Il est important que vous sachiez comment trader des actifs financiers avant de risquer un quelconque capital. Afin de le faire efficacement, vous devez avoir un certain nombre de stratégies de day trading à votre disposition.
Dans ce guide, nous abordons quelques-unes des meilleures stratégies de day trading à envisager en tant que trader débutant.
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Vous trouverez ci-dessous une présentation des meilleures stratégies de day trading dont nous allons parler aujourd’hui. Veillez à lire chaque stratégie dans son intégralité afin de vous assurer que votre carrière de daytrader démarre du bon pied !
67% des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce prestataire. Vous devez vous demander si vous pouvez prendre un risque élevé de perdre votre argent.
Sans aucun doute, la meilleure stratégie de day trading pour les débutants consiste à s’assurer que vous comprenez le marché sur lequel vous envisagez de spéculer.
Le point essentiel ici est que la connaissance est la clé. Quel que soit le marché que vous souhaitez négocier, qu’il s’agisse d’actions, de crypto-monnaies, de forex ou d’indices, le fait de connaître parfaitement la classe d’actifs concernée vous donnera les meilleures chances possibles de réaliser des gains réguliers. En outre, il convient également de noter qu’il est préférable de s’en tenir à une niche spécifique dans le marché que vous avez choisi.
Par exemple, au lieu d’essayer de négocier des dizaines de paires de devises différentes, il vaut mieux devenir un expert dans une ou deux paires. Il en va de même pour les opérations boursières, dans la mesure où il est préférable de se concentrer sur une bourse ou un marché particulier – comme le NYSE ou le LSE.
Si vous êtes totalement novice dans le monde du day trading, vous voudrez éviter la volatilité élevée. Il s’agit d’actifs qui augmentent ou diminuent à un rythme beaucoup plus rapide que la norme du marché. Les actions cotées en bourse et les crypto-monnaies en sont un bon exemple. En fait, certaines monnaies numériques peuvent connaître des variations à deux, voire trois chiffres en une seule journée.
Si vous êtes un investisseur inexpérimenté, des conditions de négociation de ce type peuvent être quelque peu accablantes. Vous feriez mieux de vous en tenir aux actifs qui évoluent de manière lente et régulière. Il peut s’agir d’un grand fonds indiciel comme le Dow Jones ou le FTSE 100, de grandes paires de devises comme EUR/USD ou GBP/USD, ou même d’actions de premier ordre. Ces actifs attirent des niveaux de volume et de liquidité élevés.
Le conseil suivant sur notre liste des meilleures stratégies de day trading est de vous assurer que vous comprenez les ordres. Nous entendons par là les ordres de négociation que vous passez auprès de votre courtier en ligne. En d’autres termes, vous indiquez à votre courtier la position que vous souhaitez prendre sur le marché.
L’une des meilleures stratégies de day trading dans ce contexte est d’envisager des ordres à cours limité par opposition aux ordres au marché. En effet, les ordres au prix du marché sont exécutés au prochain meilleur prix disponible, ce qui n’est pas une bonne stratégie à utiliser. Au contraire, en optant pour un ordre à cours limité, vous pouvez spécifier le prix exact auquel votre transaction sera exécutée.
Par exemple :
Cela signifie que votre ordre ne sera exécuté par la plateforme de day trading que si l’EUR/GBP atteint un prix de 0,86200. Si ce n’est pas le cas, l’ordre restera en attente.
Ne vous y trompez pas : les simulateurs de day trading sont la meilleure chose dans le monde de l’investissement depuis l’invention de la roue. Pour ceux qui l’ignorent, les simulateurs de day trading sont des plateformes de compte de démonstration qui vous permettent de négocier dans un environnement sans risque. Les meilleurs simulateurs de day trading reflètent les conditions réelles du marché.
Ainsi, toute action sur le cours des actions qui se produit sur le marché en direct se reflète en temps réel sur la plateforme de votre compte de démonstration. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures stratégies pour devenir un meilleur trader au fil du temps.
En fait, des plateformes comme eToro vous permettent d’utiliser leur compte de démonstration aussi longtemps que vous le souhaitez. Ainsi, vous n’êtes pas contraint de passer à un compte en argent réel si vous n’êtes pas tout à fait prêt. Un autre point à noter lors du day trading via un compte de démonstration est de négocier avec des enjeux réalistes.
Par exemple, eToro vous donnera un solde de 100 000 $ – que vous pouvez réapprovisionner à tout moment. Bien sûr, vous pouvez entrer des mises énormes à 10 000 $ par position – mais ce ne serait pas judicieux si vous ne prévoyez de faire du day trading qu’avec quelques centaines de dollars. En conséquence, utilisez le simulateur de day trading comme si vous négociez avec votre propre capital.
76.25% des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce prestataire. Vous devez vous demander si vous pouvez prendre un risque élevé de perdre votre argent.
Lorsqu’il s’agit de préserver votre capital, l’une des meilleures stratégies de day trading à mettre en œuvre est celle de la gestion du bankroll. Il s’agit d’une stratégie simple qui vous permettra d’éviter de dépenser la totalité de votre compte de trading.
Pour commencer, vous devez vous fixer une valeur de mise maximale en termes de pourcentage.
La plupart des traders s’en tiennent à 1 %, mais vous pouvez opter pour un montant légèrement supérieur ou inférieur si vous le souhaitez.
Cette stratégie de day trading vous permettra de faire croître votre solde de manière optimale. Elle vous permettra également de protéger votre capital lorsque vous traversez une période de perte prolongée (ce qui arrive aux traders de toutes formes et de toutes tailles).
En fin de compte, alors que votre mise maximale en termes de pourcentage ne changera jamais, la valeur de chaque position changera. En d’autres termes, lorsque vous obtenez de bons résultats, votre mise augmentera. Et, lorsque vous traversez une période de perte, elle diminuera.
Si vous cherchez à trader mais que vous avez peu d’expérience dans la lecture des graphiques de prix, l’une des meilleures stratégies de day trading pour pallier ce manque de connaissances est d’apprendre l’analyse fondamentale. Cela signifie que vous vous tiendrez au courant des nouvelles pertinentes publiées par les médias.
En effet, les nouvelles du monde réel ont un impact majeur sur la valeur d’un actif, et déterminent donc la hausse ou la baisse d’un marché.
Il n’est pas possible d’être au courant de toutes les actualités financières qui sont publiées, car il y en aura probablement des centaines tout au long de la journée. C’est pourquoi vous devez vous concentrer sur un créneau de négociation particulier.
En outre, il est également judicieux d’utiliser un calendrier économique fiable. Celui-ci indique les dates et heures clés des annonces économiques à venir. Il peut s’agir d’une réunion d’une banque centrale ou d’une annonce de la production de l’OPEP.
De nombreux traders débutants sont effrayés à l’idée d’effectuer une analyse technique. Pourtant, si vous ne savez pas comment lire, évaluer et interpréter les graphiques de prix, votre capacité à gagner de l’argent sera entravée.
Après tout, les positions de day trading restent généralement ouvertes pendant plusieurs heures ou minutes – vous devez donc vous appuyer sur des outils d’analyse pour pouvoir entrer et sortir rapidement du marché. Afin de lire efficacement les graphiques de prix, vous devez apprendre le fonctionnement des indicateurs techniques.
Vous avez plus d’une centaine d’indicateurs techniques à votre disposition, chacun d’entre eux examinant une tendance spécifique du marché.
En fin de compte, en apprenant les tenants et aboutissants de nombreux indicateurs techniques et schémas graphiques, vous serez en mesure de maîtriser l’art de l’analyse financière. En retour, vous aurez accès à un éventail beaucoup plus large des meilleures stratégies de day trading.
Bien qu’il n’existe pas de raccourci dans le monde de l’investissement, l’une des meilleures stratégies pour les débutants sans connaissance de l’analyse technique est d’envisager le trading automatisé. En d’autres termes, cela signifie que vous effectuerez des transactions sans avoir à effectuer de recherches ou d’analyses personnelles. Au lieu de cela, tout est entièrement ou semi-automatisé – en fonction de la stratégie que vous préférez.
Les deux meilleurs exemples de day trading automatisé sont le Copy Trading et les Signaux – que nous développons plus en détail ci-dessous.
Le domaine du Copy Trading est dominé par le courtier réglementé eToro. La plateforme est utilisée par plus de 20 millions de personnes et des centaines de milliers de traders expérimentés se sont inscrits au programme de Copy Trading. En un mot, vous allez « copier » un investisseur confirmé qui utilise la plateforme eToro pour trader.
Vous chercherez à copier un trader qui ne s’aligne que sur vos objectifs financiers, mais qui a une longue expérience de la réalisation de gains.
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs
Par exemple, dans l’image ci-dessus, vous verrez la représentation de la performance d’un trader d’eToro, Christian Kongsted. Ce trader a réalisé des performances exceptionnelles depuis qu’il a rejoint eToro début 2017. En effet, Kongsted a réalisé des rendements de 23 % et 26 % en 2017 et 2018. Il a également réalisé des gains de 10 % et 43 % en 2019 et 2020. Au cours des quatre premiers mois de 2022, le trader réalise des bénéfices de 31 %.
En plus des performances passées, la fonction Copy Trading d’eToro vous permet également d’examiner les paramètres environnants :
En ce qui concerne le fonctionnement de cette stratégie, vous devrez d’abord réaliser un investissement minimum de 500 $ dans l’investisseur de votre choix. Ensuite, toutes les positions qu’il déploie via eToro seront répliquées dans votre propre portefeuille.
Mieux encore, cette stratégie automatisée de day trading ne vous coûtera rien en frais ou commissions chez eToro !
L’autre option automatisée dont vous disposez en ce qui concerne les meilleures stratégies de day trading est celle des signaux. Il s’agit plutôt d’une stratégie semi-automatique car vous devrez passer les ordres suggérés auprès du courtier de votre choix.
Des centaines de fournisseurs proposent des signaux de forex et de crypto-monnaies, mais vous devez choisir avec soin celui avec lequel vous vous inscrivez. En effet, de nombreux fournisseurs font des déclarations audacieuses sur la quantité d’argent qu’ils peuvent vous faire gagner.
Cela reste à voir. En tant que tel, si vous optez pour un service de signaux, nous vous suggérons de revenir à la stratégie 4, où nous discutons de l’importance d’utiliser un simulateur de day trading.
La règle générale des day traders expérimentés est que vous ne devez jamais garder une position ouverte pendant la nuit. La plupart des traders cherchent plutôt à réaliser des gains rapides et modestes tout au long de la journée, en gardant des positions ouvertes pendant quelques heures, voire quelques minutes, grâce à une stratégie de scalping.
Cependant, l’une des meilleures stratégies de day trading à prendre en compte est de ne pas avoir peur d’être polyvalent. En d’autres termes, il n’y a rien de mal à garder une position ouverte pendant plus d’une journée.
En fait, c’est la chose sensée à faire si vous pensez avoir identifié une tendance qui, selon vous, se maintiendra pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bien sûr, cela se traduit par une stratégie de swing trading par opposition à un système conventionnel de day trading. Mais il est important d’être flexible dans le monde de l’investissement.
N’oubliez pas que si vous gardez une position ouverte pendant la nuit, vous devrez payer des frais. La seule exception à cette règle est si vous achetez un actif traditionnel comme des actions, des obligations ou des ETF et que l’instrument ne se présente pas sous la forme d’un dérivé financier (par exemple, un CFD).
Enfin, et surtout, l’une des meilleures stratégies de day trading consiste à choisir un courtier approprié. Il existe de nombreux critères sur lesquels vous devez vous concentrer, tels que son statut en matière de réglementation, les méthodes de paiement prise en charge et les circuits de service à la clientèle.
Cependant, du point de vue d’un day trader, il est essentiel que vous choisissiez un courtier qui offre des frais très bas. La raison en est simple : la grande majorité des day traders cherchent à réaliser des gains modestes, les positions pouvant rester ouvertes pendant quelques minutes ou quelques heures.
Bien sûr, un actif ne peut augmenter ou diminuer que de façon limitée dans un laps de temps aussi court, c’est pourquoi les marges bénéficiaires potentielles sont limitées.
De ce fait, le courtier que vous avez choisi doit offrir
Commençons par les commissions, il s’agit des frais que vous paierez à votre courtier pour entrer et sortir du marché. Par exemple, si vous misez 500 $ et que le courtier prélève une commission de 0,5 % par glissement – vous paierez 2,50 $ pour entrer sur le marché. Ensuite, si vous décidez de fermer votre position lorsqu’elle vaut 550 $, votre commission s’élèvera à 2,75 $.
Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup, cela l’est. Après tout, supposons que vous ayez effectué une transaction rapide sur une journée qui se soit soldée par un bénéfice de 0,6 %. C’est un bon résultat pour quelques heures de travail. Mais la majeure partie de votre bénéfice serait absorbée par la commission de 0,5 % que vous avez payée pour entrer et sortir du marché.
C’est pourquoi, comme nous l’expliquons dans la partie ci-dessous, nous préférons les courtiers comme eToro et Robinhood car ils facturent un taux de commission de 0 %. Ainsi, ces plateformes sont très propices aux stratégies de day trading que nous avons évoqué.
En plus des commissions, vous devez également avoir une bonne connaissance des spreads que vous allez payer. Si vous ne connaissez pas ce terme, le spread est simplement la différence entre le prix d’achat et de vente d’un actif.
Par exemple, si la différence est de 1%, cela signifie que votre courtier gagne 1% sur la transaction, quelle que soit l’évolution des marchés. En d’autres termes, lorsque votre position de day trading est ouverte, vous devez gagner 1% juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Vous devez donc choisir un courtier sans commission qui offre des spreads très serrés.
Il est temps de réfléchir à la plateforme la mieux adaptée à vos besoins. C’est la partie la plus difficile, car il existe des centaines de plateformes de day trading qui se disputent toutes votre clientèle. Pour vous éviter d’avoir à passer personnellement en revue des centaines de courtiers, nous vous présentons ci-dessous une sélection des meilleures plateformes de day trading pour 2022 !
Nous avons mentionné eToro un certain nombre de fois dans ce guide sur les meilleures stratégies de Day Trading qui fonctionnent – et pour une bonne raison. Pour faire simple, eToro est de loin la meilleure plateforme en ligne. Utilisé par plus de 20 millions de clients, il vous permet de trader sans aucune commission.
De plus, eToro offre des spreads parmi les plus serrés de l’espace de day trading – et l’ouverture d’un compte est rapide, facile et gratuite. En termes de marchés pris en charge, vous avez le choix entre des milliers de marchés chez eToro. Cela inclut 18 monnaies numériques – ce qui est parfait si vous cherchez à déployer des strategies de day trading de crypto-monnaies. Vous pouvez également négocier des actions à travers 17 bourses différentes.
Cela inclut les marchés américains (NASDAQ et NYSE), ainsi que Londres, Amsterdam, Francfort, Paris, Hong Kong, etc. Les ETF et les fonds indiciels sont également pris en charge. Ces derniers couvrent certains des indices les plus fluides du marché, tels que le Dow Jones, le S&P 500, le FTSE 100 et le NASDAQ Composite. Si vous cherchez à utiliser des stratégies de day trading forex, eToro prend en charge 49 paires de devises parmi les majeures, mineures et exotiques.
Vous pouvez également négocier des tas de matières premières – y compris l’or, l’argent, le pétrole, le gaz naturel, le blé et le sucre. La mise minimale par transaction est de 25 $ et de 50 $ pour les autres instruments financiers. eToro propose également un simulateur de day trading à part entière, livré préchargé avec un solde de 100 000 $. Vous pouvez l’utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez, pour perfectionner les meilleures stratégies de day trading dont nous avons parlé sur cette page.
Et bien sûr, nous ne pouvions pas évoquer eToro sans parler de son outil de Copy Trading, leader sur le marché. Comme nous l’avons dit plus haut, il vous permet d’automatiser entièrement vos stratégies de day trading en reproduisant les positions d’un investisseur expérimenté. En ce qui concerne le financement, eToro prend en charge les cartes de débit/crédit et les virements bancaires. Vous pouvez également déposer des fonds avec Paypal, Skrill ou Neteller. Tout est fait dans les règles chez eToro – car le courtier est réglementé par la FCA et le CySEC.
Avantages :
Inconvénients :
67% des investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce prestataire. Vous devez vous demander si vous pouvez prendre un risque élevé de perdre votre argent.
Ce guide complet sur les meilleures stratégies de day trading se conclut en vous montrant comment démarrer dès aujourd'hui. En suivant cette procédure simple étape par étape, vous pourrez faire du day trading sur le courtier sans commission eToro en moins de 10 minutes !
Ouvrir un comptechez eToro ne prend pas plus de 5 minutes. Il suffit de visiter le sited'eToro, de cliquer sur " Join Now ", et de suivre les instructions à l'écran.
Il vous sera demandé de fournir vos :
Vous devez également télécharger une copie de votre pièce d'identité délivrée par le gouvernement, conformément aux lois KYC. Cependant, vous n'avez pas besoin de le faire tant que vous ne déposez pas plus de 2 250 $.
Il est maintenant temps d'effectuer un dépôt. Si vous souhaitez que votre paiement soit traité instantanément, choisissez l'un des types de dépôt suivants :
Si vous optez pour un transfert bancaire ou un virement, cela peut prendre quelques jours. Cela dit, eToro propose également des dépôts bancaires instantanés - mais cela dépend de votre lieu de résidence.
Vous n'êtes pas sûr de l'instrument financier que vous souhaitez négocier ? Dans ce cas, cliquez sur le bouton " Trade Markets " et parcourez les nombreux actifs pris en charge par eToro.
Ou, si vous savez sur quel marché vous voulez spéculer, effectuez une recherche. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, nous recherchons des actions Disney.
Vous devez maintenant déployer la stratégie de Day Trading que vous avez choisie en créant un ordre. Si vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances sur le fonctionnement des ordres, reportez-vous à la stratégie 3.
Une fois que vous avez défini vos ordres limite, stop-loss et take-profit - vous devez saisir votre mise dans la case " Amount ".
Enfin, cliquez sur le bouton " Set Order " pour placer votre position de day trading !
En conclusion, ce guide a présenté 10 des meilleures stratégies de day trading qui fonctionnent. Nous avons également évoqué l'importance de choisir une bonne plateforme, en particulier lorsqu'il s'agit de commissions basses et de spreads serrés. En outre, vous devez vous assurer que le courtier propose un simulateur de day trading de premier ordre.
Si vous cherchez à déployer certaines de ces stratégies, eToro est une excellente option. La création d'un compte ne prend que quelques minutes, vous aurez accès à des milliers de marchés et vous ne paierez pas un centime en commissions de trading. Plus important encore, vos fonds sont en sécurité chez eToro, car le courtier est fortement réglementé.
eToro - Meilleure plateforme de négociation - conviviale et réglementée
Les meilleures stratégies de day trading qui fonctionnent sont peut-être de commencer par un compte de démonstration - ce qui signifie que vous pouvez trader sans risque. En outre, vous devriez également envisager d'apprendre l'art de l'analyse technique.
Si vous recherchez les meilleures stratégies de day trading pour les crypto-monnaies, l'une d'entre elles consiste à s'en tenir aux principales paires comme BTC/USD ou BTC/ETH. Cela vous permettra de négocier des marchés avec des niveaux de liquidité élevés et donc - des spreads plus serrés. De plus, l'une des meilleures stratégies à adopter pour le day trading de crypto-monnaies est d'éviter de recourir à l'effet de levier.
Si vous êtes à la recherche des meilleures stratégies de trading forex, envisagez d'apprendre l'analyse technique. Bien que cela prenne plusieurs mois à maîtriser, cela vous donnera la meilleure chance possible de surpasser le marché. D'autres stratégies populaires de day trading sur le forex sont l'inscription à un service de signaux, ou le déploiement d'un robot automatisé.
Si vous êtes complètement novice et que vous ne comprenez rien à l'analyse technique, la meilleure stratégie de day trading pourrait être l'outil de Copy Trading d'eToro. C'est la meilleure stratégie pour les débutants car vous n'avez pas besoin de faire d'analyse ou de recherche. Au lieu de cela, il vous suffit de copier un trader expérimenté et toutes les positions en cours seront répercutées dans votre compte eToro - à l'identique !
Nous avons constaté que l'une des meilleures idées de stratégie de day trading pour les débutants est d'entrer en position lorsqu'une nouvelle importante est publiée. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale - et elle vous permettra de déployer un ordre d'achat ou de vente selon que la nouvelle est positive ou négative.
Nous avons constaté que la meilleure plateforme de day trading est eToro, car ce courtier est fortement réglementé, propose des milliers de marchés financiers et ne prélève aucune commission.
Stéphane Lejeune est un écrivain, analyste et investisseur basé à Strasbourg en France. Il est un analyste de marché expérimenté et un trader actif, avec plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il est spécialisé dans le day trading ainsi que dans les investissements à long terme.
