Hướng dẫn giao dịch ETF 2023 cho Việt Nam – Giao dịch ETF với 0% phí!

eToro: Nền Tảng Giao Dịch Tốt Nhất - 0% Phí hoa hồng khi giao dịch Cổ phiếu & ETF

Truy cập eToro Truy cập eToro

X

68% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.AD6

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ngày càng trở nên phổ biến trong giới đầu tư Việt. Nhưng ETF cũng là mục tiêu phong phú cho hoạt động giao dịch tích cực.

Vậy, giao dịch ETF là gì? Với giao dịch ETF, bạn có thể đầu cơ trên toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực thị trường với một vị thế duy nhất. Giao dịch ETF ở Việt Nam là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho việc giao dịch riêng lẻ cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch ETF tại Việt Nam? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thức của giao dịch ETF và nêu bật một số chiến lược giao dịch ETF hàng đầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ điểm qua ba trong số các nhà môi giới hàng đầu bạn có thể tham khảo để bắt đầu giao dịch ETF tại Việt Nam ngay hôm nay.

Cách bắt đầu giao dịch ETF

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch ETF tại Việt Nam? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu với eToro, nền tảng cung cấp giao dịch trực tiếp hoặc qua CFD cho hơn 450 ETF phổ biến:

ETF là gì?

ETF là những rổ tài sản giao dịch trên thị trường chứng khoán. Một ETF đơn lẻ có thể cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận hàng trăm cổ phiếu khác nhau hoặc hơn một tá các hàng hóa khác nhau. ETF đã trở thành lựa chọn thay thế rất phổ biến thay cho quỹ tương hỗ và quỹ ủy thác đầu tư bởi vì họ giao dịch giống như giao dịch cổ phiếu và có thể được mua thông qua hầu hết các nhà môi giới chứng khoán của Việt Nam.

Các loại ETF khác nhau

ETF có thể chứa nhiều loại tài sản khác nhau, trong một loạt các tổ hợp. Hãy cùng xem xét kỹ hơn một số loại ETF phổ biến nhất ở Việt Nam.

ETF cổ phiếu

ETF cổ phiếu, như tên gọi của nó, là các rổ cổ phiếu. Khi bạn mua một ETF cổ phiếu, thì việc này gần giống như khi bạn mua cổ phiếu – ngoại trừ việc bạn đang mua nhiều cổ phiếu khác nhau cùng một lúc.

Có một số kiểu ETF cổ phiếu khác nhau.

ETF chỉ số được thiết kế để phản ánh các chỉ số thị trường chứng khoán chính, như FTSE 100 hoặc AIM 50. Chúng chứa tất cả cổ phiếu blue chip giống nhau, vì thế những thay đổi trong giá trị của ETF sẽ phản ánh thay đổi tương tự trên thị trường rộng lớn hơn.

ETF cổ tức đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu trả cổ tức. Giá trị của các ETF này có thể không thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng bạn có thể nhận lợi nhuận từ cổ tức được trả bởi tất cả các công ty do quỹ nắm giữ.

ETF ngành cho phép bạn tiếp cận với một loạt các cổ phiếu từ một lĩnh vực thị trường cụ thể. Ví dụ: bạn có thể sử dụng ETF ngành để giao dịch cổ phiếu dược phẩm, cổ phiếu dầu mỏ, hoặc cổ phiếu cần sa.

Ngoài ra, cũng có nhiều kiểu ETF khác. Một số tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng, trong khi số khác tìm kiếm cổ phiếu định giá thấp. Nếu bạn muốn giao dịch cổ phiếu penny, thì cũng có các ETF cho việc này.

ETF trái phiếu

ETF trái phiếu là gói các trái phiếu. Thông thường, các ETF này mang đến lợi nhuận thông qua các khoản phân phối từ trái phiếu mà họ có. Tuy nhiên, giá trị của ETF trái phiếu có thể tăng hoặc giảm khi lãi suất và giá trái phiếu thay đổi.

ETF hàng hóa

ETF hàng hóa cho phép bạn tiếp cận với nhiều loại hàng hóa – như đường, cà phê và dầu – cùng một lúc. Giao dịch ETF hàng hóa là một cách tốt để tham gia vào hoạt động giao dịch hàng hóa nếu bạn muốn đầu cơ vào nông nghiệp hoặc năng lượng nói chung, thay vì vào giá của một sản phẩm cụ thể.

ETF ngoại hối

ETF ngoại hối thường chứa các hợp đồng tương lai tiền tệ, cho phép bạn tiếp cận với một loạt các cặp ngoại hối khác nhau. Giao dịch các ETF này là một cách để tham gia giao dịch ngoại hối trong khi tránh được phí chuyển đổi tiền tệ tốn kém.

Giao dịch ETF là gì và cách thức như thế nào?

Giao dịch ETF ở Việt Nam là một hình thức giao dịch tập trung vào việc mua và bán các ETF để kiếm lợi nhuận. Điều này khác biệt hẳn so với việc đầu tư ETF, hoạt động mà việc mua một quỹ và nắm giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tại một thời điểm là điển hình hơn rất nhiều. Nhiều nhà giao dịch ETF tham gia vào hoạt động giao dịch trong ngày (day trading) hoặc giao dịch swing theo tuần.

Giao dịch ETF phụ thuộc vào thực tế là giá ETF thay đổi trong suốt ngày giao dịch. Tuy nhiên, cách giá ETF di chuyển hơi khác so với cách giá cổ phiếu di chuyển.

Trong khi giá cổ phiếu chủ yếu được thúc đẩy bởi hành động mua và bán, thì giá ETF chủ yếu được thúc đẩy bởi sự thay đổi giá của các tài sản mà ETF nắm giữ. Hãy xem xét một ví dụ về quỹ ETF ngành công nghệ có nắm giữ cổ phiếu Amazon, Apple và Facebook. Nếu giá cổ phiếu của cả ba công ty tăng 5%, thì giá trị của quỹ ETF cũng sẽ tăng 5%.

Điều quan trọng là, vì ETF nắm giữ nhiều tài sản, nên sự thay đổi giá trị của ETF phản ánh sự thay đổi giá trung bình các tài sản ETF nắm giữ. Vì vậy, nếu Amazon tăng 5%, Apple giảm 2% và Facebook tăng 1%, thì giá trị của ETF sẽ chỉ tăng 1,33%. Vì vậy, khi giao dịch ETF ở Việt Nam, điều quan trọng là phải suy nghĩ về cách các tin tức hoặc sự kiện thị trường sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tài sản mà ETF nắm giữ.

Phí giao dịch ETF

Vì ETF giao dịch trên các sàn giao dịch lớn tương tự như chứng khoán, giao dịch ETF ở Việt Nam thường phải chịu hoa hồng và phí tương tự như giao dịch chứng khoán. Nhiều nhà môi giới ở Việt Nam cung cấp dịch vụ giao dịch ETF miễn phí hoa hồng, tuy nhiên một số sẽ tính phí vài bảng Anh mỗi lần bạn mua và bán. Nếu bạn đang giao dịch ETF sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD), bạn có thể trả phí chênh lệch giá (spread) khoảng 0,1% cho mỗi giao dịch hoặc hơn.

Giao dịch ETF đi kèm với một khoản chi phí bổ sung mà các nhà giao dịch chứng khoán không chịu. ETF thường có phí quản lý có thể dao động chỉ từ 0,01% – 0,5% khoản đầu tư của bạn mỗi năm hoặc hơn. Các nhà giao dịch ETF thường không phải lo lắng về những khoản phí này, vì nó rất nhỏ khi bạn chỉ nắm giữ một quỹ ETF trong vài ngày tại một thời điểm.

Lợi ích của giao dịch ETF tại Việt Nam

Bạn băn khoăn tại sao nên giao dịch ETF? Có một số lợi ích mà giúp việc giao dịch ETF trở nên bùng nổ phổ biến ở Việt Nam.

ETF giúp giảm rủi ro

Có lẽ lý do số một để giao dịch ETF là việc này cho phép bạn tiếp cận với nhiều loại tài sản chỉ với một giao dịch đơn lẻ. Đó là một nét nổi bật vì điều này giúp làm giảm đáng kể rủi ro của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Ví dụ, nếu bạn giao dịch cổ phiếu của công ty AstraZeneca, giao dịch của bạn có thể sẽ như một chuyến tàu lượn siêu tốc khi phản ứng với những tin tức xoay quanh công ty. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch ETF công nghệ sinh học thay vào đó, bất kỳ tin tức xấu nào về AstraZeneca sẽ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến giá trị giao dịch của bạn.

Tất nhiên, việc giảm tác động từ tin tức sẽ mang tính hai chiều. Tin tốt về công ty có thể đẩy giá cổ phiếu của AstraZeneca tăng vài phần trăm. Nhưng với một quỹ ETF công nghệ sinh học mà AstraZeneca chỉ là một trong số hàng chục công ty quỹ nắm giữ thì giá trị có thể hầu như không nhúc nhích phản ứng lại tin tức. Giao dịch ETF cho phép bạn giảm thiểu rủi ro đáng kể và cái giá là cũng làm hạn chế lợi nhuận của bạn.

Mức độ tiếp cận rộng

Một lợi ích quan trọng khác của giao dịch ETF tại Việt Nam là cho phép bạn tiếp cận với nhiều loại tài sản, bạn có thể đầu cơ vào toàn bộ các ngành hoặc thị trường cùng một lúc. Ví dụ: với giao dịch ETF, bạn có thể đầu cơ trên toàn bộ thị trường năng lượng mà không cần thực hiện nhiều giao dịch có khả năng tốn kém với nhiều loại hàng hóa.

Tham gia dễ dàng

Không giống như các quỹ tương hỗ hoặc quỹ ủy thác đầu tư, bạn không cần một nhà môi giới cụ thể hoặc một mối liên hệ với một bên quản lý tiền để giao dịch ETF. ETF giao dịch trên thị trường chứng khoán và không yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu. Thêm vào đó, một số nền tảng giao dịch ETF cho phép bạn mua cổ phiếu lẻ của ETF, vì vậy số tiền bạn cần để bắt đầu giao dịch là rất thấp.

Thanh khoản cao

Do các ETF giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán như Sở giao dịch chứng khoán London, nên thường có tính thanh khoản rất cao. Điều này là rất quan trọng đối với giao dịch ETF ở Việt Nam, vì nó có nghĩa là bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi mua và bán ETF một cách nhanh chóng. Ngay cả đối với một số ETF ít phổ biến hơn, nhà môi giới của bạn có thể dễ dàng khớp giao dịch của bạn với người khác đang mua hoặc bán quỹ đó.

Rủi ro của giao dịch ETF

Giao dịch ETF có thể tương đối ít rủi ro hơn các loại hình giao dịch khác, nhưng điều đó không có nghĩa là không có rủi ro. Như bất kỳ loại giao dịch nào, luôn tồn tại khả năng giá trị vị thế của bạn sẽ giảm. Trong trường hợp đó, bạn có thể cần phải đóng giao dịch của mình để cắt lỗ.

Hãy nhớ rằng nếu bạn đang mua và bán ETF thông qua Giao dịch CFD với đòn bẩy, rủi ro của bạn sẽ cao hơn. Các giao dịch có đòn bẩy sẽ nhân khoản thua lỗ cũng như lợi nhuận của bạn lên nhiều lần.

Chiến lược giao dịch ETF

Một điều quan trọng là bạn cần tiếp cận việc giao dịch ETF tại Việt Nam với một chiến lược rõ ràng. Chiến lược giao dịch ETF càng tốt, thì bạn càng có nhiều khả năng thu về lợi nhuận nhất quán từ giao dịch. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét ba trong số các chiến lược giao dịch ETF phổ biến nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay:

Giao dịch ETF theo động lượng

Giao dịch ETF theo động lượng là một cách giao dịch ETF theo phong cách mua và bán các ETF đang di chuyển mạnh theo một hướng. Các ETF thường thu nhận động lượng từ sự phấn khích (hoặc hoảng loạn) xoay quanh các lĩnh vực thị trường mà ETF đại diện. Ví dụ: nếu lĩnh vực công nghệ đang khởi sắc mạnh, thì các quỹ ETF công nghệ có thể chứng kiến đà tăng giá mạnh trong vài ngày.

Mục tiêu của giao dịch theo động lượng chỉ đơn giản là lướt cùng con sóng. Thay vì cố gắng tính toán thời điểm sự kiện của thị trường một cách hoàn hảo, hãy thoát vị thế của bạn ngay khi động lượng có dấu hiệu suy yếu. Những dấu hiệu này có thể xuất hiện dưới dạng khối lượng giao dịch thấp hơn hoặc tín hiệu giao dịch từ một chỉ báo động lượng như đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD).

Giao dịch ETF khi quá mua và quá bán

Một chiến lược giao dịch ETF đơn giản nhưng hiệu quả khác là theo dõi mức quá mua và quá bán. Các mức này có thể được xác định bằng cách sử dụng một chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Chìa khóa của kiểu giao dịch này là bắt đúng thời điểm. Đừng mua ETF ngay khi nó vào ngưỡng quá bán. Thay vào đó, hãy đợi cho đến khi nó cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ rồi hẵng mở một vị thế mua. Tốt hơn là bỏ lỡ một khoảng tăng giá nhỏ thay vì rủi ro khi mà ETF có thể tiếp tục giảm mà không có sự đảo chiều.

Giao dịch ETF trong vùng giá đi ngang

ETF đôi khi sẽ bật lên bật xuống giữa các mức giá hỗ trợ và kháng cự. Điều này mang lại cơ hội giao dịch ETF, vì bạn có thể mua và bán theo chuyển động giữa các mức giá đó. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi giao dịch xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự, vì cuối cùng thì một sự phá vỡ sẽ có khả năng xảy ra. Khi sự phá vỡ xảy ra, chuyển động giá có thể rất nhanh và mạnh.

Mẹo giao dịch ETF tại Việt Nam

Việc bắt đầu giao dịch ETF tại Việt Nam rất dễ dàng, nhưng để thành thạo, thì cần có thời gian và sự thực hành. Để giúp bạn cải thiện, sau đây là năm mẹo yêu thích của chúng tôi:

#1. Tham gia một khóa học giao dịch ETF

Nếu bạn đang băn khoăn cách đầu tư vào ETF dầu hay cách mua ETF dầu hoặc các loại tài sản khác, thì hướng dẫn này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu về giao dịch ETF tại Việt Nam để nắm được giao dịch ETF là gì và liệu bạn có thể giao dịch ETF không. Nhưng nếu bạn muốn được trợ giúp “cầm tay chỉ việc” và lời khuyên về chiến lược giao dịch ETF hay một hệ thống giao dịch ETF, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia một khóa học giao dịch ETF. Có rất nhiều khóa học trực tuyến được cung cấp bởi các nhà giao dịch ETF chuyên nghiệp và thậm chí một số các nhà môi giới ETF tốt nhất.

#2. Tìm đọc một cuốn sách về giao dịch ETF

Tìm đọc một cuốn sách về giao dịch ETF cũng là một cách để tìm hiểu tường tận về cách đầu tư vào ETF tại Việt Nam. Hai trong số các cuốn sách yêu thích của chúng tôi là ‘Trading ETFs: Gaining an Edge with Technical Analysis’ của Deron Wagner và ‘A Practical Guide to ETF Trading Systems’ của Anthony Garner.

#3. Nghiên cứu một ngành duy nhất

Khi bạn mới bắt đầu với giao dịch ETF, bạn nên tập trung vào một ngành hoặc lĩnh vực thị trường. Càng biết nhiều về thị trường đó, bạn càng có thể xây dựng chiến lược giao dịch ETF tốt hơn và hiểu cách giá trên thị trường đó di chuyển. Chỉ khi bạn đã thành thạo thị trường đó, bạn mới nên chuyển sang giao dịch một ngành khác.

#4. Học cách sử dụng lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch ETF. Chúng ngăn khoản lỗ của bạn tăng lên khi lệnh giao dịch không thuận lợi, bảo vệ lợi nhuận bạn vất vả kiểm được từ các giao dịch khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt lệnh dừng lỗ với mọi lệnh giao dịch ETF.

#5. Cần kiên nhẫn

Giao dịch ETF đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao. Khi không có cơ hội giao dịch tốt phù hợp với chiến lược của bạn, thì đừng cố vào lệnh. Tốt hơn hết là bạn nên nghỉ giao dịch một ngày còn hơn là vào lệnh hấp tấp và mất tiền.

Các nền tảng giao dịch ETF tốt nhất

Việc chọn nền tảng giao dịch ETF tốt nhất đóng vai trò lớn trong hoạt động giao dịch của bạn. Nhà môi giới ETF sẽ xác định những ETF nào bạn có thể giao dịch và mỗi giao dịch sẽ tốn phí bao nhiêu. Ngoài ra, nền tảng giao dịch ETF của bạn là nguồn chính cho các công cụ phân tích và nghiên cứu để giúp định hướng các giao dịch của bạn.

Vì vậy, hãy cùng xem xét kỹ hơn ba trong số các nhà môi giới ETF hàng đầu Việt Nam mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu giao dịch ngay hôm nay:

1. eToro – Giao dịch ETF lẻ 0% phí hoa hồng

eToro là một trong những nền tảng giao dịch ETF tốt nhất ở Việt Nam. Với nhà môi giới này, bạn có thể giao dịch hơn 450 ETF trực tiếp hoặc thông qua CFD. Tất cả các giao dịch hoàn toàn không mất phí hoa hồng và eToro tính phí spread dưới 0,1% trên hầu hết các giao dịch ETF CFD. Một điều hay hơn nữa là eToro cho phép bạn giao dịch cổ phiếu lẻ của ETF với quy mô giao dịch tối thiểu chỉ £40.

Nhà môi giới này cũng nổi bật với việc cung cấp một mạng giao dịch xã hội với nền tảng giao dịch ETF của họ. Bạn có thể theo dõi các nhà giao dịch ETF khác và xem họ đang mua và bán những quỹ nào. Bạn cũng có thể tận dụng tính năng sao chép danh mục đầu tư, cho phép bạn tự động bắt chước các giao dịch của các nhà giao dịch ETF chuyên nghiệp.

Giao diện phần mềm biểu đồ độc quyền của eToro không phải là giao diện tiên tiến nhất mà chúng tôi từng thấy. Nhưng nó rất dễ sử dụng và đi kèm với hơn một trăm chỉ báo và công cụ vẽ tích hợp. Hạn chế chính là bạn không thể tạo các nghiên cứu kỹ thuật của riêng mình.

67% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

2. Capital.com - Giao dịch ETF và hơn 3.000 thị trường!

Capital.com là một nhà môi giới được FCA và CySEC quản lý, cung cấp mức độ bảo mật và an toàn cao của các quỹ. Bạn không chỉ có thể giao dịch miễn phí 100% hoa hồng với họ mà còn có thể nạp rút tiền mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Bạn có thể tiếp cận một loạt các quỹ ETF và các thị trường khác. Trên thực tế, Capital.com cung cấp quyền tiếp cận để giao dịch hơn 3.000 thị trường toàn cầu thông qua CFD hoặc Hợp đồng chênh lệch. Loại sản phẩm này cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ thị trường tăng và giảm.

Bạn có thể mở tài khoản chỉ mất vài phút với số tiền nạp tối thiểu thấp chỉ 20 USD!

71,2% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD tại trang web này.

3. AvaTrade - Phạm vi lớn các nền tảng giao dịch ETF

AvaTrade cung cấp cho người dùng một loạt các nền tảng giao dịch ETF và các loại tài khoản khác nhau như Giao dịch CFD, Cược chênh lệch giá (Spread Betting,), Giao dịch quyền chọn và Tài khoản miễn phí swap cho trader đạo hồi. Tất cả các tài khoản này cũng được giao dịch miễn phí hoa hồng.

Với AvaTrade, bạn có thể giao dịch đầy đủ các ETF khác nhau, cũng như hơn 1.250+ thị trường khác bao gồm chứng khoán, tiền tệ, chỉ số, hàng hóa và hơn thế nữa. Tất cả việc này có thể được thực hiện thông qua các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5 cũng như nền tảng web giàu tính năng của riêng nhà môi giới.

Quá trình mở tài khoản vô cùng đơn giản và chỉ mất vài phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể nạp và rút tiền mà không mất phí. Nhà môi giới này mang lại sự tin tưởng rất lớn vì họ được quản lý tại sáu khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới.

71% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD tại trang web này.

4. Libertex – Nhà cung cấp ETF CFD với Spread bằng 0

Libertex được quản lý bởi CySEC, mang lại niềm an tâm tuyệt vời về sự an toàn của các quỹ. Họ cũng có một ưu đãi độc đáo, đó là không tính phí spread!

Phí chênh lệch giá (spread) là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán và thường được nhà môi giới tính cao hơn. Với Libertex, bạn chỉ cần trả một khoản phí hoa hồng nhỏ cho lệnh mua và bán. Bạn cũng có thể nhận chiết khấu hoa hồng 50% đối với một số loại tài khoản nhất định.

Hơn nữa, bạn có thể giao dịch ETF CFD cũng như nhiều loại thị trường khác bao gồm tiền tệ, chứng khoán và danh sách đa dạng các loại tiền điện tử. Nền tảng giao dịch của nhà môi giới trên nền web và dễ sử dụng.

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Ưu nhược điểm của giao dịch ETF

Cách bắt đầu giao dịch ETF

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch ETF tại Việt Nam? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu với eToro, nền tảng cung cấp giao dịch trực tiếp hoặc qua CFD cho hơn 450 ETF phổ biến.

Câu hỏi thường gặp