Guia Copy Trading 2024 – Como Copiar Traders Profissionais em Portugal

Como se tornar um Copy Trader de Sucesso

Como é o caso da maioria dos fluxos de investimento online hoje em dia, o processo de Copy Trading é, na verdade, relativamente simples.

Abaixo, listamos todo o processo que você precisará seguir - junto com algumas capturas de ecrã úteis da plataforma líder - o Libertex Copy Trader platform.

O processo, no entanto, permanece basicamente o mesmo, independentemente da plataforma que você decida usar.

Etapa 1: Escolha um Trader para copiar com o Copy Trading

A primeira, e talvez a mais importante parte do processo do Copy Trading, é escolher um investidor para "apoiar". Ou seja, você vai precisar selecionar cuidadosamente um investidor experiente que deseja copiar de forma proporcional.

Afinal, os seus lucros e perdas serão ditados 100% pelos resultados de negociação desse investidor. Mas qual a melhor plataforma de Copy Trading em Portugal?

Crypto.com Copy Trading

Se você fosse usar o Crypto.com para entrar no Copy Trading, você basicamente teria acesso a mais de 12 milhões de investidores.

Nem é preciso dizer que a grande maioria desses traders não terá o conjunto de habilidades nem histórico comprovado para ser digno de se copiar. Como resultado, é imperativo que você faça uso total dos recursos de filtro.

Você pode usar uma variedade de filtros, como localização, o mercado do qual deseja copiar as negociações, a quantia que o negociador ganhou nos últimos doze meses e muito mais.

Depois de ajustar os filtros e clicar em ‘IR’, você verá uma extensa lista de potenciais traders para copiar!

O seu capital está em risco

Libertex Copy Trading

Com a Libertex, você tem acesso aos recursos de Copy Trading através da popular plataforma de negociação MetaTrader 4 e da secção de sinais MetaTrader. Isso permite que você visualize o desempenho de outros negociadores usando a plataforma MetaTrader.

A plataforma é um pouco mais complicada de usar do que o Crypto.com, que é super fácil. Além disso, você pode ter que pagar por alguns dos sinais para copiar para sua conta, enquanto o Crypto.com é grátis!

73.77% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor.

Etapa 2: Analise o desempenho do Copy Trader

É aqui que as coisas ficam interessantes, até porque você terá uma quantidade significativa de informações ao seu alcance assim que clicar no perfil de um negociador específico.

Por exemplo, você poderá explorar:

Desempenho

Alguns poderiam argumentar que esta é a métrica mais importante a ser analisada.

Crucialmente, isso dá a você uma análise completa de como o investidor tem atuado na plataforma desde que ingressou. Você precisa agir com cautela aqui, especialmente quando se trata do período de tempo.

Por exemplo, embora um negociador possa estar 40% no verde, isso pode se basear apenas em 3 meses de negociação.

Isso indicaria que o trader assume riscos significativos. Em vez disso, é melhor você ficar com profissionais de Copy Trading que tenham um histórico de pelo menos 12 meses.

Copiadoras e AUM

Você pode ver quantas pessoas estão copiando o investidor em questão. Se um investidor tem um grande número de seguidores, isso geralmente é um bom sinal.

Você também pode visualizar o AUM do investidor (Ativos sob gestão com tradução livre). Este detalhe não terá um papel importante no processo de seleção, mas é interessante, mesmo assim.

Estatísticas de negociação

Este conjunto particular de estatísticas é útil para ver a mentalidade do investidor. Por exemplo, você obtém uma análise completa de quais ativos o negociador gosta de comprar e vender.

Se você está procurando ficar exclusivamente com ações e ações, você precisará avaliar esta estatística particular antes de gastar seu dinheiro.

Você também pode ver o lucro e a perda média de cada negociação. Esse número também é útil, pois dá uma ideia do que o negociador normalmente almeja no departamento de lucro.

Também destaca até que ponto o mesmo está disposto a permanecer no vermelho antes de sair de sua posição.

Médias

Na parte inferior do perfil do negociador, você pode ver algumas médias interessantes. Por exemplo, você consegue ver quantas negociações o investidor normalmente faz a cada semana. Quanto maior o número, mais ativo ele é.

Da mesma forma, se este for um número baixo, o investidor tende a favorecer uma estratégia de "comprar e manter" de longo prazo.

Além disso, você também pode visualizar o número médio de dias que o investidor mantém uma posição aberta.

Mais uma vez, isso lhe dará uma indicação mais clara se o investidor prefere mais ou uma estratégia de curto ou longo prazo.

Classificação de risco

O Libertex também vai atribuir ao investidor uma classificação de risco, que é atualizada com frequência. O medidor de risco vai de 1 a 10. Quanto menor o número, menor o risco que o investidor corre.

O nível de risco com o qual você se sentirá confortável dependerá, em última análise, de você.

Etapa 3: Decida quanto você deseja investir

Depois de selecionar um negociador que lhe agrade, você vai precisar determinar quanto deseja investir. Sempre haverá um limite mínimo de investimento, que varia de acordo com a plataforma escolhida.

No caso do Libertex, isso representa um mínimo de $200,00 dólares por carteira do Copy Trading Cripto

Assim que você confirmar o investimento - os fundos serão retirados do saldo da sua conta e alocados na carteira do trader.

Etapa 4: Copiar traders de forma proporcional

Uma vez que você já fez um investimento, as suas trades pessoais e carteira de ações serão atualizadas. Para ilustrar como isso funciona da maneira mais fácil possível, provavelmente é melhor fornecermos um exemplo básico.

Para manter as coisas simples, vamos supor que o Copy Trading tenha o seguinte portfólio:

• €10.000 em ações da ⦁ Tesco (20%)
• €20.000 em ações no ⦁ HSBC (40%)
• €20.000 em ações do ⦁ Royal Mail (40%)

Embora seja claro que o valor total da carteira é de €50.000 - esse número é realmente irrelevante. Em vez disso, para fins de copytrading, estamos mais preocupados com o ‘peso’ da carteira.

Isso significa o quanto cada ação individual contribui para o portfólio total. Isso ocorre porque o seu portfólio pessoal de ações espelhará essa ponderação de igual para igual.

Por exemplo, suponhamos que você decide investir €2.000 no portfólio de Copy Trading:

• 20% da carteira seria em ações da Tesco, num total de €400
• 40% da carteira seria em ações do HSBC, num total de €800
• 40% da carteira seria em ações do Royal Mail, num total de €800

Como você pode ver acima, a sua carteira agora espelha a do investidor escolhido - mas num valor proporcional ao que você investiu!

Etapa 5: Copiar trades like-for-like

Uma vez que o seu portfólio pessoal de investimentos espelha o do profissional escolhido, você não precisa fazer mais nada.

No entanto, é importante lembrar que o investidor estará ativamente a comprar e vender ações enquanto elas permanecerem na plataforma de trading.

Por outras palavras, se o investidor decidir vender todas as suas ações da BP, então as suas ações da BP também serão vendidas.

Da mesma forma, se os investidores decidirem adicionar ações do Facebook ao seu portfólio, o seu portfólio também conterá ações do Facebook.

É aqui que as coisas ficam um pouco confusas, já que os Libertex copy traders geralmente depositam fundos adicionais para que possam adicionar mais ações ao seu portfólio. Neste caso, você tem duas opções:

Adicionar mais fundos

Quando o investidor depositar mais fundos, você receberá uma notificação. Na maioria dos casos, o investidor anunciará publicamente que pretende adicionar mais fundos, o que lhe dará tempo para se preparar. De qualquer forma, se você quiser realmente espelhar o investidor numa base idêntica, precisará depositar mais fundos - numa quantia proporcional.

• Por exemplo, se o investidor tinha originalmente uma carteira no valor de €50.000 e adiciona €10.000 - então, ele está a aumentar a sua posição em 20%.
• Portanto, se o seu portfólio vale €2.000, você precisará adicionar mais €400 (20% de €2.000).

Reajuste Automático

Se você optar por não adicionar mais fundos ao seu portfólio de Copy Trading, a sua posição será reajustada automaticamente.

Em outras palavras, o Libertex precisará de vender algumas das ações que possui atualmente, para abrir espaço para a nova compra. Nesse sentido, você ainda estará a espelhar o investidor, mas a ponderação não será 100% precisa.

Como Ganhar Dinheiro com Copy Trading Online?

Se você leu o nosso guia detalhado sobre ETFs e fundos mútuos, você já deve ter um sólido entendimento de como ganhar dinheiro com uma carteira de Copy Trading.

Caso contrário, você ganhará dinheiro da mesma maneira - caso tenha comprado as ações por conta própria. Como tal, você pode ganhar dinheiro na forma de ganhos de capital e dividendos. Mas Copy Trading é lucrativo?

• Ganhos de capital: Suponhamos que você invista €5.000 numa carteira de copy trading que contém 25 ações diferentes. No final do primeiro ano, o valor total das ações aumentou 10%. Como tal, o valor do seu portfólio de copytrading agora é de €5.500. Se você abandonasse a sua posição, os seus ganhos de capital iriam totalizar €500.
• Dividendos: Se o seu portfólio de Copy Trading contiver ações de dividendos, você terá direito aos mesmos. Ao contrário de um ETF ou fundo mútuo, os seus dividendos serão pagos assim que forem distribuídos pela empresa. Esta é uma ótima notícia se você pretende fazer uso de juros compostos. Em termos de quanto você receberá, isso será proporcional ao valor que você investiu na ação de pagamento de dividendos específica.

Dica principal: Para reduzir o risco de se expor demais a um único Copy Trader profissional, pode valer a pena diversificar entre vários investidores diferentes. No entanto, você precisará garantir que cumpre um investimento mínimo de $200 dólares em cada investidor - se usar o Libertex.

Taxas e Custos do CopyTrading

As taxas que serão cobradas ao utilizar o recurso de copy trading dependerão da plataforma escolhida. Se você usar o Libertex, não haverá nenhuma taxa - portanto, você ainda beneficiará da negociação de ações sem comissões.

Perguntas Frequentes