Pred tým, ako budete riskovať svoj kapitál, je dôležité mať stanovené svoje obchodné stratégie. Aby ste to mohli efektívne a úspešne obchodovať, mali by ste mať v rukáve aj niekoľko stratégií.
V tomto sprievodcovi rozoberáme desať najlepších stratégií pre denné obchodovanie, ktoré by ste mali ako začiatočník zvážiť.
Obsah
Tu nájdete zoznam najlepších obchodných stratégií, ktoré vám v tomto článku predstavíme. Nezabudnite si podrobne naštudovať každú stratégiu, aby ste sa uistili, že za svojou obchodníckou kariérou vykročíte tou správnou nohou!
67 % účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom stráca peniaze. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť takéto vysoké riziko straty peňazí.
Bezpochyby najlepšou stratégiou denného obchodovania pre začínajúcich obchodníkov je uistiť sa, že rozumiete trhu, na ktorom plánujete špekulovať.
Kľúčovým bodom je, že práve znalosti sú kľúčové. Bez ohľadu na to, na ktorom trhu chcete obchodovať – či už sú to akcie, krypto, forex alebo indexy – znalosť príslušnej triedy aktív vám poskytne tú najvyššiu šancu dosiahnuť konzistentných ziskov. Okrem toho stojí za zmienku aj to, že najviac sa odporúča čo najviac sa špecializovať na vybraný trh.
Napríklad namiesto toho, aby ste sa pokúšali obchodovať s desiatkami rôznych forexových párov, by bolo oveľa lepšie stať sa expertom iba na jeden alebo dva vybrané páry. Rovnako je to aj pri obchodovaní s akciami, a to do tej miery, že je najlepšie zamerať sa na konkrétnu burzu alebo trh – ako napríklad NYSE alebo LSE.
Ak ste vo svete denného obchodovania úplným nováčikom, budete sa chcieť vyhnúť zvýšenej volatilite. Ide o aktíva, ktoré rastú alebo klesajú oveľa rýchlejším tempom, ako je na trhu štandardné. Príkladom by mohli byť centové akcie a kryptomeny. Niektoré digitálne meny sa môžu za jediný deň posunúť o dvoj alebo dokonca trojciferné percentá.
Dianie na burze bude pri týchto aktívach pre vás trochu ohromujúce, ak ste neskúsený investor. Namiesto toho bude lepšie, ak zostanete pri aktívach, ktoré sa pohybujú pomalým a stabilnejším spôsobom, ako napríklad hlavný indexový fond ako Dow Jones alebo FTSE 100, hlavné devízové páry ako EUR/USD alebo GBP/USD alebo dokonca blue-chip akcie. Tieto aktíva priťahujú úrovne vysokého objemu a likvidity.
Ďalším tipom v našom zozname najlepších denných obchodných stratégií je zabezpečiť, aby ste rozumeli obchodným príkazom. Hovoríme tu o obchodných príkazoch, ktoré zadávate svojmu online brokerovi. Inými slovami, o príkazoch, ktorými hovoríte svojmu brokerovi, akú pozíciu chcete na trhu zaujať.
Jednou z najlepších denných obchodných stratégií v kontexte objednávok je zvážiť použitie limitných príkazov ako opaku trhových príkazov. A to preto, že trhové príkazy sa vykonávajú za ďalšiu najlepšiu dostupnú cenu – čo nie je dobrá stratégia. Namiesto toho, ak sa rozhodnete pre limitný príkaz, môžete zadať presnú cenu, za ktorú sa váš obchod uskutoční.
Napríklad:
To znamená, že váš príkaz bude vykonaný platformou iba vtedy, ak menový pár EUR/GBP dosiahne cenu 0,86200. Ak nie, objednávka zostane nevybavená.
Nemýľte sa– simulátory denného obchodovania sú vo svete investovania to najlepšie hneď po chrumkavých rožkoch. Pre tých, ktorí nevedia, simulátory sú vlastne demo účty na platformách, ktoré vám umožňujú obchodovať v bezrizikovom prostredí. Najlepšie denné obchodné simulátory budú presne odrážať aktuálne trhové podmienky.
Akákoľvek zmena ceny akcií, ku ktorej dôjde na živej obchodnej scéne, sa teda prejaví na platforme vášho demo účtu v reálnom čase. Bezpochyby je to jedna z najlepších stratégií, ako sa v priebehu času stať lepším obchodníkom.
Platformy ako eToro a Capital.com vám umožňujú používať ich demo obchodný účet tak dlho, ako si budete priať. Preto nie ste nútení prejsť na účet so skutočnými peniazmi, kým nie ste celkom pripravení. Ďalším bodom, ktorý si treba všimnúť pri dennom obchodovaní prostredníctvom demo účtu, je obchodovanie s realistickými stávkami.
Napríklad eToro vám poskytne cvičné obchodné konto so 100 000 dolármi, ktoré môžete kedykoľvek doplniť. Iste, môžete zadať obrovské stávky za 10 000 dolárov na pozíciu – ale nebolo by to múdre, ak plánujete denne obchodovať len s niekoľkými stovkami dolárov. Simulátor denného obchodovania teda používajte rovnako, ako keby ste obchodovali s vlastným kapitálom.
76,25 % účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom stráca peniaze. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť takéto vysoké riziko straty peňazí.
Pokiaľ ide o ochranu vášho kapitálu, jednou z najlepších stratégií denného obchodovania, ktorú možno nasadiť, je riadenie bankrollu. Ide o jednoduchú stratégiu, ktorá vám zaručí, že sa vyhnete prepáleniu celého obchodného účtu.
Na začiatok si musíte nastaviť maximálnu hodnotu vkladu v percentách.
Väčšina obchodníkov sa bude držať 1 % – ale ak chcete, môžete si zvoliť o niečo vyššiu alebo nižšiu sumu.
Rozhodujúce je, že táto obchodná stratégia zabezpečí, že váš zostatok bude organicky rásť. Zabezpečí tiež, že keď prechádzate dlhým obdobím strát (čo sa stáva obchodníkom všetkých typov), ochránite svoj kapitál.
V konečnom dôsledku, zatiaľ čo váš maximálny podiel v percentách sa nikdy nezmení – peňažná hodnota každej jednej pozície sa zmení. Inými slovami, keď sa vám darí dobre, váš vklad sa v dolárovom vyjadrení zvýši. A keď prechádzate obdobím strát, v dolároch sa zníži.
Ak chcete obchodovať, ale máte málo skúseností s čítaním cenových grafov, potom jednou z najlepších obchodných stratégií, ako čeliť tomuto nedostatku vedomostí, je naučiť sa fundamentálnu analýzu. To znamená, že budete držať krok s relevantnými správami, ktoré uverejňujú médiá.
Rozhodujúce je, že správy zo skutočného sveta budú mať veľký vplyv na hodnotu aktíva, a teda aj určia, či trh stúpa alebo klesá..
Samozrejme nie je možné zachytiť všetky správy, ktoré sa objavia, pretože ich počas dňa budú pravdepodobne stovky. To je dôvod, prečo by ste sa mali držať vybraného portfólia, ktoré dokážete sledovať.
Okrem toho je tiež dobré použiť spoľahlivý ekonomický kalendár. Ten vám načrtne kľúčové dátumy a časy súvisiace s nadchádzajúcimi ekonomickými oznámeniami. To môže zahŕňať čokoľvek od zasadnutia centrálnej banky až po vyhlásenie produkcie OPEC.
Mnoho začínajúcich obchodníkov je vystrašených myšlienkou vykonávania technickej analýzy. Avšak bez toho, aby ste vedeli, ako čítať, vyhodnocovať a interpretovať cenové tabuľky, bude vaša schopnosť zarábať peniaze stále iba obmedzená.
Koniec koncov, pozície denného obchodovania sú zvyčajne otvorené iba niekoľko hodín alebo minút – takže sa musíte spoľahnúť na analytické nástroje, aby ste mohli rýchlo vstúpiť na trh a odísť z neho. Aby ste mohli efektívne čítať cenové grafy, musíte sa naučiť, ako fungujú technické ukazovatele.
K dispozícii máte viac ako sto technických indikátorov, z ktorých každý hľadá špecifický trend na trhu.
V konečnom dôsledku, keď sa naučíte detaily mnohých technických ukazovateľov a vzorov grafov, budete schopní zvládnuť remeslo finančnej analýzy. Na druhej strane budete mať prístup k oveľa väčšiemu súboru najlepších denných obchodných stratégií.
Aj keď vo svete investovania žiaľ neexistuje žiadna skratka, jednou z najlepších stratégií pre nováčikov bez znalosti technickej analýzy je zvážiť automatizované obchodovanie. Zjednodušene to znamená, že budete obchodovať bez toho, aby ste museli robiť vlastný prieskum alebo analýzu. Namiesto toho je všetko plne alebo čiastočne automatizované – v závislosti od stratégie, ktorú uprednostňujete.
Najlepšie dva príklady automatizovaného denného obchodovania sú Copy Trading a obchodné signály, ktoré podrobnejšie rozoberáme nižšie.
Aréne Copy Tradingu dominuje regulovaný broker eToro. Túto platformu používa viac ako 20 miliónov ľudí a do programu Copy Trading sa prihlásili státisíce skúsených obchodníkov. Stručne povedané, budete „kopírovať“ overeného investora, ktorý na obchodovanie využíva platformu eToro. Tento prístup sa nazýva tiež sociálne obchodovanie.
Budete sa snažiť kopírovať obchodníka, ktorého stratégia je v súlade iba s vašimi finančnými cieľmi – ale iba takého, ktorý má dlhoročné skúsenosti s dosahovaním ziskov.
Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.
Napríklad na obrázku vyššie uvidíte historickú výkonnosť obchodníka na eToro Christiana Kongsteda. Tomuto obchodníkovi sa od jeho vstupu na eToro začiatkom roka 2017 darilo mimoriadne dobre. V skutočnosti Kongsted dosiahol výnosy 23 % a 26 % v rokoch 2017 a 2018. V rokoch 2019 a 2020 dosiahol zisky 10 % a 43 %. V prvých štyroch mesiacov roku 2022 je obchodník v zisku o 31 %.
Okrem minulej výkonnosti vám Copy Trading tiež umožňuje pozrieť sa aj na okolité metriky:
Na začiatku budete musieť do zvoleného investora investovať minimálne 200 USD. Potom sa všetky pozície, ktoré obchodník nasadí prostredníctvom eToro, replikujú aj do vášho vlastného portfólia.
Najlepšie zo všetkého je, že táto automatizovaná denná obchodná stratégia vás na eToro nebude stáť nič na poplatkoch ani províziách!
Ďalšou automatizovanou možnosťou, ktorú máte, pokiaľ ide o najlepšie denné obchodné stratégie, sú signály. Je to skôr poloautomatická stratégia, pretože budete musieť zadať obchodné príkazy u zvoleného brokera.
Hlavná koncepcia signálov je nasledovná:
Stovky poskytovateľov ponúkajú forexové signály a kryptosignály – ale musíte byť opatrní na to, u ktorého sa zaregistrujete, lebo mnohí poskytovatelia iba odvážne tvrdia, koľko peňazí vám môžu zarobiť.
Či je to tak alebo nie, sa však ešte len uvidí. Ak sa teda rozhodnete pre službu signálov, odporúčame vám vrátiť sa späť k stratégii 4, kde rozoberáme o dôležitosť používania demo účtu, na ktorom si môžete signály otestovať.
Všeobecným pravidlom pre skúsených denných obchodníkov je, že by ste nikdy nemali držať pozíciu otvorenú cez noc. Namiesto toho sa väčšina obchodníkov bude snažiť dosiahnuť rýchle a skromné zisky počas dňa – a to udržiavaním otvorených pozícií na niekoľko hodín alebo dokonca minút prostredníctvom stratégie skalpovania.
Avšak jedna z najlepších stratégií denného obchodovania, ktorú je treba zvážiť, je, že by ste sa nemali báť byť flexibilní. To znamená, že nie je nič zlé na tom, ak si necháte pozíciu otvorenú dlhšie ako jeden deň.
Ak si teda myslíte, že ste identifikovali trend, ktorý podľa vás zostane na mieste niekoľko dní alebo dokonca týždňov, je to múdra voľba. Iste, toto by sa premietlo do swingovej obchodnej stratégie na rozdiel od konvenčného denného obchodného systému. Vo svete investícií je však dôležitá flexibilita.
Pamätajte, že ak necháte obchodnú pozíciu cez noc otvorenú, budete musieť zaplatiť poplatky za nočné financovanie. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je, ak kupujete tradičné aktívum, ako sú akcie, dlhopisy alebo ETF, a nástroj nie je vo forme finančného derivátu (napríklad CFD).
V neposlednom rade, jednou z najlepších stratégií denného obchodovania je zabezpečiť, aby ste si vybrali vhodného brokera. Existuje mnoho faktorov, na ktoré sa musíte zamerať – ako napríklad postavenie regulátora vybraného brokera, podporované spôsoby platby a úroveň zákazníckej podpory.
Z pohľadu denného obchodníka je však dôležité, aby ste si vybrali brokera, ktorý ponúka nízke poplatky. Dôvod je jednoduchý – prevažná väčšina denných obchodníkov sa bude snažiť na každej transakcii dosiahnuť drobné zisky, pričom pozície môžu zostať otvorené minúty alebo hodiny.
Samozrejme, treba rátať s tým, ako sa aktívum môže zvýšiť alebo znížiť v tak krátkom časovom rámci – preto sú potenciálne ziskové marže nízke.
V dôsledku toho musí vami vybraný broker ponúknuť:
Provízia je poplatok, ktorý zaplatíte svojmu brokerovi za vstup a výstup z trhu. Napríklad, ak vsadíte 500 USD a broker si účtuje províziu vo výške 0,5 % za slide, za vstup na trh zaplatíte 2,50 USD. Potom, ak sa rozhodnete uzavrieť svoju pozíciu, keď bude mať hodnotu 550 USD, vaša provízia bude vo výške 2,75 USD.
Aj keď to teraz nemusí znieť ako veľa peňazí, opak je pravdou. Koniec koncov, predpokladajme, že ste vstúpili do krátkeho denného obchodu, ktorý viedol k zisku 0,6 %. To je dobrý výsledok za pár hodín práce. Veľkú väčšinu vášho zisku však zhltne 0,5% provízia, ktorú ste zaplatili za vstup na trh a za jeho odchod.
To je dôvod, prečo – ako uvádzame v časti nižšie – uprednostňujeme brokerov ako eToro či Capital.com, keďže si účtujú 0% províziu.
Okrem provízií musíte mať tiež pevný prehľad o tom, aké spready budete platiť. Ak ste nováčik, spread je jednoducho rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou aktíva.
Napríklad, ak je rozdiel 1 % – znamená to, že váš broker zarobí 1 % z obchodu bez ohľadu na to, akým smerom sa trhy pohybujú. Inými slovami, keď je vaša denná obchodná pozícia otvorená, musíte zarobiť 1 %, aby ste dosiahli zisk. Preto si budete chcieť vybrať sprostredkovateľa bez provízie, ktorý ponúka super tesné spready.
Je čas zvážiť, ktorá platforma je najvhodnejšia pre vaše potreby. Toto je tá zložitá časť – existujú stovky denných obchodných platforiem, ktoré všetky súperia o vašu pozornosť. Aby sme vás ušetrili od nutnosti osobne kontrolovať desiatky brokerov, uvádzame nižšie výber tých najlepších platforiem denného obchodovania na rok 2022!
O eToro sme sa v tomto sprievodcovi niekoľkokrát zmienili – a to z dobrého dôvodu. Zjednodušene povedané, eToro je zďaleka tá najlepšia denná obchodná online platforma. Tohto brokera využíva viac ako 28 miliónov klientov, navyše vám umožňuje obchodovať 100% bez provízie.
Nielen to, ale eToro ponúka jedny z najtesnejších spreadov spomedzi konkurencie. Založenie účtu je rýchle, jednoduché a bezplatné. Pokiaľ ide o podporované trhy – na eToro budete mať na výber z tisícov aktív rôzneho typu, na ktorých môžete aplikovať tietoobchodné stratégie. Môžete tiež obchodovať s akciami zo 17 rôznych búrz.
To zahŕňa trhy v USA (NASDAQ a NYSE), ako aj Londýn, Amsterdam, Frankfurt, Paríž, Hong Kong a ďalšie. Podporované sú aj ETF a indexové fondy. Tie pokrývajú niektoré z najlikvidnejších indexov v priestore – ako napríklad Dow Jones, S&P 500, FTSE 100, a NASDAQ Composite. Ak sa pozeráte na používanie najlepších devízových obchodných stratégií – eToro podporuje 49 menových párov naprieč veľkými, menšími aj exotickými menami.
Môžete tiež obchodovať s množstvom komodít – všetko od zlata, striebra a ropy až po zemný plyn, pšenicu a cukor. eToro tiež ponúka plnohodnotný simulátor denného obchodovania, ktorý je poskytovaný so zostatkom 100 000 $. Môžete ho používať tak dlho, ako si budete priať, na zdokonalenie obchodných stratégií, ktoré sme vám ukázali.
A samozrejme – nemôžeme zabudnúť na špičkový nástroj Copy Trading. Ako sme uviedli vyššie, umožňuje vám plne automatizovať vaše denné obchodné stratégie kopírovaním pozícií skúseného investora. Pokiaľ ide o financovanie, eToro podporuje debetné/kreditné karty aj bankové prevody. Prostriedky môžete vložiť aj cez Paypal, Skrill alebo Neteller. eToro je úplne bezpečné, keďže broker je regulovaný inštitúciami FCA, ASIC a CySEC.
OKX je jednou z platforiem na výmenu kryptomien s najdlhšou históriou a skúsenosťami na trhu. Bezpochyby ide o jednu z hlavných platforiem na obchodnom trhu pre bitcoiny, ethereum a ďalšie kryptomeny.
Má zastúpenie vo viac ako 130 krajinách a jej sídlo je na Malte. Pôvodne je však z Číny a neskôr zmenila svoje sídlo, no väzby na pôvodnú hongkongskú kanceláriu stále prevládajú.
OKX je jednou z najdôležitejších búrz na trhu, ktorá patrí do Tier 1, pretože má jednu z najvyšších úrovní obchodovania. Je to spoľahlivá a bezpečná platforma, pretože spĺňa všetky štandardy.
Medzi hlavné črty platformy patrí obchodovanie s kryptomenami a derivátmi. Na rozdiel od iných platforiem nie je regulovaná FCA, ale považuje sa za bezpečnú a spoľahlivú platformu. Využívajú technológiu TradingView, ktorá poskytuje skvelú grafickú kvalitu. Maximálna úroveň pákového efektu je 5:1, čo je ideálne na špekulácie v krátkodobom a strednodobom horizonte. Jednou z najvýznamnejších služieb je peňaženka, niečo, čo nie je rozšírené na všetkých platformách.
Táto platforma ponúka širokú škálu kryptomien, pričom konvertuje približne 30 miestnych mien na USDT, ETH, BTC alebo iné kryptomeny. K dispozícii máte rôzne spôsoby platby, ktoré vám umožnia vykonávať vaše transakcie.
Tento komplexný sprievodca najlepšími dennými obchodnými stratégiami vám ukáže, ako začať obchodovať ešte dnes. Nasledovaním jednoduchého, avšak podrobného, návodu uvedeného nižšie budete obchodovať u brokera eToro bez provízií za menej ako 10 minút!
Založenie obchodného účtu na eToro netrvá dlhšie ako 10 minút. Jednoducho navštívte webovú stránku eToro, kliknite na „Pripojiť sa teraz“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Budete požiadaní, aby ste poskytli svoje:
Musíte tiež nahrať kópiu svojho štátom vydaného preukazu totožnosti – v súlade so zákonmi KYC. Nemusíte to však urobiť ihneď, pokiaľ nevkladáte viac ako 2 250 $.
Teraz je čas urobiť vklad. Ak chcete, aby váš platobný proces prebehol okamžite, vyberte si jeden z nasledujúcich typov vkladov:
Ak sa rozhodnete pre bankový prevod, spracovanie môže trvať niekoľko dní. eToro síce ponúka aj okamžité bankové vklady, to však bude závisieť od toho, v ktorej krajine žijete.
Nie ste si istí, s ktorým finančným nástrojom chcete obchodovať? Kliknite na tlačidlo ‚Obchodné trhy‘ a prezrite si množstvo aktív, ktoré eToro podporuje.
Alebo, ak viete, na ktorom trhu chcete špekulovať – vyhľadajte ho. Ako môžete vidieť na obrázku vyššie, kde hľadáme akcie Disney.
Teraz musíte nasadiť zvolenú dennú obchodnú stratégiu nastavením obchodného príkazu. Ak si potrebujete pripomenúť, ako fungujú denné obchodné príkazy, prejdite späť na stratégiu 3.
Keď ste si nastavili limit, stop-loss a take-profit príkazy – musíte zadať svoj vklad do poľa „Suma“.
Nakoniec kliknite na tlačidlo ‚Nastaviť príkaz‘ a umiestnite svoju dennú obchodnú pozíciu!
Tento sprievodca vás oboznámil s 10 najlepšími stratégiami denného obchodovania a s tým, ako fungujú. Diskutovali sme aj o dôležitosti výberu dobrej obchodnej platformy – najmä pokiaľ ide o nízke provízie a tesné spready. Okrem toho aj o tom, že budete chcieť zabezpečiť, aby broker ponúkal kvalitný simulátor denného obchodovania.
Ak chcete nasadiť niektoré z najlepších stratégií denného obchodovania, o ktorých sme dnes diskutovali – eToro je skvelá voľba. Založenie účtu vám zaberie len pár minút, budete mať prístup k tisíckam trhov a na províziách z obchodovania nezaplatíte ani cent. A čo je najdôležitejšie – vaše prostriedky sú v eToro v bezpečí, keďže broker je prísne regulovaný.
eToro - Najlepšia obchodná platforma – užívateľsky prívetivá a bezpečná
Asi najlepšou stratégiou denného obchodovania pre nováčikov je začať so zriadením demo účtu – čo znamená, že môžete obchodovať bez rizika. Okrem toho by ste mali zvážiť aj učenie sa umeniu technickej analýzy.
Ak hľadáte najlepšie obchodné stratégie pre kryptomeny, jednou z nich by bolo držať sa hlavných párov ako BTC/USD alebo BTC/ETH. To vám zaistí, že obchodujete na trhoch s vysokou úrovňou likvidity, a teda s tesnými spreadmi. Okrem toho jednou z najlepších stratégií pre obchodovanie s kryptomenami, ktoré je potrebné zvážiť, je vyhnúť sa použitiu pákového efektu.
Ak hľadáte najlepšie obchodné stratégie pre forex, zvážte technickú analýzu. Aj keď vám bude trvať mnoho mesiacov, kým si ju osvojíte, získate tak tú najlepšiu možnú šancu prekonať trh. Ďalšími populárnymi dennými forexovými obchodnými stratégiami, ktoré je potrebné zvážiť, je prihlásenie sa na odber signálov alebo nasadenie automatizovaného robota.
Ak ste úplný nováčik a nerozumiete technickej analýze – najlepšou dennou obchodnou stratégiou by mohol byť nástroj eToro Copy Trading. Táto funkcia je najlepšou dennou obchodnou stratégiou pre začiatočníkov, pretože nemusíte robiť žiadnu analýzu ani prieskum. Namiesto toho stačí kopírovať skúseného obchodníka a všetky jeho prebiehajúce pozície sa tak zrkadlia vo vašom účte eToro.
Zistili sme, že jedným z najlepších nápadov na dennú obchodnú stratégiu pre nováčikov je vstúpiť do pozície, keď sa objaví nejaká aktuálna dôležitá správa. Tento prístup je známy ako fundamentálna analýza – vtedy nasadíte nákupný alebo predajný príkaz v závislosti od toho, či boli správy pozitívne alebo negatívne.
Zistili sme, že najlepšou dennou obchodnou platformou je eToro – keďže tento broker je prísne regulovaný, ponúka tisíce finančných trhov a neúčtuje si žiadne provízie.
Štefan je spisovateľ, analytik a investor so sídlom v Štrasburgu. Je skúseným trhovým analytikom a aktívnym obchodníkom s viac ako 10-ročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Špecializuje sa na denné obchodovanie, ako aj na dlhodobé investície.
