Торговля фьючерсами в 2024 году

Фьючерсы предоставляют возможность частным клиентам торговать такими активами, как драгметаллы (золото, серебро), нефть, газ или даже зерновые культуры. Есть также фьючерсы и на обычные биржевые активы (акции, индексы, валюту).

Преимущество торговли фьючерсами заключается в возможности заключить сделку как на покупку, так и на продажу, при этом пользуясь кредитным плечом до 1:30.

Однако торговля фьючерсами – это не просто покупка и продажа актива, здесь все немного сложнее. Разобраться поможет наша статья, где мы расскажем все подробности, в том числе о рисках, потенциальной прибыли и о том, как следует приступать к такой торговле.

Что нужно сделать для начала торговли фьючерсами:

Выберите Libertex в качестве брокера (большой выбор фьючерсов).

1. Откройте счет на Libertex.
2. Пополните счет.
3. Выберите любой фьючерс.
4. Заключите сделку на фьючерс через CFD на покупку или продажу с кредитным плечом до 1:30.

В чем суть торговли фьючерсами?

Фьючерсный контракт представляет собой возможность торговать каким-либо активом, физически им не обладая, а лишь предугадывая направление движения курса до истечения срока такого контракта.

Возьмем в качестве примера торговлю фьючерсами на нефть со сроком 3 месяца. Предположим, сейчас цена составляет 50 долларов за баррель; трейдеру нужно просто определить, будет ли нефть стоить дороже или дешевле через 3 месяца. В случае если прогноз оправдается, трейдер получить прибыль.

При этом удерживать контракт до истечения срока необязательно, его можно перепродать в любое время, что позволит зафиксировать прибыль или, напротив, ограничить возможные убытки.

Фьючерсы есть практически для всех известных биржевых активов: акций, товаров или валют, при этом торговля фьючесами ведется, как правило, с использованием кредитного плеча: 1:30 на валюты, 1:20 на золото и основные индексы, и от 1:2 до 1:10 на остальные виды активов.

Как происходит торговля фьючерсами?

Торговля фьючерсными контрактами – тема не самая простая, поэтому тут нужно много чего уяснить, прежде всего в отношении рисков.

Ниже мы расскажем об основных моментах, связанных с торговлей фьючерсами.

Истечение срока

Обычные рыночные активы (например, акции) можно купить и удерживать сколько угодно – хоть месяцы, хоть годы. С фьючерсами все обстоит иначе.

У фьючерсов есть определенный срок исполнения – как правило, он составляет три месяца и истекает в последнюю пятницу текущего месяца. После этого происходит т.н. «поставка», т.е. держатель фьючерса обязуется выкупить или продать соответствующий актив, лежащий в основе контракта.

Приведем пример.

• Предположим, у вас есть фьючерс на акции Ford Motors, состоящий из 100 акций по 6 долларов каждая.
• Если вы останетесь владельцем фьючерса на момент истечения срока его исполнения, вы будете обязаны выкупить эти 100 акций, т.е. заплатить 600 долларов.

При этом то, получите ли вы прибыль в данном случае, будет зависеть от рыночного курса акций Ford Motors на момент истечения срока. Об этом мы подробнее поговорим ниже, сейчас же только отметим, что если курс будет находиться выше 6 долларов за акцию, вы бедете в прибыли.

Курс фьючерса

В примере выше мы говорили о курсе Ford Motords в 6 долларов за акцию, однако это именно тот курс, который будет актуален на момент истечения срока контракта. На момент его покупки курс мог быть иным – допустим, $5,50.

Что же тогда такое курс в $6? Это тот курс, который рынок считает справедливым к тому моменту, как фьючерс истечет, т.е. спустя 3 месяца после его покупки. Таким образом, приобретая фьючерсный контракт, вы должны понимать, устраивает вас его курс или нет. Подобная схема работает на всем рынке фьючерсов, вне зависимости от базового актива.

Минимальный объем

Фьючерсный контракт включает в себя не одну единицу базового актива, а множество. Так, в случае с акциями, их во фьючерсе 100, для других групп активов эта цифра может также быть иной.

• Так, например, объем фьючерса на нефть WTI составляет 1000 баррелей. При цене, допустим, 40 долларов за баррель сумма такого контракта будет равна 40 000 долларов.

К счастью, фьючерсами можно торговать с кредитным плечом, поэтому вам необязательно нужно будет выкладывать всю эту огромную сумму. Однако плечо, которым могут воспользоваться частные трейдеры при торговле фьючерсами, не такое уж большое и составляет лишь 1:30,

поэтому, если ваш капитал не очень велик, стоит подумать о торговле CFD на фьючерсы (об этом позже).

Игра на повышение или понижение

Проведя анализ рынка, трейдер принимает решение: сыграть на повышение или понижение, т.е. сделать ставку на то, вырастет курс актива или упадет.

• Предположим, есть фьючерс на золото по курсу 1800 долларов за унцию.
• Если вы полагаете, что через три месяца курс золота вырастет, вы «покупаете», если думаете, что упадет – «продаете».

В этом заключается одно из главных преимуществ фьючерсного рынка: можно получать прибыль при движении курса в любом направлении, даже при его снижении.

Получение прибыли на фьючерсных контрактах

Что ж, мы более-менее уяснили, в чем суть торговли фьючерсами, теперь расскажем о том, как опытные инвесторы на этом зарабатывают.

Ниже приведены конкретные примеры торговли на повышение и на понижение.

Торговля на повышение акциями Disney

• Предположим, текущий курс акций Disney составляет $130.
• Трейдер приобретает 1 контакт, состоящий из сотни акций.
• Срок фьючерса истекает через три месяца, его курс – $140.
• За две недели до истечения срока курс акций вырастает до $150, что на 10 долларов больше курса контракта.
• Трейдер решает продать фьючерс, т.е. продает все 100 акций и получает прибыль $1000 ($10×100).

Как правило, фьючерсы как раз продаются до истечения срока – либо для фиксации прибыли, либо для минимизации убытка.

Торговля на понижение нефтью

Теперь посмотрим, как работает торговля на понижение.

• Предположим, текущая цена на нефть составляет 30
• долларов за баррель, и трейдер также приобретает один контракт – на 1000 баррелей.
• Срок фьючерса истекает через три месяца, его курс – $27.

Спустя несколько недель выходит новость, что ОПЕК решает нарастить объемы добычи, что приводит к снижению цен на

• нефть до 20 долларов за баррель.
• Таким образом, получается, что стоимость нефти уже на 7 долларов меньше по сравнению с курсом фьючерса ($27).
• Самое время выводить прибыль! Поскольку контракт составляет 1000 баррелей, прибыль равняется 7000 долларов ($7×1000).

Вот таким образом происходит торговля фьючерсами на понижение.

Торговля фьючерсами: виды активов

В торговле фьючерсами выбор активов достаточно велик.

Ниже мы разберем лишь основные виды таких активов.

Фьючерсы на акции

Торговля фьючерсами на акции отличается от собственно торговли акциями наличием кредитного плеча и возможностью торговать на понижение.

Как правило, брокеры предоставляют возможность торговать фьючерсами только на основные акции, входящие в состав американских, британских и европейских индексов: Facebook, IBM, Amazon, Apple, BP, Unilever и т.д.

Фьючерсы на сырьевые товары

Товарная торговля, как правило, ведется именно через фьючерсы, потому что организовать ее иначе очень сложно: ведь не будет же частный трейдер хранить у себя слитки золота или, тем более, бочки с нефтью!

С фьючерсами все намного удобнее: покупается контракт, но не сам актив.

Среди основных сырьевых товаров, которыми можно торговать на рынке фьючерсов, можно отметить следующие:

• золото;
• серебро;
• платина;
• нефть Brent;
• нефть WTI;
• природный газ;
• пшеница;
• сахар;
• соя.

В случае если трейдер продаст контракт на товары до истечения его срока, никакой физической поставки товаров не происходит.

Фьючерсы на форекс

Фьючерсы отлично подходят и для валютных трейдеров, если речь идет о долгосрочной торговле. Напомним, что на обычном рынке форекс торговля, как правило, ведется с использованием кредитного плеча, поскольку размер одного лота составляет 100 000 единиц валюты – такие деньги мало у кого есть.

Кредитное плечо на форекс – достаточно удобный инструмент, но при этом трейдер должен каждый раз платить процент за перенос сделки на следующие сутки, если хочет держать сделку дольше одного дня.

Именно поэтому на форекс, как правило, заключают сделку сроком менее, чем на день, и долгосрочные стратегии здесь не в ходу. Совсем другое дело с фьючерсами, где, как мы уяснили, срок контракта составляет 3 месяца, и никакой платы за перенос при этом нет.

Фьючерсы на криптовалюту

CME Group, крупнейший рынок дериватив, предоставляет возможность торговать фьючерсами на биткоин. Однако минимальный размер такого контракта составляет 5 биткоинов, а по нынешнему курсу это уже более 250 000 долларов.

Конечно, можно воспользоваться кредитным плечом, но лучше всего торговать криптовалютой через CFD, где вообще не нужно покупать ничего, кроме самого контракта. В этом случае хватит и небольшого капитала.

Преимущества торговли фьючерсами

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли вам заняться торговлей фьючерсами, самое время узнать, каковые ее основные преимущества.

Идеально для долгосрочной торговли

Фьючерсы – отличная альтернатива CFD, поскольку сделку можно не закрывать в течение 3 месяцев, не заботясь при этом о текущих издержках. Единственное, за что придется заплатить, – это кредитное плечо.

Игра на повышение и понижение

В торговле акциями единственный способ получить прибыль, помимо дивидендов, – это дождаться повышения курса акций той или иной компании. Если курс снизится, вы в лучшем случае не получите ничего (а, скорее всего, понесете убытки).

В торговле фьючерсами все иначе: неважно, растет курс актива или падает, вы можете получить прибыль и в том, и в другом случае!

Кредитное плечо

Большинство платформ для торговли фьючерсами предоставляет доступ к кредитному плечу, благодаря чему можно не только заключать более крупные сделки, но и получать более высокую прибыль (однако растут при этом и потенциальные убытки).

Лимиты по кредитному плечу определяются директивой ESMA, согласно которой приняты следующие ограничения для соответствующих групп активов:

• основные пары форекс: 1:30;
• неосновные пары форекс, золото, основные индексы: 1:20;
• сырьевые товары (кроме золота), редкие пары форекс: 1:10;
• CFD на акции: 1:5
• криптовалюты: 1:2.

Так, например, если кредитное плечо составляет 1:10, а на вашем счете 500 долларов, то вы можете себе позволить сделку на сумму 5000 долларов. Таким образом, потенциальный риск и прибыль умножатся в 10 раз.

Доступ к редким рынкам

Без фьючерсов торговля нефтью, газом, платиной или золотом была бы просто невозможна для частных клиентов, однако теперь такую сделку можно заключить одним нажатием кнопки, ведь физически покупки актива не происходит и вам не нужно хранить дома бочки с нефтью!

Каковы риски при торговле фьючерсами?

Как и в случае с другими финансовыми инструментами, торговля фьючерсами связана с определенными рисками.

• Потеря капитала. Этот самый распространенный риск не миновал и рынки фьючерсов. Трейдеру нужно предугадать, куда пойдет курс; если прогноз окажется неверным, он понесет убыток.
• Кредитное плечо. Как уже говорилось, плечо – это не только повышенная прибыль, но и увеличенный риск. Всего одна сделка, «надутая» кредитным плечом, может лишить вас доброй части баланса счета, после чего она просто автоматически закроется как убыточная.
• Сложность. Торговля фьючерсами – не самый простой вид трейдинга, т.к. нужно многое держать в голове: срок действия контракта, его курс, минимальный размер и т.д.
• Поставки. Покупая фьючерс, трейдер берет на себя обязательство купить или продать актив к определенной дате. Чаще всего, разумеется, до поставки дело не доходит, т.к. контракт продается раньше срока, однако гарантии, что у вас получится это сделать, нет.

Обязательно уясните эти риски, прежде чем рисковать собственным капиталом в торговле фьючерсами.

Стратегии торговли фьючерсами

Поскольку фьючерсы устроены достаточно сложно, то и стратегий, связанных с торговлей ими, немало.

Приведем лишь некоторые из них.

Торговля на коррекции

Курс актива не идет вверх или вниз прямой линией; постоянно происходит т.н. «коррекция», т.е. колебания в тот момент, когда инвесторы фиксируют прибыль.

Представим себе, например, что акции Apple повысились на 7% в течение 7 дней. В какой-то момент инвесторы начинают закрывать сделки с прибылью, и это приводит к падению курса на 2%. Общая тенденция при этом не завершилась, снижение носит лишь временный характер.

Опытный инвестор в таком случае купит фьючерс на акции Apple на повышение, таким образом, выиграв те самые 2%. Как только рынок начнет восстанавливаться после коррекции, инвестор уже получит прибыль!

Хеджирование

Этим словом обозначают минимизацию риска открытой сделки. Представим себе, что у вас есть сделка на 20 000 долларов на ETF, связанный с индексом FTSE 100. Из-за неопределенности с Брекситом у вас возникает желание «застраховать сделку», и вы приобретаете фьючерс на понижение с базовым активом в виде FTSE 100.

Теперь у вас есть три месяца на принятие решения: оставить сделку по ETF или закрыть. В теории вы не должны ничего потерять, поскольку если FTSE 100 вырастет, то прибыльной окажется сделка по ETF, а если упадет, то вы получите прибыль по фьючерсу.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ заключается в принятии решений на основании новостей и прочих открытых данных. Предположим, если становится известно, что прибыль компании Amazon оказалась значительно выше ожиданий, можно предположить, что ее акции сильно вырастут в краткосрочной перспективе.

Если трейдер купит фьючерс на эти акции сразу после публикации новостей, у него будет шанс получить прибыль на этом скачке.

Алгоритмическая торговля фьючерсами

Новичкам торговля фьючерсами может показаться сложной, поэтому стоит задуматься об автоматизации, когда система выполняет все необходимые действия вместо трейдера.

Речь идет об особой программе, которая постоянно отслеживает рынок и заключает сделки, если на горизонте возникает выгодная возможность.

Важно понимать, что такие программы не могут учитывать фундаментальные факторы и работают исключительно на математических данных.

Чтобы получить доступ к такой программе, нужно для начала найти надежного поставщика, сравнив доступные на рынке результаты и ресурсы для управления рисками.

Лучшие платформы для торговли фьючерсами

Для торговли фьючерсами нужен брокер, и найти такового – не самая простая задача, потому что возможность торговать фьючерсами предоставляют далеко не все платформы. Чаще всего, если такая возможность и есть, то только через CFD.

Мы составили список лучших, по нашему мнению, брокеров, у которых можно торговать фьючерсами. Этот список мы и представляем вашему вниманию.

1. Libertex

Платформа Libertex аккредитована CySEC, что гарантирует безопасность средств.

Данный брокер не пользуется спредом (разницей между курсом покупки и продажи) и вместо этого взимает комиссию с каждой сделки. На некоторых счетах комиссия при этом снижена на 50%.

На Libertex можно торговать CFD на различные активы, в том числе валюты, криптовалюты и акции. Платформа работает в браузере, пользоваться ей очень просто.

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

2. Quantum AI (Квантовый ИИ) – Лучший Брокер по торговле Фьючерсами

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

Quantum AI-одна из лучших платформ для торговли CFD в России. Платформа позволяет вам торговать широким спектром различных CFD-активов, где ее программное обеспечение даст вам советы о том, что покупать. Он сканирует и анализирует рыночные цены, чтобы предоставить вам список различных фьючерсных опционов. Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы Quantum AI был полуавтоматическим, где вы выбираете и совершаете сделку, или если вы хотите, чтобы он был полностью автоматизирован. Если вы выберете последний вариант, платформа будет совершать сделки за вас.

Когда вы торгуете фьючерсами, вы не платите никаких комиссионных при использовании квантового ИИ, что делает их одним из самых дешевых вариантов на рынке.

Quantum AI говорит, что им удастся помочь вам получать до 60 % ежедневной прибыли. Мы не смогли найти никаких предыдущих номеров, подтверждающих это. Но платформа получила много хороших отзывов и оценок как от профессионалов, так и от частных инвесторов.

Открыть учетную запись Quantum AI очень просто, и ваш первоначальный депозит должен составлять не менее 220 евро. Все депозиты и снятие средств осуществляются с помощью кредитной/дебетовой карты или банковским переводом и без каких-либо комиссий.

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком.

3. AvaTrade

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

Брокер фьючерсной торговли AvaTrade, аккредитованный в различных регионах мира, специализируется на CFD и предоставляет доступ к более тысячи активов, в том числе акциям, валютам, криптовалютам и сырьевым товарам.

Что касается торговли фьючерсами, то можно торговать такими активами, как индексы FTSE 100 и Dow Jones, а также драгоценными металлами, облигациями и ждаже сельскохозяйственной продукцией.

AvaTrade не взимает никаких комиссий за торговлю, ограничиваясь лишь спредом. Это также один из лучших брокеров MT5, который также поддерживает и платформу МТ4.

На AvaTrade также есть социальный трейдинг

79% частных инвесторов терпят убытки при торговле CFD на этом сайте.

Торговля фьючерсами Libertex: пошаговая инструкция

Мы достаточно подробно разобрали вопросы торговли фьючерсами, теперь имеет смысл применять знания на практике, а для этого нужно открыть счет у брокера. Мы расскажем, как это сделать, на примере одного из лучших брокеров, Libertex.

Разумеется, вы можете торговать у любого другого брокера.

Резюме

Фьючерсы – достаточно сложные финансовые инструменты, и торговать ими непросто. Однако если у вас будет достаточно знаний, вы убедитесь сами, что этот рынок может быть весьма прибыльным.

Чтобы правильно торговать фьючерсами, следует различать сделки на повышение и понижение и уметь пользоваться кредитным плечом, а также успевать вовремя продавать контракты (до наступления срока исполнения).

Для торговли фьючерсами мы рекомендуем брокера Libertex. Открыть счет и начать торговать на этой платформе с низкими комиссиями можно уже сегодня!

Libertex – лучшая платформа для торговли фьючерсами

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Вопросы и ответы