Czym Jest Handel Kontraktami CFD i Jak Zostać Inwestorem CFD w 2023

eToro: Najlepsza platforma transakcyjna - 0% prowizji od obrotu akcjami i ETF-ami

Odwiedź eToro Odwiedź eToro

X

74% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Prawdopodobnie termin Handel CFD nie jest dla Ciebie obcy – a może właśnie teraz myślisz o zostaniu inwestorem kontraktów CFD!

Mimo, że wielu początkujących inwestorów początkowo uczy się kupować akcje firm, kontrakty na różnice kursowe (CFD) są coraz bardziej popularnym rodzajem inwestycji.

W przypadku internetowych kontraktów CFD, inwestorzy nie kupują akcji bezpośrednio. Zamiast tego, kupują oni kontrakt u swojego brokera, który pozwala im spekulować na wahaniach wartości firmy, tak jak w przypadku akcji.

Istnieje kilka zalet handlu kontraktami CFD w Polsce, w porównaniu do bezpośredniego kupowania akcji. W tym przewodniku, omówimy wszystko to, co musisz wiedzieć o handlu kontraktami CFD przez Internet w Polsce i ujawnimy najlepszą platformę do handlu kontraktami CFD w 2021 roku.

Polska Przewodnik po Handlu Kontraktami CFD – Instrukcja Krok po Kroku

Chcesz handlować kontraktami CFD na rynkach finansowych? Pozwól nam wyjaśnić, jak rozpocząć swoją podróż na eToro:

Czym jest Handel Kontraktami CFD i czym są kontrakty CFD w praktyce?

Handel kontraktami CFD jest formą handlu instrumentami pochodnymi (CFD).

Oznacza to, że zamiast inwestować bezpośrednio w aktywa finansowe, dokonuje się obrotu poprzez kontrakt oparty na wartości danego aktywa.

Przykładowo, zamiast kupować lub sprzedawać akcje bezpośrednio, kupujesz i sprzedajesz kontrakt, którego wartość zależy od ceny bazowej akcji.

Handel kontraktami CFD może wydawać się skomplikowany dla początkujących, jednak w rzeczywistości jest on dość prosty. W większości przypadków, handel kontraktami CFD działa tak samo jak bezpośrednie kupowanie akcji. Jeśli cena akcji wzrośnie o 5%, wartość Twojego kontraktu CFD również wzrośnie o 5%.

Jednakże, istnieją pewne szczególne zalety handlu kontraktami CFD przez Internet. Omówimy te zalety w tym artykule, jednak jednym z najważniejszych aspektów jest możliwość handlowania prawie każdym instrumentem finansowym dostępnym za pomocą kontraktów CFD.

Można na przykład handlować akcjami, a także na rynku Forex, towarami, kryptowalutami, funduszami ETF, obligacjami i wieloma innymi.

Przykład Handlu CFD – Symulacja CFD

Spójrzmy na przykład, aby dowiedzieć się jak działa handel kontraktami CFD w Polsce. Załóżmy, że chcesz kupić akcje Royal Mail, notowane po 181p za akcję. Możesz odwiedzić swojego brokera kontraktów CFD i kupić CFD na akcje Royal Mail o wartości 181p za kontrakt.

Jeśli cena akcji Royal Mail wzrośnie do 190p, wartość Twoich kontraktów CFD również wzrośnie do 190p. Jeśli zdecydujesz się sprzedać swoje kontrakty po tej cenie, otrzymasz zysk w wysokości 9,5% – dokładnie taki sam jak zysk, który osiągnąłbyś, gdybyś bezpośrednio kupił akcje Royal Mail.

Czym Może Handlować Inwestor Kontraktów CFD

Jak już wcześniej wspomniano, oprócz akcji można handlować różnymi instrumentami finansowymi w CFD.

CFD są niezwykle elastyczne, więc mogą być używane do handlu każdym rodzajem instrumentu finansowego. Niektóre popularne rodzaje kontraktów CFD w Polsce obejmują:

• Kontrakty CFD na akcje
• Kontrakty CFD na Forex
• Kontrakty CFD na towary (np. złoto, srebro i ropa)
• Kontrakty CFD na kryptowaluty
• Kontrakty CFD na ETF-y
• Kontrakty CFD na obligacje

Podczas gdy są to najbardziej powszechne rodzaje kontraktów CFD, dostępnych u głównych brokerów w Polsce, możliwe jest handlowanie kontraktami CFD na mniej powszechne rodzaje aktywów finansowych.

Dla przykładu, kontrakty CFD, które śledzą wartość nieruchomości lub nawet dzieł sztuki.

W każdym z tych aktywów, wartość kontraktu CFD podąża bezpośrednio za ceną aktywów bazowych. Przykładowo, wyobraź sobie, że zaczynasz swój handel kontraktami CFD na Bitcoinie. Jeśli wartość Bitcoina wzrośnie o 2%, wartość Twojego kontraktu CFD na Bitcoinie również wzrośnie o 2%.

To samo odnosi się do rynku Forex, towarów, indeksów i wszelkich innych aktywów, które są przedmiotem obrotu w CFD.

Powody, dla których warto zostać inwestorem kontraktów CFD

Skoro można kupować akcje i inne aktywa bezpośrednio, jakie powody uzasadniają korzystanie z kontraktów CFD? Istnieje kilka szczególnych zalet, które sprawiają, że handel CFD jest tak popularny.

Pośrednia Własność

Główną zaletą kontraktów CFD jest fakt, że nie trzeba brać na własność aktywów bazowych. To może nie wydawać się bardzo ważne, jeśli handlujesz tylko akcjami – w większości przypadków, certyfikaty akcji są przechowywane cyfrowo na koncie handlu akcjami, nie wymagając z Twojej strony żadnego wysiłku, by kupić lub sprzedać.

Ale co jeżeli chcesz handlować parami walutowymi lub podstawowymi towarami takimi jak ropa naftowa? Aby kupować ropę bezpośrednio, trzeba znaleźć transport dla fizycznych baryłek ropy naftowej oraz obiekty magazynowe.

Handel na rynku Forex, wymaga przeliczania z jednej waluty na drugą, co często wiąże się z koniecznością poruszania się po skomplikowanych przepisach prawnych i podatkowych, dotyczących walut obcych.

Handlując kontraktami CFD, nie musisz się martwić o żaden z tych problemów.

Kupujesz tylko jeden kontrakt, a nie baryłkę ropy czy obcą walutę – potencjał zysku z ruchów cenowych danego aktywa jest taki sam.

Dźwignia Finansowa na Kontraktach CFD

Być może głównym powodem, dla którego kontrakty CFD są tak popularne pośród inwestorów giełdowych jest możliwość handlu, z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dzięki dźwigni, inwestor w zasadzie wykorzystuje pieniądze pożyczone od brokera, w celu zwiększenia wolumenu swojej pozycji.

Załóżmy, że chcesz kupić akcje AstraZeneca, obecnie sprzedawane po 8,60€. Jeśli posiadasz 100€ na swoim koncie handlowym, możesz kupić tylko 11 kontraktów CFD.

Jednakże, korzystając z dźwigni możesz zainwestować więcej pieniędzy, niż posiadasz na swoim koncie handlowym kontraktów CFD.

Dla przykładu, jeśli używasz dźwigni 1:10 w swoim handlu, możesz kupić 110 kontraktów na akcje AstraZeneca (całkowity koszt 946€) mając tylko 100€ na koncie.

Korzyścią z zastosowania dźwigni jest potencjalne zwielokrotnienie Twoich zysków, w przypadku wzrostu wartości akcji Astra Zeneca.

Na każdy 1% wzrostu ceny instrumentu bazowego, cena Twojej pozycji na kontrakcie CFD – z dźwignią 1:10 – wzrasta o 10%. Dlatego też, dzięki dźwigni możesz zwielokrotnić swoje zyski z udanych transakcji.

Dodatkowo, ponieważ potrzebujesz mniej pieniędzy do zainwestowania w każdą pozycję, możesz zdywersyfikować swoje transakcje, bez konieczności dodawania większej ilości pieniędzy do swojego konta.

Zarabianie Pieniędzy na Handlu Kontraktami CFD w Obu Kierunkach

Inną ważną zaletą handlu kontraktami CFD w Polsce jest możliwość osiągania zysków nawet wtedy, gdy ceny aktywów spadają. Możesz otworzyć zlecenie krótkiej sprzedaży dla swoich kontraktów CFD zamiast kupna.

Jeśli przykładowo cena akcji Facebooka spadnie o 5%, wartość Twojej pozycji CFD wzrośnie o 5%.

Inwestycje Ułamkowe

Kolejna korzyść z handlu akcjami poprzez CFD, zwłaszcza jeśli inwestujesz w drogie akcje, takie jak Amazon. Z kontraktami CFD na akcje, możesz zainwestować dowolną kwotę – nie jesteś zmuszony do kupowania całych akcji.

Tak więc, podczas gdy wartość każdej akcji Amazon wynosi ponad €3,400, większość brokerów kontraktów CFD pozwala na zainwestowanie dowolnej kwoty, takiej jak zaledwie €50 na każdej inwestycji.

Stawki Transakcji CFD w Polsce

Podczas gdy stosowanie prowizji jest powszechną praktyką wśród brokerów giełdowych, większość najlepszych brokerów kontraktów CFD w Polsce jest całkowicie wolna od prowizji.

Oznacza to, że w handlu CFD w Polsce, nie musisz płacić stałej opłaty w wysokości kilku euro za każdą otwartą transakcję.

Jednakże, handel kontraktami CFD nie jest całkowicie darmowy. Platformy handlowe kontraktów CFD, zazwyczaj pobierają spread, który może wynosić od mniej niż 0,1% do więcej niż 0,5%.

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży każdego kontraktu na różnicę (CFD), więc jest on wbudowany w twoje transakcje. Dobrą wiadomością jest to, że dla większości inwestorów, spread wynoszący około 0,1% na akcję w handlu CFD jest nadal znacznie bardziej ekonomiczny w porównaniu do prowizji.

Ryzyko Związane z Handlem Kontraktami CFD Przez Internet

Handel kontraktami CFD w Internecie, niesie ze sobą wiele z tych samych zagrożeń związanych z innymi rodzajami handlu. Zawsze istnieje możliwość dewaluacji aktywów bazowych, będących przedmiotem obrotu, co spowoduje również dewaluację zainwestowanych kontraktów CFD.

W takiej sytuacji, można zdecydować się na sprzedaż kontraktów i ponieść stratę, lub utrzymać otwartą pozycję w nadziei, że wartość ponownie wzrośnie.

Jeśli handlujesz z dźwignią finansową, handel CFD nie jest bardziej ryzykowny niż bezpośredni handel aktywami. Jednakże, gdy handlujesz lewarowanymi kontraktami CFD w Polsce, ryzyko znacznie wzrasta.

Powinniśmy zwrócić uwagę, że dźwignia finansowa również mnoży straty. Jeśli handlujesz kontraktami CFD z dźwignią 1:10, i jeśli wartość instrumentu bazowego spadnie o 1%, wartość Twojej pozycji CFD spadnie o 10%.

Większość brokerów wymaga minimalnego salda konta równego wartości pozycji, więc możesz być zobowiązany do dodania pieniędzy do swojego konta handlowego CFD, aby utrzymać otwartą pozycję z dźwignią.

Alternatywnie, inni brokerzy automatycznie sprzedają każdą pozycję ze stratą.

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać jest to, że ponieważ dźwignia wymaga pożyczenia pieniędzy od brokera, oznacza to opłaty za odsetki. Będziesz musiał zapłacić brokerowi za każdy dzień, w którym Twoja lewarowana pozycja kontraktu CFD pozostaje otwarta – opłaty swapowe.

Jeśli wzrost cen nie nastąpi tak szybko, jak się spodziewałeś, stopy procentowe mogą okazać się wyższe, niż Twój zysk.

Najlepsze Strategie Handlowe CFD na Rok 2021

Istnieje kilka różnych podejść, które można przyjąć do handlu kontraktami CFD. Ale niezależnie od Twoich celów i stylu handlowania, ważne jest, aby podchodzić do każdej transakcji z jasnym planem.

Aby pomóc Ci zacząć, poznajmy niektóre z najbardziej popularnych strategii handlu dziennego, na kontraktach CFD:

Handel Momentum

Momentum trading jest jedną z najprostszych strategii handlu kontraktami CFD dla początkujących. Wystarczy zidentyfikować akcje lub inne aktywa, które wykazują szybki wzrost wartości przy wysokim wolumenie. Tak długo, jak więcej handlowców przychodzi handlować tym aktywem, jego cena będzie rosła przez jakiś czas.

Gdy pęd zacznie się rozpraszać, sprzedaj swoją pozycję i zbieraj zyski. Pamiętaj, że lepiej jest sprzedać zbyt wcześnie i zarobić trochę zysku, niż sprzedać zbyt późno i skończyć tracąc to, co można było zyskać.

Momentum w wartości jest często wywoływane przez wiadomości i ogłoszenia spółek, więc można zidentyfikować potencjalne możliwości poprzez śledzenie wiadomości rynkowych.

Handel Break’outowy

Przełamania są kolejnym popularnym celem dla inwestorów. Aby znaleźć te punkty przełamania, konieczne jest najpierw zidentyfikować obszary oporu, że odpowiednie akcje nie udało się jeszcze przekroczyć.

Kiedy cena akcji w końcu przebije się przez ten poziom oporu, prawdopodobnie będzie kontynuować wzrost.

Kluczem do tego typu strategii jest uniknięcie bycia oszukanym przez fałszywe wybicia. Prawdziwe wybicie powinno przełamać poziom oporu przy silnym wolumenie obrotów.

Możliwe jest również wykorzystanie narzędzi analizy technicznej do identyfikacji innych czynników, takich jak momentum (trend), które wskazują na ciągły wzrost wartości aktywów.

Scalping

Scalping jest strategią handlu kontraktami CFD, która wymaga ogromnego skupienia i cierpliwości. Celem scalpingu jest osiągnięcie zysku na małych, krótkich ruchach cen aktywów, które występują rutynowo w ciągu dnia.

Możesz szukać małych impulsów lub wzrostów wolumenu handlu. Zazwyczaj transakcje scalpingowe są otwierane i zamykane w ciągu zaledwie kilku minut.

Scalping jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów kontraktami CFD, ponieważ możliwe jest zastosowanie dźwigni finansowej w transakcjach. Ruchy cenowe w tej strategii, są zazwyczaj tylko ułamkiem punktu procentowego.

Jednakże, przy dźwigni 1:10, ten sam swing cenowy reprezentuje zyski równoważne kilku punktom procentowym.

Wskazówki jak Zostać Skutecznym Inwestorem Kontraktów CFD

Handel kontraktami CFD może być bardzo zyskowny, ale ważne jest, aby nie zapominać o ryzyku związanym z tym rodzajem handlu.

Poznajmy pięć wskazówek dotyczących handlu kontraktami CFD, które możesz wykorzystać, aby zmniejszyć ekspozycję na ryzyko i zwiększyć swoje zyski.

Zacznij od Rachunku Demonstracyjnego do Handlu Kontraktami CFD

Jedną z najlepszych rzeczy, jaką możesz zrobić rozpoczynając swoją podróż w świat handlu kontraktami CFD jest otwarcie darmowego konta demonstracyjnego.

Większość brokerów w Polsce oferuje ten rodzaj platformy do handlu kontraktami CFD, która pozwala na kupno i sprzedaż kontraktów CFD tak samo jak na prawdziwym rachunku kontraktów CFD – ale bez angażowania prawdziwych pieniędzy w transakcje.

Konto demonstracyjne jest fantastycznym narzędziem do zapoznania się z handlem kontraktami CFD i nauczenia się, jak opracować strategię dla przyszłego prawdziwego konta handlowego kontraktów CFD.

Ważne jest, aby patrzeć na konto demonstracyjne jak na prawdziwe konto handlowe, z prawdziwymi pieniędzmi, aby skutecznie praktykować dobre praktyki zarządzania ryzykiem.

Wiele Pozycji

Ponieważ większość brokerów kontraktów CFD, nie pobiera prowizji od swoich transakcji, nie ma żadnych wad w składaniu wielu zleceń kupna i sprzedaży.

Zamiast realizować transakcję jednym dużym zleceniem, można ograniczyć ryzyko poprzez kupno i sprzedaż za pomocą wielu zleceń.

Zaletą wejścia ostrożnie do wielu pozycji jest to, że jeśli cena aktywów spada po pierwszym zakupie, można kupić więcej po niższej cenie.

Sprzedając można zebrać pewne zyski poprzez utrzymanie pozycji otwartej w niektórych kontraktach CFD, aby uzyskać wyższy zysk, jeśli cena nadal rośnie.

Stosuj Zlecenia Stop Loss

Stop loss to zlecenie stop loss. Odpowiada ono cenie niższej, niż bieżąca cena rynkowa kontraktu CFD, po której broker musi sprzedać Twoją pozycję. Zlecenia stop loss są fundamentalne dla rozsądnego zarządzania ryzykiem. Kiedy ustawisz stop loss, nic nie dzieje się natychmiast.

Jeśli wartość Twojej pozycji znacząco spadnie, Twój broker automatycznie sprzeda pozycję, aby ograniczyć stratę.

Z drugiej strony, można również użyć zleceń stop loss, aby zabezpieczyć pewien zysk. Po prostu ustaw swój stop loss na wartość powyżej ceny zakupu CFD. Ten limit będzie nazywany take profit.

Wykorzystanie Narzędzi Analizy Technicznej Kontraktów CFD

Analiza techniczna jest niezbędnym zestawem narzędzi do analizy wartości akcji, par walutowych Forex i innych aktywów. Ten rodzaj analizy, bierze pod uwagę historię cen aktywów w przeszłości, aby przewidzieć ich ruch w przyszłości.

Chociaż nie należy polegać wyłącznie na jednym wskaźniku technicznym, korzystanie z wielu wskaźników i wykresów cenowych razem może pomóc w opracowaniu strategii handlowych i identyfikacji potencjalnie zyskownych transakcji CFD.

Dywersyfikuj Swój Portfel Kontraktów CFD

Jedną z głównych zalet handlu kontraktami CFD jest możliwość otwierania większej ilości pozycji, bez konieczności dodawania większej ilości pieniędzy do konta.

Niezależnie od tego, czy handlujesz ułamkowymi udziałami czy używasz dźwigni, handel kontraktami CFD nie jest zbyt kosztowny.

Możesz wykorzystać tę cechę na swoją korzyść, dywersyfikując swoje portfolio. Możesz inwestować w kontrakty CFD na akcje firm z różnych sektorów rynku – przykładowo, kupować akcje ropy naftowej, akcje blue chipów i akcje w przemyśle farmaceutycznym.

Lub handluj CFD na akcje i CFD na Forex, aby zdywersyfikować swój portfel w różnych klasach instrumentów finansowych. Im bardziej zdywersyfikowany jest Twój portfel, tym bardziej jesteś chroniony na wypadek, gdyby wartość konkretnej spółki lub sektora rynku znacznie spadła.

Najlepsze Platformy Transakcyjne dla Kontraktów CFD w Polsce

Aby rozpocząć swoją podróż do świata handlu kontraktami CFD w Polsce musisz otworzyć konto na platformie handlowej kontraktów CFD.

Istnieje wiele brokerów do wyboru i różnią się one znacznie pod względem kosztów, ilości dostępnych CFD i liczby narzędzi handlowych.

Dlatego, aby ułatwić Ci wybór, wyróżnimy czterech z naszych ulubionych brokerów działających w Polsce.

1 – eToro – Najlepsza Platforma Transakcyjna Kontraktów CFD w Polsce

eToro jest naszym ulubionym brokerem do handlu kontraktami CFD w Polsce. Ten broker oferuje wybór ponad 800 akcji z firm z całego świata, jak również ponad 450 EFT, a Ty możesz zdecydować się na bezpośredni zakup akcji lub handel CFD.

Możliwe jest również handlowanie CFD na Forex, towary, kryptowaluty, indeksy i obligacje. Wszystkie transakcje na eToro są całkowicie wolne od prowizji, a broker pobiera niskie spready, w porównaniu do średniej w branży.

Jednak to, co naprawdę wyróżnia eToro, to platforma handlowa CFD. eToro posiada własną społeczną sieć handlową, gdzie można wchodzić w interakcje z innymi inwestorami CFD, zadawać pytania i analizować nastroje na rynku.

Możesz również korzystać z funkcji kopiowania transakcji, która wykorzystuje część Twojego portfela do automatycznego kopiowania pozycji innych doświadczonych inwestorów.

Dodatkowo, eToro oferuje zintegrowaną platformę wykresów z dziesiątkami analiz technicznych. Nie zawiera ona niektórych bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak sygnały Forex, ale jest wystarczająco zdolna dla większości średnio zaawansowanych inwestorów.

eToro oferuje również mobilną aplikację do handlu kontraktami CFD, aby pomóc Ci monitorować rynek w podróż.

74% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nieuregulowany w niektórych krajach UE. Nie jest prowadzona ochrona konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.

2 - Libertex - Broker Kontraktów CFD z Zerowymi Spreadami

Libertex jest brokerem kontraktów CFD z unikalną ofertą - bez spreadów! Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży i jest często ustalany przez brokera.

Jednak w Libertex inwestorzy płacą tylko niewielką prowizję za kupno i sprzedaż oraz opłaty za nocną pozycję.

Oznacza to, że możliwe jest handlowanie z zerowym spreadem na ponad 213 instrumentach finansowych z CFD, począwszy od kryptowalut, akcji, walut, indeksów, towarów i wielu innych! Możliwe jest również korzystanie z platformy handlowej MetaTrader 4, która umożliwia handel automatyczny.

Obsługa konta w Libertex jest niezwykle prosta. Broker jest również regulowany przez CySEC, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i spokój swoim inwestorom.

83% inwestorów indywidualnych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD na tej stronie internetowej.

Tutorial po Handlu Kontraktami CFD w Polsce - Przewodnik Krok po Kroku

Chcesz handlować kontraktami CFD przez Internet? Pozwól nam wyjaśnić, jak rozpocząć swoją podróż na eToro.

Podsumowanie - Poradnik Handlu Kontraktami CFD w Języku Polskim

Handel kontraktami CFD jest coraz bardziej popularnym sposobem kupowania akcji, instrumentów Forex, kryptowalut i wielu innych instrumentów finansowych.

Z kontraktami CFD, nie jesteś zobowiązany do przejęcia własności aktywów bazowych i możesz pomnożyć wielkość swojej pozycji poprzez dźwignię finansową. Co więcej, większość z najlepszych brokerów kontraktów CFD w Polsce nie pobiera prowizji za handel.

Czy jesteś gotów, aby rozpocząć handel kontraktami CFD? Otwórz swój rachunek na eToro już dziś, aby cieszyć się handlem na rynkach finansowych bez prowizji!

eToro - Najlepszy Broker Kontraktów CFD z Niskimi Spreadami

74% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nieuregulowany w niektórych krajach UE. Nie jest prowadzona ochrona konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.

Najczęściej Zadawane Pytania