurso do tempo e pela volatilidade tornando o trading de opções uma das formas mais complexas de fazer oil investing.
Enquanto alguns investidores podem optar por fazer oil investing usando CFDs, Futuros ou Opções, diretamente, outra forma popular é investindo em ações de petróleo, ETFs de petróleo ou fundos mútuos.
Afinal de contas, as empresas que perfuram em busca de petróleo teriam, provavelmente, um bom desempenho, quando os preços do petróleo subissem.
As empresas do setor da energia oferecem aos investidores uma exposição direta ao mercado petrolífero, com alguns outros benefícios.
Alguns dos maiores gigantes da energia como a Exxon Mobil, a BP e a Shell pagam dividendos muito bons pela compra de ações.
Isto significa que o investidor poderá, potencialmente, lucrar com o ganho de capital derivado do preço das ações, bem como com quaisquer pagamentos de rendimentos, a partir do pagamento de dividendos das ações que geralmente ocorre todos os trimestres.
Com o trading software Libertex, poderá até comprar ações de petróleo 100% sem comissões, conforme mostrado abaixo.
Os ETFs de petróleo são também outra forma de ganhar exposição ao mercado petrolífero ou ao setor energético no seu todo.
Por exemplo, o Fundo do Petróleo dos Estados Unidos é um dos produtos mais populares do trading ETF de petróleo disponíveis. O objetivo deste fundo é ganhar exposição ao mercado petrolífero Americano, sem ter de comprar quaisquer contratos de futuros.
Existem outros ETFs de petróleo que agem mais como um fundo mútuo onde investem num cabaz de diversas ações de petróleo. Por exemplo, o Energy Select Sector SPDR oferece exposição dos investidores relativamente às principais empresas do mercado da energia dos EUA.
As maiores participações do fundo incluem a Exxon Mobil, a Chevron, a ConocoPhillips e outras 23 empresas do setor da energia.
O trading software Libertex oferece-lhe uma gama completa de empresas petrolíferas nas quais investir.
O seu capital está em risco.
Agora que sabe mais sobre as várias formas de iniciar o trading de petróleo também será inteligente saber o mais possível sobre este mercado. Isto é importante para descobrir onde é que estão as oportunidades, mas também para saber quais são os riscos.
Certifique-se de que explora as seções abaixo, para adquirir conhecimento sobre todos os aspetos relacionados com o oil investing!
Ao aprender como fazer crude oil trading online, é importante conhecer os diferentes tipos de misturas de petróleo que existem. Os dois mais comercializados são o petróleo bruto WTI e o petróleo bruto Brent.
O petróleo bruto WTI (West Texas Intermediate) é uma mistura de petróleo que é processado nos Estados Unidos e que é negociado na Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYMEX). Este tipo de petróleo é extraído das reservas de petróleo do Texas, Louisiana e Dakota do Norte e, em seguida, é canalizado para Oklahoma.
O petróleo bruto Brent é extraído no Mar do Norte e canalizado para a Escócia. É comercializado na Bolsa Intercontinental (ICE) e é usado como referência para os preços do petróleo na Europa, África e Oriente Médio.
O preço das misturas de petróleo, tais como WTI e Brent, estão em dólares dos EUA. Ao olhar para o preço do petróleo, estará, essencialmente, a olhar para o preço de um barril em dólares dos EUA. Por exemplo, no momento da escrita, o preço do petróleo bruto WTI é de $63.10 por barril.
Ao aprender como fazer crude oil investing, será útil conseguir determinar as futuras flutuações dos preços. O preço do petróleo é afetado por muitos fatores diferentes, tais como:
Desde a queda de quase 90% nos preços do petróleo durante a pandemia de coronavírus e a subsequente recuperação de 500%, muitos investidores estão a questionar se o petróleo é agora um bom investimento.
De acordo com os analistas da JP Morgan, as matérias-primas começaram um novo super ciclo, à medida que os preços dispararam na agricultura, nos metais e na energia. Apenas quatro super ciclos se desenvolveram, ao longo dos últimos 100 anos, com o último a atingir o pico em 2008.
Muitos analistas estão agora a pedir preços mais elevados para o petróleo a longo prazo, citando uma série de razões, incluindo o aumento da procura de petróleo devido a:
Se os preços do petróleo pudessem chegar algo perto das altas alcançadas em 2018, no valor de ~ $77, isso marcaria um aumento de 60% no preço do petróleo, onde abriu no início de 2021. Um movimento rumo às altas anteriores de 2018, no valor de ~ $113, marcaria um aumento dos preços em 130%.
O petróleo apresenta um nível razoável de volatilidade, uma vez que é afetado pela procura mundial e por fatores geopolíticos e, como tal, também é importante conhecer alguns dos riscos do investimento em petróleo.
Ao pensar em como fazer oil trading em Portugal, é importante também pensar sobre os riscos envolvidos, já que o mercado apresenta um elevado grau de volatilidade. Alguns riscos incluem:
Existe uma variedade de estratégias que os investidores podem usar, para capitalizar a volatilidade do mercado petrolífero. Muitas das estratégias dependerão do seu estilo de investimento escolhido, como a sua preferência pelo investimento a curto ou longo prazo. Vamos dar uma espreitadela a alguns:
Os investidores a mais longo prazo tendem a analisar o quadro fundamental daquilo que poderia acontecer, ao longo de muitos meses ou anos. É mais provável que este tipo de investidores se concentre em empresas petrolíferas para investir, em vez de comprar petróleo diretamente.
Como as empresas do setor de energia tendem a pagar dividendos elevados, é uma grande estratégia que combina diferentes fluxos de receita – o aumento do preço das ações e as receitas de dividendos pagos trimestralmente.
Os investidores a mais curto prazo, como os do day trading, poderão optar por especular sobre a direção dos preços do mercado petrolífero usando CFDs, uma vez que os mesmos dão a oportunidade de lucrar com mercados em ascensão e em queda, usando alavancagem.
Neste caso, a maioria dos traders estudaria gráficos de preços e indicadores de análise técnica, para ajudar a identificar pontos de viragem de curto prazo no mercado. Embora seja uma aptidão altamente especializada, o day trading de petróleo é popular, devido à volatilidade do mercado.
Uma maneira muito mais recente de capitalizar no mercado é usar a funcionalidade Libertex CopyPortfolio. Trata-se de portfólios de investimento prontos e geridos internamente pelo Comité de investimento do Libertex.
Eles também são super simples de aceder e poderão oferecer um bom nível de diversificação.
Por exemplo, na plataforma Libertex, existe uma Copyportfolio GoldenEnergy. Trata-se de um portfólio que compreende investimentos nos setores da energia, do petróleo, do ouro e da mineração.
Poderá ver, facilmente, os diferentes investimentos no portfólio e optar por investir à distância de um clique!
A seção abaixo descreve um processo passo a passo sobre como fazer trading de petróleo no trading software Libertex. É a nossa plataforma de escolha porque é regulada pela FCA, CySEC e ASIA e oferece uma negociação sem comissões!
Salientamos novamente que a Libertex é uma corretora autorizada e regulamentada pela FCA.
Isso significa que é legalmente obrigada a verificar as contas de todos os seus utilizadores – para cumprir com as regras impostas contra a lavagem de dinheiro.
Não se preocupe, pois o processo pode ser concluído em apenas alguns minutos – uma vez que a Libertex com utiliza uma tecnologia de verificação automatizada.
De realçar que será necessário ter que descarregar a app Crypto.com. Apenas dessa forma poderá ter acesso facilitado a todos os recursos e ferramentas de day trading apresentados.
Depois de abrir a sua conta, é necessário efetuar o download da app Libertex. Será reencaminhado para a Google Play ou Apple Store ao clicar no respetivo link.
Quando o download for concluído, instale a app e proceda com o login através das suas credenciais.
Após obter acesso à sua carteira, é necessário escolher os pares de divisas que pretende investir. Rapidamente irá ter acesso a um leque de enorme de pares para negociar no mercado do CFDs com trading de petróleo, sempre com comissões 0 e o melhor acesso a gráficos e análises técnicas.
Isso requer um depósito inicial de $200, mas pode investir apenas $25. Os métodos de pagamentos disponíveis, com processamento instantâneo, incluem cartões de débito e crédito, Paypal, Skrill, e Neteller.
Neste guia para iniciantes sobre Como Fazer Oil Trading em Portugal, analisamos algumas das melhores plataformas para fazer oil investing, os diferentes tipos de produtos disponíveis para investir e como fazê-lo.
Quer esteja a fazer trading de petróleo diretamente através de CFDs, ações de petróleo ou ETFs de petróleo, muitos analistas estão muito otimistas sobre o futuro do mercado de petróleo.
Na verdade, a JP Morgan acredita que estamos agora num super ciclo de trading de matérias-primas – apenas o quinto ao longo dos últimos 100 anos.
Para capitalizar esta tendência, é essencial ter acesso à corretora e à plataforma certa. Para nós, o Libertex tem uma série de opções, uma vez que é altamente regulamentado e oferece uma negociação 100% livre de comissões. Poderá abrir uma conta numa questão de minutos e ver por si mesmo!
Muitos analistas estão agora a prever o mercado das matérias-primas, incluindo o petróleo que está a entrar num novo super ciclo. Isto deve-se ao crescimento esperado, a partir do regresso das viagens internacionais e do estímulo do banco central que está a alimentar as infraestruturas e a produção.
Um papel indireto no mercado do petróleo consiste em fazer oil investing em ações como a Exxon Mobil, a Chevron, a BP e a Shell. Poderá saber mais sobre cada uma dessas empresas, na página de pesquisa do Libertex, a partir da plataforma, bem como envolver-se com os seus 17 milhões de usuários e ver as suas ideias através do social trading.
O melhor lugar para começar a fazer oil investing com uma pequena quantia em dinheiro. Quando tiver construído a sua confiança e experiência, então poderá começar a avançar um pouco mais. Corretores como o Libertex permitem-lhe abrir contas com um depósito mínimo baixo, para que possa começar da maneira certa.
Não há risco associado à aprendizagem sobre como fazer crude oil investing, mas há risco em não aprender! A formação é fundamental quando se trata de negociar o mercado do petróleo. Certifique-se de que lê este guia de iniciante na íntegra e de que também usa a seção de recursos de formação do seu corretor.
Com os CFDs, poderá negociar longo ou curto, o que significa que poderá lucrar tanto com o aumento como com a queda dos preços. Por exemplo, com o corretor CFD Libertex vai poder abrir um ticket de trading de petróleo e clicar em Vender. Se o mercado cair, vai obter lucro, se ele se mover para o outro lado, então vai estar a perder.
João Costa é um escritor, analista e investidor que reside em Lisboa, Portugal. Ele é um analista de mercado e trader ativo experiente, com cerca de 10 anos de experiência nos mercados financeiros. Ele especializou-se em day trading, bem como em investimento a longo prazo, em diferentes categorias de ativos.
