Obchodování s opcemi CZ příručka 2024
Sdílet tuto stránku
Obchodování s opcemi je sice pokročilý, ale extrémně flexibilní způsob, jak začít obchodovat s různými aktivy. S opcemi lze spekulovat na cenové změny aktiv, jako jsou akcie, forexové páry, komodity a další. Navíc vám opční obchodování umožní vytvářet vlastní strategie, které při vývoji trhu určitým směrem snižují riziko ztrát a zvyšují možný zisk.
Zajímá vás tento nástroj? Vysvětlíme vám, jak opční obchodování funguje. Také se zaměříme na binární opce, které se v České republice stávají stále oblíbenějším způsobem obchodování. Kromě toho nabídneme některé strategie a tipy pro obchodování s binárními opcemi a blíže se podíváme na hlavní brokery, kteří obchodování s opcemi v České republice zprostředkovávají.
Jak začít s obchodováním s opcemi
Níže vás krok za krokem provedeme procesem, jak zahájit obchodování s eToro. Tento zprostředkovatel vám umožní přístup k obchodování CFD, futures a skutečných akcií. Obchodování s opcemi bude následovat, takže stojí za to dostat se do hry a začít využívat tuto obchodní platformu s největší sociální sítí na světě:
- 1 – Otevřete si účet (eToro)
- 2 – Nahrajte váš doklad totožnosti
- 3 – Vložte prostředky do vaší peněženky eToro
- 4 – Vyberte si vaši investici a investujte!
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
3 Platební metody Funkce Služby zákazníkům Klasifikace Mobilní aplikace Pevné provize za operaci Poplatek za účet Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci Hodnocení Informace o účtu Poplatky za operaci
Co je obchodování s opcemi?
Obchodování s opcemi je založeno na nákupu opční smlouvy, která vám dává právo koupit/prodat podkladové aktivum k určitému datu a za předem stanovenou cenu.
Opční smlouva obsahuje tři základní údaje: opční prémii, realizační cenu a datum splatnosti. Opční prémie je cena samotné smlouvy s opcemi, kterou zaplatíte za vstup do jakéhokoliv obchodu s opcemi. Realizační cena je cena, za kterou souhlasíte s nákupem podkladového aktiva, pokud se rozhodnete uplatnit vaši opci. Datum splatnosti je časový milník, do kterého máte možnost opci uplatnit. Po tomto datu opční smlouva vyprší a stane se bezcennou.
Když se tedy rozhodnete koupit jakoukoli opci, máte vlastně jenom právo koupit/prodat podkladové aktivum. Nemáte ovšem povinnost toto právo uplatnit. Smlouvy se tedy dělí na put opce (prodejní) a call opce (kupní). Čili můžete kupit put obce nebo call opce. Můžete též prodat put opce nebo call opce. V tom je ta krása opcí, že s nimi lze vytvářet vcelku složité obchodní strategie.
Abyste pochopili, jak obchodování s opcemi funguje, uvedeme si konkrétní příklad. Řekněme, že chcete koupit kupní opci na akcie společnosti AstraZeneca, které se v současné době obchodují v přepočtu za 2 520 CZK. Pokud si myslíte, že cena akcií společnosti AstraZeneca v budoucnu poroste, můžete zaplatit prémii ve výši 300 CZK za opční smlouvu, která vám dává právo – ale nikoliv povinnost – koupit v budoucnu akcie AstraZeneca za 2 580 CZK za akcii (realizační cena).
Pokud cena akcií společnosti AstraZeneca zůstane pod 2 580 CZK za akcii, můžete jednoduše nechat vypršet platnost vaší opční smlouvy. Ztratíte pouze 300 CZK za prémii. Pokud cena stoupne nad 2 580 CZK za akcii, máte nyní možnost koupit akcie AstraZeneca za méně, než kolik stojí na otevřeném trhu. Zpočátku možná nebudete dosahovat zisku, protože stále potřebujete získat zpět vašich 300 CZK za prémii. Pokud ale cena akcie výrazně vzroste nad 2 580 CZK za akcii, můžete vydělat dostatek peněz na pokrytí zaplacené prémie plus další zisk.
Je také důležité si připomenout, že obchodníci s opcemi nemusí tyto smlouvy držet do vypršení jejich platnosti. Můžete opční smlouvy prodat jinému obchodníkovi výměnou za aktuální cenu prémie. To vám umožní opustit obchod a dosáhnout zisku nebo ztráty na základě toho, zda se hodnota opční smlouvy od doby, kdy jste ji koupili, zvýšila nebo snížila.
Obchodování s binárními opcemi
Obchodování s binárními opcemi je podobné tradičnímu obchodování s opcemi, ale funguje na principu „všechno nebo nic“. Při obchodování s binárními opcemi zaplatíte prémii a dohodnete se na realizační ceně a datu vypršení platnosti. Důležité je, že také souhlasíte s potenciální výplatou, pokud bude váš obchod úspěšný – ta může představovat například 70 % hodnoty vaší platby za prémii.
Je-li cena podkladového aktiva nad jeho realizační cenou po vypršení smlouvy o binárních opcích, tento obchod vyhráváte. Dostanete zpět svoji prémii plus dohodnutých 70 %. Pokud je však cena podkladového aktiva pod realizační cenou, přijdete o celou hodnotu zaplacené prémie. V takovém případě ztratíte 100 % vaší počáteční investice.
Existují různé typy binárních opcí, včetně těch, které vyžadují, aby podkladové aktivum dosáhlo své realizační ceny kdykoliv před vypršením platnosti. Obchodování s binárními opcemi poněkud srozumitelnější než tradiční obchodování s opcemi, nicméně může být výrazně riskantnější.
Jaká aktiva můžete obchodovat v podobě opcí?
Obchodování s opcemi v České republice pokrývá širokou škálu aktiv. Patří sem akcie, forexové páry, komodity a další. Velmi vyhledávané je pak zejména obchodování s akciemi a obchodování na forexu prostřednictvím opcí. Oblíbenost těchto aktiv je dána jejich relativní volatilitou a silným vývojem ceny v jednom směru. Opce lze také použít k obchodování s jinými typy aktiv, jako je ETF (Exchange Traded Fund = burzovně obchodovatelný fond), dluhopisy a kryptoměny.
Stojí za zmínku, že obchodování s ropou, se zlatem i další typy obchodování s komoditami obvykle probíhají prostřednictvím futures a nikoliv opcí. Obchodování s futures a obchodování s opcemi je v České republice velmi podobné. Avšak s tím rozdílem, že při obchodování s futures kontrakty máte do splatnosti kontraktu povinnost prodat nebo koupit podkladové aktivum. Když už se však opce na komodity obchodují, většinou je to právě opce na futures, kde je podkladovým aktivem komodita.
Výhody obchodování s opcemi v Česku
Opční obchodování nabízí oproti jiným typům obchodování, jako je přímé obchodování s akciemi nebo CFD obchodování, řadu klíčových výhod. Podívejme se na některé z důvodů, proč se vyplatí zvážit obchodování s opcemi:
Efektivní využití nákladů
Jedním z důvodů, proč je mnoha českými investory obchodování opcí tak vyhledávané, je možnost efektivně využít finanční prostředky. Například chcete-li zaujmout pozici ve výši 30 000 CZK, třeba v akciích Tesco, budete si muset vyčlenit 30 000 CZK k přímému nákupu těchto akcií. Chcete-li získat pozici ve výši 30 000 CZK prostřednictvím opcí, zaplatíte například pouze 1 500 CZK za opční prémii. Opční smlouvy, které za tuto cenu koupíte, vám mohou dát právo koupit akcie Tesco v hodnotě 30 000 CZK.
Možná se vám efektivní využití nákladů nejeví jako velký problém, nicméně je důležité. Čím méně peněz totiž musíte na jeden obchod přislíbit, tím více obchodů můžete s malým obchodním účtem učinit.
Flexibilní obchodní strategie
Další důležitá výhoda obchodování s opcemi spočívá v možnosti vyvíjet vlastní obchodní strategie. Můžete si například koupit dvě sady opčních smluv za různé realizační ceny, abyste si pojistili vaši sázku na budoucí cenu akcií nebo forex páru. Podobně si také můžete koupit opční smlouvy, které mají různá data splatnosti – tím si můžete vsadit na to, že akcie krátkodobě poklesnou, ale dlouhodobě vzrostou.
Těchto komplexních obchodních strategií lze jen obtížně využívat při přímém nákupu aktiv nebo prostřednictvím CFD. Proto jsou opce mezi profesionály skutečně hojně využívané.
Předem dané riziko
Při obchodování s opcemi v České republice je maximální částka, kterou můžete ztratit v jakémkoliv jednotlivém obchodu, velmi dobře definována. Obvykle je omezena sumou, kterou jste zaplatili v prémiích za otevření obchodu.
Vzhledem k tomu, že nemáte povinnost plnit vaše opční smlouvy, můžete jednoduše dovolit, aby opce došla do splatnosti, pokud se obchod neubírá ve váš prospěch. To platí také pro obchodování s binárními opcemi. Částka, o kterou přijdete při ztrátovém obchodu, je jednoduše částka, kterou jste zaplatili za opční prémii.
Potenciálně vysoké výnosy
Obchodování s opcemi má v každé pozici zahrnutou koupi za vypůjčené peníze. K otevření pozice vynaložíte jen malé množství peněz v podobě opční prémie. Vaše návratnost je stále založena na rozdílu mezi cenou aktiva po vypršení platnosti a realizační cenou ve vaší smlouvě. Vysoký potenciál výnosů z nízkonákladových obchodů je jedním z hlavních důvodů, proč je obchodování s opcemi mezi obchodníky tak oblíbené.
Obchodování s binárními opcemi může přinášet ještě vyšší výnosy, protože i rizika u tohoto obchodu typu “všechno nebo nic” jsou vyšší. Nezapomeňte proto zkontrolovat smlouvu o binárních opcích, neboť každý broker nabízí jiné potenciální výnosy.
Je obchodování s opcemi ziskové?
Postupujete-li správně, pak může být obchodování s opcemi velmi ziskové. Abychom vám ukázali, jak můžete vydělat obchodováním s opcemi, podíváme se na konkrétní příklad obchodování akcií společnosti BT (British Telecom).
Řekněme, že zaplatíte opční prémii ve výši 1 500 CZK za možnost koupit 1 000 akcií společnosti BT za realizační cenu 33,6 CZK za akcii. Pokud akcie BT vzrostou pouze na 33,6 CZK, znamená to, že jste ztratili částku za prémii v hodnotě 1 500 CZK. Pokud však akcie BT vzrostou například na 36 CZK, vyděláte 0,24 CZK na každé akcii, celkově tedy 2 400 CZK. Po odečtení 1 500 CZK, které jste zaplatili za opční prémii, dosáhnete zisku 900 CZK, což představuje 60% návratnost.
Při obchodování s opcemi je však třeba mít na paměti několik dalších věcí. Pokud obchodujete s opcemi na akcie, je důležité myslet na dividendy. Vy sami nebudete mít nárok na výplatu dividend, pokud vlastníte pouze opční smlouvy. Nicméně dividendy mohou způsobit, že se cena akcie dočasně posune směrem nahoru nebo dolů. To může mít velký dopad na cenu opční smlouvy nebo hodnotu stávající pozice.
Obchodování s opcemi v České republice má také daňové důsledky. Obchodníci s opcemi musí na konci roku zaplatit daň z kapitálových výnosů.
Rizika obchodování s opcemi
V porovnání s jinými typy obchodování může být obchodování s opcemi ziskovější, ale na druhou stranu s sebou také přináší některá významná rizika. Důležité je si uvědomit, že třebaže je vaše maximální ztráta omezena hodnotou prémie, kterou jste zaplatili za vaši opční smlouvu, snadno můžete přijít o celou tuto investici.
Představte si již výše uvedený příklad akcií BT, tentokrát hodnota akcií BT klesá z počáteční ceny 33 CZK na 32,4 CZK. Pokud byste přímo vlastnili 1 000 akcií BT, ztratili byste na vašem obchodu 600 CZK. Ale protože jsou vaše opční smlouvy při hodnotě 32,4 CZK bezcenné, ztratíte celých 1 500 CZK za prémii.
Obchodování s binárními opcemi toto riziko zesiluje. Nemůžete získat část vašich prémií, pokud se obchod vyvíjí špatným směrem, neboť je tento typ obchodování založen na principu “všechno nebo nic”.
Pamatujte, že obchodování s opcemi funguje v konkrétním časovém rámci, který je jasně stanoven datem vypršení platnosti vaší smlouvy. Nestačí tedy jen správně odhadovat směr nebo velikost cenového pohybu aktiva. Musíte také správně odhadnout dobu, kdy k pohybu dojde. To je podstatně obtížnější předvídat, a právě proto je obchodování binárních i tradičních opcí riskantnější.
Strategie obchodování s opcemi
Pro úspěšné obchodování s opcemi je zásadní řídit se jasnými obchodními strategiemi. Obchodování s opcemi vám umožňuje přizpůsobit se jakýmkoliv tržním podmínkám. Je ovšem důležité vědět, jaké tržní podmínky můžete očekávat, abyste mohli provádět vhodné obchody.
Pojďme se tedy podívat na některé hlavní strategie obchodování s opcemi a strategie obchodování s binárními opcemi:
Obchodování s opcemi na nehybném trhu
Často se stává, že se trh jednoduše pohybuje jedním či druhým směrem jen s malou volatilitou. Ačkoliv se působení na „stranovém trhu“ možná na první pohled nemusí zdát vzrušující, obchodování s binárními opcemi vám umožňuje z málo proměnlivého trhu profitovat.
Tato strategie obchodování s binárními opcemi na stranovém trhu spočívá v nákupu binárních opcí, které jsou již tzv. in-the-money neboli „v penězích“, což je situace, kdy je opce v zisku. To znamená, že budete obchodovat s binárními opcemi, které se vyplatí, i když se cena podkladového aktiva nezmění mezi otevřením pozice a vypršením její platnosti.
Tyto smlouvy s sebou obvykle přináší vysoké prémie. Vysoké prémie se však vyplatí platit, když si myslíte, že se trh bude i nadále vyvíjet stranově.
Obchodování s opcemi za využití volatility
Další strategie obchodování s binárními opcemi je založena na vysoké volatilitě. V případě, že trh skáče nahoru a dolů bez jasného směru, pak můžete obchodováním s binárními opcemi snížit vaše riziko ve srovnání s obchodováním s tradičními opcemi.
Chcete-li využít volatilitu při obchodování s binárními opcemi, kupte si binární opce s krátkým časovým rámcem a realizační cenou, která je těsně nad aktuální cenou. Hodnota prémie za tyto opce by měla být nízká, takže vzhledem k potenciálnímu zisku bude nízké i množství peněz, které riskujete.
Tato strategie obchodování s binárními opcemi se často používá pro denní obchodování, když na trhu dochází k velkým výkyvům. Mějte na paměti, že extrémní volatilita při obchodování vždy představuje riziko, takže byste při uplatňování této strategie neměli obchodovat s příliš vysokými částkami.
Hybnost (momentum) obchodování s opcemi
Vyvíjí-li se cena určitého aktiva s vysokou mírou hybnosti (momentum), čímž se myslí zrychlení cen, může být takové aktivum dobrým kandidátem na obchodování s opcemi. Vyhodnoťte časový rámec cenového pohybu a vyberte datum nebo čas vypršení platnosti vaší opční smlouvy spolu s realizační cenou. Mějte na paměti, že opční prémie za aktiva se silným vývojovým trendem mohou být vysoké, protože opce budou pravděpodobně ziskové, pokud bude tento trend i nadále pokračovat.
Jakmile je vaše pozice otevřená, pečlivě sledujte hybnost podkladového aktiva. Pokud se míra hybnosti začne snižovat, spíše než držením opcí až do vypršení jejich platnosti můžete dosáhnout zisku jejich prodejem. Jen s prodejem neotálejte příliš dlouho, protože tržní hodnota vašich smluv může strmě poklesnout, pokud se trend obrátí nebo dramaticky zpomalí.
Tipy na obchodování s opcemi
Osvojit si obchodování s opcemi vyžaduje čas, cvik a odhodlání. Abychom vám pomohli začít, přinášíme pět nejlepších tipů.
1. Absolvujte kurz obchodování s opcemi
Tato příručka představuje skvělý způsob, jak se dozvědět základní informace o opčním obchodování. Nicméně pokud chcete uvedený způsob investování prozkoumat do hloubky, nejlépe absolvujte nějaký kurz přímo zaměřený na obchodování s opcemi. Online kurzy vyučují profesionální obchodníci s dlouholetými zkušenostmi. Mnoho lektorů vám pomůže sestavit vlastní strategii, díky které budete mít větší šanci na úspěch. Dávejte si ale pozor na podvodníky, co se pasují do role odborníků, ale ve skutečnosti učí nesmysly. Proto buďte obezřetní, od koho se chcete učit.
2. Přečtěte si knihu o obchodování s opcemi
Na trhu naleznete velké množství dobrých knih o obchodování s opcemi spolu s velmi podrobnými strategiemi a příklady. Doporučit pak můžeme dvě konkrétní knihy: „Opční obchodování: Návod k rychlému startu – Zjednodušený průvodce pro začátek obchodování s opcemi“ (Options Trading: QuickStart Guide – The Simplified Beginner’s Guide to Options Trading) od Clydebank Finance a „Opční volatilita a cena: Pokročilé obchodní strategie a techniky“ (Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques) od Sheldona Natenberga.
3. Vyzkoušejte si obchodování s opcemi díky demo účtu
Většina špičkových brokerů nabízejících opční obchody v České republice poskytuje bezplatné demo účty, se kterými si můžete vyzkoušet tento způsob obchodování, což je bez rizika. Díky demo účtu si budete moci vyzkoušet nové strategie a lépe zvládnout opční trh, než se rozhodnete do obchodování vložit vaše vlastní tvrdě vydělané peníze.
4.Vyzkoušejte signály pro obchodování s opcemi
Obchodní signály mohou hrát důležitou roli při identifikaci obchodních příležitostí. Díky signálům můžete dostávat upozornění, kdykoli nastane konkrétní tržní situace, nebo si automaticky nastavit vstupní a výstupní body pro vaše obchody. Obchodní signály vám pomohou eliminovat nechtěné emoce, které by mohly vaše obchody negativně ovlivnit. Jejich eliminace je tak pro úspěšné opční obchodování klíčová.
5. Použijte k obchodování s opcemi kalkulačku
Zjistit potenciální zisk i ztrátu z obchodování s opcemi, nebo dokonce zlomovou cenu obchodu s opcemi, může být obtížné. Naštěstí existují online opční kalkulačky, které za vás udělají většinu práce. Stačí zadat podrobnosti opční smlouvy i aktuální cenu aktiva a kalkulačka vám vypočítá zbytek.
Nejlepší platformy pro obchodování s opcemi
Volba správné české platformy pro opční obchodování je další důležitým krokem. Výběr vašeho brokera bude určovat, se kterými opcemi můžete obchodovat a zda se můžete zapojit do obchodování s binárními opcemi. Vaše obchodní platforma bude také vaším hlavním informačním zdrojem při rešerši a analýze trhu.
V České republice si pro obchodování s opcemi můžete zvolit ze široké nabídky obchodních brokerů. Níže naleznete výběr našich oblíbených brokerů:
1. eToro – Broker nabízející nejlepší alternativy k obchodování s opcemi
eToro je brokerská společnost s působivou obchodní platformou, kterou využívá více než 30 milionů investorů po celém světě. Kromě toho eToro nabízí velkou ochranu v oblasti bezpečnosti, neboť je tento broker autorizován a regulován orgány FCA, CySEC a ASIC.
Ačkoliv eToro prozatím nenabízí opce, máte s ním možnost nakupovat skutečné akcie a ETF nebo obchodovat CFD na více než 2 400 světových trzích, které zahrnují akcie, komodity, indexy, forex a kryptoměny. Další skvělá vlastnost eToro spočívá v možnosti obchodování všech tříd aktiv 100% bez poplatků.
Platforma eToro je mezi investory po celém světě tak oblíbená také proto, že pouhým kliknutím na tlačítko umožňuje kopírovat jiné ziskové obchodníky a investory. Funkce CopyTrade umožňuje zobrazit již uskutečněné obchody ostatních obchodníků, a pokud se vám jejich výsledky zamlouvají, můžete si nechat stejné obchody zkopírovat na váš vlastní účet.
Pro dlouhodobější investory poskytuje eToro také vlastní investiční portfolio, které naleznete pod názvem CopyPortfolio. Jedná se o hotové investiční fondy, do kterých můžete investovat a pokrýt tak širokou škálu aktiv, jako jsou drahé kovy, energie, cloudové technologie, technologie dronů, léčebné konopí a mnoho dalších.
Výhody
- Regulováno orgány FCA, CySEC a ASIC
- Obchodování na více než 2 400 světových trzích
- Přístup k programům CopyTrade a CopyPortfolio pro pasivní investování
- Vklady a výběry prostředků jsou velmi snadné
- Přístup k exkluzivním prémiovým událostem prostřednictvím klubu eToro
- 100% bez provize
Nevýhody
- Krátkodobí techničtí obchodníci mají omezené nástroje pro tvorbu grafů
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
2. Skilling - Oblíbený CFD broker pro obchodování bez poplatků
V roce 2016 byl založen Skilling a od té doby se stal jedním z nejoblíbenějších brokerů pro začínající obchodníky. Hlavním důvodem jeho rostoucí popularity je snadné použití při zadávání nákupních a prodejních příkazů. Navíc uživatelsky přívětivá vysvětlení a průvodci, které Skilling poskytuje, jej činí neuvěřitelně užitečným pro obchodní vzdělávání.
Protože se specializuje výhradně na obchodování CFD, tento obchodní broker vám jeho prostřednictvím neumožňuje nakupovat tradiční aktiva. Místo toho je také k dispozici více než 800 různých druhů finančních nástrojů dostupných pro obchodování – mezi nimi je 21 komodit, 63 kryptoměn, 65+ forexových párů, stovky akcií špičkových společností jako Amazon, Netflix nebo Tesla a 23 indexů včetně oblíbených S&P 500 a Nasdaq.
Skilling je oblíbený mezi uživateli, protože he konkurenceschopný z hlediska poplatků. Pro ilustraci, protože všechny náklady jsou začleněny do spreadu, nebudou zde uplatňovány vůbec žádné obchodní provize. Spready mohou klesnout až o 0,1 pipu při obchodování na vysoce likvidních trzích, jako je forex nebo akcie, což je vynikající.
Skilling je vynikající jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály, kteří chtějí obchodovat prostřednictvím MT4 nebo cTrader. Pomocí integrace Skilling s platformami třetích stran lze získat přístup k široké škále pokročilých nástrojů pro analýzu objednávek a grafů. Skilling také nabízí desktopovou obchodní aplikaci a její mobilní aplikaci, která umožňuje přístup ke stovkám trhů na cestách.
Se Skillingem by proces otevření účtu neměl trvat déle než několik minut. Můžete si vybrat z několika způsobů platby a stačí provést minimální vklad ve výši 100 USD. Do této kategorie spadají debetní/kreditní karty, elektronické peněženky, kryptoměny a bankovní převody.
Výhody
- Kompletní sada investičních nástrojů včetně akcií, indexů, forexu, komodit a kryptoměn
- Dobrá nabídka platebních metod pro obchodníky z celého světa
- Důvěryhodný broker licencovaný CySEC a FSA
- Více měn účtů a nízký vklad
- Intuitivní Copy Trading
- Integrace platformy MT4
- Vysoce hodnocený broker
- Demo účet
Nevýhody
- Poplatky za nečinnost
- Relativně nová obchodní platforma ve srovnání s jinými zavedenými společnostmi
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
3. XTB - Renomovaný broker, který nabízí širokou škálu obchodních příležitostí
XTB je globální poskytovatel finančních služeb, který nabízí online obchodování s různými třídami aktiv, včetně forexu, akcií, komodit a kryptoměn, s konkurenčními cenami a pokročilými nástroji. Na platformě můžete využít pákový efekt až 30:1, rychlé provádění obchodů a spolehlivou zákaznickou podporu. Tuto platformu používá téměř 700 000 obchodníků po celém světě.
Společnost XTB se sídlem ve Varšavě v Polsku působí od roku 2002 a rozšířila se o zastoupení v několika zemích v Evropě, Jižní Americe a Asii. Jednou z klíčových vlastností XTB je její pokročilá platforma, která uživatelům poskytuje přizpůsobitelné rozvržení, výkonné nástroje pro tvorbu grafů a analýzy a širokou škálu typů příkazů, které vyhovují různým obchodním strategiím. Platforma je uživatelsky přívětivá a intuitivní, takže ji mohou snadno používat obchodníci všech úrovní.
Používání XTB má však některé potenciální nevýhody. Například možnosti vkladu a výběru jsou poněkud omezené a společnost si účtuje poplatek za nečinnost, pokud není účet po určitou dobu používán. Kromě své platformy nabízí XTB také konkurenceschopné a transparentní ceny s nízkými spready. Společnost také nabízí ochranu proti zápornému zůstatku, aby omezila riziko ztráty více, než je zůstatku na účtu, což může být pro obchodníky uklidňující funkce.
XTB poskytuje řadu vzdělávacích zdrojů, včetně webinářů, výukových programů a obchodních průvodců, které uživatelům pomohou naučit se a zlepšit své obchodní dovednosti. Společnost také poskytuje analýzy a průzkumy trhu, aby byli uživatelé informováni o nejnovějších trendech na trhu a novinkách. XTB nabízí demo platformu pro uživatele, kteří si chtějí před otevřením živého účtu vyzkoušet obchodování v bezrizikovém prostředí.
Platforma nabízí obchodování s 71 měnami, 30 indexy, téměř 2 000 akciemi a 46 kryptoměnami. Kromě 27 oblíbených komodit, jako je ropa, stříbro a zlato, zde neleznete více než 360 ETF, jako iShares MSCI World SRI UCITS nebo Boost Natural Gas 3x Short Daily. XTB je renomovaný poskytovatel finančních služeb, který nabízí širokou škálu obchodních příležitostí a vzdělávacích zdrojů pro obchodníky všech úrovní.
Výhody
- Žádné provize
- Zabezpečení finančních prostředků zákazníků
- Pokročilé funkce platformy xStation 5
- Pohodlná a efektivní mobilní aplikace
- Profesionální a citlivý zákaznický servis
- Široká škála dostupných nástrojů a aktiv
- Kompletní a 100% bezplatná vzdělávací nabídka s XTB Academy
Nevýhody
- Poměrně vysoké spready u kryptoměn
- Demo účet omezen na 4 týdny
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
4. Pepperstone - Australský CFD broker nabízející mnoho alternativ k obchodování s opcemi
Pepperstone je již v dnešní době jedním z předních forex a CFD brokerů, který působí po celém světě. Především díky využití technologií ECN/STP, které umožňují obchodníkům mnohem lépe poznat a naučit se obchodování na finančních trzích s nízkými spready a super rychlou realizací obchodních pokynů, se stal tento broker velmi vyhledávaným a oblíbeným napříč kontinenty. Jedná se zároveň i o velmi bezpečného a plně regulovaného brokera, který je na trhu už od roku 2010. Kromě Austrálie, kde má i své sídlo, se angažuje nyní i hodně v Evropě nebo Asii. Je plně regulován u několika nejvýznamnějších regulačních úřadů jako FCA, ASIC nebo CySec. V České republice je regulován Českou národní bankou.
Tento broker poskytuje svým uživatelům jak ty nejlepší ceny, tak i produkty a služby. Mnoho obchodníků jistě potěší i fakt, že zde mají na výběr i řadu špičkových obchodních platforem jako MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) nebo cTrader. Součástí nabídky jsou dále například i efektivní mobilní obchodní aplikace pro MT4, MT5 a cTrader, kompatibilními se zařízeními Android i iOS. Obchodníkům tyto aplikace umožňují bezproblémový průběh obchodů, přičemž jsou navíc doplněné i o interaktivní grafy a nástroje technické analýzy. Co se týče samotných finančních instrumentů, tak těch je na výběr více než 1 200. Patří sem akcie, ETF, kryptoměny, indexy, forex páry nebo komodity. Důležité je ovšem zmínit, že se u Pepperstone obchodují tyto instrumenty pouze prostřednictvím CFD. Obchodníci tak zde prozatím nenajdou žádná fyzická aktiva, futures ani opce.
Výhody
- Uznávaný a plně regulovaný broker
- Nízké spready
- Ochrana proti zápornému zůstatku
- Žádný minimální vklad
- Demo účet a social trading
- Integrace platforem jako MT4, MT5 nebo cTrader
- Více jak 1 200 finančních instrumentů
Nevýhody
- Zákaznická podpora není v češtině
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
5. Plus500 – Obchodování s opcemi na akcie, forex a komodity bez poplatků
Plus500 nabízí bezprovizní obchodování s opcemi na akcie, indexy a komodity, jako je zlato nebo ropa. Většina opcí je na akcie populárních amerických technologických společností, jako je Amazon či Facebook. Kromě amerického trhu můžete obchodovat i na dalších světových trzích, jako je například britský FTSE 100.
Veškeré obchodování s opcemi probíhá prostřednictvím CFD, takže smlouvy o opcích přímo nevlastníte. Spíše spekulujete s cenovými změnami v opčních prémiích pro tato aktiva. K dispozici máte opce s různou dobou platnosti a širokou škálu realizačních cen. Tím při obchodech prostřednictvím brokera Plus500 získáte vysokou míru flexibility. Plus500 v současné době nenabízí obchodování s binárními opcemi.
Plus500 bohužel nemá vyhrazenou platformu pro obchodování s opcemi, která by vám pomohla s realizací vašich obchodních strategií. Nicméně na Plus500 oceňujeme uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, které se může pochlubit desítkami integrovaných technických indikátorů a nástrojů pro tvorbu grafů. Navíc Plus500 disponuje mobilní obchodní aplikaci, kterou můžete použít k monitorování akciového trhu na cestách.
Výhody
- Akciové a komoditní opce
- Obchodování s CFD bez provizí
- Široká nabídka realizačních cen a dat vypršení platnosti opčních smluv
- Snadno použitelná platforma pro tvorbu grafů
- Mobilní obchodní aplikace
Nevýhody
- Omezený výběr opcí
- Chybí platforma pro obchodování s opcemi
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
6. AvaTrade – Speciální platforma pro obchodování s opcemi na forexu
AvaTrade je nejlepší broker v České republice pro obchodování s opcemi na forex. Tento broker nabízí obchodování s opcemi na více než 40 různých měnových párů. Zatímco většinu ostatních typů aktiv můžete s AvaTrade obchodovat pouze prostřednictvím CFD, zprostředkovatel vám umožňuje nakupovat a prodávat opční smlouvy přímo, čímž získáváte možnost váš kontrakt uplatnit, nejen spekulovat na prémie.
Jednou ze vzrušujících věcí při používání AvaTrade je, že nabízí specializovanou platformu pro obchodování s opcemi s názvem AvaOptions. Pomocí platformy můžete rychle vyhodnotit různé strategie a vypočítat váš zisk, ztrátu a zlomovou cenu. AvaOptions také nabízí profesionální nástroje pro řízení rizik, včetně příkazu stop-loss na opční obchody.
AvaOptions je k dispozici jak pro stolní počítač, tak pro mobilní zařízení. Všechny opční obchody uskutečněné prostřednictvím AvaTrade jsou 100% bez provize. Jen si dejte pozor na spready, které mohou být poněkud vysoké v případě, že plánujete vaše pozice spíše prodat a nikoliv je realizovat.
Výhody
- Obchodování s opcemi na více než 40 forexových párech
- Webová i mobilní platforma pro obchodování s opcemi
- Nákup a prodej opčních smluv spíše než prostřednictvím CFD
- Obchodování s opcemi 100% bez provize
- Možnost příkazů stop-loss na obchody s opcemi
Nevýhody
- Vysoké spready při obchodování s opcemi
71 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.
Výhody a nevýhody obchodování s opcemi v Česku
Výhody
- Nákladově efektivní způsob otevírání velkých pozic
- Vysoce přizpůsobitelné obchodní strategie
- Jasně daná rizika jakéhokoliv obchodu
- Integrovaná páka nabízí potenciálně vysoké výnosy
- Potenciál zisku na stranovém trhu (sideways markets) nebo medvědích trzích (bear markets)
- Obchodování s tradičními nebo binárními opcemi
Nevýhody
- Potenciálně velké riziko ztráty celé počáteční investice
- Pro začátečníky může být obtížné obchodování s opcemi plně porozumět
- Vyžaduje správnou předpověď doby, kdy dojde k cenovému pohybu
Jak začít s obchodováním s opcemi v Česku
Níže vás krok za krokem provedeme procesem, jak zahájit obchodování s eToro. Tento zprostředkovatel vám umožní přístup k obchodování CFD, futures a skutečných akcií. Obchodování s opcemi bude následovat, takže stojí za to dostat se do hry a začít využívat tuto obchodní platformu s největší sociální sítí na světě!
Krok 1: Otevřete si účet
Účet s eToro si můžete otevřít za pár minut. K vytvoření účtu stačí vyplnit vaše osobní údaje a přijmout pravidla a podmínky.
Jakmile si otevřete účet, budete přesměrováni na platformu eToro. Chcete-li si na účet vložit prostředky a začít obchodovat, budete muset vyplnit formulář žádosti, ze kterého se o vás a vašich obchodních zkušenostech broker dozví více.
Krok 2: Nahrajte váš doklad totožnosti
Jako globálně regulovaný broker musí eToro ověřit vaši totožnost a adresu, aby tak splnil standardní postupy KYC (Know Your Customer) a AML (Anti-Money Laundering).
Dokumenty lze nahrát na platformu a zapotřebí budou pouze dva:
- Platný pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz
- Výpis z bankovního účtu nebo faktura za služby vydaná v posledních šesti měsících
Krok 3: Vložte prostředky do vaší peněženky eToro
Prostředky můžete snadno vložit kliknutím na tlačítko “Vložit nyní” v levé dolní části platformy. Můžete si také vytvořit peněženku eToro, do které lze odesílat a přijímat kryptoměny z jiných peněženek a přenášet kryptoměny na platformě.
Mezi způsoby vkladu patří:
- Bankovní převod
- Debetní či kreditní karta
- Neteller
- Skrill
- PayPal
Krok 4: Vyberte si vaši investici a investujte!
Na platformě eToro si můžete vyhledat třídu aktiv, se kterou chcete obchodovat.
Jakmile si vyberete váš trh, jednoduše klikněte na tlačítko “Obchodovat”.
Obchodní tiket vám umožňuje zadat částku, kterou chcete investovat, a zda chcete zadat příkaz „stop-loss“ a „take-profit“. Také podrobně popisuje veškeré poplatky za pozici, například poplatky za obchodování přes noc. Dokončete transakci kliknutím na tlačítko „Otevřít obchod“!
Závěr
Opční obchodování je pokročilá forma obchodování, která vám dává právo na nákup aktiva za dohodnutou cenu k budoucímu datu. Obchodování s opcemi v České republice je mezi obchodníky vyhledávané, protože je nákladově efektivní a nabízí velký potenciální zisk.
Při obchodování s opcemi je však důležitá opatrnost, protože pokud dojde k nepříznivému vývoji obchodu, můžete přijít o celou počáteční investici v podobě opční prémie. Vyberte si správného brokera se správnými nástroji pro řízení rizik, jako je například eToro.
eToro – Všeobecně nejlepší broker
76% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
FAQ
Kolik peněz mohu vydělat při obchodování s binárními opcemi?
Jak se liší opce od futures?
Jak mohu získat schválení k opčnímu obchodování?
Jak funguje opční obchodování prostřednictvím CFD?
Mohu pomocí opcí spekulovat o klesající ceně podkladového aktiva?
Vladimír Pospíšil
