Hướng dẫn Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam năm 2023

eToro: Nền Tảng Giao Dịch Tốt Nhất - 0% Phí hoa hồng khi giao dịch Cổ phiếu & ETF

Truy cập eToro Truy cập eToro

X

68% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.AD6

Hợp đồng kỳ hạn cho phép bạn tiếp cận các thị trường giao dịch mà nếu bạn là khách hàng nhỏ lẻ thì sẽ rất khó để tiếp cận. Các hợp đồng này bao gồm kim loại cứng như vàng và bạc, khí thiên nhiên, dầu, và lúa mì. Bạn cũng có thể trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) trên cổ phiếu, chỉ số, và forex.

Một trong những điểm thu hút chính của futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam đó là bạn có quyền chọn mua hoặc bán trên thị trường mà bạn lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng mức đòn bẩy lên tới 1:30 khi giao dịch hợp đồng kỳ hạn trực tuyến.

Tuy nhiên, futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) phức tạp hơn nhiều so với việc đơn thuần mua hoặc bán một tài sản, mà đây là lý do tại sao chúng tôi soạn ra hướng dẫn chuyên sâu về futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam này. Tại đây, chúng tôi giải thích mọi chi tiết về cách hợp đồng kỳ hạn hoạt động, những rủi ro và cơ hội kiếm lời nào mà bạn cần tìm hiểu, và cách bạn có thể bắt đầu với tài khoản giao dịch ngay hôm nay.

Cách bắt đầu với futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn)

Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) là gì?

Hợp đồng kỳ hạn hết sức phổ biến với các nhà đầu tư dày dạn vì chúng cho phép bạn giao dịch giá trị tương lai của một tài sản mà không cần sở hữu từ trước. Tiền đề chính đó là bạn cần dự đoán giá trị của một tài sản sẽ tăng hay giảm vào hoặc trước ngày hợp đồng kỳ hạn hết hạn.

Chẳng hạn, bạn có thể tình cờ gặp thị trường futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) 3 tháng trên dầu thô. Nếu giá của hợp đồng là 50 USD mỗi thùng, bạn chỉ cần xác định bạn cho rằng dầu sẽ trị giá nhiều hơn hay ít hơn con số này sau ba tháng nữa. Nếu bạn dự đoán chính xác, bạn sẽ kiếm lời.

Cân nhắc đến điều đó, không có yêu cầu nào đối với việc giữ hợp đồng kỳ hạn của bạn cho đến khi nó hết hạn. Trái lại, thường thì bạn có thể từ bỏ hợp đồng vào bất kỳ thời điểm xác định nào.  Việc này cho phép bạn chốt lãi sớm, hoặc giảm thiểu thua lỗ. Về mặt các thị trường có thể giao dịch, hợp đồng kỳ hạn có thể được tiếp cận trên gần như bất kỳ lớp tài sản nào.

Các lớp tài sản này bao gồm mọi thứ từ cổ phiếu, dầu, khí thiên nhiên, đồng tiền, lúa mì, và vàng. Trong bối cảnh futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam, hầu hết nhà môi giới cho phép bạn mua và bán hợp đồng có sử dụng đòn bẩy. Mức đòn bẩy này có thể lên tới 1:30 trên đồng tiền, 1:20 trên vàng và các chỉ số chính, và từ 1:2 đến 1:10 trên các lớp tài sản khác.

Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) Hoạt động Như thế nào tại Việt Nam?

Còn phải tìm hiểu nhiều trước khi bạn bắt đầu giao dịch hợp đồng kỳ hạn tại Việt Nam, vì phân đoạn cụ thể này của thị trường tài chính hơi phức tạp. Điều đó có nghĩa là bạn cần hiểu rõ giao dịch là gì và các lựa chọn quản lý rủi ro mà bạn có sẵn trước khi bạn quyết định dấn thân vào.

Bên dưới bạn sẽ tìm thấy phần giải thích về các thuật ngữ quan trọng mà bạn cần biết khi giao dịch hợp đồng kỳ hạn tại Việt Nam.

Mọi Hợp đồng kỳ hạn đều Hết hạn

Khi bạn đầu tư vào một tài sản truyền thống như cổ phần và cổ phiếu, bạn có thể nắm giữ chúng bao lâu như bạn muốn. Cho dù đó là 10 tuần, 10 tháng, hay 10 năm – tài sản cơ sở có thể ở lại trong danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn vô hạn định. Tuy nhiên, điều này không đúng khi giao dịch hợp đồng kỳ hạn.

Trái lại, các hợp đồng kỳ hạn sẽ luôn luôn có một ngày hết hạn. Trong hầu hết trường hợp, mỗi hợp đồng kéo dài 3 tháng và sẽ hết hạn vào ngày thứ Sáu thứ ba của tháng tương ứng. Khi các hợp đồng kỳ hạn hết hạn, chúng cần được thanh toán. Hiểu một cách đơn giản, điều này có nghĩa là người nắm giữ hợp đồng kỳ hạn có yêu cầu hợp pháp để mua hoặc bán tài sản cơ sở.

Ví dụ:

• Chúng ta hãy giả sử rằng bạn đang nắm giữ các hợp đồng kỳ hạn trên cổ phiếu Ford Motors
• Hợp đồng kỳ hạn này bao gồm 100 cổ phiếu riêng lẻ, ở mức giá 6 USD mỗi cổ phiếu
• Nếu bạn vẫn sở hữu các hợp đồng kỳ hạn khi chúng hết hạn, về phương diện pháp lý, bạn được yêu cầu mua 100 cổ phiếu Ford Motors ở mức giá 6 USD mỗi cổ phiếu
• Việc này sẽ dẫn đến tổng mức vốn đầu tư là 600 USD

Như chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn ngay sau đây, việc bạn kiếm được lợi nhuận hay không sẽ tùy thuộc vào giá trị thị trường của cổ phiếu Ford Motors vào thời điểm các hợp đồng hết hạn. Hiểu một cách đơn giản, nếu bạn mua vào hợp đồng kỳ hạn và giá trị của cổ phiếu Ford Motors lớn hơn 6 USD mỗi cổ phiếu vào ngày hết hạn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.

Mọi Hợp đồng kỳ hạn đều Có một Mức giá

Trong ví dụ nêu trên, chúng tôi đã giải thích rằng bạn đã mua một hợp đồng kỳ hạn trên cổ phiếu Ford Motors ở mức giá 6 USD mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua cổ phiếu ở mức giá nói trên khi hợp đồng cuối cùng hết hạn.

Tuy nhiên, điều này sẽ không phản ánh giá trị thị trường hiện tại của tài sản tương ứng. Có nghĩa là, tại thời điểm bạn mua hợp đồng kỳ hạn 3 tháng, Cổ phiếu Ford có thể được định giá là 5,50 USD.

Xét về giá cổ phiếu 6 USD được đính kèm với hợp đồng kỳ hạn của bạn, đây là điều mà thị trường cho rằng cổ phiếu Ford Motors sẽ có giá trị trong thời gian ba tháng.

Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định liệu cổ phiếu sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn giá hợp đồng kỳ hạn, vào ngày hết hạn. Khái niệm này vẫn không đổi trên mọi lớp tài sản trong bối cảnh futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam.

Hợp đồng kỳ hạn Tối thiểu

Khi bạn mua hoặc bán một hợp đồng kỳ hạn, bạn đang cam kết vào một rổ tài sản. Trong trường hợp giao dịch cổ phiếu, một hợp đồng kỳ hạn thường bao gồm 100 cổ phiếu riêng lẻ. Trong các lớp tài sản khác, con số này có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

Ví dụ:

• Trên thị trường Dầu thô WTI, 1 hợp đồng kỳ hạn sẽ tương đương với 1.000 thùng dầu.
• Ở mức giá 40 USD/thùng, hợp đồng này thường cần khoản đầu tư 40.000 USD.

Tuy nhiên, tin tốt là hầu hết nhà giao dịch đều sử dụng đòn bẩy khi tiếp cận thị trường hợp đồng kỳ hạn. Điều này có nghĩa là họ chỉ cần bỏ ra một tỷ lệ nhỏ của tổng giá trị hợp đồng kỳ hạn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam, khách hàng nhỏ lẻ được giới hạn ở tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:30.

Lưu tâm đến điều này, trừ khi bạn đang muốn mạo hiểm hàng nghìn bảng Anh để tiếp cận thị trường đã chọn của mình, thì việc giao dịch hợp đồng kỳ hạn CFD sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Thông tin bổ sung về vấn đề này sẽ được trình bày sau.

Mua vào hoặc Bán ra

Sau khi bạn đã đánh giá các nguyên tắc cơ bản của thị trường hợp đồng kỳ hạn đã chọn, bạn cần quyết định xem mình muốn mua hay bán. Theo cách hiểu của người không chuyên, điều này có nghĩa là bạn cần xác định xem bạn nghĩ tài sản sẽ tăng hay giảm giá trị vào hoặc trước ngày hợp đồng kỳ hạn hết hạn.

Ví dụ:

• Giả sử hợp đồng kỳ hạn 3 tháng trên vàng có giá 1.800 USD/aoxơ
• Nếu bạn nghĩ rằng giá trị của dầu sẽ vượt qua mức giá này trong vòng 3 tháng tới, bạn sẽ ‘mua vào’
• Nếu bạn nghĩ ngược lại, thì bạn sẽ ‘bán ra’

Đây là một lợi thế lớn của giao dịch hợp đồng kỳ hạn so với các tài sản truyền thống, vì bạn có khả năng kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng giá và giảm giá. Nói cách khác, nếu bạn nghĩ rằng một tài sản có khả năng giảm giá trị, thì hợp đồng kỳ hạn cho phép bạn tận dụng dự đoán này.

Kiếm tiền khi Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn

Vì bạn đã hiểu về cách thức futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) hoạt động tại Việt Nam, bây giờ chúng ta cần giải thích cách các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm kiếm tiền.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ đơn giản về cách giao dịch hợp đồng kỳ hạn dẫn đến lợi nhuận.

Ví dụ 1: Mua vào Cổ phiếu Disney

Như chúng tôi đã giải thích trước đó, mua vào giao dịch hợp đồng kỳ hạn có nghĩa là bạn nghĩ rằng giá trị của tài sản cơ sở sẽ tăng vào hoặc trước khi hợp đồng hết hạn.

• Giá hiện tại của cổ phiếu Disney là 130 USD
• Bạn mua 1 hợp đồng kỳ hạn trên cổ phiếu Disney – bao gồm 100 cổ phiếu riêng lẻ
• Hợp đồng kỳ hạn có thời hạn 3 tháng và giá hợp đồng là 140 USD
• Một vài tuần trước khi hợp đồng hết hạn, cổ phiếu Disney có giá 150 USD trên sàn NYSE
• Con số này cao hơn 10 USD so với giá hợp đồng của bạn là 140 USD cho mỗi cổ phiếu
• Do đó, bạn quyết định chốt lãi của mình bằng cách bán các hợp đồng kỳ hạn với nhà môi giới mà bạn đã chọn
• Vì hợp đồng kỳ hạn của bạn bao gồm 100 cổ phiếu Disney, bạn đã kiếm được tổng lợi nhuận là 1.000 USD (10 USD x 100)

Như được minh họa trong ví dụ trên, hầu hết nhà giao dịch sẽ bán bớt hợp đồng kỳ hạn trước ngày hết hạn. Điều này không chỉ cho phép bạn chốt lãi mà còn hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của bạn.

Ví dụ 2: Bán ra trên Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) Dầu thô

Bây giờ, hãy xem một ví dụ về vị thế bán hợp đồng kỳ hạn, có nghĩa là bạn cho rằng giá trị của tài sản sẽ giảm xuống.

• Giá hiện tại của dầu là 30 USD/thùng
• Bạn mua 1 hợp đồng kỳ hạn trên dầu – gồm 1.000 thùng riêng lẻ
• Hợp đồng kỳ hạn có thời hạn 3 tháng và giá hợp đồng là 27 USD

Vài tuần sau khi giao dịch, OPEC thông báo có ý định tăng mức sản xuất – sau đó dẫn đến tình trạng thừa dầu

• Do đó, giá trị của dầu bắt đầu tăng trên thị trường mở
• Vài ngày trước khi hợp đồng hết hạn, dầu chỉ có giá 20 USD/thùng
• Mức này thấp hơn 7 USD/thùng so với giá hợp đồng là 27 USD
• Do đó, bạn kiếm được tiền bằng cách giảm bớt các hợp đồng kỳ hạn
• Hợp đồng kỳ hạn của bạn bao gồm 1.000 thùng dầu, vì vậy bạn đã kiếm được tổng lợi nhuận là 7.000 USD (7 USD x 1.000)

Những ví dụ trên minh họa việc futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam mang lại cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận từ thị trường giảm giá như thế nào.

Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam: Lớp Tài sản Được hỗ trợ

Futures trading (Giao dịch hợp đồng kỳ hạn) cho phép bạn tiếp cận nhiều thị trường tài chính.

Các thị trường này bao gồm:

Hợp đồng kỳ hạn Cổ phiếu

Hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu cung cấp cho nhà đầu tư cách thức thuận lợi hơn để giao dịch cổ phiếu. Điều này là do bạn có thể mua và bán trên thị trường bạn đã chọn, cũng như hưởng lợi từ các phương tiện đòn bẩy.

Trong hầu hết trường hợp, các tổ chức tài chính sẽ chỉ cung cấp thị trường hợp đồng kỳ hạn trên các cổ phiếu chính. Tại Việt Nam, cổ phiếu này sẽ bao gồm 100 công ty hàng đầu của FTSE như BP, Unilever và Diageo.

Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch hợp đồng kỳ hạn trên cổ phiếu Mỹ, bạn sẽ có quyền tiếp cận nhiều thị trường hơn. Ví dụ, trong không gian công nghệ sẽ bao gồm các thị trường trên Facebook, IBM, Amazon và Apple.

Hợp đồng kỳ hạn Hàng hóa

Hàng hóa thường là thị trường đáng tin cậy cho các nhà giao dịch hợp đồng kỳ hạn. Điều này là do các tài sản như vàng và dầu sẽ khó giao dịch theo cách truyền thống.

Tức là, bạn sẽ cần phải trải qua gánh nặng mua và lưu trữ thực tế tài sản, điều này sẽ không khả thi. Thay vào đó, các nhà giao dịch chỉ cần mua hoặc bán hợp đồng kỳ hạn mà không cần nắm quyền sở hữu tài sản.

Thị trường giao dịch hàng hóa phổ biến sẵn có trong bối cảnh hợp đồng kỳ hạn bao gồm:

• Vàng
• Bạc
• Bạch kim
• Dầu thô Brent
• Dầu thô WTI
• Khí Thiên nhiên
• Lúa mì
• Đường
• Đậu tương

Miễn là người nắm giữ hợp đồng từ bỏ hợp đồng kỳ hạn trước khi hết hạn, thì không có nghĩa vụ phải giao hàng hóa tương ứng.

Hợp đồng kỳ hạn Forex

Hợp đồng kỳ hạn lý tưởng cho các nhà giao dịch tiền tệ muốn đầu cơ dài hạn. Điều này là do thị trường giao dịch forex thông thường dựa trên sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy. Điều đó có nghĩa là vì forex thường được giao dịch với quy mô lô là 100.000 GBP/USD – các nhà đầu tư sẽ sử dụng đầy đủ các phương tiện đòn bẩy.

Nếu điều này không xảy ra, họ sẽ cần phải đưa ra một số tiền không đáng có chỉ để tiếp cận cặp tỷ giá mong muốn của họ.  Mặc dù giao dịch forex với đòn bẩy có lợi cho việc quản lý nguồn cung cấp tiền, nhưng thiếu sót chính là bạn sẽ cần phải trả phí tài chính qua đêm cho mỗi ngày mà bạn giữ vị thế mở.

Đây giống như một khoản phí lãi suất mà bạn trả cho nhà môi giới để giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình. Do đó, giao dịch forex phù hợp nhất với giao dịch trong ngày và không phù hợp với chiến lược dài hạn. Điều quan trọng, đây là nơi hợp đồng kỳ hạn forex phát huy tác dụng. Vì mỗi hợp đồng thường sẽ có thời hạn 3 tháng, điều này cho phép bạn giữ vị thế của mình lâu hơn mà không bị ảnh hưởng bởi phí tài chính qua đêm.

Hợp đồng kỳ hạn Tiền điện tử

CME Group – là nơi có một trong những thị trường phái sinh toàn cầu lớn nhất thế giới, cho phép các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) Bitcoin. Tuy nhiên, có một yêu cầu tối thiểu đáng kể về giá trị hợp đồng.

Con số này là 5 Bitcoin cho mỗi hợp đồng, vì vậy với mức giá hiện tại ngay trên mức 10.000 USD/BTC – bạn sẽ cần phải bỏ ra ít nhất 50.000 USD. Tất nhiên, đòn bẩy là sẵn có, nhưng CME Group đặc biệt là sàn giao dịch cho nhà đầu tư quy mô lớn. Lưu tâm đến điều đó, đặt cược tốt nhất của bạn là giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiền điện tử dưới dạng CFD.

Công cụ CFD sẽ chỉ theo dõi giá trị của Bitcoin tương tự, có nghĩa là bạn có thể tiếp cận thị trường mà không có quyền sở hữu hợp đồng cơ bản. Đổi lại, điều này có nghĩa là bạn có thể tránh phải đặt cược hàng chục nghìn bảng Anh.

Những Lợi ích của việc Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tại Việt Nam là gì?

Nếu bạn vẫn không chắc chắn liệu futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) có phù hợp với bạn hay không, bên dưới chúng tôi đã nêu ra một số lợi ích chính mà thị trường cụ thể này mang lại.

Tuyệt vời cho các Giao dịch Dài hạn

Như chúng tôi đã lưu ý ngắn gọn trước đó, hợp đồng kỳ hạn là sự thay thế tuyệt vời cho công cụ giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy. Điều này là do bạn có thể giữ vị thế của mình mở – thường trong tối đa 3 tháng, mà không cần phải lo lắng về chi phí tài chính qua đêm. Tuy nhiên, bạn cần phải tính đến phí giao dịch hợp đồng kỳ hạn với đòn bẩy – vì đây là điều không thể tránh khỏi.

Kiếm lời từ Thị trường Tăng giá và Giảm giá

Nếu bạn mua cổ phiếu theo cách truyền thống, cách duy nhất (không bao gồm cổ tức) mà bạn có thể kiếm tiền là nếu giá cổ phiếu của công ty tương ứng tăng lên.

Điều này khiến bạn rơi vào tình thế hơi hạn chế nếu bạn tin rằng cổ phiếu sẽ giảm giá trị. Nhưng, với futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn), bạn có thể thu lợi nhuận từ cả thị trường tăng giá và giảm giá. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn nhiều trong việc tận dụng nghiên cứu thị trường của mình.

Cơ sở Đòn bẩy

Hầu hết nền tảng futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam đều cho phép bạn tiếp cận đòn bẩy. Điều này không chỉ có nghĩa là bạn có thể giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình, mà lợi nhuận (và thua lỗ) tiềm năng của bạn sẽ được tăng lên.

Về giới hạn, các nền tảng tại Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ quy định do ESMA đưa ra. Điều này có nghĩa là số lượng đòn bẩy mà bạn có thể áp dụng cho CFD Hợp đồng kỳ hạn sẽ phụ thuộc vào loại tài sản cụ thể mà hợp đồng kỳ hạn được liên kết.

• 1:30: Cặp tỷ giá chính
• 1:20: Cặp tỷ giá phụ, vàng, và chỉ số chính
• 1:10: Hàng hóa phi vàng, cặp tỷ giá phụ và cặp tỷ giá yếu
• 1:5: CFD trên Cổ phiếu
• 1:2 Tiền điện tử

Nói một cách dễ hiểu, giả sử bạn có 500 GBP trong tài khoản nhà môi giới của mình và bạn trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) với đòn bẩy là 1:10. Điều này có nghĩa là bạn đang giao dịch hiệu quả với 5.000 GBP. Nói cách khác, lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ được tăng theo hệ số 10.

Tiếp cận các Thị trường Khó tiếp cận

Vào ngày trước khi các công cụ phái sinh tài chính xuất hiện, giao dịch giá trị tương lai trên các tài sản như dầu, lúa mì và vàng hầu như không thể – đặc biệt là đối với các khách hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam có nghĩa là giờ đây bạn có thể thực hiện việc này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Do đó, bạn có thể giao dịch mọi thứ từ đậu nành, đường, bạch kim và khí thiên nhiên mà không cần sở hữu hoặc lưu trữ tài sản cơ sở!

Các Rủi ro của Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam là gì?

Như trường hợp của tất cả công cụ tài chính, futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) có một số rủi ro cần được xem xét.

Các thị trường này bao gồm:

• Bạn có thể mất tiền: Giống như bất kỳ bối cảnh đầu tư nào khác, bạn có thể mất tiền khi giao dịch hợp đồng kỳ hạn. Sau cùng, bạn cần phải dự đoán chính xác thị trường có thể biến động như thế nào để kiếm tiền. Nếu không, bạn sẽ thua lỗ.
• Rủi ro của đòn bẩy: Mặc dù đòn bẩy rất tốt để có thể giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro. Nói một cách đơn giản, nếu vị thế hợp đồng kỳ hạn của bạn giảm giá trị nhiều hơn số dư ký quỹ, bạn sẽ bị thanh lý.
• Phức tạp: Hợp đồng kỳ hạn có thể phức tạp để giao dịch. Bạn sẽ cần phải hiểu rõ về thời hạn hợp đồng, giá thực hiện, kích thước lô tối thiểu và nhiều hơn thế.
• Thanh toán: Khi bạn mua hợp đồng kỳ hạn, về mặt pháp lý, bạn bắt buộc phải mua hoặc bán tài sản đó vào một ngày đã thỏa thuận trong tương lai. Mặc dù hầu hết nhà giao dịch hợp đồng kỳ hạn sẽ bán bớt hợp đồng của họ trước khi hết hạn, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có thể làm được điều này.

Tính đến những rủi ro trên, bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu rõ futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam hoạt động như thế nào trước khi bạn bỏ tiền ra.

Các Chiến lược Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn)

Vì hợp đồng kỳ hạn cho phép bạn thực hiện các giao dịch phức tạp, nên có rất nhiều chiến lược tiềm năng mà bạn có thể muốn xem xét.

Các chiến lược này bao gồm:

Điều chỉnh Thị trường

Khi một tài sản đi vào một xu hướng kéo dài, thỉnh thoảng nó sẽ trải qua một đợt điều chỉnh thị trường. Điều này xảy ra khi các nhà đầu tư thoát vị thế để chốt lãi của họ. Ví dụ, giả sử cổ phiếu Apple đã tăng 7% trong vòng 7 ngày.

Vì một số nhà đầu tư sẽ tìm cách kiếm lợi nhuận của họ, điều này có thể khiến cổ phiếu Apple giảm 2%. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xu hướng tăng đã kết thúc.

Ngược lại, đây chỉ là sự điều chỉnh thị trường ngắn hạn. Nếu đúng như vậy, một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm có thể mua các hợp đồng kỳ hạn mua trên cổ phiếu Apple. Khi làm như vậy, họ đang tham gia thị trường một cách hiệu quả với mức chiết khấu 2%. Nếu và khi xu hướng tăng tiếp tục lại, họ sẽ có thể bán bớt các hợp đồng của mình để kiếm lời.

Tự bảo hiểm

Tự bảo hiểm đề cập đến quá trình giảm thiểu rủi ro của một vị thế mở. Ví dụ, giả sử bạn đã đầu tư 20.000 GBP vào ETF theo dõi FTSE 100. Với những bất ổn của Brexit xảy ra, bạn muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình. Đồng thời, bạn không muốn rút tiền từ ETF của mình.

Một giải pháp hợp lý sẽ là bán khống một số hợp đồng kỳ hạn FTSE 100. Khi làm như vậy, bạn sẽ tự mua 3 tháng để đưa ra quyết định xem bạn nên giữ vị thế ETF của mình ở trạng thái mở hay bán nó. Về lý thuyết, bạn sẽ hòa vốn bất kể điều gì xảy ra với giá trị của FTSE 100 trong khi hợp đồng kỳ hạn vẫn mở, vì cả hai khả năng đều được bảo hiểm.

Giao dịch theo Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là quá trình đưa ra quyết định giao dịch dựa trên diễn biến của tin tức. Ví dụ, giả sử Amazon thông báo trong báo cáo thu nhập rằng họ đã vượt qua kỳ vọng của thị trường về doanh thu và lợi nhuận hoạt động. Đổi lại, giá trị của cổ phiếu Amazon có thể sẽ tăng trong ngắn hạn.

Bằng cách mua các hợp đồng kỳ hạn mua theo thông báo, bạn sẽ có cơ hội tham gia hành động khi giá cổ phiếu bắt đầu bật lên theo dự kiến. Sau cùng, khi cập nhật tin tức tài chính, bạn có cơ hội tốt nhất có thể để dự đoán thị trường hợp đồng kỳ hạn tương ứng có khả năng đi theo hướng nào.

Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) theo Thuật toán là gì?

Futures trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) có thể là thách thức nếu bạn là nhà đầu tư mới. Lưu tâm đến điều đó, bạn nên xem xét giá trị của chiến lược futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) theo thuật toán. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ dựa vào thuật toán đã được xây dựng để thay mặt bạn trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn).

Phần mềm sẽ quét thị trường tài chính suốt ngày đêm – liên tục tìm kiếm xu hướng có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản được đề cập. Nếu và khi cơ hội kiếm lời xuất hiện, thuật toán sẽ vào vị thế mua hoặc bán.

Điều quan trọng cần nhớ là phần mềm không có khả năng đánh giá các tin tức cơ bản. Ngược lại, nó tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật. Nếu bạn quan tâm đến chiến lược futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) theo thuật toán, bạn sẽ cần thực hiện một số nghiên cứu về nhà cung cấp mà bạn đã chọn.

Điều này bao gồm kết quả giao dịch trước đây và công cụ quản lý rủi ro nào mà phần mềm có nhiệm vụ tuân theo. Sau khi mua và tải về phần mềm, bạn sẽ cần cài đặt nó vào nền tảng giao dịch của bên thứ ba như MT4.

Những Nền tảng Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn) Tốt nhất tại Việt Nam

Nếu bạn muốn trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) tại Việt Nam, bạn sẽ cần tìm nhà môi giới trực tuyến đáp ứng các yêu cầu của mình. So với cổ phiếu, trái phiếu, và các tài sản truyền thống khác – có rất ít nền tảng cho phép khách hàng nhỏ lẻ trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn).

Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới hiện đang cung cấp trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) qua CFD. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện công việc khó khăn cho bạn bằng cách liệt kê danh sách các nền tảng futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) hàng đầu được quản lý năm 2023 phục vụ nhà đầu tư Việt Nam.

1. eToro

eToro là một trong những nền tảng giao dịch CFD tốt nhất tại Việt Nam. Với nhà môi giới này, bạn có thể giao dịch nhiều công cụ hợp đồng kỳ hạn khác nhau thông qua CFD. Tất cả giao dịch hoàn toàn không có hoa hồng trên hơn 2.000 thị trường khác nhau, bao gồm nhiều lớp tài sản.

Nhà môi giới này cũng nổi bật với việc cung cấp mạng lưới giao dịch qua mạng xã hội tích hợp với nền tảng giao dịch của mình. Bạn có thể theo dõi các nhà giao dịch khác và xem họ đang mua và bán những quỹ nào. Bạn cũng có thể tận dụng tính năng sao chép danh mục đầu tư, cho phép bạn tự động sao chép giao dịch của những nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Giao diện phần mềm biểu đồ độc quyền của eToro không phải là giao diện tiên tiến nhất mà chúng tôi từng thấy. Nhưng nó dễ sử dụng và đi kèm với hơn một trăm chỉ báo và công cụ vẽ được tích hợp. Hạn chế chính là bạn không thể tạo các nghiên cứu kỹ thuật của riêng mình.

67% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

2. Capital.com

Capital.com là nhà môi giới được quản lý bởi FCA và CySEC, cung cấp mức độ bảo mật và an toàn cao cho tiền. Bạn không chỉ có thể giao dịch 100% không có hoa hồng với họ mà còn có thể nạp tiền và rút tiền mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Bạn có thể truy cập hàng loạt CFD trên hợp đồng kỳ hạn và các thị trường khác. Trên thực tế, Capital.com cung cấp quyền truy cập để giao dịch trên hơn 3.000 thị trường toàn cầu thông qua CFD, hay Hợp đồng Chênh lệch. Loại sản phẩm này cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ thị trường tăng giá và giảm giá.

Tài khoản có thể được mở chỉ sau vài phút với tiền nạp tối thiểu thấp chỉ 20 USD!

71,2% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD tại trang web này

3. AvaTrade

AvaTrade là nền tảng futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) trực tuyến được quản lý tại nhiều khu vực pháp lý. Nền tảng này chuyên về công cụ CFD – với hàng nghìn thị trường có thể giao dịch sẵn có chỉ bằng một cú nhấp chuột. Các công cụ bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, forex, và tiền điện tử.

Về mặt cung cấp futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn), AvaTrade cung cấp một số lớp tài sản. Các lớp tài sản bao gồm chỉ số như FTSE 100 và Dow Jones, và kim loại cứng như vàng. Bạn cũng có thể trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) trên trái phiếu chính phủ, và nông sản như ngô, đường, và lúa mì.

AvaTrade là lựa chọn phổ biến với nhà giao dịch Việt Nam đang tìm cách tiếp cận lĩnh vực hợp đồng kỳ hạn mà không phải trả phí. Điều này là do nền tảng không tính bất kỳ khoản hoa hồng nào. Thay vào đó, mọi thứ đều được tích hợp vào chênh lệch. Lợi ích bổ sung của việc chọn AvaTrade làm nền tảng futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) đáng tin cậy là nó hỗ trợ MT4 và là một trong những nhà môi giới MT5 tốt nhất. Thậm chí nó còn cung cấp giao dịch qua mạng xã hội thông qua nền tảng Zulutrade!

Điều này cung cấp cho bạn tùy chọn triển khai rôbốt giao dịch theo thuật toán. Nếu bạn thích AvaTrade, bạn có thể chỉ tạo tài khoản trực tuyến hoặc thông qua điện thoại di động của mình. Tiền nạp tối thiểu bắt đầu từ 100 GBP, bạn có thể nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của Việt Nam. Chuyển khoản ngân hàng cũng được cung cấp, nhưng quá trình này có thể mất vài ngày để xử lý.

79% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD tại trang web này

4. Libertex

Libertex được quản lý bởi CySEC, mang lại sự an tâm mạnh mẽ về sự an toàn cho tiền. Họ cũng cung cấp ưu đãi độc đáo đó là họ không tính phí chênh lệch!

Chênh lệch là khác biệt giữa giá mua và bán và thường được cộng thêm bởi nhà môi giới. Với Libertex, bạn chỉ phải trả hoa hồng nhỏ để mua và bán. Bạn cũng có thể nhận chiết khấu hoa hồng 50% trên những loại tài khoản nhất định.

Hơn nữa, bạn có thể giao dịch CFD cũng như nhiều loại thị trường khác, bao gồm đồng tiền, cổ phiếu và danh sách dài tiền điện tử. Nền tảng giao dịch của nhà môi giới dựa trên web và đơn giản để sử dụng.

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Cách Bắt đầu Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn với AvaTrade – Hướng dẫn Từng bước

Vì bạn đã được trang bị kiến thức cần thiết để trade futures (giao dịch hợp đồng kỳ hạn) theo cách tránh rủi ro, giờ đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình bắt đầu với tài khoản nhà môi giới. Hướng dẫn từng bước được nêu dưới đây được dựa trên nhà môi giới hợp đồng kỳ hạn được xếp hạng hàng đầu của chúng tôi, AvaTrade.

Tất nhiên, bạn được tự do sử dụng bất kỳ nền tảng giao dịch nào mà bạn chọn.

Bước 1: Mở Tài khoản Futures Trading (Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn)

Bắt đầu bằng việc mở tài khoản với AvaTrade. Bạn sẽ cần trả lời một số câu hỏi liên quan đến danh tính và nền tảng giao dịch của mình. Quá trình này sẽ không mất quá 5 phút.

Bước 2: Tải lên Giấy tờ chứng minh Danh tính

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe của mình. Việc này nhằm đảm bảo nhà môi giới có thể xác minh danh tính của bạn.

Bước 3: Nạp tiền

Nạp tiền lần đầu sử dụng một trong các phương thức thanh toán được chấp nhận. Tiền nạp tối thiểu là 100 USD.

Bước 4: Duyệt qua Thị trường Hợp đồng kỳ hạn

Sau khi bạn đã nạp tiền vào tài khoản AvaTrade, bạn có thể duyệt qua phạm vi hoạt động của futures trading (giao dịch hợp đồng kỳ hạn).

Bước 5: Đặt lệnh Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn

Sau khi bạn đã chọn thị trường hợp đồng kỳ hạn để giao dịch, bạn sẽ cần chọn vị thế mua hoặc bán.

Sau đó ô lệnh sẽ xuất hiện. Ô lệnh này sẽ yêu cầu bạn nhập tiền vốn và tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu của bạn. Sau khi bạn xác nhận lệnh, vị thế sẽ được so khớp với giá thị trường sẵn có tiếp theo.

Cách Bắt đầu Giao dịch Hợp đồng kỳ hạn với eToro – Hướng dẫn Từng bước

Bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch CFD hợp đồng kỳ hạn tại Việt Nam chưa? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu với eToro.

Câu hỏi Thường gặp