Gold Trading – Указания по торговле золотом в России для новичков

Золото – один из самых торгуемый сырьевых товаров мира наряду с нефтью, природным газом и зерном. Но этот драгоценный металл также один из самых интересных активов из-за того, что он считается главным активом – «безопасной гаванью» и применяется для хеджирования риска инфляции. Кроме того, золото широко используется в различных отраслях экономики, включая ювелирное дело, стоматологию, медицину, производство мобильных телефонов и пр.

Если когда-то торговать золотом было сложно, поскольку приходилось покупать, продавать и хранить сам металл, сегодня любой желающий может купить и продать золото, где бы он ни находился.

В этом руководстве вы найдете все, что необходимо знать о торговле золотом в

России. Мы расскажем о способах этой торговли, ее преимуществах, рисках, стратегиях торговли и предложим лучшие платформы для торговли золотом в России.

Как купить акции золотом – пошаговое руководство 2024 г.

Чтобы начать покупать акции золотом, вам необходимо выполнить следующие шаги:

1. откройте онлайновый торговый счет (мы рекомендуем или Libertex),
2. подтвердите свою личность,
3. пополните счет,
4. начните торговать золотом.

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Что такое торговля золотом?

Торговля золотом – этот просто способ торговли таким активом, как золото, на финансовых рынках. Торговля в России золотом, как и любыми другими торгуемыми финансовыми активами, предполагает куплю/продажу данного сырьевого товара в целях получения кратко- или долгосрочных доходов или защиты портфеля от инфляции или падения рынка.

Золото – важный актив в экономической и денежно-кредитной системе и редко встречающийся во вселенной металл, имеющий высокую ценность. Многие инвесторы используют золото во времена инфляционного давления, политической нестабильности или экономической рецессии. Существуют несколько способов торговать золотом, самый распространенный и традиционный из которых – покупка реального золота в виде слитков, монет или ювелирных изделий. Но сегодня существуют и другие способы, которыми инвестор может купить и продать золото, и это фьючерсные контракты, золотые фонды, или фонды ETF, опционы, а также контракты CFD.

Цена торговли золотом

Золото торгуется в различных видах и на различных рынках, поэтому нужно понимать, чем сделки с золотом спот отличаются от торговли фьючерсами. Ключевое отличие между ними состоит в том, что при торговле золотом спот демонстрируемая цена отражает текущую рыночную стоимость этого актива, или, иными словами, цену немедленной покупки или продажи. Золото спот торгуется постоянно на межбанковском спотовом рынке, связанном напрямую с внебиржевыми глобальными рынками золота (рынками OTC).

Цена золота спот – ориентир для цены золота по всему миру, играющий ключевую роль в индустрии производства золотых слитков.

А у фьючерсов на золото имеются, напротив, различные месяцы экспирации, которая обычно происходит в следующие 12 месяцев. В связи с этим фьючерсный контракт на золото позволяет инвестору купить или продать этот актив в определенной дату в будущем и по определенной цене. Цена фьючерсного контракта на золото обычно выше цены золота спот, так как включает затраты на хранение, страхование и проценты по кредиту.

Золотой контракт – это контракт на продажу одного бруска золота, который весит 100 тройских унций и торгуется в долларах и центах за тройскую унцию. Например, когда золото торгуется по 1 940 долл. США за унцию, стоимость контракта составляет 194 000 долл. США. Следует отметить, что большинство CFD-брокеров предлагают торговать контрактами CFD, цена которых зависит от цены золота спот.

Между двумя этими активами существуют и другие отличия, и это:

• Минимальный размер сделки: минимальный размер сделки с золотыми фьючерсами – 0,01 (1 000 единиц), а минимальный размер сделки с золотом спот – 0,10 (10 000 единиц).
• Свопы «овернайт»: плата за перенос позиции через ночь взимается только по сделкам с золотом спот.
• Минимальные размер тика (шаг цены) и стоимость: минимальный размер тика для золотых фьючерсов – 10,00 долл./тик, а для золота спот – 10,00 долл./пипсМинимальные размер тика (шаг цены) и стоимость: минимальный размер тика для золотых фьючерсов – 10,00 долл./тик, а для золота спот – 10,00 долл./пипс.

Часы торговли золотом

Золото спот торгуется на мировых рынках золота в режиме 24/5, поэтому инвесторы могут торговать золотом по всему миру в любое время. Однако ежедневно эти рынки закрыты с 22:00 по 23:00 (по Гринвичу).

Способы торговли золотом

Как уже упоминалось, существуют четыре основных способа торговли золота, если не считать куплю-продажу реального золота. Ниже мы рассмотрим три способа, которыми инвестор может купить и продать золота в электронном виде без необходимости владения этим драгоценным металлом и его хранения.

Золотые контракты на разницу (CFD)

Торговля контрактами CFD – альтернативный способ торговли сырьевыми товарами, включая торговлю золотом и торговлю нефтью. Если в двух словах, то контракты CFD – это производные финансовые инструменты, позволяющие торговать определенным активом без приобретения его в собственность путем заключения с другим инвестором соглашения в целях спекуляции на цене этого сырьевого товара. По этой причине торговать золотом с помощью контрактов CFD проще и эффективней всего с точки зрения затрат, поскольку не приходится вкладывать крупные суммы и заботиться о соблюдении требований в отношении маржи.

На самом деле, покупая и продавая золото с помощью CFD-брокера, можно делать это без уплаты какой-либо комиссии. Кроме того, можно торговать с кредитным плечом, а также дробными частями лота. Это означает возможность открыть позицию в золоте с меньшими деньгами, чем при покупке золотых фьючерсов напрямую у биржи.

Золотые фьючерсы

Фьючерсные контракты – самый распространенный способ торговли золотом, хотя он и намного сложнее и затратней, чем торговля золотом с помощью контрактов CFD. Эти финансовые контракты веками используются в качестве инструментов страхования фермерами, производителями, а также крупными компаниями. В наше время фьючерсные контракты используются для хеджирования позиции, но также и для спекуляции на цене этого актива.

Суть в том, что, покупая фьючерсный контракт, инвестор не платит цену окончательного расчета, а заключает соглашение о покупке или продаже этого сырьевого товара по определенной цене, в определенную дату и в определенном месте. Торговля фьючерсами на бирже обеспечивает высокую ликвидность и позволяет разрабатывать торговые стратегии, однако она достаточно сложна и требует длительной регистрации и крупных инвестиций.

Тем не менее, в мире существует немало бирж для торговли золотыми фьючерсами, включая:

• Чикагскую товарную биржу (CME)
• Американский фьючерсный рынок (COMEX)
• Токийскую товарную биржу (TOCOM)
• Euronext
• Шанхайскую золотую биржу
• Многотоварную биржу Индии/Национальную биржу сырьевых товаров и производных финансовых инструментов
• Межконтинентальную биржу

Самая значительная биржа золотых фьючерсов – COMEX, крупнейшая в мире биржа производных финансовых инструментов.

Золотые опционы

Золотом можно торговать и с помощью опционов. Опционы колл и пут на золото предоставляют держателю контракта право на покупку или продажу этого драгоценного металла по заранее установленной цене в заранее установленную дату.

Золотые опционы предлагают по сравнению с фьючерсами такие преимущества, как дополнительное кредитное плечо, возможность ограничить потенциальные убытки и возможность реализации стратегий хеджирования.

Приведем пример. На момент написания этой статьи цена декабрьского (2021 г.) золотого фьючерса составляла 1 947,9 долл. США. Если бы вы считали, что золото вырастет в цене, то купили бы опционы колл. Для этого примера мы выбрали цену страйк 1 950 долл. США в октябре 2020 г. Не забудьте, что дата экспирации влияет на цену опционного контракта, и поэтому декабрьский контракт будет стоить намного дороже, чем октябрьский.

Каждый опционный контракт – это контракт на 100 унций золота, поэтому, если стоимость опционного контракта с ценой страйк 1 950 составляет 20,50 долл. США, то сумма, которую придется заплатить за этот опцион, составляет 20,50 х 100 = 2 050 (долл. США).

Вот что произойдет, когда срок действия контракта истечет. Если в дату экспирации золото будет стоить 2 000 долл. США, то инвестор сможет использовать этот опцион для покупки золота по 1 950 долл. США за унцию, а затем немедленно продать его на открытом рынке по 2 000 долл. США за унцию. В итоге его общая прибыль составит 5 000 долл. США.

Преимущества торговли золотом в России

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли инвестировать в золото, ниже перечисляются некоторые из преимуществ торговли золотом в России.

Золото – идеальный актив для хеджирования рисков, имеющихся на финансовых рынках

Золото известно, прежде всего, как актив – «безопасная гавань», способный сохранять свою ценность и в периоды замедления экономического роста. Также это лучшая защита от высокой инфляции. В связи с этим многие инвесторы инвестируют в золото для хеджирования от любой опасности на рынке.

Золото – высоколиквидный актив

Высокая ликвидность – всегда главный приоритет для трейдеров и крупных финансовых институтов. Золото – самый торгуемый драгоценный металл и один из самых торгуемых сырьевых товаров мира. В связи с этим касающиеся золота новости и аналитические материалы публикуются постоянно. Кроме того, можно использовать и доклад о вовлеченности трейдеров, который содержит важнейшие данные по активным дей-трейдерам, публикуется еженедельно Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и дает инвесторам представление о динамике рынка золота.

Налоговые льготы

Наконец, если вы проживаете в России, рассмотрите возможность торговли со счета для ставок на спред. В этом случае вам не придется платить налог на приращение капитала. К самым известным брокерам России, позволяющим торговать со счета для ставок на спред, относятся FXCM и IG Markets.

Как заработать на торговле золотом

В отличие от акций и облигаций, золото не приносит дивидендов или пассивного дохода в любом другом виде. На золоте зарабатывают путем спекуляции на его цене. Важно помнить о возможности не только покупки, но и короткой продажи золота, означающей возможность зарабатывать не только на росте цены, но и на ее падении. Рассмотрим пример:

• Предположим, что вы разместили приказ на короткую продажу золотого контракта CFD стоимостью 1 000 ф. ст. с кредитным плечом 10:1, что означает, что вам придется инвестировать в золото сумму всего в 100 ф. ст.
• Через несколько дней золото обесценилось на 10%.
• Теперь ваша позиция в золотом CFD стоит 1 100 ф. ст.
• Когда этот тренд перестанет действовать, вы разместите приказ на закрытие позиции
• В результате вы получите приращение капитала 1 100 ф. ст., так как вложили всего 100 ф. ст.

Необходимо, однако, учитывать и высокий риск, связанный с подобной торговлей. Если рыночная цена изменится, напротив, в неблагоприятную для вас сторону на 10%, то вы лишитесь своих инвестиций. В связи с этим нужно тщательно изучать требования каждого контракта и держать достаточно средств на торговом счету.

Риски, связанные с торговлей золотом

Онлайновая торговля золотом может использоваться для хеджирования экономических рисков, однако торговля золотом в России, когда инвестор спекулирует на колебаниях его цены, сопряжена с высоким риском.

Прежде всего, золото отличается от большинства торгуемых активов на рынке, поскольку его стоимость мало коррелирует со стоимостью других активов. Кроме того, на цену золота влияют не только спрос и предложение, но и рыночные новости. Поэтому цена золота может быстро и неожиданно измениться, независимо от направления текущего тренда.

Наконец, существует риск потери капитала, особенно в случае использования высокого кредитного плеча при торговле контрактами CFD.

Принимая все это во внимание, необходимо разработать план управления рисками прежде, чем приступить к торговле золотом. К самым важным для активных дей-трейдеров методам управления рисками относятся соотношение риска и вознаграждения, приказы стоп-лосс и тейк-профит и правило одного процента.

Стратегии торговли золотом

Инвестирование в золото, как и в другие объекты, требует поиска эффективной торговой стратегии, позволяющей предвидеть рыночные тренды. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам составить план торговли:

Используйте коэффициент золото/серебро

Коэффициент золото/серебро показывает, сколько серебра требуется для покупки одной унции золота. Этот инструмент очень популярен среди трейдеров, торгующих золотом и другими драгоценными металлами, поскольку между ценами золота и серебра существует тесная корреляция. Из-за этой корреляции коэффициент золото/серебро может использоваться для определения оптимального времени для покупки/продажи как золота, так и серебра.

Следите за драгоценными металлами

Цены на все драгоценные металлы обычно меняются в одном и том же направлении, поскольку эти активы нередко приобретаются для хеджирования рыночных рисков. Но иногда бывает и так, что цена на один из драгоценных металлов не коррелирует с ценами на все остальные. Рекомендуем добавить в свой список наблюдения все драгоценные металлы (золото, серебро, платину, палладий) и тщательно следить за изменением их цен.

Следите за рыночными новостями и экономическими данными

Золото реагирует на рыночные новости и публикацию экономических данных чуть больше, чем другие активы. За период с начала пандемии COVID-19 золото подорожало из-за рыночных неурядицах почти на 25%. Это означает необходимость следить за соответствующими новостями и публикацией важных экономических данных крупными центральными банками. Рекомендуем в связи с этим найти надежный источник финансовой информации и тщательно следить за календарем экономических событий. К самым значительным экономическим данным, за публикацией которых нужно следить, относятся данные о росте ВВП (в США, Европе, Великобритании, Китае, Японии, Австралии и пр.), об индексе потребительских цен, о занятости в США в несельскохозяйственной сфере, данные о безработице, а также объявления, касающиеся процентных ставок.

Советы по торговле золотом

Вот несколько советов, которые следует принять во внимание прежде, чем приступить к торговле, и о которых нужно помнить в процессе торговли золотом.

Совет 1: используйте соотношение риска и вознаграждения

Соотношение риска и вознаграждения – очень полезный и легкий в применении показатель. Этот показатель помогает оценить ожидаемые доходность и риск по любой сделке или даже за более длительный период (день, неделю, месяц). Большинство дей-трейдеров, например, используют соотношение риска и вознаграждения, которое обычно составляет от 0,25 до 1,0. Однако если вы планируете свинг-трейдинг или долгосрочную торговлю, вам следует использовать соотношение от 1:3 до 1:5, то есть вы будете рисковать 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара.

Совет 2: потренируйтесь в торговле золотом на демо-счете

Большинство онлайновых CFD-брокеров позволяют открыть учебный торговый счет (называемый демо-счетом) для ознакомления с торговой платформой и тестирования торговых стратегий с виртуальными деньгами. Хотя это и не обязательно, это, безусловно, поможет вам добиться своих целей.

Совет 3: научитесь техническому анализу

Технический анализ крайне важен при дей-трейдинге и свинг-трейдинге. Значение этого метода анализа, старающегося предсказать изменение цены на основе ее прошлой динамики, на современном электронном рынке возрастает. Прочитайте поэтому несколько книг по инвестированию, найдите информативные статьи и руководства по дей-трейдингу и ознакомьтесь с наиболее распространенными терминами и индикаторами технического анализа. Советуем начать с использования следующих индикаторов: скользящая средняя (MA 26, MA 12), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, уровни коррекции Фибоначчи и объем.

Совет 4: следите за долларом США

Доллар США – эталонная валюта, используемая для оценки золота и расчетов по золоту во всем мире. В связи с этим необходимо знать, какие факторы действуют на валютных рынках, и в частности, на рынке долларов США. Спрос и предложение золото играют в формировании его цены важную роль, но в течение дня торговли они не меняются, и поэтому эта цена может испытывать влияние силы или слабости доллара США.

Совет 5: попробуйте использовать сигналы для торговли золотом

Еще один способ получать торговые идеи – найти хорошего провайдера торговых сигналов. Торговые сигналы настроены на определенный алгоритм и оповещают инвесторов по электронной почте или СМС в случае достижения определенных параметров.

Лучшие платформы для торговли золотом

Поскольку золото – один из наиболее активно торгуемых драгоценных металлов мира, почти все брокерские фирмы позволяют покупать и продавать этот товар, и на рынке имеются сотни российских платформ для торговли золотом. Но торговля золотом может быть весьма затратной, если торговать через свой банк или брокерскую фирму, имеющие прямой выход на фьючерсные биржи типа Чикагской опционной биржи (CBOE). Ниже мы приводим в помощь российским инвесторам список самых безопасных и эффективных с точки зрения затрат платформ для торговли золотом по состоянию на 2024 г.

1. Libertex – CFD-брокер с нулевыми спредами

Торговля с Libertex уникальна, поскольку вместо спреда (разницы между ценой покупки и ценой продажи, существующей у многих брокеров), здесь имеется лишь небольшая комиссия за покупку и продажу!

Нулевые спреды предусмотрены для активов всех классов, включая металлы, другие сырьевые товары, валюту, индексы, акции и криптовалюту.

Комиссия за торговлю акциями составляет от 0% до 0,5%, но владельцы счетов определенного типа могут получить скидку 50%.

You can trade gold CFDs with Libertex with just a 0.004% commission! The trading platform provided by the broker is feature-rich and really simple to use, plus there is a ton of impressive education and trading research available.

С Libertex можно торговать золотыми контрактами CFD с комиссией всего 0,004%! Предоставляемая этим брокером торговая платформа обладает богатым функционалом и действительно проста в применении, к тому же предлагается множество учебных ресурсов и материалов исследований.

Плата за услуги Libertex:

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

2. Quantum AI (Квантовый ИИ) – Торговля золотом

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

С помощью Quantum AI вы можете торговать золотом и другими товарами, используя искусственный интеллект.

Программное обеспечение платформы запрограммировано на анализ тысяч рыночных цен в секунду, чтобы дать вам рекомендации о том, чем торговать.

Он предоставит вам список, в котором все, что вам нужно сделать, это выбрать те, которые вы хотите.

Торговля золотом осуществляется без каких-либо комиссионных сборов. И вы также не платите никаких комиссий за депозиты и снятие средств. Для открытия счета требуется только минимальный депозит в размере 220 евро. Вы можете совершать транзакции с помощью кредитных и дебетовых карт, а также банковского перевода.

Каждый, кто открывает учетную запись, обязан подтвердить свою личность.Это связано с тем, что все партнеры Quantum AI являются регулируемыми брокерами. Это также означает, что все ваши данные и активы защищены шифрованием.

Плата за Quantum AI:

71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD

3. AvaTrade – лучшая платформа для торговли золотом для профессиональных трейдеров

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

AvaTrade – еще одна надежная платформа для торговли CFD, которая можно рекомендовать особенно более опытным инвесторам. Этот брокер отличается тем, что предлагает огромное разнообразие активов на целом ряде платформ, включая MetaTrader4, MetaTrader5, AvaTradeGo, а также AvaOptions. Также это одна из лучших платформ для автоматизированной торговли, позволяющая российским трейдерам копировать сделки других.

Что касается условий для онлайновой торговли золотом, то AvaTrade предлагает кредитное плечо 5:1 для мелких трейдеров и 200:1 – для профессиональных трейдеров. Спред 0,28 весьма конкурентоспособен, а торговать золотом у этого брокера можно с шагом 0,01. Помимо этого, AvaTrade не взимает никакой комиссии, кроме спреда между ценой покупки и ценой продажи.

Чтобы начать торговать золотом на Libertex, достаточно пополнить счет всего на €100, что можно сделать мгновенно российской дебетовой/кредитной картой. Кроме того, деятельность AvaTrade регулируется в нескольких юрисдикциях мира.

Плата за услуги AvaTrade:

71% мелких инвесторов теряют деньги, когда торгуют контрактами CFD на этом сайте

Торговля золотом в России: доводы «за» и «против»

Как начать торговать золотом в России

Если вы попали на эту страницу, вам, возможно, интересно, как начать торговать золотом.

Если да, то мы расскажем, как открыть онлайновый торговый счет и начать торговать золотом вместе с Libertex – брокером, который позволяет торговать золотом безо всякой комиссии.

Учтите, что та же процедура открытия онлайнового торгового счета используется и многими другими CFD-брокерами.

Заключение

Многим трейдерам нравятся краткосрочная волатильность цены золота и долгосрочные характеристики этого актива. Можно не только спекулировать на колебаниях цены золота, но и использовать золото для хеджирования риска инфляции и неопределенности на рынках. В связи с этим инвестирование в золото, требует, как правило, особого внимания к таким макроэкономическим событиям, как публикация экономических данных, неурядицы на рынке, политическая нестабильность и инфляционное давление.

Если вы новичок, золото – определенно хороший актив для почина. Как мы показали в этом руководстве, такие CFD-брокеры, как Libertex, предоставляют самый легкий способ выхода на рынок золота. Все, что нужно сделать – зарегистрироваться на одной из этих платформ, изучить, как она работает, и найти удачную торговую стратегию.

Хотите приступить к торговле с Libertex уже сегодня? Просто нажмите на приводимую ниже ссылку, откройте счет и начните торговать золотом!

Libertex – лучшая платформа для торговли золотом в России

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

ЧАВО