Como Fazer Trading ETF Portugal – Negociar Fundos de Índice em 2024

Quer saber tudo (de forma muito simples) sobre como funcionam o ETF trading em Portugal? Então está no sítio certo!

Neste guia, explicaremos como funciona o ETF trading e destacaremos algumas das principais estratégias de ETF trading.

Como Fazer ETF Trading em Portugal – Guia Passo a Passo 2024

Pronto para entrar no mercado de ETF trading em Portugal? Mostraremos como começar com o XTB, que oferece investimento direto em ETF físico ou negociação de CFD para mais de 450 ETFs populares:

1. Abra uma conta de ETF trading (recomendamos o XTB)
2. Financie a sua conta
3. Faça sua primeira trade ETF
   

74% das contas de retalho de CFD perdem dinheiro. - Investir em CFDs é arriscado. Investe de forma responsável.

ETF trading o que é afinal? – ETF Significado

Os ETFs são como um “cabaz” ou conjunto de ativos negociados na bolsa de valores. Um único ETF pode dar-lhe exposição financeira a, digamos, centenas de ações diferentes ou mais de uma dúzia de commodities diferentes.

Os ETFs tornaram-se alternativas muito populares aos fundos mútuos e fundos de investimento porque eles podem ser negociados como ações e podem ser adquiridos através da maioria das corretoras em Portugal.

Diferentes Tipos de ETF trading

Os ETFs podem conter muitos tipos diferentes de ativos, numa ampla variedade de combinações. Vamos dar uma olhada em alguns dos tipos mais populares de ETF em Portugal neste momento.

ETFs trading de Ações

ETF de ações, como o nome sugere, são “conjuntos” de ações. Quando você compra um ETF de ações na bolsa, é quase o mesmo como se você fosse comprar ações – exceto que você está a comprar muitas ações diferentes ao mesmo tempo.

Existem vários estilos diferentes de ETFs de ações.

Os fundos de índice são projetados para espelhar os principais índices do mercado de ações, como o ETF SP500 por exemplo. Eles contêm todas as mesmas ações de primeira linha, de modo que as mudanças no valor do ETF refletem as mudanças no mercado mais amplo.

O Vanguard ETF ou iShares ETF são exemplos de alguns dos exchange traded funds mais populares para diversificar o investimento.

Os ETFs de dividendos investem principalmente em ações de dividendos. O valor desses ETFs pode não mudar muito ao longo do tempo, mas você pode obter um retorno dos dividendos pagos por todas as empresas detidas pelo fundo.

Os ETFs da indústria oferecem exposição a uma seleção de ações de um determinado setor do mercado. Por exemplo, você pode usar ETFs da indústria para negociar ações farmacêuticas, ações de petróleo ou ações de cannabis.

Existem muitos outros estilos de ETFs também. Alguns se concentram em ações de crescimento, enquanto outros procuram ações subvalorizadas. Se você quiser negociar ações que valem cêntimos, também existem ETFs para isso.

ETFs trading de Obrigações

Os ETFs de obrigações são pacotes de títulos obrigacionistas. Frequentemente, esses ETFs oferecem retornos por meio de distribuições das obrigações que contêm. No entanto, o valor dos ETFs de títulos obrigacionistas pode subir ou descer à medida que as taxas de juros e os preços dos títulos mudam.

Commodities ETFs – Como Investir em Gold ETF

Os ETFs de commodities oferecem a você exposição a uma ampla variedade de commodities – como açúcar, café e petróleo – de uma só vez. A negociação de ETF de commodities é uma boa maneira de pular para a negociação de commodities se você quiser especular sobre agricultura, energia em geral, ou até de como comprar óleo ETF, ao invés do preço de um produto específico.

Forex ETFs

Os ETF Forex geralmente contêm contratos de futuros de moedas, o que lhe dá exposição a um pacote de pares de moedas diferentes. Negociar esses ETFs é uma maneira de entrar no Forex Trading evitando taxas de conversão de moeda elevadas.

Crypto ETFs – Bitcoin ETF

Atualmente, face à rápida evolução do mercado de criptomoedas em todo o mundo, até já existem alguns fundos negociados em bolsa que abrangem ativos da classe das criptomoedas – sim: pode investir num ETF bitcoin ou negociá-lo em CFD!

Como Funcionam os ETFs Portugal na Prática?

A negociação de ETFs Portugal é uma forma de negociação que se concentra na compra e venda de ETFs com fins lucrativos.

Isso é muito diferente de investir em ETFs – em que é muito mais comum comprar um fundo e mantê-lo por meses ou anos seguidos. Muitos ETF traders realizam day trading ou swing trading semanal.

A negociação do ETF depende do facto de que os preços mudam ao longo do dia de negociação. No entanto, a forma como os preços do ETF se movem é um pouco diferente do movimento dos preços das ações .

Enquanto os preços das ações são impulsionados principalmente por ações de compra e venda, os preços dos ETFs são impulsionados principalmente por mudanças nos preços dos ativos que possuem.

Vejamos um exemplo de ETF que investe na indústria de tecnologia que contém ações da Amazon, Apple e Facebook. Se os preços das ações das três empresas aumentarem 5%, o valor do ETF também aumentará 5%.

É importante ressaltar que, uma vez que os ETFs detêm vários ativos, a mudança no valor reflete a variação do preço médio de seus ativos subjacentes.

Assim, se a Amazon subir 5%, a Apple cair 2% e o Facebook subir 1%, o valor do ETF só aumentará 1,33%. Portanto, ao negociar ETF Portugal na bolsa, é fundamental pensar sobre como as notícias ou eventos do mercado afetarão todos os ativos que o fundo detém.

Taxas de ETF Trading nos Fundos Negociados em Bolsa

Uma vez que os ETFs são negociados nas principais bolsas, assim como as ações, a negociação de ETFs Portugal está geralmente sujeita às mesmas comissões e taxas que a negociação de ações.

Muitas corretoras em Portugal oferecem negociações sem comissão em ETFs, embora algumas cobrem uma taxa cada vez que você compra e vende.

Se você está a negociar ETF usando contratos por diferença (CFDs), você pode pagar um spread de cerca de 0,1% por negociação ou mais.

A negociação de ETFs vem com um custo adicional que as corretoras de ações não suportam.

Os ETFs normalmente têm taxas de administração que podem variar de apenas 0,01% do seu investimento ao ano a 0,5% ao ano ou mais. Os traders de ETF normalmente não precisam se preocupar com essas taxas, uma vez que elas são muito pequenas quando você mantém um ETF por apenas alguns dias.

Vantagens de Fazer ETF Trading em Portugal

Quer saber porque você deve negociar estes fundos na bolsa? Existem vários benefícios para investir em ETFs que ajudam as negociações de ETFs a subir de popularidade em Portugal.

Os ETFs Reduzem o Risco

Talvez a razão número um para negociar ETFs é que eles lhe oferecem exposição financeira a uma ampla gama de ativos numa única negociação. Isso é um grande negócio porque diminui drasticamente o risco de qualquer negociação individual.

Por exemplo, se você negociasse as ações da empresa AstraZeneca, a sua negociação poderia ser uma montanha-russa em resposta às notícias da empresa. No entanto, se você negociar um ETF biotecnológico, qualquer notícia má sobre a AstraZeneca terá apenas um efeito limitado sobre o valor da sua negociação.

Claro, isso funciona nos dois sentidos. Boas notícias sobre a empresa podem empurrar as ações da AstraZeneca para cima vários pontos percentuais. Mas um ETF de biotecnologia no qual a AstraZeneca é apenas uma das dezenas de empresas que representam pode mover-se pouco em resposta às notícias.

A negociação de ETF permite que você reduza significativamente o risco em troca de potencialmente limitar os seus lucros.

Ampla Exposição

Outro benefício importante da negociação de ETFs no Portugal é que, ao dar a você exposição a uma ampla gama de ativos, você pode especular em setores ou mercados inteiros de uma só vez. Por exemplo, com a negociação de ETFs, você pode especular no mercado de energia como um todo sem fazer negociações múltiplas e potencialmente caras para várias commodities.

Fácil Entrada

Ao contrário de fundos mútuos ou fundos de investimento, você não precisa de uma corretora específica ou de uma conexão com um gestor de dinheiro para negociar ETFs.

Os ETFs são negociados no mercado de ações e não exigem um investimento mínimo. Além disso, algumas plataformas de negociação de ETFs permitem que você compre ações fracionárias de ETFs para que a quantidade de dinheiro necessária para iniciar a negociação seja muito baixa.

Alta Liquidez

Como os ETFs são negociados em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Londres, eles tendem a ter liquidez muito alta. Isso é importante para a negociação de ETFs Portugal pois significa que você não terá problemas para comprar e vender ETFs rapidamente.

esmo para alguns ETFs menos populares, é fácil para a sua corretora combinar a sua negociação com outra pessoa que está a comprar ou vender esse fundo.

Riscos de Fazer ETF Trading Portugal

Investir em ETFs pode ser relativamente menos arriscado do que outros tipos de investimento, mas isso não significa que seja livre de risco.

Como em qualquer tipo de negociação, sempre existe a possibilidade de o valor da sua posição cair. Nesse caso, você pode precisar fechar a sua negociação com prejuízo.

Lembre-se de que, se você estiver a comprar e vender ETFs por meio de CFDs com alavancagem, o seu risco será maior. As negociações alavancadas multiplicam as suas perdas, bem como os seus lucros.

Estratégias de ETF Trading

É importante abordar a negociação de ETFs Portugal com uma estratégia clara em mente. Quanto melhor for a sua estratégia de negociação de ETF, maior será a probabilidade de você ter lucros consistentes com a negociação.

Então, vamos dar uma olhada em três das estratégias de negociação de ETF mais populares que você pode começar a usar hoje:

Negociação dinâmica (Momentum Trading)

A negociação dinâmica de ETF envolve a compra e venda de ETFs que se movem fortemente numa direção.

Os ETFs geralmente ganham impulso por causa da empolgação (ou desencanto) com os setores de mercado que representam.

Por exemplo, se o setor de tecnologia está a subir muito, os ETFs de tecnologia podem ver grandes saltos nos preços ao longo de vários dias.

O objetivo da negociação dinâmica (momentum) é simplesmente aproveitar essa onda. Em vez de tentar cronometrar o mercado perfeitamente, saia da sua posição assim que o ímpeto mostrar sinais de enfraquecimento.

Esses sinais podem vir na forma de volume de negociação mais baixa ou um sinal de negociação de um indicador de momentum, como a convergência-divergência da média móvel (MACD).

Negociação de Sobrecompra e Sobrevenda

Outra estratégia de ETF trading simples, mas eficaz, é monitorar os níveis de sobrecompra e sobrevenda -(overbought e oversold).

Esses níveis podem ser definidos usando um indicador técnico como o índice de força relativa (RSI).

A chave para esse tipo de negociação é acertar o tempo. Não compre um ETF assim que estiver vendido.

Em vez disso, espere até que mostre uma forte reversão para abrir uma posição de alta. É melhor perder uma pequena quantia de vantagem do que arriscar que o ETF continue caindo sem uma reversão.

ETF Trading e Negociações por alcance

ETFs às vezes vão e voltam entre os níveis de preços de suporte e resistência. Isso oferece uma oportunidade para negociação de ETF, pois você pode comprar e vender os movimentos entre esses níveis de preços.

Seja cauteloso ao negociar em torno dos níveis de suporte e resistência, no entanto, uma vez que é provável que ocorra um rompimento. Quando isso acontece, o movimento dos preços pode ser rápido e poderoso. Preste atenção ao comprar ETFs na bolsa.

Dicas para Fazer ETF Trading em Portugal

Começar a negociar ETFs em Portugal é fácil, mas é preciso tempo e prática para dominar tudo isto.

Para ajudá-lo a melhorar, aqui estão cinco das nossas dicas favoritas:

#1. Faça um curso de trading sobre ETFs

Este guia é um ótimo lugar para começar a aprender sobre sistema de negociação de ETFs Portugal. Mas se você quiser ajuda prática e conselhos sobre estratégia de negociação de ETF, recomendamos fazer um curso de trading online ou presencial.

Existem toneladas de cursos online oferecidos por comerciantes profissionais e até mesmo algumas das melhores corretoras de ETF na Europa.

#2. Leia um livro sobre ETF Trading

Ler um livro sobre negociação de ETFs é outra maneira de aprender mais sobre os prós e contras da negociação de ETFs em Portugal, de como negociar ETF.  Dois de nossos favoritos são ‘Trading ETFs: Ganhando uma vantagem com a análise técnica’, de Deron Wagner, e ‘A Practical Guide to ETF Trading Systems’, de Anthony Garner.

#3. Estude uma única indústria

Quando você está apenas a começar com a negociação de ETF, é uma boa ideia se concentrar num único setor de mercado.

Quanto mais você souber sobre esse mercado, melhor será capaz de elaborar uma estratégia de negociação de ETF e entender como os preços nesse mercado se movem, mais sorte terá investindo em ETF. Apenas depois de dominar esse mercado, você deve passar a negociar em outro setor.

#4. Aprenda a usar “Stop Losses”

O Stop Loss desempenha um papel fundamental no trading em geral. Esta funcionalidade evita que as suas perdas aumentem quando uma negociação vai contra si, protegendo os seus lucros suados de outras negociações.

Recomendamos colocar um stop loss em todas as negociações.

#5. Seja Paciente

A trade ETF exige muita paciência. Quando não houver uma boa oportunidade de negociação que se adapte à sua estratégia, não force uma.

É melhor passar um dia longe da negociação do que apressar-se numa negociação e perder dinheiro.

Melhores Plataformas de ETF Trading em Portugal

Escolher a melhor plataforma de negociação de ETF desempenha um grande papel na sua negociação. A sua corretora de ETFs determina quais ETFs você poderá negociar e quanto cada negociação vai custar.

Além disso, a sua plataforma de negociação de ETF é a sua principal fonte de ferramentas de análise e pesquisa para ajudar a orientar as suas negociações.

Então, vamos dar uma olhada mais de perto em três dos principais ETF brokers em Portugal que você pode usar para começar a negociar hoje:

1. XTB – mais de 100 ETFs para negociar com as melhores comissões

No que toca à oferta de ETFs, poucas são as corretoras licenciadas que apresentam uma diversidade tão grande quanto a corretora XTB. No total, terá à disposição 135 ETFs diferentes para explorar e negociar livremente. Estes ETFs XTB tanto incluem os grandes mercados americanos, como também os europeus e asiáticos. Como é evidente, os diferentes setores de atividade também estão presentes, tanto como de grandes indústrias de atividades, criptomoedas e materiais preciosos, como ouro ou prata.

Tal como também está presente na nossa revisão XTB Portugal, não vão faltar opções para que possa negociar ações, criptomoedas, fundos, Forex e centenas de CFDs (com a possibilidade de alavancagem nas suas posições). Tudo isto eleva a corretora XTB a ser uma das melhores opções para comprar ETFs em segurança e com uma enorme diversidade. Até porque na corretora XTB Portugal terá à sua disposição “AUTOXTB” – com auto trading – negociação IA e muitas outras vantagens, que estão pensadas para os traders iniciantes.

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2. Crypto.com: corretora com 0% de Comissão para fazer trading

A corretora Crypto.com, lançada em 2016 - ainda antes dos enormes bull runs - é uma solução de trading e investimento em ETF trading e criptomoedas de enorme reputação. Permitindo não só alavancagem, como staking e mining, nesta corretora avançada terá todos os recursos que necessita para conseguir investir em ações, ETF trading e os seus respetivos CFDs.

Trata-se de uma plataforma de trading ETF de alto nível que, apesar de se especializar em criptomoedas, também permite liberdade para os seus investidores conseguirem investir em ações e ETFs respeitadao. Além disso, terá a possibilidade de conseguir investir em CFDs dessas ações. Na Tesla, também terá acesso a gráficos da avaliação do preço da ETF, por exemplo. É excelente para investidores iniciantes!

71% dos investidores retalhistas perdem dinheiro a negociar CFDs neste site.

Prós e Contras do ETF Trading Portugal

Como Começar a Fazer ETF Trading - Passo a Passo

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FAQ: Perguntas Frequentes