Como funciona o Copy Trading – Guia Copy Trading Brasil
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Você quer investir no Forex, investir em criptomoedas ou no mercado de ações, mas não tem experiência e conhecimento suficientes? Então uma plataforma Copy Trading pode ser a solução ideal para você!
Se você é um investidor iniciante que simplesmente não tem ideia de como funcionam as ações, você pode estar considerando um ETF ou fundo mútuo. Isso é porque o respectivo provedor vai comprar e vender ações e outros ativos em seu nome.
No entanto, um novo fenômeno entrou recentemente em jogo e você pode achá-lo atraente – falamos do Copy Trading. Saiba como funciona para você copiar traders profissionais e obter vantagens no mercado.
Mas o que significa Copy Trading e como funciona?
Em suma, o Copy Trading permite que você copie traders profissionais e suas negociações na corretora de ações que você está usando. Dessa forma, você tem a chance de ganhar dinheiro no mercado de ações sem precisar pesquisar em quais empresas investir.
Em vez disso, todo o processo é feito de forma passiva. Portanto, nesse guia explicamos os prós e contras de copiar traders Forex e de ações, como funciona o Copy Trading e se é adequado ou não para seus objetivos de investimento a longo prazo.
Como funciona o Copy Trading na prática?
Como é o caso da maioria dos processos de investimento online hoje em dia, o processo de Copy Trade é, na verdade, relativamente simples. Veja um breve passo a passo:
- 1 – Escolha um Copy Trader
- 2 – Analise o desempenho do Copy Trader que quer copiar
- 3 – Decida quanto você deseja investir no Copy Trading
- 4 – Copiar o portfólio like-for-like
- 5 – Copiar negociações em andamento
O que é Copy Trader afinal?
Em sua forma mais básica, o Copy Trader faz exatamente o que o nome diz. Ou seja, você estará copiando as negociações de outro investidor – de igual para igual (like-for-like).
Posteriormente, isso permite que você negocie ativamente nos mercados de ações sem a necessidade de ter qualquer conhecimento de como as coisas funcionam.
Isso também significa que você se beneficiará da experiência do respectivo trader profissional que escolher para copiar, pois ele tomará todas as decisões em seu nome.
O melhor de tudo é que esse negociador (copy trader) estará investindo com seu próprio capital – de forma eficaz, isso reduz a ameaça de imprudência. Todavia, é importante observar que o fenômeno do Copy Trade é normalmente oferecido por um número reduzido de plataformas de trading.
No entanto, existem algumas outras corretoras que também estão liderando o caminho no Copy Trading global, como AvaSocial e sua parceria com a Pelican Trading regulamentada pela FCA, além da Libertex, que está ofertando Copy Trade MT5 e possibilitando copiar traders MT4 também.
Melhores Plataformas Copy Trader no Brasil
Quando se trata de copiar traders profissionais no Brasil, você quer ter a certeza de usar uma corretora de primeira linha que o ajudará a encontrar os melhores investidores para copy trading disponíveis!
Mas o nível de análise de desempenho fornecido é essencial para tomar a decisão certa sobre qual copy trader copiar. Você também quer ter certeza de que a plataforma de Copy Trade em si é simples de usar e as taxas são transparentes.
Para economizar algum tempo, aqui estão as quatro melhores plataformas de Copy Trade para que você possa começar:
- XTB – Plataforma de Copy Trader regulamentada
- Markets.com – Plataforma Segura de Copy Trading e Social Trading
- Libertex – Copiar Trader MT4 e Copy Trade MT5
Descrevemos cada um deles em detalhes a seguir.
1. XTB – Plataforma de Copy Trader regulamentada
A XTB é uma corretora estabelecida e regulamentada para Copy Tradng. Isso pode ser um fator determinante para muitos traders ao escolher uma plataforma de negociação.
Ademais, a XTB oferece acesso a uma variedade de produtos financeiros, incluindo CFDs, criptomoedas e negociação de Forex, abrangendo uma ampla gama de mercados globais.
Com escritórios em mais de 10 países, a XTB tem uma presença mundial que pode atender a traders dos mais diversos lugares. Além disso, a regulamentação por autoridades financeiras importantes, como a FCA, do Reino Unido, e a KNF, da Polônia, é uma garantia de que a XTB segue padrões rigorosos de conformidade e é monitorada de perto pelas autoridades regulatórias.
A XTB está cotada na bolsa de valores de Varsóvia, o que pode fornecer transparência adicional aos investidores interessados em suas operações. Além disso, a XTB é utilizada por mais de 140.000 clientes em todo o mundo, o que sugere que a corretora tem uma base de clientes substancial que confia em seus serviços.
Corretoras como a XTB são frequentemente usadas por traders de criptomoedas de varejo e que desejam acessar os mercados para fins de especulação. Isso inclui traders individuais que negociam Forex, CFDs, criptomoedas e outros instrumentos financeiros em busca de lucro.
Além de atender a traders de varejo, a XTB também fornece serviços de corretagem de Forex para clientes institucionais, como bancos de investimento e grandes empresas. Esses clientes podem usar os serviços da corretora para executar negociações de maior volume.
A XTB oferece uma conta de demonstração, que permite que os traders testem a plataforma sem riscos financeiros, o que é particularmente útil para traders iniciantes que desejam se familiarizar com a plataforma e desenvolver melhor as suas habilidades de negociação.
A conta Standard da XTB oferece acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros, como Forex, commodities, criptomoedas, índices, CFDs de ações e CFDs de ETF. Isso proporciona aos traders a oportunidade de diversificar seus portfólios e explorar diferentes mercados.
A oferta de material educacional também é um recurso essencial para os investidores, especialmente para aqueles que desejam aprender a negociar ou aprimorar as suas habilidades de negociação. Pensando nisso, a XTB está focada em fornecer uma ampla gama de recursos com conteúdo educativo para os seus clientes.
Os recursos educacionais gratuitos fornecidos pela plataforma tornam o aprendizado acessível a todos os clientes, independentemente do nível de experiência. Os traders podem usar esses materiais para desenvolver as suas habilidades de negociação, aprender estratégias e compreender os princípios fundamentais do mercado financeiro.
A XTB requer um depósito inicial mínimo de US$ 250 para abrir uma conta de negociação. Após o depósito inicial, não há um valor mínimo especificado para os próximos depósitos.
Além disso, a corretora oferece várias opções de financiamento para seus clientes, o que proporciona flexibilidade na escolha da forma de depósito. As opções incluem transferência bancária, cartão MasterCard, Visa, PayPal, Paysafecard, Maestro, Neteller, Skrill, entre outros.
Prós:
- Ampla variedade de mercados financeiros para copy trading manual.
- Regulamentada por importantes autoridades financeiras.
- Oferta de prêmios.
Contras:
- Suporte por e-mail é bastante limitado.
- Cobrança de taxas e comissões.
Seu capital está em risco.
2. Markets.com - Plataforma Segura de Copy Trading e Social Trading
A Markets.com é uma participante bem estabelecida no mundo da negociação online, oferecendo uma variedade de recursos que a tornam uma escolha competitiva, tanto para traders novatos, quanto experientes nos mercados financeiros.
Além, é claro, conta com a opção de Copy Trading para você seguir os investidores mais experientes. Outro destaque é que a Markets.com oferece uma ampla gama de ativos para negociação.
Além do Forex, você pode negociar ações, commodities, índices, criptomoedas, ETFs, títulos e até mesmo participar de ofertas públicas iniciais (IPOs). Isso proporciona uma excelente diversificação de portfólio e oportunidades de lucro em diversos mercados.
A plataforma da Markets.com é uma das mais acessíveis e abrangentes disponíveis. Com opções de negociação na web e um aplicativo móvel, ela permite que você negocie em qualquer lugar, a qualquer momento.
Além disso, a plataforma suporta as populares plataformas MT4 e MT5, conhecidas por sua funcionalidade avançada e personalização. Isso, combinado com o aspecto de copy trading, fazem da Markets.com uma solução completa de negociação.
Além disso, a Markets.com se diferencia pelo seu compromisso com o suporte ao cliente, oferecendo assistência 24 horas por dia, 5 dias por semana. Além disso, a plataforma disponibiliza uma vasta gama de recursos educacionais, incluindo notícias em tempo real, análises de mercado e webinários, auxiliando os investidores na tomada de decisões informadas e no aprimoramento de suas habilidades de negociação.
Quanto à regulamentação e segurança, a Markets.com é supervisionada por entidades reguladoras respeitadas, como a CySEC na União Europeia e a ASIC na Austrália, garantindo a estrita conformidade com os requisitos regulatórios.
Além disso, a plataforma utiliza tecnologia avançada para assegurar a segurança dos dados e transações dos investidores em um ambiente online. Se você procura um corretor confiável para atender às suas necessidades de negociação, a Markets.com é certamente uma escolha a ser considerada.
Em resumo, a Markets.com destaca-se como uma das melhores opções de corretoras de Forex e ativos financeiros devido à sua ampla variedade de ativos, plataforma acessível, suporte ao cliente de qualidade e rigorosa regulamentação.
Prós:
- Ampla gama de ativos, incluindo Forex, ações, commodities, índices, criptomoedas, ETFs, títulos e IPOs, proporcionando aos investidores diversas opções de negociação.
- Regulamentada pela CySEC na União Europeia e a ASIC na Austrália.
- Interface customizável.
- Avaliação de 4,8/5 no TrustPilot.
- Mais de 4,3 milhões de usuários.
Contras:
- Spreads elevados em Forex.
Seu capital está em risco
3. Libertex - Acesse sinais MetaTrader e Sinais Copy Trade
A Libertex fornece aos usuários acesso aos sinais MetaTrader, que são oferecidos por meio da plataforma de negociação MetaTrader 4.
A partir da plataforma, os usuários podem visualizar o desempenho de outros investidores e decidir copiá-los — embora para copiar trader a maioria dos provedores haja uma taxa para isso.
A plataforma Copy Trader não é tão fácil de usar quanto a da Capital, mas permite a negociação algorítmica. Felizmente, existem dados de desempenho de boa qualidade para revisar e analisar os traders antes de escolher quem copiar.
Prós:
- Regulado pela CySEC.
- Permite copiar trader MT4.
- Baixas taxas de depósito e retirada.
- Zero spreads!
Contras:
- Taxas para copiar e negociar.
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Como funciona o Copy Trading na prática?
Como é o caso da maioria dos fluxos de investimento online hoje em dia, o processo de Copy Trading é, na verdade, relativamente simples.
Abaixo, listamos todo o processo que você precisará seguir - junto com alguns prints de tela úteis da plataforma líder de Copy Trading. O processo, no entanto, permanece basicamente o mesmo, independentemente da plataforma que você decida usar.
Etapa 1: Escolha um Copy Trader
A primeira, e talvez a mais importante parte do processo do Copy Trading, é escolher um investidor para "copiar". Ou seja, você vai precisar selecionar cuidadosamente um investidor experiente que deseja copiar na mesma moeda.
Afinal, seus lucros e perdas serão ditados 100% pelos resultados de negociação do investidor. Mas qual a melhor plataforma de Copy Trading no Brasil?
Libertex Copy Trading
Com a Libertex, você tem acesso aos recursos de Copy Trading através da popular plataforma de trading MetaTrader 4 e da seção de sinais MetaTrader. Isso permite que você visualize o desempenho de outros negociadores usando a plataforma MetaTrader.
A plataforma é um pouco mais complicada de usa. Além disso, você pode ter que pagar por alguns dos sinais para copiar para sua conta.
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Etapa 2: Analise o desempenho do Copy Trader
É aqui que as coisas ficam interessantes, até porque você terá uma quantidade significativa de informações ao seu alcance assim que clicar no perfil de um negociador específico. Por exemplo, você poderá explorar:
Desempenho do Copy Trader
Alguns poderiam argumentar que esta é a métrica mais importante a ser analisada. Crucialmente, isso dá a você uma análise completa de como o negociador tem atuado na plataforma desde que ingressou. Você precisa agir com cautela aqui, especialmente quando se trata do período de tempo.
Por exemplo, embora um negociador possa estar 40% no verde, isso pode se basear apenas em 3 meses de negociação. Isso indicaria que o investidor assume riscos significativos. Em vez disso, é melhor você ficar com negociadores de Copy Trading que tenham um histórico de pelo menos 12 meses.
Copiadoras e AUM
Você pode ver quantas pessoas estão copiando o investidor em questão. Se um investidor tem um grande número de seguidores, isso geralmente é um bom sinal.
Você também pode visualizar o AUM do investidor (Ativos sob gestão com tradução livre). Este detalhe não terá um papel importante no processo de seleção, mas, mesmo assim, é interessante.
Estatísticas do Copy Trader
Este conjunto particular de estatísticas é útil para você ver a mentalidade do investidor. Por exemplo, você obtém uma análise completa de quais ativos o negociador gosta de comprar e vender.
Se você está procurando ficar exclusivamente com ações, você precisará avaliar esta estatística particular antes de gastar seu dinheiro. Você também pode ver o lucro e a perda média de cada negociação.
Esse número também é útil, pois dá uma ideia do que o negociador normalmente almeja no que diz respeito a lucro. Também destaca até que ponto o mesmo está disposto a permanecer no vermelho antes de sair de sua posição.
Médias
Na parte inferior do perfil do negociador, você pode ver algumas médias interessantes. Por exemplo, você consegue ver quantas negociações o investidor normalmente faz a cada semana.
Quanto maior o número, mais ativo ele é. Da mesma forma, se este for um número baixo, o investidor tende a favorecer uma estratégia de buy and hold de longo prazo.
Além disso, você também pode visualizar o número médio de dias que o investidor mantém uma posição aberta. Mais uma vez, isso lhe dará uma indicação mais clara se o investidor prefere mais uma estratégia de curto, ou uma de longo prazo.
Classificação de risco
Quanto menor o número, menor o risco que o negociador corre. O nível de risco com o qual você se sentirá confortável dependerá, em última análise, de você.
Etapa 3: Decida quanto você deseja investir no Copy Trading
Depois de selecionar um negociador que lhe agrade, você vai precisar determinar quanto deseja investir. Sempre haverá um limite mínimo de investimento, que varia conforme a plataforma escolhida.
No caso de algumas corretoras, isso representa um mínimo de $200,00 por Copy Trader na plataforma. Assim que você confirmar o investimento - os fundos serão retirados do saldo da sua conta e alocados na carteira do negociador.
Etapa 4: Copy Trader like-for-like
Uma vez que você já fez um investimento, suas ações pessoais e carteira de ações serão atualizadas. Para ilustrar como isso funciona da maneira mais fácil possível, provavelmente é melhor fornecermos um exemplo básico. Para manter as coisas simples, vamos supor que o Copy Trade tenha o seguinte portfólio:
⦁ $10.000 em ações da Tesco (20%)
⦁ $20.000 em ações no HSBC (40%)
⦁ $20.000 em ações do Royal Mail (40%)
Embora seja claro que o valor total da carteira é de $50.000 - esse número é realmente irrelevante. Em vez disso, para fins de Copy Trading, estamos mais preocupados com o ‘peso’ da carteira, ou seja, a porcentagem.
Em termos simples, isso significa o quanto cada ação individual contribui para um portfólio mais amplo. Isso ocorre porque seu portfólio pessoal de ações espelhará essa ponderação de igual para igual.
Por exemplo, suponhamos que você decida investir $2.000 no portfólio do investidor que vai copiar, sendo assim:
⦁ 20% da carteira seria em ações da Tesco, em um total de $400
⦁ 40% da carteira seria em ações do HSBC, em um total de $800
⦁ 40% da carteira seria em ações do Royal Mail, em um total de $800
Como você pode ver acima, sua carteira agora espelha a do investidor escolhido - mas em um valor proporcional ao que você investiu!
Etapa 5: Copiar Trader e as suas negociações like-for-like
Uma vez que seu portfólio pessoal de ações espelha o do Copy Trader escolhido, você não precisa fazer mais nada.
No entanto, é importante lembrar que o investidor estará investindo em ações ativamente enquanto elas permanecerem na plataforma de negociação de ações.
Em outras palavras, se o investidor decidir vender todas as suas ações da BP, então suas ações da BP também serão vendidas. Da mesma forma, se ele decidir adicionar ações do Facebook ao seu portfólio, seu portfólio também conterá ações do Facebook.
Adicionar mais fundos ao Copy Trading
Quando o investidor depositar mais fundos, você receberá uma notificação. Na maioria dos casos, o investidor anunciará publicamente que pretende adicionar mais fundos, o que lhe dará tempo para se preparar.
De qualquer forma, se você quiser realmente espelhar o investidor em uma base idêntica, precisará depositar mais fundos - em uma quantia proporcional.
⦁ Por exemplo, se o investidor tinha originalmente uma carteira no valor de $50.000 e adiciona $10.000 - então, ele está aumentando sua posição em 20%.
⦁ Portanto, se seu portfólio vale $2.000, você precisará adicionar mais $400 (20% de $2.000).
Reajuste Automático
Se você optar por não adicionar mais fundos ao seu portfólio de Copy Trade, sua posição será reajustada automaticamente.
Como Ganhar Dinheiro com Copy Trading
Se você leu nosso guia detalhado sobre ETFs e fundos mútuos, você já deve ter um sólido entendimento de como ganhar dinheiro com uma carteira de Copy Trader na prática.
Do contrário, você ganhará dinheiro da mesma maneira - caso tenha comprado as ações por conta própria. Como tal, você pode ganhar dinheiro na forma de ganhos de capital e dividendos. Mas o Copy Trading é lucrativo?
⦁ Ganhos de capital: Suponhamos que você invista $5.000 em uma carteira de copy trading que contém 25 ações diferentes. No final do primeiro ano, o valor total das ações aumentou 10%. Como tal, o valor do seu portfólio de copy trading agora é de $5.500. Se você abandonasse sua posição, seus ganhos de capital iriam totalizar $500.
⦁ Dividendos: Se o seu portfólio de Copy Trade contiver ações de dividendos, você terá direito às suas ações. Ao contrário de um ETF ou fundo mútuo, seus dividendos serão pagos assim que forem distribuídos pela empresa. Esta é uma ótima notícia se você pretende fazer uso de juros compostos. Em termos de quanto você receberá, isso será proporcional ao valor que você investiu na ação de pagamento de dividendos específica.
Dica: Para abrandar o risco de se expor demais a um único negociador de Copy Trade profissional, pode valer a pena diversificar entre vários investidores diferentes. No entanto, você precisará garantir que cumpra um investimento mínimo de $200 dólares em cada Copy Trader.
Taxas e Custos de Copiar Traders Profissionais
As taxas que serão cobradas ao utilizar o recurso de comércio de cópias dependerão da plataforma escolhida.
Conclusão – Copiar Traders funciona mesmo?
Em suma, as carteiras de Copy Trade são uma alternativa interessante em comparação com outros fluxos de renda passiva, como ETFs e fundos mútuos. Isso ocorre porque você poderá selecionar pessoalmente um trader experiente que lhe agrade, analisando seu perfil.
Além disso, e talvez o mais importante – você obtém muito mais controle sobre um portfólio de copy trading Brasil. Isso ocorre porque você pode ajustar seu portfólio como e quando achar necessário.
Por exemplo, embora você possa concordar com 90% das compras de ações do negociador, pode não querer se expor no setor de tecnologia. Se for esse o caso, você pode sair manualmente dessas posições e manter o resto do portfólio ativo!
Da mesma forma, você também pode comprar ações de qualquer empresa de sua escolha. Apenas se certifique de compreender os riscos do Copy Trading antes de investir. Em última análise, só porque o investidor escolhido tem um histórico impecável no mercado de ações, isso não quer dizer que será o caso indefinidamente.
XTB – Melhor Plataforma Copy Trader Brasil
Isenção de responsabilidade: o investimento em ações envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco antes de tomar a decisão de comprar ações. Mais importante ainda, não invista dinheiro que você não pode perder.
Perguntas Frequentes
Você pode ganhar dinheiro com o Copy Trade?
Posso dizer ao copiador em quais ações investir?
Posso dizer ao copiador em quais ações investir?
Quanto custa a comercialização de cópias?
Por quanto tempo meu dinheiro fica preso em um portfólio de comércio de cópias?