Meilleures stratégies de Day Trading – Guide du débutant

Il est important que vous sachiez comment trader des actifs financiers avant de risquer un quelconque capital. Afin de le faire efficacement, vous devez avoir un certain nombre de stratégies de day trading à votre disposition.

Dans ce guide, nous abordons quelques-unes des meilleures stratégies de day trading à envisager en tant que trader débutant.

Liste des meilleures stratégies de Day Trading

Stratégie de Day Trading 1 : Comprendre votre marché

Sans aucun doute, la meilleure stratégie de day trading pour les débutants consiste à s’assurer que vous comprenez le marché sur lequel vous envisagez de spéculer.

• Par exemple, si vous recherchez les meilleures stratégies de day trading sur les crypto-monnaies, vous devez avoir une bonne compréhension du fonctionnement de ce secteur.
• Ou, si vous recherchez les meilleures stratégies de day trading forex, vous devrez avoir une bonne compréhension des nombreux facteurs qui peuvent faire augmenter ou diminuer la valeur d’une paire de devises.

Le point essentiel ici est que la connaissance est la clé. Quel que soit le marché que vous souhaitez négocier, qu’il s’agisse d’actions, de crypto-monnaies, de forex ou d’indices, le fait de connaître parfaitement la classe d’actifs concernée vous donnera les meilleures chances possibles de réaliser des gains réguliers. En outre, il convient également de noter qu’il est préférable de s’en tenir à une niche spécifique dans le marché que vous avez choisi.

Par exemple, au lieu d’essayer de négocier des dizaines de paires de devises différentes, il vaut mieux devenir un expert dans une ou deux paires. Il en va de même pour les opérations boursières, dans la mesure où il est préférable de se concentrer sur une bourse ou un marché particulier – comme le NYSE ou le LSE.

Stratégie de Day Trading 2 : Éviter les instruments volatils

Si vous êtes totalement novice dans le monde du day trading, vous voudrez éviter la volatilité élevée. Il s’agit d’actifs qui augmentent ou diminuent à un rythme beaucoup plus rapide que la norme du marché. Les actions cotées en bourse et les crypto-monnaies en sont un bon exemple. En fait, certaines monnaies numériques peuvent connaître des variations à deux, voire trois chiffres en une seule journée.

Si vous êtes un investisseur inexpérimenté, des conditions de négociation de ce type peuvent être quelque peu accablantes. Vous feriez mieux de vous en tenir aux actifs qui évoluent de manière lente et régulière. Il peut s’agir d’un grand fonds indiciel comme le Dow Jones ou le FTSE 100, de grandes paires de devises comme EUR/USD ou GBP/USD, ou même d’actions de premier ordre. Ces actifs attirent des niveaux de volume et de liquidité élevés.

Stratégie de Day Trading 3 : Savoir comment et quand utiliser les ordres de Day Trading

Le conseil suivant sur notre liste des meilleures stratégies de day trading est de vous assurer que vous comprenez les ordres. Nous entendons par là les ordres de négociation que vous passez auprès de votre courtier en ligne. En d’autres termes, vous indiquez à votre courtier la position que vous souhaitez prendre sur le marché.

• Le type d’ordre le plus basique est l’ordre d’achat ou de vente. Un ordre d’achat est placé lorsque vous pensez que la valeur de l’actif va augmenter et un ordre de vente lorsque vous pensez le contraire.
• Ensuite, vous avez un ensemble d’ordres de gestion des risques qui doivent être saisis sur chaque position de trading journalier que vous placez. Cela commence par un ordre stop-loss, qui est utilisé pour limiter la perte potentielle d’une position infructueuse. Par exemple, si vous souhaitez limiter vos pertes à 3 %, vous y parviendrez en mettant en place un ordre stop-loss à 3 % en dessous de vos points d’entrée déclarés.
• Vous devriez également envisager de déployer un ordre take-profit. Celui-ci indiquera à votre plateforme de trading journalier de clôturer votre position lorsqu’elle atteindra un objectif de profit spécifique, par exemple 6 %.

L’une des meilleures stratégies de day trading dans ce contexte est d’envisager des ordres à cours limité par opposition aux ordres au marché. En effet, les ordres au prix du marché sont exécutés au prochain meilleur prix disponible, ce qui n’est pas une bonne stratégie à utiliser. Au contraire, en optant pour un ordre à cours limité, vous pouvez spécifier le prix exact auquel votre transaction sera exécutée.

Par exemple :

• Disons que l’EUR/GBP est actuellement évalué à 0,86943.
• Vous pensez que la valeur de la paire de devises diminuera si elle descend à 0,86200.
• Vous placez donc un ordre limite à 0,86200 (ou juste en dessous).

Cela signifie que votre ordre ne sera exécuté par la plateforme de day trading que si l’EUR/GBP atteint un prix de 0,86200. Si ce n’est pas le cas, l’ordre restera en attente.

Stratégie de Day Trading 4 : Devenir un expert grâce à un simulateur

Ne vous y trompez pas : les simulateurs de day trading sont la meilleure chose dans le monde de l’investissement depuis l’invention de la roue. Pour ceux qui l’ignorent, les simulateurs de day trading sont des plateformes de compte de démonstration qui vous permettent de négocier dans un environnement sans risque. Les meilleurs simulateurs de day trading reflètent les conditions réelles du marché.

Ainsi, toute action sur le cours des actions qui se produit sur le marché en direct se reflète en temps réel sur la plateforme de votre compte de démonstration. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures stratégies pour devenir un meilleur trader au fil du temps.

Stratégie de Day Trading 5 : Employez une stratégie de gestion de la réserve (Bankroll Management)

Lorsqu’il s’agit de préserver votre capital, l’une des meilleures stratégies de day trading à mettre en œuvre est celle de la gestion du bankroll. Il s’agit d’une stratégie simple qui vous permettra d’éviter de dépenser la totalité de votre compte de trading.

Pour commencer, vous devez vous fixer une valeur de mise maximale en termes de pourcentage.

La plupart des traders s’en tiennent à 1 %, mais vous pouvez opter pour un montant légèrement supérieur ou inférieur si vous le souhaitez.

Par exemple :

• Disons que vous déposez 1 000 $ sur votre compte de day trading.
• Vous optez pour une stratégie de gestion du capital qui plafonne votre mise à 1%.
• Cela signifie que votre première transaction se fera avec une mise de 10 $.
• À la fin de votre première semaine, votre solde de trading s’élève à 1 200 $.
• Cela signifie que votre mise devrait maintenant être de 12 $.

Cette stratégie de day trading vous permettra de faire croître votre solde de manière optimale. Elle vous permettra également de protéger votre capital lorsque vous traversez une période de perte prolongée (ce qui arrive aux traders de toutes formes et de toutes tailles).

Par exemple :

• Disons que vous avez eu un mauvais mois et que votre capital de négociation s’élève maintenant à 800 $.
• Cela signifie que la valeur maximale de votre transaction a chuté à 8 $ par enjeu.
• Ce point est crucial, car si vous restez à une mise de 12 $ par transaction, vous risquez plus de 1 %.

En fin de compte, alors que votre mise maximale en termes de pourcentage ne changera jamais, la valeur de chaque position changera. En d’autres termes, lorsque vous obtenez de bons résultats, votre mise augmentera. Et, lorsque vous traversez une période de perte, elle diminuera.

Stratégie de Day Trading 6 : Restez au courant des actualités financières significatives

Si vous cherchez à trader mais que vous avez peu d’expérience dans la lecture des graphiques de prix, l’une des meilleures stratégies de day trading pour pallier ce manque de connaissances est d’apprendre l’analyse fondamentale. Cela signifie que vous vous tiendrez au courant des nouvelles pertinentes publiées par les médias.

En effet, les nouvelles du monde réel ont un impact majeur sur la valeur d’un actif, et déterminent donc la hausse ou la baisse d’un marché.

Par exemple :

• Supposons que vous soyez intéressé par le day trading d’actions.
• Apple publie son rapport de résultats trimestriels dans la matinée – vous suivez donc l’annonce en temps réel.
• Au cours du trimestre, les revenus d’Apple ont baissé de 7 % et les marges d’exploitation ont diminué de 4 %.
• Naturellement, il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour l’entreprise – il est donc pratiquement certain que la valeur des actions Apple va diminuer.
• En tant que day trader, il vous suffit de placer un ordre de vente auprès du courtier de votre choix pour profiter de cette annonce.

Il n’est pas possible d’être au courant de toutes les actualités financières qui sont publiées, car il y en aura probablement des centaines tout au long de la journée. C’est pourquoi vous devez vous concentrer sur un créneau de négociation particulier.

Par exemple :

• Disons que vous êtes intéressé par le trading de matières premières comme le pétrole et le gaz naturel.
• Vous devez donc vous inscrire sur une plateforme d’information qui peut vous envoyer des alertes en temps réel lorsqu’un événement important lié aux matières premières est publié.
• Il existe de nombreux sites d’informations financières et économiques, tels que Yahoo et Bloomberg, qui peuvent vous envoyer des alertes personnalisées en fonction de vos préférences.
• Vous serez ainsi averti en temps réel lorsqu’un événement économique crucial se produira.

En outre, il est également judicieux d’utiliser un calendrier économique fiable. Celui-ci indique les dates et heures clés des annonces économiques à venir. Il peut s’agir d’une réunion d’une banque centrale ou d’une annonce de la production de l’OPEP.

Stratégie de Day Trading 7 : Commencez à apprendre l’analyse technique

De nombreux traders débutants sont effrayés à l’idée d’effectuer une analyse technique. Pourtant, si vous ne savez pas comment lire, évaluer et interpréter les graphiques de prix, votre capacité à gagner de l’argent sera entravée.

Après tout, les positions de day trading restent généralement ouvertes pendant plusieurs heures ou minutes – vous devez donc vous appuyer sur des outils d’analyse pour pouvoir entrer et sortir rapidement du marché. Afin de lire efficacement les graphiques de prix, vous devez apprendre le fonctionnement des indicateurs techniques.

Vous avez plus d’une centaine d’indicateurs techniques à votre disposition, chacun d’entre eux examinant une tendance spécifique du marché.

• Par exemple, l’indicateur de la moyenne mobile examine le prix moyen d’un actif sur différentes périodes, généralement sur une base de 50, 100 et 200 jours. Cela peut aider à rechercher une rupture ou un repli potentiel.
• Vous pouvez ensuite utiliser cet indicateur en conjonction avec le MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cet indicateur étudie la relation entre deux horizons temporels et peut donc aider à mettre en évidence les mouvements probables de l’actif à court terme.
• Un autre indicateur technique populaire à prendre en compte est la bande de Bolinger qui cherche à prédire le moral du marché en examinant la relation entre l’action du prix et les niveaux de volatilité.
• Nous apprécions également l’indice de force relative (RSI), qui se concentre sur les mouvements de prix et le momentum d’un instrument financier. Plus précisément, il nous indique si un actif est potentiellement suracheté ou survendu. Ainsi, vous pouvez évaluer si les marchés financiers sont haussiers ou baissiers.

En fin de compte, en apprenant les tenants et aboutissants de nombreux indicateurs techniques et schémas graphiques, vous serez en mesure de maîtriser l’art de l’analyse financière. En retour, vous aurez accès à un éventail beaucoup plus large des meilleures stratégies de day trading.

Stratégie de Day Trading 8 : Automatiser votre stratégie

Bien qu’il n’existe pas de raccourci dans le monde de l’investissement, l’une des meilleures stratégies pour les débutants sans connaissance de l’analyse technique est d’envisager le trading automatisé. En d’autres termes, cela signifie que vous effectuerez des transactions sans avoir à effectuer de recherches ou d’analyses personnelles. Au lieu de cela, tout est entièrement ou semi-automatisé – en fonction de la stratégie que vous préférez.

Les deux meilleurs exemples de day trading automatisé sont le Copy Trading et les Signaux – que nous développons plus en détail ci-dessous.

Signaux

L’autre option automatisée dont vous disposez en ce qui concerne les meilleures stratégies de day trading est celle des signaux. Il s’agit plutôt d’une stratégie semi-automatique car vous devrez passer les ordres suggérés auprès du courtier de votre choix.

• Le concept principal des signaux est le suivant :
• Vous vous inscrivez auprès d’un fournisseur de signaux de trading qui a de bons antécédents et des résultats vérifiables.
• Le fournisseur vous envoie un signal sur le GBP/USD – vous indiquant d’être long à un ordre limite de 1,3650.
• Il vous dit également de placer un ordre stop-loss à 1,3610 et un ordre take-profit à 1,3710.
• Vous vous rendez chez votre courtier et placez les ordres ci-dessus.

Des centaines de fournisseurs proposent des signaux de forex et de crypto-monnaies, mais vous devez choisir avec soin celui avec lequel vous vous inscrivez. En effet, de nombreux fournisseurs font des déclarations audacieuses sur la quantité d’argent qu’ils peuvent vous faire gagner.

Cela reste à voir. En tant que tel, si vous optez pour un service de signaux, nous vous suggérons de revenir à la stratégie 4, où nous discutons de l’importance d’utiliser un simulateur de day trading.

Stratégie de Day Trading 9 : N’ayez pas peur de garder des positions ouvertes en Day Trading

La règle générale des day traders expérimentés est que vous ne devez jamais garder une position ouverte pendant la nuit. La plupart des traders cherchent plutôt à réaliser des gains rapides et modestes tout au long de la journée, en gardant des positions ouvertes pendant quelques heures, voire quelques minutes, grâce à une stratégie de scalping.

Cependant, l’une des meilleures stratégies de day trading à prendre en compte est de ne pas avoir peur d’être polyvalent. En d’autres termes, il n’y a rien de mal à garder une position ouverte pendant plus d’une journée.

En fait, c’est la chose sensée à faire si vous pensez avoir identifié une tendance qui, selon vous, se maintiendra pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bien sûr, cela se traduit par une stratégie de swing trading par opposition à un système conventionnel de day trading. Mais il est important d’être flexible dans le monde de l’investissement.

• Par exemple, disons que vous avez décidé de prendre une position longue sur les actions de Johnson and Johnson parce qu’elle vient de recevoir l’approbation d’un nouveau traitement aux États-Unis.
• Les marchés sont susceptibles de réagir à cette nouvelle de manière très positive, ce qui signifie qu’une tendance haussière prolongée est possible.
• Ainsi vous voudriez profiter de cette bonne nouvelle aussi longtemps que la tendance est en cours – plutôt que de sortir avant la fermeture du marché pour la journée.

N’oubliez pas que si vous gardez une position ouverte pendant la nuit, vous devrez payer des frais. La seule exception à cette règle est si vous achetez un actif traditionnel comme des actions, des obligations ou des ETF et que l’instrument ne se présente pas sous la forme d’un dérivé financier (par exemple, un CFD).

Stratégie de Day Trading 10: Choisir un courtier à bas prix convenable

Enfin, et surtout, l’une des meilleures stratégies de day trading consiste à choisir un courtier approprié. Il existe de nombreux critères sur lesquels vous devez vous concentrer, tels que son statut en matière de réglementation, les méthodes de paiement prise en charge et les circuits de service à la clientèle.

Cependant, du point de vue d’un day trader, il est essentiel que vous choisissiez un courtier qui offre des frais très bas. La raison en est simple : la grande majorité des day traders cherchent à réaliser des gains modestes, les positions pouvant rester ouvertes pendant quelques minutes ou quelques heures.

Bien sûr, un actif ne peut augmenter ou diminuer que de façon limitée dans un laps de temps aussi court, c’est pourquoi les marges bénéficiaires potentielles sont limitées.

De ce fait, le courtier que vous avez choisi doit offrir

• des commissions basses, et
• des spreads serrés

Commençons par les commissions, il s’agit des frais que vous paierez à votre courtier pour entrer et sortir du marché. Par exemple, si vous misez 500 $ et que le courtier prélève une commission de 0,5 % par glissement – vous paierez 2,50 $ pour entrer sur le marché. Ensuite, si vous décidez de fermer votre position lorsqu’elle vaut 550 $, votre commission s’élèvera à 2,75 $.

Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup, cela l’est. Après tout, supposons que vous ayez effectué une transaction rapide sur une journée qui se soit soldée par un bénéfice de 0,6 %. C’est un bon résultat pour quelques heures de travail. Mais la majeure partie de votre bénéfice serait absorbée par la commission de 0,5 % que vous avez payée pour entrer et sortir du marché.

C’est pourquoi, comme nous l’expliquons dans la partie ci-dessous, nous préférons les courtiers comme Robinhood car ils facturent un taux de commission de 0 %. Ainsi, ces plateformes sont très propices aux stratégies de day trading que nous avons évoqué.

En plus des commissions, vous devez également avoir une bonne connaissance des spreads que vous allez payer. Si vous ne connaissez pas ce terme, le spread est simplement la différence entre le prix d’achat et de vente d’un actif.

Par exemple, si la différence est de 1%, cela signifie que votre courtier gagne 1% sur la transaction, quelle que soit l’évolution des marchés. En d’autres termes, lorsque votre position de day trading est ouverte, vous devez gagner 1% juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Vous devez donc choisir un courtier sans commission qui offre des spreads très serrés.

Meilleures plateformes de Day Trading

Il est temps de réfléchir à la plateforme la mieux adaptée à vos besoins. C’est la partie la plus difficile, car il existe des centaines de plateformes de day trading qui se disputent toutes votre clientèle. Pour vous éviter d’avoir à passer personnellement en revue des centaines de courtiers, nous vous présentons ci-dessous une sélection des meilleures plateformes de day trading pour 2022 !

Comment commencer le Day Trading avec stratégie

Ce guide complet sur les meilleures stratégies de day trading se conclut en vous montrant comment démarrer dès aujourd’hui. En suivant cette procédure simple étape par étape, vous pourrez faire du day trading sur le courtier Avatrade en moins de 10 minutes !

Étape 1 : Ouvrir un compte de day trading chez Avatrade

Ouvrir un comptechez Avatrade ne prend pas plus de 5 minutes. Il suffit de visiter le sited’Avatrade, de cliquer sur ” Join Now “, et de suivre les instructions à l’écran.

Il vous sera demandé de fournir vos :

• Informations personnelles
• vos coordonnées
• Numéro fiscal national

Vous devez également télécharger une copie de votre pièce d’identité délivrée par le gouvernement, conformément aux lois KYC.

Étape 2 : Déposer des fonds

Il est maintenant temps d’effectuer un dépôt.

Étape 3 : Recherche d’un marché de day trading

Vous n’êtes pas sûr de l’instrument financier que vous souhaitez négocier ? Dans ce cas, cliquez sur le bouton ” Trade Markets ” et parcourez les nombreux actifs pris en charge par Avatrade.

Ou, si vous savez sur quel marché vous voulez spéculer, effectuez une recherche.

Étape 4 : Déployer la stratégie de Day Trading

Vous devez maintenant déployer la stratégie de Day Trading que vous avez choisie en créant un ordre. Si vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances sur le fonctionnement des ordres, reportez-vous à la stratégie 3.

Une fois que vous avez défini vos ordres limite, stop-loss et take-profit – vous devez saisir votre mise dans la case ” Amount “.

Enfin, cliquez sur le bouton ” Set Order ” pour placer votre position de day trading !

Votre argent est en danger.

Les meilleures stratégies de day trading qui fonctionnent – Conclusion

En conclusion, ce guide a présenté 10 des meilleures stratégies de day trading qui fonctionnent. Nous avons également évoqué l’importance de choisir une bonne plateforme, en particulier lorsqu’il s’agit de commissions basses et de spreads serrés. En outre, vous devez vous assurer que le courtier propose un simulateur de day trading de premier ordre.

Si vous cherchez à déployer certaines de ces stratégies, Avatrade est une excellente option. La création d’un compte ne prend que quelques minutes, vous aurez accès à des milliers de marchés et vous ne paierez pas un centime en commissions de trading. Plus important encore, vos fonds sont en sécurité chez Avatrade, car le courtier est fortement réglementé.

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