Руководство по торговле CFD: стратегии для начинающих

В последнее время торговля контрактами на разницу (англ. Contract for Difference, CFD) получает все бóльшую популярность. Суть этих финансовых инструментов заключается в том, что трейдер не владеет активом, а лишь спекулирует на повышении или понижении его курса.

Существует несколько ключевых преимуществ CFD-трейдинга (CFD trading). В нашей статье мы расскажем не только о самой торговле CFD, но и о лучших платформах для такой торговли.

Торговля CFD: пошаговая инструкция

А сейчас мы расскажем, как приступить к торговле CFD на примере брокера Libertex:

1. Открываем счет для торговли CFD (мы рекомендуем или Libertex)
2. Пополнение счета
3. Libertex будет посылать вам сигналы о том, что покупать и продавать
4. Заключаем сделку

В чем суть торговли CFD?

Торговля CFD (CFD trading) предусматривает операции с т.н. «деривативами» (производными финансовыми инструментами). Это значит, что торговли активом как таковым (например, акциями) не происходит, вместо этого заключается контракт на разницу его курсов в настоящий момент и в будущем.

Торговля CFD trading, возможно, покажется сложной тем, кто с ней пока не сталкивался, но по сути она очень проста и похожа на обычный биржевой трейдинг. Так, например, если стоимость актива повышается на 5%, то и CFD повысится на столько же.

Тем не менее, у CFD есть масса преимуществ. Подробнее о них мы поговорим ниже, а ока следует отметить, что с помощью CFD можно торговать практически любым финансовым инструментом, будь то валюта, сырьевой товар, криптовалюта, биржевой фонд (ETF), облигация и т.д.

Торговля CFD: пример

Суть торговли CFD (CFD trading) будет проще объяснить на конкретном примере. Итак, предположим, мы покупаем акции «Газпрома» по 225 р. штука. Переходим на сайт брокера CFD и покупаем, собственно, CFD на эти акции по этой же цене.

Если курс акций вырастет до 250 рублей, курс CFD вырастет соответственно. Продав CFD по этой цене, получаем прибыль в размере 9,5% (ту же прибыль вы бы получили при прямой покупке и продаже акций на фондовом рынке).

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Какими активами можно торговать через CFD?

Как уже говорилось выше, CFD могут быть далеко не только на акции. По сути, практически на любой финансовый инструмент можно найти CFD. Наибольшую популярность получили:

• CFD на акции;
• CFD на валютные пары (форекс);
• CFD на сырьевые товары (напр., золото, серебро, нефть);
• CFD на криптовалюты;
• CFD на ETF;
• CFD на облигации.

Это наиболее известные CFD, но есть и более редкие: скажем, на цены на недвижимость или даже на художественные произведения.

Как бы там ни было, стоимость CFD всегда напрямую зависит от курса актива, который лежит в его основе. Так, если вы торгуете CFD на биткоин и его курс увеличивается на 2%, то и стоимость CFD растет пропорционально. Все это так же верно для форекс, сырьевых товаров, индексов и любых других рынков.

Преимущества торговли CFD

Логичный вопрос: если покупать акции и другие активы можно напрямую, зачем вообще нужны CFD? Ответ достаточно прост: торговля CFD имеет массу преимуществ.

Отсутствие владения

Ключевой фактор в торговле CFD – отсутствие владения тем или иным активом. Для тех, кто торгует акциями, вроде как и не такое уж преимущество: акции хранятся на электронном счете, покупать и продавать их вообще не сложно.

Но совсем другое дело, когда речь заходит о форекс или сырьевых товарах. Торговля на форекс связана с конвертацией валюты (что невыгодно), а также с некоторыми сложностями в плане налога на прибыль. О товарах и говорить нечего: не будете же вы хранить цистерны с нефтью у себя дома!

Тот, кто торгует CFD, полностью избавлен от таких проблем. Все, чем владеет трейдер, – это контракт на стоимость того или иного актива (валюты, нефти, чего угодно еще). Растет курс актива – растет и стоимость контракта. Все просто!

Кредитное плечо

Пожалуй, основная причина популярности CFD состоит в том, что такой контракт позволяет воспользоваться привлекательным кредитным плечом. Благодаря плечу трейдер получает возможность заключать сделки, сумма которых значительно превышает размеры вложенных в них средств.

Продолжим наш пример с акциями «Газпрома» по курсу 225 р. Предположим, если на вашем счете 10 000 рублей, вы можете купить порядка 45 таких акций. Теперь представим себе, что у вас есть кредитное плечо в размере 1:10. Теперь получается, что вы можете купить уже не 45 акций, а целых 450, в 10 раз больше!

Таким образом, вы «масштабируете» сделку и увеличиваете потенциальную прибыль в те же 10 раз: каждый процент изменения курса актива будет превращаться в 10% для вашей CFD-сделки. Но это еще не все: благодаря плечу сумма вложений также уменьшится (в нашем примере – в 10 раз), т.е. у вас будет больше средств на покупку других контрактов.

Прибыль в любом направлении

Получить прибыль в торговле CFD можно и при снижении курса актива, для этого нужно просто продать CFD. В таком случае, если акции упадут, скажем, на 5%, стоимость сделки по CFD вырастет на те же 5%.

Дробное инвестирование

Еще одно преимущество в торговле акциями через CFD заметно в том случае, если ваша цель – дорогие акции (допустим, Amazon). В CFD на акции можно инвестировать практически любую сумму, не обязательно выкладывать деньги за целую акцию. Таким образом, при стоимости одной акции Amazon в $3400 многие брокеры позволяют вкладывать в соответствующие CFD всего от 50 долларов.

Торговля CFD: комиссия

Фондовые брокеры часто берут комиссии за каждую сделку, однако в торговле CFD это не принято.

При этом торговля CFD тоже не бесплатная: CFD-брокеры, как правило, взимают спред (разницу между курсом покупки и продажи), который варьируется от 0,1% до 0,5%. Тем не менее, у лучших брокеров спред минимален, и это в любом случае намного меньше, чем несколько долларов комиссии по каждой сделке.

Риски торговли CFD

Торговля CFD сопряжена в целом с теми же рисками, что и финансовая торговля вообще. Курс актива, лежащего в основе контракта, может измениться в любую сторону, в том числе и невыгодную трейдеру. В этом случае у вас есть выбор: продать контракт и понести определенный убыток или продолжать удерживать его в надежде, что курс вернется в нужное вам русло.

Без кредитного плеча торговля CFD представляет те же риски, что и покупка актива напрямую, однако как только вы решаете применить плечо, риск возрастает многократно.

Так, например, при торговле CFD с плечом 1:10 все риски умножатся на 10 (т.е. каждый процент изменения курса актива не в вашу пользу будет означать убыток в 10%). В связи с этим многие брокеры требуют наличия на счете определенной минимальной суммы; если средств на балансе недостаточно, вам придется пополнить счет, чтобы продолжить торговлю, в противном случае сделка будет закрыта с убытком.

Также надо понимать, что кредитное плечо не просто так носит это название: это действительно заемные средства, которые трейдер берет у брокера под определенный процент, выплачиваемый каждый день (пока открыта сделка). Таким образом, к потенциальному убытку добавляется еще и плата за кредит, которая может достигать внушительных размеров.

Лучшие стратегии торговли CFD

Стратегий для торговли CFD очень много, однако самое важное заключается в наличии четкого плана.

О наиболее популярных стратегиях поговорим ниже.

Торговля на силе движения курса

Одна из самых несложных CFD-стратегий. Трейдер выбирает актив, курс которого в настоящий момент движется со значительной силой. Как только рост «выдыхается», контракт сразу же продается с прибылью. Здесь важно успеть вовремя избавиться от сделки, иначе можно потерять всю накопленную ранее прибыль.

Стоит заметить, что сильное движение курса часто провоцируется новостями и важными экономическими данными, поэтому его можно спрогнозировать заранее.

Торговля на пробоях

Под пробоем понимается преодоление курсом актива определенного уровня, который ранее он был преодолеть не в силах. Как только пробой состоялся, есть высокая вероятность того, что цена пойдет дальше вверх.

Здесь важно не купиться на ложные пробои, поэтому следите внимательно, чтобы курс шел вверх очень уверенно. В дополнение можно пользоваться различными индикаторами, которые, например, измеряют силу движения.

Скальпинг

Для применения этой стратегии торговли CFD понадобится немалая доля терпения. Цель скальпига – получение совсем небольшой прибыли на краткосрочных изменениях курса, которые происходят постоянно в течение дня. Как правило, каждая сделка в рамках такой стратегии длится не более нескольких минут.

Скальпинг очень хорошо подходит именно для CFD, поскольку здесь есть кредитное плечо, и изменение курса на долю процента умножает его в 10 и более раз.

Торговля CFD: советы

Ниже приведены различные советы, которые могут вам пригодиться в торговле CFD. При этом важно всегда помнить, что трейдинг – это не только прибыль, но и риск!

Пользуйтесь демо-счетом

Одно из главных преимуществ CFD-брокеров заключается наличие демо-счета. Демо-счет симулирует реальные условия торговли CFD, при этом никакого риска нет, т.к. торговля ведется не на реальные деньги.

Демо-счет – это отличный способ узнать, как происходит торговля CFD, а также опробовать стратегию и научиться управлять рисками.

Заключайте побольше сделок

Поскольку большинство брокеров не взимают комиссии за сделки, нет ничего дурного в том, чтобы заключать их побольше. Более того, это полезно, поскольку такая стратегия менее рискованна, чем заключение одной крупной сделки.

Преимущество здесь и в том, что если после первой сделки курс окажется более выгодным, у вас останутся средства, чтобы заключить еще одну. Кроме того, ликвидировать сделки можно в разное время, таким образом, обеспечивая себе определенную прибыль.

Пользуйтесь стоп-лоссом

Ордер стоп-лосс устанавливается на уровень курса ниже рыночного. Как только (и если) курс опустится до этой отметки, сделка автоматически закроется. Это очень важный инструмент управления риском, поскольку таким образом неудачная сделка принесет минимум убытка.

Проводите технический анализ

Т.н. «технический» анализ годится для любого рынка, будь то акции, валюты или что-то еще. Суть его заключается в анализе графика и дополнительных показателей (индикаторов) с целью прогнозирования дальнейшего движения курса. Для достижения максимального результата следует использовать сразу несколько индикаторов и графиков.

Применяйте диверсификацию

Поскольку торговля CFD подразумевает наличие кредитного плеча, сделок можно заключить сколь угодно много (в разумных пределах), а это значит, что у вас есть возможность максимально разнообразить свой инвестиционный портфель. Так, например, можно одновременно вложиться в нефть

Лучшие платформы для торговли CFD

Для того чтобы вести торговлю CFD (CFD trading), следует выбрать подходящую для этого платформу. Брокеров, предоставляющих такие платформы, очень много, они различаются по тарифам, выбору активов и дополнительных опций. К счастью, вам не придется подбирать брокера самостоятельно, т.к. мы уже подготовали для вас список лучших платформ, на которых можно торговать CFD в России.

1. Libertex: брокер CFD с нулевым спредом

Особенностью брокера Libertex является полное отсутствие спреда (разницы между курсом покупки и продажи).

При этом, однако, с каждой сделки взимается небольшая комиссия, а также есть плата за перенос сделки на следующие сутки.

В наличии 213 активов для торговли CFD, в том числе криптовалюты, акции, валютные пары, индексы и сырьевые товары.

Торговля ведется через платформу MetaTrader 4, которая подходит для автоматического трейдинга.

Открыть счет на Libertex очень просто. Надежность брокера подчеркивается лицензией CySEC.

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

2. Quantum AI (Квантовый ИИ) – В целом Лучшая торговая платформа CFD с искусственным интеллектом

Quantum AI-это уникальная торговая платформа, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам совершать лучшие сделки.

Он сканирует рынки и считывает тысячи различных цен в секунду, чего человек не может сделать. Вся эта информация собрана для того, чтобы дать вам рекомендации по хорошим возможностям торговли CFD.

Платформа Quantum AI позволяет вам торговать акциями, товарами, криптовалютами, форекс и другими финансовыми инструментами в качестве CFD. Это партнер с 15 регулируемыми партнерами, где Quantum AI работает в качестве программного обеспечения для автоматической торговли.

Открытие счета для торговли квантовым искусственным интеллектом осуществляется в несколько простых шагов, где ваш первый депозит должен составлять минимум 220 евро. Вы можете выбрать, хотите ли вы внести депозит банковским переводом или хотите использовать кредитные и дебетовые карты.

Вы не платите никаких комиссий при совершении каких-либо транзакций. Платформа также не взимает никаких комиссий, что означает, что она абсолютно бесплатна в использовании!

Вы можете легко загрузить приложение Quantum AI на свой телефон, если у вас есть устройство iPhone или Android. В противном случае вы можете использовать платформу непосредственно в одном из браузеров на вашем компьютере, таких как Safari и Google Chrome.

Квантовый ИИ может очень хорошо подойти как новичкам, которые хотят изучить различные рынки CFD, так и опытным трейдерам, у которых не так много времени, чтобы провести все исследования перед торговлей.

Ваш капитал находится под угрозой.

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

3. AvaTrade: брокер с большим выбором счетов

На AvaTrade доступна не только торговля CFD, там также можно торговать опционами. Брокер аккредитован различными финансовыми органами, что гарантирует безопасность и надежность.

Выбор CFD представлен более 1250 активами среди акций, валют, сырьевых товаров, криптовалют и т.д. Торговля ведется без комиссии, взимается только плата за перенос сделок и спред.

AvaTrade предоставляет различные учебные материалы (видеоролики и статьи), а при возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки, которая работает на 14 языках.

71% частных инвесторов терпят убытки при торговле CFD на этом сайте.

Торговля CFD: пошаговая инструкция

А сейчас мы расскажем, как приступить к торговле CFD на примере брокера Libertex.

Резюме

Популярность торговли CFD огромна, т.к. это отличный способ инвестировать в валюту, акции, криптовалюту и другие финансовые инструменты. Торгуя CFD, вы не владеете самим активом, а сумму сделки можно многократно увеличить с помощью кредитного плеча. Большинство брокеров, работающих в России, не взимают комиссию со сделок по CFD.

Готовы начать торговать CFD? Зарегистрируйтесь на Libertex уже сегодня и торгуйте без комиссии!

Libertex – лучший CFD-брокер с нулевыми комиссиями

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Вопросы и ответы