trading platform RU
Поиск
Домашняя страница » торговля опционами

Торговля опционами – достаточно сложный, но очень удобный вид трейдинга, который заключается в прогнозировании курса валют, акций, сырьевых товаров и других активов к определенному времени. В опционной торговли можно пользоваться различными стратегиями и получать прибыль даже тогда, когда рынок, казалось бы, стоит на месте.

В этой статье мы разберем суть торговли опционами, расскажем, что такое бинарными опционы и почему они так популярны, осветим некоторые стратегии и, наконец, приведем обзоры лучших брокеров для торговли опционами.

Contents

Как приступить к торговле опционами?

В данном разделе мы расскажем, как можно начать торговать опционами. В качестве примера мы будем использовать Quantum AI . У этого брокера можно торговать CFD, на 100% без комиссий.

  • 1 — Открытие счета (Quantum AI)
  • 2 — Загрузка документов
  • 3 — Пополнение счет на Quantum AI
  • 4 — Выбор актива из рекомендаций и заключение сделки

В чем суть торговли опционами?

Торговля опционами заключается в покупке контракта, который предоставляет право на приобретение лежащего в его основе (базового) актива к определенной дате и по определенному курсу.

Любой опционный контракт имеет три важнейших составляющих: премию, цену исполнения (т.н. «цена страйк») и дату истечения срока. Премией называется стоимость контракта, за которую он приобретается трейдером. Цена исполнения или страйк – это курс базового актива, по которому исполнится опцион. Наконец, срок исполнения – дата, в которую опцион можно исполнить; по истечении этой даты срок контракта истекает, и он аннулируется.

Проще всего понять суть торговли опционами на простом примере. Предположим, трейдер решил купить опцион на акции «Газпрома», курс которых в данный момент составляет 250 рублей. Допустим, трейдер решает, что к моменту исполнения опциона курс составит уже 260 рублей, и покупает опцион за 1000 рублей на право приобрести акции по этому курсу (цене страйк).

Если курс акций останется ниже 260 рублей, то к моменту исполнения опциона трейдер понесет убыток, равной премии, уплаченной за опцион, т.е. 1000 рублей. Если же акции поднимутся выше этого курса, трейдер сможет купить их по более выгодной цене. Премия в размере 1000 рублей все равно на счет не вернется, но разница фактического и опционного курса позволят получить определенную прибыль.

Однако следует понимать, что держать опцион вплоть до даты истечения его срока совершенно необязательно: контракт можно продать в любой момент по текущей цене (премии) другому трейдеру. В этом случае трейдер либо получает прибыль, либо терпит убыток – естественно, в зависимости от того, повысилась или понизилась ли сумма премии по сравнению с моментом покупки опциона.

Торговля бинарными опционами

Торговля бинарными опционами во многом схожа с обычными опционами, разница только в том, что прибыль по бинарным опционам фиксированная. Здесь также оговорена цена страйк и срок исполнения, но прибыль, в случае если сделка будет успешной, известна заранее: например, 70% от премии.

В случае если курс базового актива будет выше страйка в момент исполнения бинарного опциона, сделка окажется в выигрыше, и вы получите причитающуюся прибыль. В противном случае (если курс будет ниже страйка) вы понесете убыток в размере 100% уплаченной премии.

Существуют различные виды бинарных опционов; некоторые исполняются с прибылью даже в том случае, если страйк достигается хотя бы один раз в любой момент до истечения срока исполнения. В целом, торговля бинарными опционами более проста, чем торговля обычными биржевыми опционами, однако и риск здесь намного выше.

Какие активы могут лежать в основе опционов?

В основе опциона может быть акция, сырьевой товар или другой вид актива. Особенно популярны опционы на акции и валютные пары, поскольку курсы таких активов сравнительно быстро меняются, причем часто в одном направлении. Кроме того, можно купить опцион и на ETF, и на облигацию, и даже на криптовалюту.

Следует отметить, что торговля такими активами, как нефтью, золотом или иными сырьевыми товарами, как правило, ведется через фьючерсы, а не опционы. Фьючерсы и опционы во многом схожи, различие состоит в том, что фьючерс нужно обязательно держать до окончания срока исполнения, а опцион – нет.

Преимущества торговли опционами

По сравнению с другими видами трейдинга, торговля опционами имеет массу преимуществ. Поговорим лишь о некоторых из них.

Небольшие инвестиции

Для покупки многих активов (например, акций) требуется немалая сумма, чтобы сделка имела смысл, – например, 1000 долларов. В случае с опционами достаточно иметь 50 долларов, чтобы заплатить за опционную премию, и у вас на руках уже будет контракт, дающий право на покупку акций на сумму в $1000.

Возможность инвестировать небольшими порциями очень важна: чем меньше денег вы тратите на каждую сделку, тем больше сделок можете заключить.

Разнообразные стратегии

Выбор стратегии в торговле опционами практически ничем не ограничен. Можно, например, параллельно держать два опциона с разными страйками, чтобы один опцион «страховал» другой, а можно купить опционы с разными датами исполнения, заложившись на понижение в краткосрочной перспективе и повышение в долгосрочной.

Большинство таких стратегий очень сложно применить при прямой покупке актива или через CFD.

Заранее известный риск

В торговле опционами риск понятен заранее, еще до заключения сделки, поскольку трейдер не может проиграть больше, чем стоит сам опцион.

Поскольку никакого обязательства по выкупу актива у вас нет (есть только право), вы можете спокойно дождаться истечения срока контракта. Это верно не только для обычных биржевых опционов, но и для бинарных.

Высокая потенциальная прибыль

В торговле опционами используется кредитное плечо, поэтому даже при небольшой премии прибыль может быть достаточно велика, если разница между ценой страйк и фактическим курсом в момент исполнения сделки будет ощутимой.

В торговле бинарными опционами прибыль не только высока, но и известна заранее. У разных брокеров это значение может достигать различных величин, поэтому всегда стоит обращать на это внимание.

Торговля опционами – это прибыльно?

Если торговать опционами успешно, то это, конечно, прибыльно.

Продолжим развивать наш пример с акциями «Газпрома». Представим себе, что трейдер покупает опцион на 10000 акций за 3000 рублей при цене страйк в 250 рублей. Если курс останется без изменения, на уровне 250 рублей, трейдер лишь потеряет инвестированные 3000 рублей. С другой стороны, стоит курсу подняться на 5 рублей, до 265 р. за акцию, и с каждой акции трейдер уже имеет прибыль в эти 5 рублей; поскольку акций в контракте 1000, то общая прибыль составит 5 000 р. Вычтем отсюда уплаченную премию в 3000 р. – получится чистая прибыль в размере 2000 р., т.е. более 60% от вложенной суммы.

Занимаясь торговлей фондовыми опционами, следует иметь в виду несколько моментов. Во-первых, дивиденды. Нет, опционные трейдеры не имеют права на получение дивидендов, однако дивидендные выплаты могут привести к краткосрочным изменениям курса акций; иногда такие изменения могут иметь решающее значение для опционной сделки.

Во-вторых, торговля опционами сопряжена с определенными налоговыми сборами. Необходимо выяснить, какой налог, в каком размере и когда вам необходимо уплачивать.

Риски торговли опционами

Разумеется, там, где наиболее высока потенциальная прибыль, пропорционально растет и риск.

Прежде всего, в торговле опционами высок риск полной потери вложенного капитала. Да, проигрыш в каждой отдельной сделке ограничен опционной премией, однако никто не запретит вам заключить не одну, а 5, 10, 20 сделок, в результате чего, при определенных обстоятельствах, на балансе вашего счета ничего не останется.

Торговля бинарными опционами сопряжена с еще бóльшим риском, поскольку если сделка убыточна, трейдер не получает обратно даже части инвестированной суммы.

Важно также понимать, что сделать верный прогноз относительно будущего курса актива недостаточно, поскольку речь идет о конкретной дате. Если к истечению срока контракта цена страйк не достигнута, можете забыть о прибыли, и не важно, что буквально через час курс дойдет до нужного вам значения.

Стратегии торговли опционами

Благодаря торговле опционами можно подстроиться практически к любым условиям рынка, однако нужно знать, как это сделать, т.е. владеть определенным набором торговых стратегий.

Поговорим кратко о самых известных стратегиях, которые можно применять для торговли как обычными опционами, так и бинарными.

Торговля на стабильном рынке

На рынке часто возникает ситуация, когда курс актива практически не меняется, держась в рамках достаточно узкого канала. Казалось бы, как здесь можно получить прибыль? Однако с помощью бинарных опционов – можно.

Суть в том, чтобы покупать бинарные опционы, в основе которых лежит прогноз, что цена актива не изменится. Премии по таким опционам, как правило, достаточно высокие, однако оно того стоит: если курс так и останется в пределах небольшого канала, вы с большой вероятностью окажетесь в прибыли.

Торговля опционами в периоды волатильности

Волатильностью называется серия значительных изменений рыночного курса актива за небольшой период времени. Для таких случаев очень подходит торговля именно бинарными опционами.

Опционы покупаются с небольшим сроком и ценой страйк, незначительно отличающейся от текущего курса. Премии по таким опционам, как правило, небольшие, т.е. риск невелик, а потенциальная прибыль достаточно высока.

Такая стратегия торговли опционами обычно используется в рамках одного дня в периоды, когда рынок нестабилен. Здесь, конечно, присутствует некоторый элемент случайности, поэтому не стоит вкладывать большие суммы.

Торговля по тренду

Если курс актива стабильно движется в одном направлении (такое движение называется трендом), то перед вами отличная возможность для торговли опционами. Однако имейте в виду, что премии по таким опционам достаточно высокие, поскольку вероятность, что тренд продолжится и нужный страйк будет достигнут, весьма велика.

После открытия сделки следует сразу же внимательно начать следить за курсом актива. Как только вы увидите, что тренд «выдыхается», сразу продавайте опцион, поскольку иначе вы можете понести крупные убытки, если вдруг тренд развернется и активно пойдет в противоположном направлении.

Советы по торговле опционами

В торговле опционами важны практика, опыт и знания. Для начала стоит прислушаться с следующим советам.

1. Пройдите курс торговли опционами

Наша статья – отличный способ понять азы торговли опционами, однако для более детального понимания следует пройти курс у профессиональных трейдеров с многолетним опытом. В рамках таких курсов, в том числе, рассказывается и о наиболее выигрышных стратегиях торговли опционами.

2. Найдите и прочтите книгу по торговле опционами

Книг по опционной торговле написано уже очень много. Для начинающих трейдеров мы рекомендуем следующие две: Options Trading: QuickStart Guide – The Simplified Beginner’s Guide to Options Trading, изданную компаний Clydebank Finance, и Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques за авторством Sheldon Natenberg. Обе книги доступны только на английском языке.

3. Пользуйтесь демо-счетом

Большинство брокеров предоставляют возможность узнать, как торговать опционами, с помощью бесплатных демо-счетов. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы опробовать интересные вам стратегии или просто научиться ориентироваться на рынке.

4. Не забывайте о сигналах

Сигналы (оповещения) широко используются в современном трейдинге; не обошли они стороной и торговлю опционами. Суть таких оповещений в том, что при достижении определенного значения курса актива система сообщит вам об этом, а также, при определенных настройках, сама заключит сделку. Таким образом можно максимально исключить человеческий фактор.

5. Пользуйтесь специальным калькулятором прибыли

Рассчитать потенциальную прибыль или убыток по опциону достаточно сложно, и тут на помощь придет онлайн-калькулятор. Достаточно ввести все данные опционного контракта и текущий курс актива, и вы сразу же получите искомые цифры.

Лучшие платформы для торговли опционами

Выбор правильной платформы – ключ к успеху в торговле опционами. Выбор активов, наличие бинарных опционов и многое другое – все это определяется брокером. Кроме того, именно выбранная вами платформа станет вашим основным источником аналитики и данных рынка.

Брокеров, предоставляющих возможность торговать опционами, немало, мы перечислим те, где условия, на наш взгляд, наиболее выгодные.

1. Quantum AI (Квантовый ИИ) — Лучший брокер для инвестирования в опционы

Quantum AI-это специальная платформа с искусственным интеллектом и квантовыми компьютерными технологиями. По сравнению с другими брокерами, где вам придется выполнять большую часть работы, Quantum AI анализирует рынок для вас, чтобы предоставить вам хорошие инвестиционные и торговые возможности.

Платформа квантового компьютера предлагает широкий выбор различных опций, включая товары, акции, крипто, EFTS, форекс и так далее. Все сделки совершаются в формате CFD, что делает Quantum AI идеальным решением для активных трейдеров. Он также может хорошо подойти для начинающих, которые хотят лучше узнать рынок, но также и для людей, которые не хотят тратить слишком много времени на исследования.

Одно из многих преимуществ Quantum AI заключается в том, что вы не платите никаких комиссионных за свои сделки. Это означает, что вы можете покупать и продавать, не платя ничего лишнего. Все депозиты и снятие средств также осуществляются без каких-либо комиссий за транзакции, что делает Quantum AI одним из самых дешевых на рынке.

У Quantum AI есть 15 регулируемых партнеров, и вы автоматически будете связаны с одним из них. Именно здесь квантовый ИИ Quantum AI будет работать как программное обеспечение. Но все ваши сделки совершаются непосредственно через платформу Quantum AI.

Преимущества:

• Регулируемые партнеры
• Без комиссии
• Транзакция бесплатна
• Легко зарегистрироваться
• Есть приложение для вашего смартфона
• Широкий выбор инструментов

Минусы:

• Только CFD
• Высокий минимальный депозит в размере 220 евро

71% розничных инвесторов теряют деньги, торгуя CFD на этом сайте

2. Capital.com: крупнейший поставщик торговли опционами на валюту

new capital.com logo Capital.com также является торговли опционами на валюту, однако выбор активов здесь очень впечатляющий: более сотни различных криптовалют, а также различных других активов (акции блокчейн-компаний, индексы, товары и т.д.).

Брокер Capital.com аккредитован Службой финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), что гарантирует надежность и безопасность.

Поскольку FCA запретила торговли опционами на валюту на криптовалюту частным трейдерам, вы сможете инвестировать в биткоин на этом сайте только в том случае, если у вас есть статус профессионального клиента, согласно директиве ESMA.

Торговля более 3000 активов на Capital.com ведется без како-либо комиссии, при этом спред крайне небольшой. Не взимается комиссия и при пополнении счета и выводе средств.

Брокер также предоставляет различные платформы, в том числе MetaTrader 4 и онлайн-платформу собственной разработки, очень удобную и со встроенными полезными функциями.

Минимальный депозит на Capital.com составляет всего 20 долларов, при этом зарегистрироваться на платформе можно за несколько минут.

Преимущества:

  • огромный выбор криптовалют;
  • никаких комиссий за сделки;
  • выгодный спред;
  • пополнение счета и вывод средств без дополнительных сборов;
  • удобная онлайн-платформа с широким функционалом;
  • минимальный депозит всего 20 долларов.

Минусы:

  • обилие криптовалют может сбить с толку начинающих трейдеров.

Внимание! Риск потери капитала!

3. AvaTrade – специальная платформа для торговли опционами на валюту

Trading 212 stock app AvaTrade является одной из лучших платформ для торговли валютными опционами на любую из 40 доступных валютных пар. Большинство активов на AvaTrade представлены в виде CFD, однако опционы брокер позволяет приобретать напрямую через отдельную платформу, AvaOptions.

На данной платформе доступно множество различных стратегий, а также способов расчета прибыли и убытков, при том можно пользоваться стандартными инструментами управления рисками, в том числе стоп-лоссами.

Платформу AvaOptions можно установить на компьютер или мобильное устройство, а также использовать прямо в браузере. Комиссия за торговлю опционами не взимается, однако спред в случае досрочной продажи опциона может быть достаточно высок.

Плюсы:

  • торговля опционами на более чем 40 валютных пар;
  • платформа для компьютера, мобильных устройств и браузера;
  • прямая покупка опционов (не CFD);
  • торговля опционами без комиссии;
  • возможность использовать стоп-лосс.

Минусы:

  • высокий спред на валютные опционы.

Данный брокер не дает никаких гарантий получения прибыли при торговле опционами.

Торговля опционами: преимущества и недостатки

Преимущества:

  • возможность вкладывать небольшие суммы;
  • развитая система стратегий;
  • заранее известный риск;
  • встроенный механизм кредитного плеча;
  • возможность получить прибыль при отсутствии изменения курса актива;
  • наличие бинарных опционов.

Недостатки:

  • высокий риск полной потери инвестиций;
  • сложно для понимания;
  • необходимость предугадать поведение курса актива в определенный период времени.

Как приступить к торговле опционами?

В данном разделе мы расскажем, как можно начать торговать опционами. В качестве примера мы будем использовать Quantum AI . У этого брокера можно торговать из широкого выбора финансовых инструментов, где вы получите рекомендации о том, что купить.

1. Открытие счета

Открыть счет на Quantum AI можно за несколько минут, необходимо только заполнить личные данные и согласиться с правилами и условиями.

Далее, прежде чем переходить к пополнению счета, вы будете перенаправлены на одного из регулируемых партнеров.

2. Загрузка документов

Брокер аккредитован государственными финансовыми органами, которые требуют проведения проверки каждого нового клиента.

Вам необходимо будет загрузить следующие документы:

  • копию действующего паспорта или водительского удостоверения;
  • копию банковской выписки или счета за коммунальные услуги, выданных не более чем за 3 месяца до отправления.

3. Пополнение счет Quantum AI

Нажимаем кнопку «Пополнить» и переходим к внесению средств. Выбрав предпочтительный способ, заполните данные и укажите минимальную сумму в размере €220.

Внести средства можно следующими способами:

  • банковским переводом;
  • банковской картой;

4. Получайте рекомендации и начните инвестировать

Quantum AI начнет посылать вам сигналы и рекомендации о том, чем торговать. Все, что вам нужно сделать, это выбрать те, которые вы хотите купить и продать, и совершать сделки. Вам также будет разрешено использовать такие функции, как стоп-лосс и тейк-профит.

Резюме

Торговля опционами является сложной разновидностью финансового трейдинга, в рамках которой можно приобрести право на покупку определенного актива по заранее оговоренной цене. Данный вид трейдинга позволяет инвестировать небольшие суммы при достаточно высокой потенциальной прибыли, благодаря чему торговля опционами является весьма популярной.

Тем не менее, в такой торговле следует соблюдать осторожность, поскольку в случае неудачного исхода можно потерять всю сумму инвестиции. Также обязательно нужно выбрать правильного брокера.

Quantum AI – лучший опционный брокер

Внимание! Риск потери капитала!

Вопросы и ответы

Сколько денег можно заработать на торговле бинарными опционами?

Потенциальная прибыль по каждому бинарному опциону известна заранее при покупке конкретного контракта. Суть очень проста: вы либо получаете оговоренную заранее прибыль, либо терпите убыток в размере уплаченной премии. Третьего не дано.

В чем отличие опционов от фьючерсов?

Опцион предоставляет право на покупку базового актива, при этом трейдер не несет никаких обязательств. Фьючерсный контракт подразумевает именно обязательство выкупа базового актива по истечении определенного срока.

Есть ли ограничения по торговле опционами?

Да. Этот вид биржевой торговли связан с достаточно жесткими правилами; кроме того, он подходит не всем. Конкретные вопросы лучше всего уточнять у брокера, через которого вы собираетесь торговать опционами.

В чем суть торговли CFD на опционы?

Торговля CFD на опционы – это просто спекуляция на цене того или иного контракта. Сам опцион в таком случае не приобретается и не исполняется трейдером.

Можно ли сыграть на понижение?

Да, можно сделать ставку на то, что курс базового актива снизится. Такие опционы называются «опционы пут», они предоставляют право не на покупку, а на продажу базового актива по определенному курсу в будущем.

О Андрей
О Андрей

Андрей Козлов – писатель, аналитик и инвестор из Москвы. Опытный аналитик рынка и активный трейдер более чем с 10-летним опытом работы на финансовых рынках, специализация на дей-трейдинге, а также на долгосрочном инвестировании

Scroll Up