Что такое копи-трейдинг? Как инвестировать в портфолио для копи-трейднга?

Если вы начинающий инвестор, который просто на просто не имеет понятия как акционерная( арена акций и долей) арена работает, то вероятно вы рассматриваете биржевой или взаимный фонды. Это все потому, что соответствующий поставщик будет покупать и продавать акции(доли) от вашего имени. Однако , в некотором роде новый феномен недавно появился в пространстве , которое вы могли найти привлекательным – копи-трейдинг.

Короче говоря, копи-трейдинг позволяет вам «копировать» сделки других инвесторов используемой вами платформы для торговли акциями. Таким образом, у вас есть шанс заработать деньги на фондовых рынках без необходимости исследовать, в какие компании инвестировать. Вместо этого весь процесс пассивен.

В этом руководстве мы объясним все тонкости того, что такое копи-трейдинг, как он работает и подходит ли он для ваших долгосрочных инвестиционных целей.

Как работает копи-трейдинг?

Как и в случае с большинством онлайн-инвестиционных потоков в наши дни, процесс копи-трейдинга на самом деле относительно прост:

1. Выберете копи-трейдера Libertex.
2. Проанализируйте работу копи-трейдера.
3. Решите, сколько Вы хотите инвестировать.
4. Сопостовимое копирование портфолио.
5. Копирование текущих сделок.

Что такое копи-трейдинг?

В своей самой основной форме “копи-трейдинг ” делает именно то, что сказано в его названии. То есть вы будете копировать сделки другого инвестора аналогичным образом. Это впоследствии позволяет вам активно торговать на фондовых рынках без необходимости иметь какие-либо знания о том, как все работает.

Это также означает то, что вы будете получать выгоду от опыта соответствующего копи-трейдера, поскольку они будут принимать каждое решение от вашего имени. Лучше всего то, что копи – трейдер будет инвестировать свой собственный капитал, что значительно снижает угрозу недисциплинированности.

Важно отметить, что феномен копи-трейдинга обычно предлагается избранным числом нишевых биржевых брокеров. Например, Quantum AI сотрудничает с 15 различными брокерами, большинство из которых являются регулируемыми платформами MetaTrader4. Платформа Avatrade интегрировала в платформу функцию торговли копиями.

Однако есть и другие брокеры, которые также лидируют в копи-трейдинге, такие как AvaSocial и его партнерство с FCA regulated Pelican Trading, а также Libertex с его предложением MetaTrader 4.

Топ 3 платформы для копи-трейдинга

Когда дело доходит до копирования сделок других трейдеров, очевидно, вы хотите быть уверены в том , что у вас есть первоклассный брокер, который поможет вам найти лучшие! Уровень предоставляемой аналитики производительности имеет важное значение для принятия правильного решения о том, кого копировать.

Вы также хотите убедиться, что сама копи-трейдинговая платформа проста в использовании, а сборы прозрачны. Чтобы сэкономить ваше время, вот три лучшие платформы для копи-трейдинга, с которых можно начать работу:

1. Libertex – Доступ к сигналам MetaTrader 4.
2. Quantum AI – Первый в мире Квантовый компьютер с торговыми Сигналами.
3. AvaSocial – FCA Регулируемое Приложение для копи-трейдинга.

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из них.

1. Libertex – Доступ к сигналам MetaTrader 4

Libertex предоставляет пользователям доступ к сигналам MetaTrader, которые предлагаются через торговую платформу MetaTrader 4.

С платформы пользователи могут просматривать результаты работы других трейдеров и принимать решение копировать их – хотя для копирования большинства провайдеров существует плата за это, в отличие от AvaTrade.

Платформа не так удобна в использовании, как AvaTrade или AvaSocial, но позволяет осуществлять алгоритмическую торговлю.

К счастью, есть хорошие качественные данные о производительности, которые можно просмотреть и проанализировать трейдерам, прежде чем выбирать, кого копировать.

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

2. Quantum AI (Квантовый ИИ) – Первый в мире Квантовый компьютер с торговыми Сигналами

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

Quantum AI -это первая в мире квантовая компьютерная машина, которая посылает вам сигналы о том, что покупать и продавать.

Это также даст вам указания о том, когда совершать транзакции.

Quantum AI сотрудничает с несколькими регулируемыми брокерами MetaTrading4, где вы можете торговать множеством различных финансовых инструментов.

Сама платформа будет сканировать тысячи цен на рынке, чтобы дать вам рекомендацию о том, какие торговые возможности могут быть выгодными для вас.

Вы не платите никаких комиссионных при торговле с Quantum AI. Также нет никаких сборов, связанных с транзакциями. Это означает, что все ваши депозиты бесплатны.

Торговое приложение Quantum AI можно загрузить на устройства Android и iOS, но платформа также доступна на вашем компьютере. Если вы используете ПК или Macbook, все, что вам нужно сделать, это открыть веб-страницу в одном из ваших браузеров.

Ваш капитал находится под угрозой

3. AvaSocial – FCA Регулируемое Приложение для копи-трейдинга

Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

Приложение AvaSocial copy trading – это партнерство между глобально регулируемым брокером AvaTrade и регулируемым FCA Pelican Trading. Вместе они предоставляют приложение для копи-трейдинга, которое доступно на устройствах на базе Android и iOS.

Через приложение вы можете взаимодействовать, следить и копировать других трейдеров одним нажатием кнопки. Статистика производительности также великолепна, она помогает вам найти подходящего трейдера для копирования. Он подробно описывает ежемесячные показатели, торговую активность, общую прибыль и торгуемые рынки.

71% розничных инвесторов теряют деньги, торгуя CFD на этом сайте

Как работает копи-трейдинг?

Как и в случае с большинством онлайн-инвестиционных потоков в наши дни, процесс копи-трейдинга на самом деле относительно прост.

Ниже мы перечислили общий процесс, которому вам нужно будет следовать . Процесс, однако, остается в основном тем же самым, независимо от платформы, которую вы решили использовать.

Шаг 1: Выберете копи-трейдера

Первая и, возможно, самая важная часть процесса копи-трейдинга – это выбор инвестора для “поддержки”. То есть вам нужно будет тщательно выбрать опытного инвестора, которого вы хотите скопировать, но сделать это по-своему. В конце концов, ваши прибыли и убытки будут на 100% продиктованы результатами торговли инвестора.

Libertex копи-трейдинг

С Libertex вы можете получить доступ к функциям копи-трейдинга через популярную торговую платформу MetaTrader 4 и раздел сигналов MetaTrader. Это позволяет вам просматривать результаты работы других трейдеров, использующих платформу MetaTrader.

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Копитрейдинг Quantum AI

Несмотря на то, что Quantum AI напрямую не является торговой платформой для копирования, он даст вам рекомендации о том, чем торговать. Технология квантового компьютера сканирует рыночные цены быстрее, чем может любой человек, чтобы предоставить вам хорошие возможности. Все, что вам нужно сделать, это выбрать активы, которые соответствуют вашей стратегии.

Ваш капитал находится под угрозой

Avatrade копи-трейдинг

Если вы будете использовать Avatrade для участия в копи-трейдинге, вы, по сути, получите доступ к более чем 12 миллионам инвесторов.Само собой разумеется, что у подавляющего большинства этих трейдеров не будет ни набора навыков, ни доказанного послужного списка, достойного копирования. В результате крайне важно, чтобы вы в полной мере использовали возможности фильтра.

Вы можете использовать различные фильтры, такие как местоположение, рынок, с которого вы хотите копировать сделки, сумма, которую копи-трейдер получил за последние двенадцать месяцев, и многое другое. Как только вы настроите фильтры и нажмете ” GO!”, вам будет представлен обширный список потенциальных копи-трейдеров для копирования!

Ваш капитал находится под угрозой

AvaSocial копи-трейдинг

AvaTrade имеет уникальное предложение по копи-трейдингу от своего партнерства с FCA regulated Pelican Trading. С помощью приложения AvaSocial вы можете взаимодействовать, следить и копировать сделки других трейдеров, известных как поставщики сигналов.

Вы можете просмотреть подробную статистику по каждому из поставщиков, нажав на их профили. Затем будет подробно описана история производительности, частота торговой активности и количество подписчиков, которые у них есть.

71% розничных инвесторов теряют деньги, торгуя CFD на этом сайте.

Шаг 2: Проанализируйте работу копи-трейдера

Вот где все становится интересным, потому, что у вас будет значительное количество информации под рукой, как только вы нажмете на конкретный профиль трейдера.

Например, вы сможете исследовать:

Активность

Некоторые утверждают, что это самая важная метрика для анализа. Важно отметить, что это дает вам полное представление о том, как трейдер работал на платформе с тех пор, как присоединился к ней. Здесь нужно действовать с осторожностью, особенно когда речь идет о временных рамках.

Например, в то время как трейдер может быть на 40% в зеленой полосе, это может быть основано только на 3 месяцах торговли. Это будет означать, что трейдер берёт на себя значительные риски. Вместо этого вам лучше всего придерживаться копи-трейдеров, которые имеют послужной список не менее 12 месяцев.

Копировальные устройства и АПУ

Вы можете посмотреть, сколько людей в настоящее время копируют инвестора, о котором идет речь. Если у инвестора много последователей, это, как правило, хороший знак.

Вы также можете посмотреть на АПУ инвестора. (Активы под управлением (Assets Under Management, AUM) – это общая рыночная стоимость инвестиций, которыми физическое или юридическое лицо управляет от имени клиентов). Эта цифра не будет играть большой роли в процессе отбора, но тем не менее она интересна.

Статистика трейдера

Этот конкретный набор статистических данных полезен, поскольку вы получаете представление о менталитете инвестора. Например, вы получаете полную разбивку того, какие активы трейдер любит покупать и продавать. Если вы хотите придерживаться исключительно акций и долей, вам нужно будет оценить эту конкретную статистику, прежде чем расстаться со своими деньгами.

Вы также можете просмотреть среднюю прибыль и убыток по каждой сделке. Это число также полезно, так как оно дает вам представление о том, на что обычно нацелен трейдер в отделе прибыли. Это также подчеркивает, в какой степени трейдер готов оставаться в минусе, прежде чем выйти из своей позиции.

Средние показатели

В нижней части профиля трейдера вы можете просмотреть некоторые интересные средние показатели. Например, вы можете увидеть, сколько сделок инвестор обычно размещает каждую неделю. Чем больше число, тем активнее трейдер. Точно так же, если это низкое число, инвестор, скорее всего, предпочтет долгосрочную стратегию “покупай и держи”.

Кроме того, вы также можете просмотреть среднее количество дней, в течение которых инвестор держит позицию открытой. Опять же, это даст вам более четкое представление о том, предпочитает инвестор краткосрочную или долгосрочную стратегию.

Оценка рисков

Некоторые платформы для копитрейдинга также присвоит инвестору рейтинг риска, который часто обновляется. Риск измеряется по шкале от 1 до 10. Чем меньше число, тем меньше рискует трейдер. Уровень риска, с которым вы чувствуете себя комфортно, в конечном счете будет зависеть от вас.

Шаг 3: Решите, сколько Вы хотите инвестировать

После того, как вы выбрали трейдера, который вам нравится, вам нужно будет определиться с тем, сколько вы хотите инвестировать. Всегда будет существовать минимальный порог инвестиций, который будет варьироваться в зависимости от выбранной вами платформы. Платформа Libertex позволяет вам начать с минимальной суммы в 100 евро.

Как только вы подтвердите инвестирование – средства будут сняты с баланса вашего брокерского счета и распределены в портфолио трейдера.

Шаг 4: Сопостовимое копирование портфолио

Как только вы сделаете инвестиции, ваше личное портфолио акций и долей будет обновлено соответствующим образом. Чтобы проиллюстрировать, как это работает самым простым способом, вероятно, лучше всего привести вам базовый пример.

Чтобы все было просто, предположим, что у копи-трейдера есть следующие портфолио:

• Акции Tesco стоимостью 10 000 фунтов стерлингов (20%)
• Акции HSBC стоимостью 20 000 фунтов стерлингов (40%)
• Акции Royal Mail стоимостью 20 000 фунтов стерлингов (40%)

Хотя очевидно, что общая стоимость портфеля составляет 50 000 фунтов стерлингов, эта цифра на самом деле не имеет значения. Вместо этого в целях копи-трейдинга мы больше озабочены «взвешиванием» портфеля. С точки зрения непрофессионала, это означает то, насколько каждая отдельная акция вносит вклад в более широкое портфолио. Это происходит потому, что ваше личное портфолио акций будет отражать это взвешивание “взаимозаменяемо”.

Например:

• Предположим, что вы решили вложить 2000 фунтов стерлингов в портфолио копи-трейдинга.
• 20% портфолио будет находиться в акциях Tesco на общую сумму 400 фунтов стерлингов.
• 40% портфолио будет находиться в акциях HSBC на общую сумму 800 фунтов стерлингов.
• 40% портфолио будет принадлежать акциям Royal Mail на общую сумму 800 фунтов стерлингов.

Как вы можете видеть из вышесказанного, ваш портфолио теперь отражает портфолио выбранного вами инвестора – но в размере, пропорциональном тому, что вы инвестировали!

Шаг 5: Копирование текущих сделок

Как только ваше личное портфолио акций станет зеркальным отражением портфолио выбранного вами трейдера, вам не нужно будет делать ничего другого. Однако важно помнить, что инвестор будет активно покупать и продавать акции до тех пор, пока они остаются на платформе для торговли акциями.

Другими словами, если инвестор решит продать все свои акции BP, то и ваши акции BP тоже будут проданы.Точно так же, если инвесторы решат добавить акции Facebook в свое портфолио, ваш портфолио также будет содержать акции Facebook.

Именно здесь все становится немного запутанным, поскольку трейдеры часто вкладывают дополнительные средства, чтобы добавить больше акций в своё портфолио. В этом случае у вас есть два варианта:

Добавьте больше средств

Когда инвестор внесет больше средств, вы получите уведомление. В большинстве случаев инвестор публично объявит, что намерен добавить больше средств, что дает вам время на подготовку. В любом случае, если вы хотите по-настоящему отразить инвестора, вам нужно будет внести больше средств-на пропорциональную сумму.

• Например, если у инвестора изначально был портфель стоимостью 50 000 фунтов, а он добавил 10 000 фунтов, то он увеличивает свою позицию на 20%.
• Итак, если ваш портфель стоит 2000 фунтов, вам нужно будет добавить еще 4000 фунтов (20% от 2000 фунтов).

Автоматическое исправление

Если вы решите не добавлять больше средств в свое копи-трейдинговое портфолио, то ваша позиция будет автоматически скорректирована. Другими словами, брокеру нужно будет продать часть акций, которые у вас есть в настоящее время, чтобы освободить место для новой покупки. В этом смысле вы по-прежнему будете отражать инвестора, но взвешивание не будет точным на 100%.

Как зарабатывать деньги на копи-трейдинге?

Если вы читали наше подробное руководство по ETF ((exchange-traded fund) биржевой инвестиционный фонд) и взаимным фондам, то у вас уже должно быть твердое понимание того, как вы зарабатываете деньги на копировании торгового портфолио. Если нет, то вы будете зарабатывать деньги точно так же – если бы вы купили акции на основе DIY(Do It Yourself -«сделай это сам»). Таким образом, вы можете зарабатывать деньги в виде прироста капитала и дивидендов.

• Прирост капитала: Предположим, что вы инвестируете 5000 фунтов стерлингов в копи-трейдинговое портфолио, содержащие 25 различных акций. В конце первого года общая стоимость акций увеличилась на 10%. Таким образом, стоимость вашего копи-трейдингового портфолио теперь составляет 5500 фунтов стерлингов. Если бы вы вышли из своей позиции, ваш прирост капитала составил бы 500 фунтов.
• Дивиденды: Если ваше торговое портфолио содержит дивидендные акции, то вы будете иметь право на свою долю. В отличие от ETF ((exchange-tradedfund) биржевой инвестиционный фонд) или взаимного фонда, ваши дивиденды будут выплачены, как только они будут распределены компанией. Это отличная новость, если вы хотите использовать сложные проценты. С точки зрения того, сколько вы получите, это будет пропорционально сумме, которую вы вложили в конкретную акцию, выплачивающую дивиденды.

Важный совет: Чтобы снизить риск чрезмерного воздействия на трейдера с одной копией, возможно, стоит диверсифицировать деятельность нескольких разных инвесторов.

О каких комиссиях за копи-трейдинг мне нужно знать?

Сборы, которые вы должны будете заплатить при использовании функций копи-трейдинга, будут зависеть от выбранной вами платформы. Если вы используете Quantum AI, то никаких комиссий вообще нет – так что вы все равно получите выгоду от торговли акциями без комиссии.

Вывод

В целом, копи-трейдинговые портфолио являются интересной альтернативой другим потокам пассивного дохода, таким как ETF ((exchange-traded fund) биржевой инвестиционный фонд) и взаимные фонды.

Это потому, что вы лично сможете выбрать опытного трейдера, который вам понравится, проанализировав его профиль. Более того, и, пожалуй, самое главное – вы получаете гораздо больший контроль над копи-трейдинговым портфолио.

Это потому, что вы можете корректировать свое портфолио так, как считаете нужным. Например, в то время, как вы можете согласиться с 90% покупок акций трейдером, вы можете не одобрить получение доступа к технологическому сектору.

Если это так, вы можете вручную выйти из этих позиций и сохранить остальную часть портфолио активной! Точно так же вы можете купить акции любой компании по вашему выбору.

Просто убедитесь, что вы понимаете риски копи-трейдинга. В конечном счете, только потому, что выбранный вами инвестор имеет безупречный послужной список в сфере акций и долей, это не означает, что так будет продолжаться бесконечно.

Libertex – рекомендуемый британский фондовый брокер номер один

CFD - это сложные финансовые инструменты. Использование кредитного плеча связано с высоким риском. 70.8% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим партнером.

Вопросы и ответы